대 박 스 탁

익스포져... 4월부터 6월까지 가장 중요한 단어는 이거 아닌가싶습니다. 이거 넘어가고나면 건설주-토건-건설기계 이런 패턴일거같은데 이번정부의 뉴딜방향성을 잘 예측해야합니다 그런데..워낙 도깨비정부 보이지 않는손이 있는거같아서 주식쟁이들이 어려워들할꺼에요 고전적인 뉴딜을 그냥쓸거같진 않구요 이명박때 획기적인게 4대강이었는데-이 파급섹터가 굉장히 많았어요 이거 다 설명하려면 머리가 아픈데 언제 한번 풍선효과로 설명해보도록 하고 4~6월은 신용문제로인한 폭락과 반등장세와 기술주 섹터의 밈주식화 그리고 비트코인이 한번 또 쎄게 무너질거구요 다음중요한건 반도체 -소부장말고- 삼전 하이닉스중심으로 -경기부양책과 함께 정말 슬그머니 올라오는걸 보게되면서 전격 금리인하 그리고 연준의 피봇의 명확한 단어 이까지 하고 ..

어제 애크먼이 불안감을 파는 cds프리미엄장사를 하는 이야기와 크레딧스위스와 미국발 은행사고 이후에 다시 먼가 하나 터질것이다 이 두가지 이야기를하고 주말이 되었습니다 두개를 합친 사건 도이체방크-cds프리미엄 가격이 5년래 가장 치솟은 내용으로 장중7%가 떨어지고 유럽은행주가 급락 미국도 이어서 개장후에 은행주 하락으로 장초반 급락흐름이다가 후반에 회복해서 강보합으로 끝납니다. 그리고 나오는 이야기가 도이체방크의 cds프리미엄이야기는 과장된측면이있다 그런데...도이체방크도 공격당할정도면 다음은 어디일까? 이게 지금 시장이 이야기하는거에요. 앞에 내용 은행악재 신용이야기 이 두가지가 맞았고 다음 후속은 급락으로 시작했지만 올라온템포가빨랐네요 급락으로 이어져서 끝나고 월욜 대응기사로 회복일줄 알았는데 바로..

금리인상 결정이후에 파월과 옐런의 발언에 의해서 지수가 춤을 추고있습니다 금리인상 당일에 모든 예금을 보호하는건 아니다 했는데 그 이유로 급락하다가 다시 가능하면 모든 예금을 보호할 준비를 하겠다는 또 말도 안되는 소리를 하면서 장이 반등합니다. 우리장은 미장보다는 좀더 빠지네요 코스피가 좀빠지고 코스닥은 역행합니다 이런 거의 1.6%정도의 갭이 나네요 그만큼 코스닥 반도체 서브테마종목에 대한 기대가 크다는거죠. ai이후로 전용반도체 이차전지 전고체 리튬등 범 2차전지 내용 로봇 까지 상용화 되는 제품들의 수요에 대해서 확신이 있는거죠. 오버슈팅같긴합니다만..이쪽으로 조명을 많이하니 개미들이 이젠 주식좀 할만하다 생각할거같습니다. 최근의 추세가 거의 동일합니다 은행파산사태로인한 금융권과 고전 돈 먹는 하..

뉴스 먼저 해설하고 나서 이번 1년간의 터닝포인트가 되는 파월의 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어제부터 중국 상황 이야기하면서 이게 오늘 우리나라 온다고했습니다 지금 내리는 비가 저거 다 머금고 내려서 다행히 심각하게 느껴지지 않습니다 장초반 황사 미세먼지 관련주 강세다가 내려옵니다. 한템포 숨죽이는겁니다. 이것도 일전에 한번 이야기한거죠 아직 본격화되지 않은게 중금속 머금은 미세먼지입니다. 먼소린고하니. 코로나 끝나고 나서 리오프닝때 중국이 경기부양책을써야하고 그래서 산둥성쪽 공장들 풀가동할것이고 마침 봄...양쯔강기단 타이밍과 맞물려...보통은 이게 5월 이 심각한대 이번은 벛꽃개화가 20여일정도 빠르더라 기상이변으로인해서 좀 날짜가 당겨진거죠.. 상대적으로 코로나때 공장가동이 덜했다가 이번에는 풀가..

어제 오늘 강보합 이상의 상승입니다 미장이 그랬고 우리도그렇습니다 내일 새벽에 아마 금리결정을 하는거같은데 거의 베이비스텝을 예상하는거같네요. 어쨌거나 그 결정가지고는 지수가 급등이후에 다시 하락 혹은 급락 이후에 반등이던지 간에 그 패턴으로 정리가 될거같고 그보다는 긴축발작의 본격화로 은행주 이후에 본드런 이슈가 나옵니다 이 중간타이밍에 다시 밈주식이들썩이고있습니다. 지난번에도 밈주식이 들썩이면서 공매도 세력들 한번싹죽이고 나서 하락했는데 이번에도 이패턴같아요. 두가지 내용만 이야기하고 오후장 보면될거같습니다. 심리가현실을 추종하지만 언제나 패턴이 늦더라 이야기 충격은 사실 계좌에 잔고가 녹고난이후에 바로 오는게 아니거든요 이 이야기를 해야할거같고 그다음은 밈주식의 패턴에 대한 이야기를 잠간해야할거같네..

금리동결 기대감으로인해서 미장이나 우리나 강보합 수준입니다. 미국은 어제 다우가 꽤나 많이 오릅니다. fomc가 안중요한적이 있었느냐만은 이번은 특히 더 중요합니다 금리정책에 대한 방점을찍을수있어서 그렇습니다. 유가가 소폭 반등은 했지만 향후 인플레 지표들에 있어서 최근래 공격적으로 내린 유가가 분명 인플레를 하방압박할것이고-지금 지탱하는건 두가지 작년 여름부터 뿌린 수표영향과 인건비등 구조적 인플레 요인들은 심각한 경기침체전에는 다른요인이 내려서 인플레를 내리기 어려운상황이더라 야튼 이런 내용으로인해서 인플레 상승을 억제할것이더라 또하나는 인플레이야기할때 보통은 전년비 이야기를하는데 이미 작년 수준이 꽤나 높은 지점이라서 상승율...비율이죠 절대치가 아니라 이 비율이 공격적으로 오른다거나 하긴 어려울것..

밤새 또 대형사건이 생기면서 계속 장이 예측치를 벗어나고있습니다. 거의 하루간격으로 초대형사건들이 생기고있는데 오늘 뉴스에 쓴 내용은 에스브이비모회사 파산으로인한 블랙스완우려 그런데 생각보다 미국장이 많이빠지지 않아서 하락후 회복하리라 였는데 역으로 유비에스가 cs인수해버리면서 그리고 미국소형은행도 피인수되면서 급한불끈상황입니다 버핏이 미국소형은행들 인수의지를 내면서 아마 급하게 확산되는건 막은거같은데 문제는 너무 헐값이더라. 야튼 우리장은 오히려 장초반 강보합에서 지금 코스닥은 여전히 강보합수준이고 코스피는 음전환했습니다 홍콩이나 금융쪽 강한쪽은 지금 하락장세입니다. 사우디 조인트벤쳐에서 투자의향나온 회사들이 상한가입니다만 특징이..전부다 내일 망해도 이상하지 않을주식 중심으로 이야기가 오고간다는거죠 ..

벌써 이패턴이 일주일되는거같은데 감각적으로는 이틀 간격쯤되지 않을까 생각하고 말씀드렸는데 훨씬 템포가 빠르네요 하루 단위로 격변중입니다 장중에 먼일이 벌어질것이라고 슬쩍 대박뉴스에 흘렸는데 역시나 그러합니다. 미국 지방은행하나 파산에 대한 구체적인 시그널이 나오면서 이걸 어떻게 처리할것인가 밤새 미장에서 관건이었는데 10여개의 대형은행들이 모여서 유동성을 공급하기로하면서 필라델피아지수의 폭등과 미주식의 급반등을 불러옵니다.. 그리고..이후에 다시 일이 터집니다 일단 그래서 우리장도 장초반에 급등하고나서 쭉빠져서 강보합수준입니다. 퍼스트리퍼블릭이 스위스크레딧처럼 될것인가 말것인가를 두고 어제 오늘 새벽까지 긴장이었는데 유동성 공급을 하겠다 -대형은행들이 엮인게 많은거같습니다 그래서 야튼 급등이었는데 우리장..

어제 폭락이 다른 주요장보다 가장 심했던 지라 우리장이 리바운드도 가장강하네요 밤새 미국장은 급등시작 다 빠지고 막판에 겨우 다시 끌어올리는수준이었는데 우리장은 꾸준히올라서 어제 낙폭 거의다 만회하는중입니다 특히 탄력성이 좋은 코스닥 중심으로 큰폭으로 반등하네요. 이것도 팩트보다는 심리적 요소가 강합니다 어제 cpi지수가 나오는데 6%면 그리 잘 나온게 아니에요 그리고 근원지수는 더 안좋아졌구요 그래서 어제 뉴스가 바로 엇갈리는것 5%대까지 빠졌으면했는데..하는것과 예상치- 예상치를 지난달 사고로인해서 상향해서 발표하고 거기에 부합하네 안하네 할거라 한것처럼 상향한이후에 나온 부합하는수준입니다 아직 물가가 많이 높다 이런거죠 그런데도.. 어제 은행권에 대한 안정화조치들이 부각되고 워낙 낙폭이 컸고 그리고..

한템포 쉬고 오늘 많이빠지네요 아시아 금융위기- 리먼발 미국 위기 다음 유럽발인건가싶네요..일전에 이미 부각되었다가 다시 내려온 리스크가 갑자기 훅 올라옵니다 이 내용. 즉 파산 위험이나 마진콜 위험으로 달러표기가 급한 외인이 급하게 매도치고있습니다 어떤 악재가있어서 폭락하는건 결산보고서 내용정도 될거고 그외에 내리면서 나오는 뉴스는 그냥 ai가 하락 요인 하고치면 나오는 그런 것들이니 신경쓰지 않으셔도됩니다. 어제 미국장보다 먼저 시작되고 끝난 유럽장이 크게 휘청거렸습니다. 미국 은행발 후폭풍인가했는데 크레딧 스위스 발 악재가 터진거였네요 일전에도 이건 메이져급이라서 터지면 난리가 날것이다 했었고 작년 봄에서여름쯤 이야기입니다 전문가들이 금융위기를 불러오는 단초가 이 놈이 될것이다했는데 이게 어제 크게..