대 박 스 탁

어제 미장이 그리 좋지 않았어요 물론 장끝난후 야선이 반등하면서 시작했지만 우리도 밍기적 대면서 시작했는데 코스피가 또 쭉 올라오네요 일단 투심이강력해진것과 2차전지 주식 몇몇이 미친듯이 오르면서 장세에 대한 전망을 좋게 한것 그리고 확실한 시그널하나가 나왔는데 이게 얼마나 갈런지 모르겠습니다 제가 장세를 억누를수있는 몇가지조건에 하나는 부동산이 가장 위험하다 파생 량이 너무커서 마진콜을 부를때 심각해지는것이다 미 정부 디폴트 문제 그리고 일본중앙은행 총재 바뀌는 타이밍에 일본의 제로금리 포기내용이었어요 마지막이 보통 아시아 금융위기부터 사고를 내기 마련있는데 신임 총재가 말이 좀 이상해요 인플레 잡는다 하면서 제로금리포기하지 않는다? 이게 먼 소린지 모르겠는데 야튼 이 내용으로 증시가 좀 겁을 덜먹은거..

익스포져... 4월부터 6월까지 가장 중요한 단어는 이거 아닌가싶습니다. 이거 넘어가고나면 건설주-토건-건설기계 이런 패턴일거같은데 이번정부의 뉴딜방향성을 잘 예측해야합니다 그런데..워낙 도깨비정부 보이지 않는손이 있는거같아서 주식쟁이들이 어려워들할꺼에요 고전적인 뉴딜을 그냥쓸거같진 않구요 이명박때 획기적인게 4대강이었는데-이 파급섹터가 굉장히 많았어요 이거 다 설명하려면 머리가 아픈데 언제 한번 풍선효과로 설명해보도록 하고 4~6월은 신용문제로인한 폭락과 반등장세와 기술주 섹터의 밈주식화 그리고 비트코인이 한번 또 쎄게 무너질거구요 다음중요한건 반도체 -소부장말고- 삼전 하이닉스중심으로 -경기부양책과 함께 정말 슬그머니 올라오는걸 보게되면서 전격 금리인하 그리고 연준의 피봇의 명확한 단어 이까지 하고 ..

뉴스 먼저 해설하고 나서 이번 1년간의 터닝포인트가 되는 파월의 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어제부터 중국 상황 이야기하면서 이게 오늘 우리나라 온다고했습니다 지금 내리는 비가 저거 다 머금고 내려서 다행히 심각하게 느껴지지 않습니다 장초반 황사 미세먼지 관련주 강세다가 내려옵니다. 한템포 숨죽이는겁니다. 이것도 일전에 한번 이야기한거죠 아직 본격화되지 않은게 중금속 머금은 미세먼지입니다. 먼소린고하니. 코로나 끝나고 나서 리오프닝때 중국이 경기부양책을써야하고 그래서 산둥성쪽 공장들 풀가동할것이고 마침 봄...양쯔강기단 타이밍과 맞물려...보통은 이게 5월 이 심각한대 이번은 벛꽃개화가 20여일정도 빠르더라 기상이변으로인해서 좀 날짜가 당겨진거죠.. 상대적으로 코로나때 공장가동이 덜했다가 이번에는 풀가..

어제 오늘 강보합 이상의 상승입니다 미장이 그랬고 우리도그렇습니다 내일 새벽에 아마 금리결정을 하는거같은데 거의 베이비스텝을 예상하는거같네요. 어쨌거나 그 결정가지고는 지수가 급등이후에 다시 하락 혹은 급락 이후에 반등이던지 간에 그 패턴으로 정리가 될거같고 그보다는 긴축발작의 본격화로 은행주 이후에 본드런 이슈가 나옵니다 이 중간타이밍에 다시 밈주식이들썩이고있습니다. 지난번에도 밈주식이 들썩이면서 공매도 세력들 한번싹죽이고 나서 하락했는데 이번에도 이패턴같아요. 두가지 내용만 이야기하고 오후장 보면될거같습니다. 심리가현실을 추종하지만 언제나 패턴이 늦더라 이야기 충격은 사실 계좌에 잔고가 녹고난이후에 바로 오는게 아니거든요 이 이야기를 해야할거같고 그다음은 밈주식의 패턴에 대한 이야기를 잠간해야할거같네..

금리동결 기대감으로인해서 미장이나 우리나 강보합 수준입니다. 미국은 어제 다우가 꽤나 많이 오릅니다. fomc가 안중요한적이 있었느냐만은 이번은 특히 더 중요합니다 금리정책에 대한 방점을찍을수있어서 그렇습니다. 유가가 소폭 반등은 했지만 향후 인플레 지표들에 있어서 최근래 공격적으로 내린 유가가 분명 인플레를 하방압박할것이고-지금 지탱하는건 두가지 작년 여름부터 뿌린 수표영향과 인건비등 구조적 인플레 요인들은 심각한 경기침체전에는 다른요인이 내려서 인플레를 내리기 어려운상황이더라 야튼 이런 내용으로인해서 인플레 상승을 억제할것이더라 또하나는 인플레이야기할때 보통은 전년비 이야기를하는데 이미 작년 수준이 꽤나 높은 지점이라서 상승율...비율이죠 절대치가 아니라 이 비율이 공격적으로 오른다거나 하긴 어려울것..

밤새 또 대형사건이 생기면서 계속 장이 예측치를 벗어나고있습니다. 거의 하루간격으로 초대형사건들이 생기고있는데 오늘 뉴스에 쓴 내용은 에스브이비모회사 파산으로인한 블랙스완우려 그런데 생각보다 미국장이 많이빠지지 않아서 하락후 회복하리라 였는데 역으로 유비에스가 cs인수해버리면서 그리고 미국소형은행도 피인수되면서 급한불끈상황입니다 버핏이 미국소형은행들 인수의지를 내면서 아마 급하게 확산되는건 막은거같은데 문제는 너무 헐값이더라. 야튼 우리장은 오히려 장초반 강보합에서 지금 코스닥은 여전히 강보합수준이고 코스피는 음전환했습니다 홍콩이나 금융쪽 강한쪽은 지금 하락장세입니다. 사우디 조인트벤쳐에서 투자의향나온 회사들이 상한가입니다만 특징이..전부다 내일 망해도 이상하지 않을주식 중심으로 이야기가 오고간다는거죠 ..

계속 뻔한 이야기만 해야해서 답답하네요 금요일밤에심각한일이 하나더 터집니다 에스브이비 은행 모회사가 결국 파산합니다. 그리고 유비에스 이야기 잠간한적있는데 스위스1위은행이죠 에스씨를 인수하려고접촉했다는 이야기를합니다 1400조 와700조 자산규모인데 만약 에스씨가 무너지면 스위스 은행의 비밀주의와 안정성에 대해서 크게 의문을 가지게 되고 저게 절대 호재가 안되니 스위스정부 유동성공급할수있다 이런 이야기가 나올거 봐서 지원을 기대할수있겠다싶어서 유비에스가 접근하는거죠 얼마전 에스씨 유동성 이슈나올때 유비에스가 인수 그런거 계획없다 그러다가 정부가 유동성 공급할수있다하니 인수할때 정부의 도움받을수있겠다싶어서 접근하는겁니다 이 상황까지는 그리 나쁜상황은 아닌거같은데 퍼스트리퍼블릭 약 40조 대형은행들이 유동성..

어제 폭락이 다른 주요장보다 가장 심했던 지라 우리장이 리바운드도 가장강하네요 밤새 미국장은 급등시작 다 빠지고 막판에 겨우 다시 끌어올리는수준이었는데 우리장은 꾸준히올라서 어제 낙폭 거의다 만회하는중입니다 특히 탄력성이 좋은 코스닥 중심으로 큰폭으로 반등하네요. 이것도 팩트보다는 심리적 요소가 강합니다 어제 cpi지수가 나오는데 6%면 그리 잘 나온게 아니에요 그리고 근원지수는 더 안좋아졌구요 그래서 어제 뉴스가 바로 엇갈리는것 5%대까지 빠졌으면했는데..하는것과 예상치- 예상치를 지난달 사고로인해서 상향해서 발표하고 거기에 부합하네 안하네 할거라 한것처럼 상향한이후에 나온 부합하는수준입니다 아직 물가가 많이 높다 이런거죠 그런데도.. 어제 은행권에 대한 안정화조치들이 부각되고 워낙 낙폭이 컸고 그리고..

한템포 쉬고 오늘 많이빠지네요 아시아 금융위기- 리먼발 미국 위기 다음 유럽발인건가싶네요..일전에 이미 부각되었다가 다시 내려온 리스크가 갑자기 훅 올라옵니다 이 내용. 즉 파산 위험이나 마진콜 위험으로 달러표기가 급한 외인이 급하게 매도치고있습니다 어떤 악재가있어서 폭락하는건 결산보고서 내용정도 될거고 그외에 내리면서 나오는 뉴스는 그냥 ai가 하락 요인 하고치면 나오는 그런 것들이니 신경쓰지 않으셔도됩니다. 어제 미국장보다 먼저 시작되고 끝난 유럽장이 크게 휘청거렸습니다. 미국 은행발 후폭풍인가했는데 크레딧 스위스 발 악재가 터진거였네요 일전에도 이건 메이져급이라서 터지면 난리가 날것이다 했었고 작년 봄에서여름쯤 이야기입니다 전문가들이 금융위기를 불러오는 단초가 이 놈이 될것이다했는데 이게 어제 크게..

주말동안에 워낙 쎈태풍이 하나 들어와서 저도 살짝 긴장했습니다 특집땐 썼는지 모르겠는데 뉴스에는 장초반이 저점이고 쭉빠지고 리바운드 들어오리라고 봤어요 일단 미장이나 파생사고성격이라서 아침에는 조정을 좀 해야할거고 그리고나면 숏커버가 무난히 들어와서 한텀 지나가지 않을까 생각했습니다 양지수다 보합수준까지 올라오네요. 비트코인이 리바운드가 강하더라구요 급하게 자금이 밀려나갈거면 취약한 비트코인이 한번더 폭락할텐데 그런게 없어서 일시적이겠구나 생각했습니다 물론 이제 금융시스템에 대한 우려가 시작입니다 뉴욕주에서 파산하나 더 나왔구요. 번역을 잘못하는건지 옐런과 바이든 의 이야기가 자꾸 엇갈려서 먼 소리인가했습니다 일단 채권주식은 구제안한다 회사자체는 구제금융투입안한다 -즉 파산을 막지 않는다 이런거고 단 예..