대 박 스 탁

익스포져... 4월부터 6월까지 가장 중요한 단어는 이거 아닌가싶습니다. 이거 넘어가고나면 건설주-토건-건설기계 이런 패턴일거같은데 이번정부의 뉴딜방향성을 잘 예측해야합니다 그런데..워낙 도깨비정부 보이지 않는손이 있는거같아서 주식쟁이들이 어려워들할꺼에요 고전적인 뉴딜을 그냥쓸거같진 않구요 이명박때 획기적인게 4대강이었는데-이 파급섹터가 굉장히 많았어요 이거 다 설명하려면 머리가 아픈데 언제 한번 풍선효과로 설명해보도록 하고 4~6월은 신용문제로인한 폭락과 반등장세와 기술주 섹터의 밈주식화 그리고 비트코인이 한번 또 쎄게 무너질거구요 다음중요한건 반도체 -소부장말고- 삼전 하이닉스중심으로 -경기부양책과 함께 정말 슬그머니 올라오는걸 보게되면서 전격 금리인하 그리고 연준의 피봇의 명확한 단어 이까지 하고 ..

어제 애크먼이 불안감을 파는 cds프리미엄장사를 하는 이야기와 크레딧스위스와 미국발 은행사고 이후에 다시 먼가 하나 터질것이다 이 두가지 이야기를하고 주말이 되었습니다 두개를 합친 사건 도이체방크-cds프리미엄 가격이 5년래 가장 치솟은 내용으로 장중7%가 떨어지고 유럽은행주가 급락 미국도 이어서 개장후에 은행주 하락으로 장초반 급락흐름이다가 후반에 회복해서 강보합으로 끝납니다. 그리고 나오는 이야기가 도이체방크의 cds프리미엄이야기는 과장된측면이있다 그런데...도이체방크도 공격당할정도면 다음은 어디일까? 이게 지금 시장이 이야기하는거에요. 앞에 내용 은행악재 신용이야기 이 두가지가 맞았고 다음 후속은 급락으로 시작했지만 올라온템포가빨랐네요 급락으로 이어져서 끝나고 월욜 대응기사로 회복일줄 알았는데 바로..

금리동결 기대감으로인해서 미장이나 우리나 강보합 수준입니다. 미국은 어제 다우가 꽤나 많이 오릅니다. fomc가 안중요한적이 있었느냐만은 이번은 특히 더 중요합니다 금리정책에 대한 방점을찍을수있어서 그렇습니다. 유가가 소폭 반등은 했지만 향후 인플레 지표들에 있어서 최근래 공격적으로 내린 유가가 분명 인플레를 하방압박할것이고-지금 지탱하는건 두가지 작년 여름부터 뿌린 수표영향과 인건비등 구조적 인플레 요인들은 심각한 경기침체전에는 다른요인이 내려서 인플레를 내리기 어려운상황이더라 야튼 이런 내용으로인해서 인플레 상승을 억제할것이더라 또하나는 인플레이야기할때 보통은 전년비 이야기를하는데 이미 작년 수준이 꽤나 높은 지점이라서 상승율...비율이죠 절대치가 아니라 이 비율이 공격적으로 오른다거나 하긴 어려울것..

밤새 또 대형사건이 생기면서 계속 장이 예측치를 벗어나고있습니다. 거의 하루간격으로 초대형사건들이 생기고있는데 오늘 뉴스에 쓴 내용은 에스브이비모회사 파산으로인한 블랙스완우려 그런데 생각보다 미국장이 많이빠지지 않아서 하락후 회복하리라 였는데 역으로 유비에스가 cs인수해버리면서 그리고 미국소형은행도 피인수되면서 급한불끈상황입니다 버핏이 미국소형은행들 인수의지를 내면서 아마 급하게 확산되는건 막은거같은데 문제는 너무 헐값이더라. 야튼 우리장은 오히려 장초반 강보합에서 지금 코스닥은 여전히 강보합수준이고 코스피는 음전환했습니다 홍콩이나 금융쪽 강한쪽은 지금 하락장세입니다. 사우디 조인트벤쳐에서 투자의향나온 회사들이 상한가입니다만 특징이..전부다 내일 망해도 이상하지 않을주식 중심으로 이야기가 오고간다는거죠 ..

계속 뻔한 이야기만 해야해서 답답하네요 금요일밤에심각한일이 하나더 터집니다 에스브이비 은행 모회사가 결국 파산합니다. 그리고 유비에스 이야기 잠간한적있는데 스위스1위은행이죠 에스씨를 인수하려고접촉했다는 이야기를합니다 1400조 와700조 자산규모인데 만약 에스씨가 무너지면 스위스 은행의 비밀주의와 안정성에 대해서 크게 의문을 가지게 되고 저게 절대 호재가 안되니 스위스정부 유동성공급할수있다 이런 이야기가 나올거 봐서 지원을 기대할수있겠다싶어서 유비에스가 접근하는거죠 얼마전 에스씨 유동성 이슈나올때 유비에스가 인수 그런거 계획없다 그러다가 정부가 유동성 공급할수있다하니 인수할때 정부의 도움받을수있겠다싶어서 접근하는겁니다 이 상황까지는 그리 나쁜상황은 아닌거같은데 퍼스트리퍼블릭 약 40조 대형은행들이 유동성..

벌써 이패턴이 일주일되는거같은데 감각적으로는 이틀 간격쯤되지 않을까 생각하고 말씀드렸는데 훨씬 템포가 빠르네요 하루 단위로 격변중입니다 장중에 먼일이 벌어질것이라고 슬쩍 대박뉴스에 흘렸는데 역시나 그러합니다. 미국 지방은행하나 파산에 대한 구체적인 시그널이 나오면서 이걸 어떻게 처리할것인가 밤새 미장에서 관건이었는데 10여개의 대형은행들이 모여서 유동성을 공급하기로하면서 필라델피아지수의 폭등과 미주식의 급반등을 불러옵니다.. 그리고..이후에 다시 일이 터집니다 일단 그래서 우리장도 장초반에 급등하고나서 쭉빠져서 강보합수준입니다. 퍼스트리퍼블릭이 스위스크레딧처럼 될것인가 말것인가를 두고 어제 오늘 새벽까지 긴장이었는데 유동성 공급을 하겠다 -대형은행들이 엮인게 많은거같습니다 그래서 야튼 급등이었는데 우리장..

템포가 한이틀씩 움직이는게아니라 거의 하루 간격으로 오르락 내리락 해서 해설하고 읽고나면다음턴이 확 바뀌고 확바뀌고 해서 정신이 없으실꺼에요. 어제 미국장 밤새 굉장했습니다 유럽장파생으로 벌어진 사건인데 밤새 미국장 벌어지는 밤새에 속보가 연속해서 뜨면서 미국 지수가 춤을 추는 상황이었습니다 다행히 우리장은 장초반은 파생 조정이후에 안정화된게 적용되면서 낙폭을 줄여가는 상황이었습니다 미국장 막판에 스위스 발표없었으면 우리장 오늘도 양 지수 2%이상 대폭락이 올뻔했습니다. 이슈가.. 금리인상이나 동결이냐 이슈에서 파산이냐 아니냐 신용평가 문제로 넘어온다는 이야기를 작년말에 한거같은데 연초 랠리가있었고 그 한텀 지나고 나서 지표가 호조로 나오고나서 금리인상 단행한다..즉 조달금리가 다시 더 올라가고 그 기간..

어제 폭락이 다른 주요장보다 가장 심했던 지라 우리장이 리바운드도 가장강하네요 밤새 미국장은 급등시작 다 빠지고 막판에 겨우 다시 끌어올리는수준이었는데 우리장은 꾸준히올라서 어제 낙폭 거의다 만회하는중입니다 특히 탄력성이 좋은 코스닥 중심으로 큰폭으로 반등하네요. 이것도 팩트보다는 심리적 요소가 강합니다 어제 cpi지수가 나오는데 6%면 그리 잘 나온게 아니에요 그리고 근원지수는 더 안좋아졌구요 그래서 어제 뉴스가 바로 엇갈리는것 5%대까지 빠졌으면했는데..하는것과 예상치- 예상치를 지난달 사고로인해서 상향해서 발표하고 거기에 부합하네 안하네 할거라 한것처럼 상향한이후에 나온 부합하는수준입니다 아직 물가가 많이 높다 이런거죠 그런데도.. 어제 은행권에 대한 안정화조치들이 부각되고 워낙 낙폭이 컸고 그리고..

미장이 강세장으로 다시 시작하다가 주저앉았습니다 빅스텝 확률이 70%선에서 20%선으로 내려앉았는데도 말이죠. 새벽에 격변이었습니다 여기에 대해서 해설을 좀하면 될거같고 일전에 특집으로 꾸미기로한 내용 주중쓴글에서 찾아보고 주말에 하나더 써야할거같습니다. 지금 상황이 어떤일인고 하실텐데 캘리포니아쪽 기반 벤쳐캐피탈 자금 주로 대던 은행이 파산했습니다 은행숫자가 다르고 체제가 다르니 이게 어느정도인가 하실텐데 우리로치면 기업은행 급정도되는거같네요. 15위권이라고 하니. 그리고 옐런과 백악관 자문측에서는 리먼때와는 다르다 하면서 금융시스템의 회복 이야기를합니다 이거 제가 매번 강조하는거죠 그런데..ㅋㅋㅋㅋㅋ 난 또 무슨 특단의 조치라도 있는줄알았네 맹구같은 인생들. 월가에서나 금융전문가라고 하는사람들이 여기..

공매도 vs 외상매수 이게 최근 관전포인트였습니다. 이게 일전에 괴리율 실적과 주가 괴리율이 높은 즉 주가가 이상 고평가 된 주식으로 공매도가 다시몰리고 밈주식처럼 세력화해서 싸우는것 이게 2차전지 리튬 엔터 쪽에 집중되었어요. 이싸움이 격해지면서 공매도는 원래있던 주식으로 때리는거고 새로유입되는 자금이 많아지니 지수가 슬금슬금 올라가는거였어요 이게 언제 무게추가 기우는고하니 이번 파월 의회 상 하원 연설을 중심으로 그전에도 긴축우려가 나오는데 보스틱 발언하나로 먼가 긴축이 베이비스텝수준에서 끝날꺼야하는기대감으로 구조적 폭락우려 완화라고 해서 공매도세력과 외상매수 세력들이싸울때 일시적으로 외상매수세력이 이긴것처럼 나옵니다 삼전이 빠지는데 지수가 견디는 기현상이 벌어진거고 그다음 관전포인트는 파월의 강경매..