[대박특강] 1927호. 긴축 우려가 더 강해지고 있습니다/에너지 이후 곡물 파동 재현/변동성이 계속 커질 겁니다.수작 부리는 회사 물리면 이젠 만회 기회 없어요.

 

 

그래도...

 

 

그래도 우리는

빅테크 히어로들이 적어서

 

미국장 수준의 폭락은 피하고있습니다

미국은

양지수 다 2%이상의 폭락이었습니다

우리는 1.2%수준에서 하락하고있습니다

생각보다 삼전이 잘 버텨줍니다

미국장 체크하시는분은 아..그러하지 하실꺼에요

필 반도체 지수--가 꽤나 많이빠졌는데

우리는 좀 견뎌주는편입니다

 

물론 어느순간 와르르 할수있죠

우리나라 거시지표 부채 적자 이런게 역대급 수준이라서

이게 휘청거리기 시작하면..어렵습니다

환율 1300원돌파했네요

지난번 1500대 수준에서는 워낙 외환보유고가 많아서

괜찮았는데

이제부터는 잘 모르겠습니다.

 

긴축우려에 대한 몇가지 시그널이

에너지였어요

 

중국 경기부흥에 대한 기대감 이런게 나오면서

에너지 다시 오르고

이게 슬그머니 다시 인플레 유도하고

그리고 바이든의 수표발행 지원금 이게

백어택중

그리고

하나 남은거 이야기

몇번 이야기했었죠

 

곡물파동 재현

이게 기후변화내용과

러시아 우크라 장기전

핵전쟁우려 이런게 있어요

이게 무서운게 핵 쏘고나면

그 지역 농사못지어요

만약에 나만 못죽지 하고

곡창지대에 몇방 놓으면 혼돈의 카이오스입니다

그래서 한컴라이프케어와 곡물 사료주식들이

급등이었어요

 

러시아가 핵감축 탈퇴한다고 협박중이거든요.

 

주로 인플레 자극요소들이 반영이 된거고

제이피모건에서는

6%대는 이제 현실적으로 가능해졌다

이야기가 나옵니다

 

이것도 몇일전에 이야기한거죠

 

지금은 시장심리가 거시지표에 대항하는

상황이더라

그래서 악재가 나와도 하루 반영하고

다음날 퉁 튕겨져 나오고 그러는데

버티다가

무너질때는

다시 2200까지는 열어놔야하더라..

 

이런이야기를

제이피모건에서 하고있습니다

15%이야기 하다가

20%수준까지 빠질수있다는 이야기를합니다

가능한 시나리오입니다

 

미국장빠진건

홈디포를 비롯해서

로컬 사업 실적악화 내용과

애플과 인텔등 빅테크 주식들이

급락이 나왔어요

이건

긴축우려와 실적 악화까지

긴축발작이라고 하는

내용이 튀어나온거에요.

 

미중갈등해소

러시아 우크라 전쟁종식

코로나 종식-이건 6월로 확정난거구요

이게 나와야지 교통정리가 되는 분위기네요..

 

그래서 2200에서 2500밴드에서

상단걸린상황에서

돌파할 여력없고

긴축강화 내용으로인해서

2400이 오히려 위협받고있습니다.

 

미 빅테크들 이제 줄줄이 순환하면서 폭락을 할꺼에요

이게 다 반영이 되려면 시간이 좀 걸리겠죠..

 

이런 상황에서...

 

거시적 문제와 대형주는 일단

좀 암울하다 이렇게 보는거고

 

그러면 어디로 수급이 쏠리느냐

반복해서 하는 이야기죠

잡주들 작전주들 중심으로

매각 경영분쟁 이런 테마로

넘어갑니다

 

그리고 지금 결산보고서 나오는 타이밍에

 

낙폭과대라고 이거 관리종목 탈피 각인데

이러면서

꼬시는종목

맞으면 30%먹고

틀리면 거래정지 상폐각입니다.

 

이걸 상폐테마라고 부릅니다

보고서 못내고 하한가 두들겨맞는종목

날짜넘기는 종목들

10종목골라서

균등매수하고

결산보고서 내고 상한가 다음날 장초반 급등갈때 팔고

못낸것들 묶어두는전략

평균내면 수익난다..이런거..

그런데 임의로 고르다가는

무슨 화를 당할지 모르더라

 

이제 상폐테마 가동되었습니다

 

그래서 급등락에보면

 

변동성이 큰종목이 많이 나옵니다

최근 신규상장 스팩합병 주식들

반등한종목

새로 올라온 폭등종목있는데

다시 급락하는게 많을거에요

 

한템포꺾인다

근과거에 기술주 상승과 비트코인상승으로

신규상장 기술특례상장 이런 이유로

같이 랠리가던주식들 생각하면서

신규상장주에 대한 좋은전망가지고

매수하시는분들은

가능하면 맘접으시는게 좋습니다

근과거보다 못한 상황입니다.

 

가능한 초대형 악재 3개정도 제시하자면

 

일단 러시아 우크라 사태 미국이 참전한걸로 봐야하고

러시아가 그러면 우리 핵군축안해..이런거고

바이든이 폴란드 연설한거보면

이건 어떻게 해서든 러시아가 패전하게 하겠다는

대리전 성격을띄는거에요

굉장히 노골적인겁니다

 

높은 가능성은 아니지만

지금부터는

러시아가 미국의 5천억불 지원

재래식 무기들 지원을 하는상황에서

같이 재래식무기로 대응하지 않고

바로 핵위협을 할수있습니다.

 

이게 현실가능한 위협이 되었습니다

즉 변곡점에들어온거죠

여기서 출구를 여느냐 아니냐..

지금 장기전 이야기를하는데

오히려 지금은 단판승부에 가깝습니다

 

핵군축 탈퇴로인해서

방사능방제주식들이 오르죠

그리고 4월 5월에 시진핑이

러시아 갑니다

종전협의하러가는거죠.

 

핵쏘고 난동부리고 끝장이 나느냐 아니면

최고의 압박을 통해서

서로간의 출구를 모색하느냐 기로에 선거에요

 

바이든이 자꾸 의회에서

종전선언해라

이게 먼짓이고 하니

방법을쓴게

이대로 물러서면

다음은 폴란드고 리투아니아고 하나하나

러시아가 특히

푸틴이 정치적으로 어려월질때마다

저 카드를꺼낼수있으니

 

직접 우크라이나 가서 액션취하고

종전선언의 유리한고지..즉 정치적 포지션을

선점하게된겁니다

 

즉 긴장갈등 최고조 종전선언 가시화 이런 패턴입니다

 

그래서 핵위협이야기와 그로인한 곡물 파동두가지 움직이고

그리고 재건 관련주도 움직이고 이런거에요.

 

이거하나와

다음은 당분간 동결이야기 일절 나오지 않는

즉 2월발표인 의사록공개는 다들 패스하는분위기입니다

2.1일 연준결정이

사실상

전문가 예상치와 부합하지 않는 거시지표 4가지를 전혀 반영하지못했다 그래서

베이비스텝이 연준의 제대로된 결정이 아니다

이런 의견이죠

그래서 이번의사록 패스하고

다음 점도표를확인해야한다

이런기조에요

 

여기서 제이피모건이 상당히 신뢰받는데

빅스텝 한번포함

3번의인상이종결이더라

그러면 지금보다 1%더 올리는거에요

 

아이고..곡소리가 지금 제 귓전을때립니다.

강달러 당분간유지네요.

 

다음은

여론조사와 정치적 유리함을위해서

우크라이나까지간

바이든이

염두에두는게

 

부채한도 늘려달라는 공화당에 대한 압박

그 방법이

여론조사 지지율높은것이에요

 

결정하는 순간까지 못올리면

본인이 약속한

인프라법안을 비롯한

지원금들 다 취소하고 부채한도 늘려달라고

빌어야할판입니다

그렇지 않으면

초반엔 연방정부공무원

필수인력빼고

무급휴직들어가야합니다

이게 지방정부까지 이어지고

이런정치적 부담을 다 안아야하고

계속사업 예산으로 지원하는

육아 보육 정책이나

인프라 정책들 줄줄이 다 연기되고

그거믿고 버티던 기업들 지원금 안나와서

이자 내는거 버거운데 그대로 주저앉고

부도율치솟고 이런상황이 벌어집니다

 

이게 지수를 최소 10%이상끌어내리는 역할을할꺼에요

 

이건 굉장히 가시적인 문제입니다

공화당입장에서는 그냥 합의못해줍니다

공화당 하원의장이 이걸 바이든말대로

별다른 수표발행취소나 인프라법안 수정없이

그대로 통과시키면

공화당서 매장당합니다.

 

결국 바이든이 수표발행 일부연기

인프라 지원 연기가 나올거에요...그래서 연말에 다시

협의하자 이렇게 될거고

그러면

바이든이 약속한

신재생에너지와 기타 전기차 지원금등등

지원금으로 흑자고 그거없으면 적자고

생존이 불투명한

루시드나 기타 전기차스타트업 테슬라제외하고

부도날 확률이 굉장히 높습니다..

 

그래서 일론머스크가 자신만만하게 저놈들

곧 파산합니다요.한거에요..

 

이 3가지가 6월전에 벌어질수있는

굉장히 가능성높은 회색코뿔소 블랙스완정도되겠습니다..

 

그중에 당장 영향을 미치고있는건

금리인상 3번 의 현실가능성

파월이나 연준매파나 기타등등 다 이걸 주장하면서

금리정점론이 쏙들어간상황입니다

3월에 나오는 거시지표가 결정타가 될꺼에요.

 

지금다시 유가 상승합니다

70불언더에서

80불언저리상황이에요

러시아감산합니다

바이든이 불편한 빈살만이

증산안해줍니다.

 

곡물문제 그리고

서비스가격상승 등 이게 3월부터..2월에

일시적?이라고 생각하는걸

그런거 아님요..할수있는게 3월입니다

이때는 예상치에부합하는..이런단어가 의미있는게 아니라

건조하게 2월과 비교해서...재상승이 뚜렷한..이라는

단어가들어가면

최소한 3월내내 혹은 4월까지 약세장진입이라고봐야합니다.

 

무서운 이야기해서 죄송합니다

 

 

이게 3가지 악재고

남은호재는

중국 경기부양책적극적으로쓰고

유커 다시돌아오시고-이거 오늘 명분하나 등판했어요

제주도 뱅기표비싸다 해외다간다 하는데

그자리를 유커가 채우는겁니다.

 

뉴스보고 해설하고

오후장 보고 매수매도 결정할께요.

 

 

바이든이 우크라 가는걸 아무도 몰랐느냐.

몇시간전에 러시아에 통보했다고 하는데

또다른 이야기는

미국서 갈때 미리 러시아에 이야기했다는썰도있습니다.

 

즉 서로 출구 카드를 맞춰보고있다는거죠

안맞으면

핵쏘는거고.

 

지금부터는

러시아와 미국은

국내정치에 더 신경쓸꺼에요

푸틴의 지금정치적 곤란함을 극복하면서

종전할수있는방안과

 

미국역시 종전과 지지율상승으로

부채한도 높이고

원하는 연착륙-이게 좋은건진 모르겠지만

발표한 인프라지원법안 그린뉴딜 그리고

직접 복지를 위해서 지원하는 수표들 발행 이야기죠

이게 바이든뜻대로되면

누구하나는 죽어야합니다

그게 파월이 고집꺾고

2%포기하던지

아니면 파월이 원칙대로 7%갑니다..해서

연말까지는 동결도 힘든수준이 되어서

결국

다 무너지는상황이 와야합니다

미국은 버티고

아마 이머징 마켓은 초토화가 될거고

저 시나리오면

강달러 재진입입니다

우리도 1500원까지 다시 열어둬야합니다

 

이거때문에

바이든이 쉽게 놓지 못하는거에요

짧은 포석은

러시아 못까불게 대리전을 젤린스키 통해서 하는거고

힘도뺐겠다

긴축에 대한 비난을

외부로다 돌려놨겠다

좋은점도 많고

또하나는

어쨌거나 러시아가 저기서 또 크림반도 먹은것처럼

종전이 되면 즉 돈바스 러시아가지고가는걸로 되면

또 러시아 정치적 어려움생기면

폴란드 치거나 우크라이나 또 괴롭힐거다..

이런 문제가 생깁니다.

그래서 유리한고지에서 종전을 하지 않으면

더이상 나토소속국가들이 미국말을듣지 않는거죠.

 

이게 나토만의문제가 아니라

 

아...미국은 저런상황이 되면

출구열고 집에가는구나 하고

중국이 대만을

북한이 한국을...보는시각이 생기는거죠

피곤해지는거에요.

 

 

지금 미국이 해고를 열심히하는데

이건 ai를 통해서 평가하면

감정들어가지 않고 좋다..하는 내용이에요

ai에 대한 낙관적인 뉴스가 나와서

랠리나고 이후에 부정적인 이야기 실컷나오더니

이젠 현실적인 이야기가 나오면서

마무리가 되는겁니다

 

이 패턴 잘 기억해두세요

기술적 진보는 이렇게 지그재그로가는거에요

 

드디어 이거나오네요

중국에서 곧 단체여행객 출국 명단에

우리나라 편입하겠네요..

 

긴축이 강화되면

이게 가장 무서운거에요

1월에 각종규제해제와 금리 정점론이 나오니

정부도 여윳돈이 좀있다 싶어서

지원이야기나오고

토건 지원이야기 나오면서

하락멈춤수준이었거든요

그런데..시간이 지날수록 한계기업 한계개인이늘어난다켔어요

흡수할수있을정도의 유동성이 풀린건 아니고

심리적 개선만 난 상황

 

주식에서 투심개선 호전된건 없음 이런패턴이었죠.

 

그리고 다시 긴축강화이야기 나오니

저런뉴스나옵니다

 

미분양물량과 향후 공급물량숫자가 나오면

힘들어지는거죠.

 

긴축기조 유지가된다면

1300원돌파한 달러가 좀더 갈꺼에요

심각하면 1500까지는 열어둬야하구요.

 

3월점도표 이야기가 나옵니다.

2월 의사록은 무시해도되는수준

즉 2.1일 fomc는 사고수준인거에요

줄줄이 나올 4가지 거시지표가

전문가의견..즉 입수하고 결정한 통계와 너무 동떨어졌더라

이게 블라인드사이드..즉 지원금을통한 풍선효과였더라 그래서

다시 3월에 다시 생각해보자 이런거같아요..

 

패턴중하나입니다

에너지 가격상승 요인 중국 이후에

기후변화와 우크라에 핵한방놓을까봐

곡물우려가 다시 나오는거고

이게 인플레 재상승요인으로 작용하더라 이런 이야기더라...

 

진보적 사고를가지지만

현실적인걸 보면 참 판단이 어렵다고보는게

 

바이든이 부통령

오바마가 대통령이던시절

오바마가

연설에서

최저임금 올리는이야기할때

 

4인가족 가장이 맥도날드일해서

과연 가족을 부양할수있느냐.지금의

최저임금으로

본인은

맥도날드일하는가장이 4인가족부양할수있도록

노력하겠다 이런거였어요..

 

이게 제가 일전에 이야기한

희생자이론입니다

누군가는희생해서

사회는 안정적으로 돌아가고

이런부분들이 다 메워지면

사는게 너무어려워진다 하는

이론과 현실은너무다르다 이런거죠

중국 농민공에대한 인권과 최저임금적용이 되는순간

지구촌은 지옥이되는거에요

일본은 순종적인 국민들

그리고 동남아의 혹은 남미의 커피농장처럼

희생하는분들로인해서

우리가 저렴하게 좋은 품질의 농작물을 쓸수있는거에요

이런 분들의 인권이나

공정무역이라는 이름으로

현실화시키면

다른 부분에서는 지옥이 벌어지는거죠...

 

바이든타이밍에 지금또벌어지는겁니다

저는 어느게 옳다 이야기하는게 아니에요...

 

나이들면

진보적 사고와 보수적 사고를 다 이해하고

취사선택할수있는 사람이 되어야합니다

 

멍청이처럼 생각하고 살지 마시고..

 

야튼 오맞말인데

그 결과로

지옥문이 열리는걸 우리는 감당해야하는 시점이 왔습니다..

 

이까지 할께요..

 

오후장 보고 매수매도 결정하고

저는 이만...총총총..