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[대박특강] 2014호. 후쿠시마 방류로 인한 먹거리 주식 강세/미국에서도 경기 침체와 한국 주식 강세를 조심스레 예측하고 있습니다.

고전적인 내용인데. 오늘 먹거리주식이 급등했습니다 탄력이 좋은 마니커에프엔지가 상대적으로 마니커에 비해서 많이오르고 수산물주식들 씨제이 씨푸드가 많이 오릅니다. 그런데 돈육이나 대체단백질이 그리 타이트하게 오르는건 아니었습니다. 상대적으로 많이 눌린게 많이 뜬거더라..이정도입니다. 순환이 워낙 빨라서 청산 속도를 좀 높이고 더 가던지 말던지 하는것도 있습니다 고전적인 입장에서는 조정을 좀받아야한다고 생각하는데 이번에 일본 폭등으로인해서 저만 그런 생각하는게 아니라 미국측에서도..월가애들도 이머징 중에서 좀 스마트한 국가들의 수급이 몰릴수있겠더라 하고있어요 채권파동처럼 유동성이 폭발적으로 늘어나는 시점이 아니니 좁혀서 수익을 늘이고 공매도로 폭격하고 이패턴으로 가는거같습니다. 매수매도를 조금 빈번히 할수있..

대박특강 2023.06.07

[대박특강] 2013호. 앞으로 쏠림 현상이 심할 꺼에요/심리적 괴리라고 합니다/

화욜이 휴일이니 참 어색하네요 계속 주말끼고 3연휴였는데. 그래서 참 특강쓰기 싫은날입니다. 미장은 반락으로 끝났습니다 테슬라만 상승하고 전기차 스타트업들 다 주저앉았구요 시장 독식현상이 심화되기 시작하는거죠 애플도 행사끝나고 반락으로 끝납니다. 채권이야기 줄기차게 나오더니 여기에 대한 경고음이 나오네요 일전에 미 신용평가 문제 국채파동이야기를 잠간언급했는데 국채 투자가 늘어난다는 이야기 한적이 있는데 이 뉴스가 나오네요 눈에보이지 않는 이슈하나는 국채 주식 해외투자와 연동되는게 환율입니다 환율의 변침이 심할텐데 해외주식 오른거같은데 환율변동으로인해서 손실나는경우도있습니다 국채투자도 마찬가지고 변수하나가 환율이에요 별로 주식에서 중요하지도 않은 이야기네요 앞으로는.. 이전보다 더 실적 챙겨야합니다 엘지전..

대박특강 2023.06.07

[대박특강] 1928호. 의사록 공개와그에 대한 해설/이슈 따라가는 정부

어제 폭락 이후에 오늘 아침끝난 미국장이 보합수준에서 하락으로 끝나면서 우리장도 좀 어렵지 않을까했는데 두가지 요인 한국은행이 의외로..의외에요..용감하네요 그리고 이런 선택을 한게 거의 2월 연준이 한결정과 동일한대 이미 맘먹고있던 상태라서 뒤집지 못한거아닌가 하는 생각이드네요 의외로 동결을 결정합니다 그리고 의사록처럼 의견이 다 공개가 되는데 이게 좀 골때립니다 이 내용으로 지금 시장이 환호해서 0.4%상승에서 1%이상의 오버 다음 지금1%언더의 코스피 상승이 난다고 보는견해 하나하고 미장 야선이 1%가까운수준으로 상승하는걸로봐서 이건 해설이 아직 안나왔지만 사나흘 미국 빅테크 실적악화와 하락을 이끌던게 기술적 반등과 아마도..빅테크나 주요기업중 호실적이 하나나와서 미 장을 이끌고있는데 그게 미 야선..

대박특강 2023.02.23

[대박특강] 1892호. 소강상태/CPI와 금리인상강행 그리고 그래본들 니들이 얼마나 더 올릴수 있는데 심리/지금 들어오는 자금은 메이져들 코인과 IPO를 통해서 모아둔거 푸는중.

딱 한템포만 더빠졌으면 했는데 그타이밍에 반등해서 속이 많이 상한 나날이었습니다 오늘 아침 끝난 미국장이 단기급등에 대한 부담감으로인해서 드디어 조정이 나왔고 우리장도 그 수준에서 보합권으로 오르락 내리락 합니다 몇가지 장에 대한 특징을 이야기해야할거같아요. 주변부적인 이야기를 많이 하는 이유는 주식장에는 드러나는 현상 이면에 이런 장을 만들어내는..그리고 이게 얼마나 지속될것인가를 가늠하는 여러가지 근본적인것을 이해하는게 정말 중요하거든요. 현상은 같이 나오지만 그게 얼마나 밀어올리느냐 아니냐는 전혀 다른 문제입니다. 지금 시장의 상황을 먼저 이야기하자면 일전에 말씀드린대로 4차산업과 메이져산업들을 집어삼키기 위해서 유동성 극대화되나상황에서 Ipo와 코인 산업들을 통하여서 혹은 원자재 폭등을 이용해서 ..

대박특강 2023.01.10

[대박특강] 1866호. 5거래일 하락 후 낙폭 과대 반등/중국 발 수혜가 핵심 포인트/폭락의 징조는 미국서 등판한다.

벌써 금요일이네요. 사실 지난주 초반부터 2400깨고빠질줄알았는데 주춤주춤하다가 이후 본격하락해서 거의 130P가 5거래일간빠졌습니다 그리고 우리장은 오늘 아침끝난 미국장처럼 낙폭과대 반등으로 지금 지수가 1%전후로 상승중입니다. 다른 내용 없어요 여전히 긴축조정에 대한 우려가 있고 경기침체 시그널들 나오고 하지만 과도한 단기폭락으로인한 숏커버가 나온거에요 물론 전자의 내용도 사실 여부는 의미없고 의견일뿐입니다 Cpi에 대한 공포가있는거에요 만약에 7%대 후반으로 역주행하면-이게 지금 가능성이아예없는게 아니니까. 그러면 2200깨질거라는 의견이 암묵적으로 있는거에요 저도 그렇게봅니다8%대초반이라도 찍으면 2200전후로 바닥을 생성할거라고봅니다. 그 이후로 그외의 지표들이 엉망으로 다시 나와주겠죠. 지수에..

대박특강 2022.12.09

[대박특강] 1853호. 의사록 공개의 의미

이전같으면 굉장한 리바운드가 날법한 내용이 공개되었는데 어제 미국장에서 약 반포인트정도 상승으로 끝나고 그정도로 우리장도 올랐습니다. 최근래 금리정점론으로 인한 리바운드 이후에 현실론이 대두되었는데 의사록 공개에서 그게 확인이 되었습니다. 행간을 좀 읽어야하네요.. 이제 남은건 연말로 갈수록 돌아오는 만기채권들 이야기 그리고 건설사들과 거기연관된 금융사 부도가 남았습니다 이게 의사록에서 늬앙스가 나온 내용이니 이걸 좀 점검하면될거같아요. 주식하면서 가장 어렵고 난감한 구간에 진입했습니다. 일단 뉴스보면서 이야기하고 마지막에 의사록 공개에서 나온 저 발언들이 무슨 뜻인지 해설하고 후다닥 마무리하겠습니다. 이전같으면 이 내용이 나오면 주가가 훅 빠지거나 할텐데 이젠 그러지 않아요 한중정상회담- 한한령해제 호..

대박특강 2022.11.24

[대박특강] 1844호. 코인의 붕괴를 보면서 배워야 할 것/긴축 완화에 대한 기대감 이면을 보라.

장초반 미장 강세로 끝난 토욜 영향으로 강세로 시작하다가 보합으로 내려옵니다. 한텀이 끝난거죠 지난 한주간 CPi기대감으로 오른거 그게 해소되고 7.7%가 파월이 말한 수준이 아닐텐데?하는 비관론이 비집고 올라옵니다. 호재는 정점지났고 이제부터 리세션 제압들어간다 이런 내용..그래서 주요 기업들의 실적의 좋은면을 부각하는거고 악재는 정점지났다고 기대하기엔 지금의 금리가 높고 아직 강도가 쎄지는게 유화되는거지 더 오르고 그리고 이제부터는 정말 시간지날수록 파산하는 기업들 터지는게 눈으로 보인다 리세션제압이 쉽지가 않을것이다. 이 내용하고 공방전이 벌어지는거에요 파월이 말한 목표는 3%입니다 이 수준이 되면 인하 이야기가 나오는데 다음달은 뭐 한 6%전후 나오지않겠습니까? 제가 지난 10월 발표시에 기대한거..

대박특강 2022.11.14

[대박특강] 1839호. 중간 선거를 불확실성 해소로 보는 듯.. 모든 외교 갈등의 스케쥴을 중간 선거- 대통령선거 이렇게 봅니다/CPI 와 제로코로나.

아침장 미장 영향으로 강세였는데 그리고 미 야선이 주춤해서 장초반만 강세이려나했는데 계속 강세로 머무네요. 템포를 놓친건가싶기도한대 일단. 공화당우세로 중간선거가 점쳐지는상황입니다. 저는 보편적인 인식상. 인플레 문제 외에 여러가지 경제적 어려움으로 바이든이 고전하리라 생각하는게 일반적이라서 저도 그렇게 보는데 그 결과에 따른 주가 반영이라기보다는 중간선거 자체를 미중갈등 미러 갈등 그외 전반적인 외교적 갈등의 중간정산점으로 보는게 보편적이지 않나 생각합니다 곧 미중이 대면 정상회담 예정되어있고 미러도 만나고 하면 북한이 저러는것도 수그러들꺼에요 중국의 북한 영향력 이야기가 나올꺼고 그냥 중간선거를 불확실성의 해소..라는 관점에서 호재로 보는 시각이 우세한듯합니다 다음 중국의 제로코로나 다시 확진자가 폭..

대박특강 2022.11.08

[대박특강] 1787호. 생각보다 약한 태풍/외부 요인을 이야기들 하지만 전부 다 박스권 등락이고/결국 뚫는건 소비자 물가 지수 2%에 근접하냐 멀었느냐더라.

어제 하락한 수준만큼 지금 어느 정도 회복중입니다. 미친놈처럼 왜 계속 거시적인 이야기와 지수의 등락에 관한 이야기만줄기차게 하는고 하니 이런 큰 흐름을 놓치고 아무리 몇번 테마의 상승과 하락을 맞춰본들 나중에는 그런것만 찾으러 다니는거에요 중요하죠 그런데 밀물때 조개줍다가 휩쓸려가는그런상황을 겪지 않으려면.. 반드시 저런 큰 흐름에 대해서 이해를 해야합니다 어디가 조개가 많이있고 이런거 파악하는거 중요합니다만 그보다 더 근본은 밀물과썰물의 패턴을 이해하는겁니다 지금은 2250에서 2550 그리고 다시 2400까지 빠지면서 긴축발작 긴축정점 그리고 재 발발 이런 상황까지온거에요 이게 전부다 8%대 물가 상승까지 치솟은 연유고 이후에 2400까지 빠진건 두가지 요인이죠 긴축정점과 유가 하락에 따른 기대감이..

대박특강 2022.09.06

[대박특강] 1786호. 환율 이슈/연착륙이지 반등이 아닌데 자꾸 반등을 기대하시노/

늘 특강이 싱거운 월요일입니다. 오늘도 뉴스만 잔뜩 캡쳐해와서 후다닥 끝낼 생각입니다 원래 달러가 후행이거든요 강달러 후행 이게 먼소린고하니 한 나라가 국가경쟁력이 약화된다던가 금융위기가 발발한다거나- 수입시에 필요한 달러부족 이런 이유죠 이럴때 달러 후행으로 강세가 되는데 이게 나중에 달러 자체가 금융을 이끄는 역전현상이 나는 지점이 있어요.. 최근래에 제가 자산해설할때 유가 가지고 해설많이했죠 60불이하에서 올라올때는 경기회복 시그널로 보고 유가 상승 주가 상승 그러다가 80불돌파하고나면 원자재가격 상승 인플레 우려로 오를수록 주가 하락 반대로 120불치고 내려오면서 원자재부담해소 인플레 완화로 주가 반등 이런 패턴이더라.. 그런데 초반 60불이하에서는 개념이 경기회복이 유가를 끌어올리는거구요 80불..

대박특강 2022.09.05