대 박 스 탁

정말 여간해서는 이틀연속 폭락은 없네요 미국도 그렇고 우리도 그렇고 펀더멘탈이나 모든면에서 좋은 상황이 없는데 연초부터 이어져온 바닥론이 살아있어서 그런지 분명 하방압력이 강력한대도 연이틀 낙폭을 키워가는일은 없습니다 이번은 사실 저는 오늘까지 하락할줄알았습니다. 어제 0.5%이상 회복하고끝을냈고 미국장이 상승시작해서 상승폭 줄이고 끝이난 상황인지라 물론 오후장들어서 어찌될지 모르지만 긴축공포와 신용리스크가 부각될걸로 봤거든요. 여전히 메카니즘상으로는 거시적 악재와 테마수급쏠림 이게 가장 큰 내용이고 ai이후에 테슬라 수급으로인한 2차전지주식들강세가 이어지고있습니다. 이런장세는 정말 어렵습니다 그리고 더 난이도 높은 상폐테마 장세로 이어집니다 지금 몇몇 개잡주들이 피인수와 말도안되는 내용들-이종목들 히스..

장중 일시적으로 2400이 회복했지만 다시 2400야래네요 장초반에 2%이상 폭락하는거 아닌가 코스피기준 긴장하신분들있으실텐데 1%대 초반까지 올라옵니다. 한번 폭락 한번 반등에서 두번 폭락 한번 반등정도로 아마 템포가 바뀔거같더라. 전고점 기준 약 100p정도 빠진상황이고 지난번 반등포인트가 2200상회했는데 이번도 그정도 즈음이 아닐까싶습니다 지금은 긴축발작이고 다음은 긴축발작에 이은 파산현실화 까지 가느냐 마느냐입니다 지금은 파산현실화에 대한 대비..정도라고보면됩니다 이게 2200초반정도고 그까지 조정해둔상태에서 상황을 볼꺼에요 파산이 현실화가 되면 2000대도 위험한대 그정도까지 갈까?하는 생각이듭니다 부동산 리스크가 미국서 터지지만 않는다면 쉽지 않은상황이고 의외로 기관이나 외인이 쟁여둔 현금이..

이번이 정말 낮은 단계에서 잡을수있는 마지막기회가 되지 않을까생각합니다 주요섹터의 치킨게임이 시작되는시점이기도하고 이번 긴축이후에 경기침체가 가시화될것이더라 다른나라는 거의다 지금 어려워요 특히 독일- 그 쎄다는 독일도 4분기 경기침체가 가시화된상황이고 지금 미국만 경기가 강하거든요 파월이 미국도 주저앉아야지 끝날 분위기라서 미국이 주저앉으면 다른나라는 뭐 미국 기침 다른나라 독감 혹은 입원수준이니까 파월이 고집을꺾던지- 물론꺾는다고 될일도 아니다만 아니면 터지는걸 용인해야하던지 이런 상황입니다. 일단 최근에 이야기했던 몇가지 패턴에 대한 확인을 먼저하고 뉴스 해설하고 주요한 이슈들 정리하고 그냥 주말에 쉬세요...머리복잡하게 생각많이해봐야 바뀌는거 없습니다. 내주초에는 아마 2400이 깨지지 않을까싶습..

벌써 금요일이네요. 이번 한주간은 이건 뭐...이리갔다가 저리갔다가 방향이 오전 오후가 계속 다릅니다. 미장이 하락장세일듯하다가 반도체 지수 상승 엔비디아가 이끌었죠 이게 ai다음 핵심회사로 올라오면서..지금현재 80%점유를 이끌고있고 이후에 라이트한 반도체를 생산한다 이야기가 나오고있죠. 다른섹터는 다 하락인데 필 지수만 상승이라서 우리도. 참 애매했습니다 필라델피아지수랑 밀접한 삼전이 외인수급받아서 강세일듯한대 지금 긴축우려로 인해서 하방압력이 강한 이런 상황이었고 엔비디아처럼 수퍼스타가 이끄는 장세가 아니라서.. 우리는 삼전을 두고 수퍼스타라고 안하잖아요 미 나스닥 수퍼스타들의 변동성만큼 안나니까. 그래서 참 애매모호한 장세다했는데 장초반은 아마 필지수 삼전이 이끌어서 상승스타트하고 점심부터 뒤집혀..

어제 폭락 이후에 오늘 아침끝난 미국장이 보합수준에서 하락으로 끝나면서 우리장도 좀 어렵지 않을까했는데 두가지 요인 한국은행이 의외로..의외에요..용감하네요 그리고 이런 선택을 한게 거의 2월 연준이 한결정과 동일한대 이미 맘먹고있던 상태라서 뒤집지 못한거아닌가 하는 생각이드네요 의외로 동결을 결정합니다 그리고 의사록처럼 의견이 다 공개가 되는데 이게 좀 골때립니다 이 내용으로 지금 시장이 환호해서 0.4%상승에서 1%이상의 오버 다음 지금1%언더의 코스피 상승이 난다고 보는견해 하나하고 미장 야선이 1%가까운수준으로 상승하는걸로봐서 이건 해설이 아직 안나왔지만 사나흘 미국 빅테크 실적악화와 하락을 이끌던게 기술적 반등과 아마도..빅테크나 주요기업중 호실적이 하나나와서 미 장을 이끌고있는데 그게 미 야선..

그래도... 그래도 우리는 빅테크 히어로들이 적어서 미국장 수준의 폭락은 피하고있습니다 미국은 양지수 다 2%이상의 폭락이었습니다 우리는 1.2%수준에서 하락하고있습니다 생각보다 삼전이 잘 버텨줍니다 미국장 체크하시는분은 아..그러하지 하실꺼에요 필 반도체 지수--가 꽤나 많이빠졌는데 우리는 좀 견뎌주는편입니다 물론 어느순간 와르르 할수있죠 우리나라 거시지표 부채 적자 이런게 역대급 수준이라서 이게 휘청거리기 시작하면..어렵습니다 환율 1300원돌파했네요 지난번 1500대 수준에서는 워낙 외환보유고가 많아서 괜찮았는데 이제부터는 잘 모르겠습니다. 긴축우려에 대한 몇가지 시그널이 에너지였어요 중국 경기부흥에 대한 기대감 이런게 나오면서 에너지 다시 오르고 이게 슬그머니 다시 인플레 유도하고 그리고 바이든의..

장이 좀 심심하네요 유럽장이나 미 야선 상황보니 뭐 이정도 려니했습니다만 생각보다 더 심심하네요 움직이는 섹터는 ai반도체나 ai테마 뒤늦게 엮은 주식들의 강세 제약 바이오 잡주들의 수작들 그리고 어느순간 새로운 테마가 형성된 소형철강주입니다. 원래 장세가 심심하고 거래량이 줄어든 상황에서 우선주 품절주 중국관련주 스팩합병주 신규상장주 등등 보통 대여섯개의 테마를 가지고 매집후에 끌어올리고 떠넘기고 잠잠해지는게 일반적이었는데 우선주가 규제로 이탈하고난 이후에 새로 생성된 테마가 소형철강주입니다 이번이 아마 3번째같은데요 가장 최근에 폭발했을때는 러시아우크라 전쟁타이밍에 우크라 유럽 최대 제철소 폭격당했다는 소식에 소형철강주가 랠리 간적이 있고 조선수주 폭발타이밍에-폭발까지는 아닌데 삼성중공우와 함께 소형..

미리 내리는게 나은데 오늘또 장후반에 반등해버리네요. 피씨이나 의사록 내용-이건 훼이크가있겠지만 기본적으로 저는 오늘 내일정도는 약보합이상으로 조정받는게 다음턴에 좀 유리하지 않을까했는데 오늘 중국 금리동결했나봅니다 중국과 홍콩장이 1%전후의 강세-일본은 중국영향덜받아서 그런지 그정도 추종은 못하고 우리장이 이전 미국상황에 반응해서 하락출발이었는데 중국추종해서 회복합니다 특히 오늘 좀 약세일거같던 코스닥이 훅 올라오네요. 이런 장세는 정말 해설하기도 곤혹스럽고 예측한다는것도 참 맘이 힘듭니다. 그래도 낙관하지 않습니다 연준이 어느순간 cpi에서 pce로 무게추를 이동한 상황에서 여기에 대한 낙관론이 별로 없더라. 많이빠지면 몇일후에 있을 의사록에 낙관적인 표기에 기댈텐데 이 의사록은 저런 주요 거시지표 ..

한번도 경험해보지 못한 세상을 경험하는 기분이네요. w구간에 진입한 이후에 리스크를 흡수하고 결국은 경기부양카드를 쓸수밖에 없을것이다 그리고 경기침체 라는 이슈가 나오고나서 턴오버가 확실히 되고 전고점 돌파하면서 어느정도 오버슈팅나고 그리고 조정받고 안정화될것이다 이게 대박이 이론의 축입니다.. 제가 바닥을 이야기한게 작년 여름 경일것이다 기억나시죠? 그런데 왜 바닥 이후에 턴오버가 안남이라고 생각하실텐데 제가 w구간을 몇번을 거치고 올라올것인가 그리고 드릴링 구간 데스스파이럴이라고하는데 이 파생폭락구간을 거칠것인가 여부를 이야기했어요 최근까지 약 3번에 걸친 2150지점즈음의 반등구간이 있었고 그첫번째 바닥은 작년 6월 그리고 가을 겨울에 걸쳐서 세번이고 연초에 랠리 그리고 다시 주저앉으려고하고있습니다..

오늘 기술주들이 많이빠지네요. 비트코인도 반락해서 급락으로 전개되고 머 좀뻔한 이야기긴 한대 오늘은 뉴스 먼저 해설하고 위에 제목을 해설하면 좀 어리둥절함이 해결되지 않을까싶습니다. 할말은 많지만 뉴스 쭉 주요한 이야기보고나서 하나하나 살펴보고 후다닥 오후장 보겠습니다. 이 내용이 이번 강세장에 발목잡은것중 하나죠 이 내용으로인해서 tsmc를 버핏이 판거같아요 그게 두가지 요인 하나는 긴축우려가 끝이 난게 아니다 그리고 반도체 ai나 시스템반도체등등의 수요급증보다 저 치킨게임이 무섭다 그래서 아마 단타치고 버핏이빠져나간거같은데 그 이유로 경기회복은 요원하다 해서 다들 기술주 팔게되고 리바운드 나고 팔고 이런 상황입니다 이 내용이 굉장히 큰게 산업의 핵심을 삼전 엔비디아 인텔 티에스엠씨 이렇게 봐야하는데버..