[대박특강] 1950호. 리오프닝 주식 중 일본 쪽으로 주도권이 넘어가는 거 같습니다. FOMC와 남은 변수들

 

 

금리동결 기대감으로인해서

미장이나 우리나

강보합 수준입니다.

 

미국은 어제 다우가 꽤나 많이 오릅니다.

 

fomc가 안중요한적이 있었느냐만은

 

이번은 특히 더 중요합니다

금리정책에 대한 방점을찍을수있어서 그렇습니다.

 

유가가 소폭 반등은 했지만

향후 인플레 지표들에 있어서

최근래 공격적으로 내린

유가가 분명 인플레를 하방압박할것이고-지금 지탱하는건

두가지

작년 여름부터 뿌린 수표영향과 인건비등

구조적 인플레 요인들은 심각한 경기침체전에는

다른요인이 내려서 인플레를 내리기 어려운상황이더라

야튼 이런 내용으로인해서 인플레 상승을 억제할것이더라

또하나는

인플레이야기할때 보통은 전년비 이야기를하는데

이미 작년 수준이 꽤나 높은 지점이라서

상승율...비율이죠 절대치가 아니라

이 비율이 공격적으로 오른다거나 하긴 어려울것이더라

 

이 절대치와 율 이라는 개념이 참 사람을 어렵게 하는데

일단

최근래 파산 위험 금융시스템 위험에 대항하는

금리인상절정론이

다시 부각되면서

연이틀 좀 완화된 장세입니다

 

지금은

은행파산 vs 금리완화 이런 싸움입니다.

 

빅스텝은 거의 확률이 없어졌구요

높은확률의 베이비스텝과 약한 확률의 동결이

나오고있습니다

동결이 나오면

초반강세 이후에는 파산 시그널이 많은가보다 해서

경계성 매도세

 

베이비스텝이 나오면 일시적실망매물이후로 바로

리바운드가 들어올확률이 높습니다

길지 않더라..둘다

추세 타는게 길지 않고 조정도 짧고 그런상황이고

 

파산이슈로 완전히 넘어가게됩니다

그리고파산이슈로인해서 주가 많이빠진상황에서

금리결정이 동결이하 인하에 대한 예고가 하나둘

나오면 지지해주면서 폭락 리바운드 폭락 리바운드

이러면서 저점을 다시 잡아가게될겁니다.

 

지금 상황이 어떤고하니

남은건

부동산pf남았어요

이건

일전에 누가..아는분이

지주사 회장만날때

공격성 투자 상품에 대해서 이야기하는데

부동산으로도 뭐 충분한대.이사회에서

먼 싱거운소리하십니까? 할꺼에요..

라는 이야기를 했더라는데

 

이게 지금 미국 주요 ib들을 위협하는 내용이 될꺼에요

기술은행의 부도는 봉합을 해놨고

부동산 전문 소형은행과 소매은행

그리고...여기에 투자된 대형은행이

위태롭다 하면

정말 난리나는겁니다.

 

이제까지 거의 1년간 걸쳐서 지나오면서

 

그냥 지나가는게없고

클래식대로

 

글로벌 위기로인한

금융완화이후에 벌어질 일들

전부다 터졌습니다

 

닷컴버블시절에 터졌던

기술금융의 위기와

다음 남은게

리먼때 터졌던

부동산pf 하나 남았습니다

 

현재 터진 금융시스템 위기

글로벌 ib 순위 9위인 크레딧 스위스가 피인수될정도의

상황인데도 주식장이 괜찮거든요.

거기다가 비트코인 공격적으로 오르는거보니

아직 유동성이 굳건하거든요.

 

그래서 두가지 예상을 하고있는데

하나는

부동산pf도 의미있는 수준의 금융사가 피인수당할정도로

심각한일이 벌어질것이더라

그런데 그 위기는 그리 길지 않고

리바운드도 빠르게 진행될것이더라.

 

크레딧스위스 파산위험나오면원래는

공포매물 쏟아지고 -이게 브렉시트보다 더 큰사태거든요-

난리가 나야하는데

브렉시트시점에는 유동성- 즉 저가 매물이라고 생각해서 공격적으로 살 자금이 보이지 않는거 같고-

지금은

비트코인 파동으로인해서 6만불때부터 현금화한

보이지 않는 잡히지 않는 자금들이

많은거같습니다

그들이 이제껏 기다린거죠.

 

이상황이 지나고 나면

뉴딜이야기가 나오고 -부동산피에프 터지게되면

지금도 건설사들 힘들지만

그때는 정말 손놓고 있는 상황이고

건설이 무너진다는건

그냥 4차산업 기술회사나 망할줄알고도 뛰어드는

자영업조차 못하는 영세한분들의

생존이 위협받는 상황입니다

이때가 되면

정부는 앗싸 조쿠나 할수있는게

자금의 집행이나 정책에 대해서

야당이 발목을 전혀 잡을수 없는 상황이 되고

여야합의하에 자금을 풀수있습니다.

 

이렇게 마무리가 되어가는거죠

 

이 상황을 가늠할수있는게

fomc입니다

이번에 만약에 동결이 나온다고 하면

금리완화가 바로 진행될것이더라

채권매입확대로 돌아서는거고

 

사태는 심각하고 지수는 생각보다 잘 버티는...

 

이거 하나

그리고

미세먼지 이야기

마스크 해제가 되었는데도

마스크 벗기 힘든상황으로 몰리죠

이번에 좀 특징적인게

 

벛꽃개화가 역대급으로 빠릅니다

즉 양쯔강기단의 활성화가 굉장히 빠르다는 이야기죠

봄이 빨리 오고 물론 꽃샘추위가 사람을

어지럽게 하겠지만

편서풍으로인한 미세먼지 황사가 굉장할것이더라

그래서 지난주에 미친듯이 내린

마스크 공기청정기 주식이 다시 부각되고있습니다.

 

또하나는..이른봄...놀러가자.

 

우리나라 여행객들이 여기저기 많이가는데

그로인해서 가던 제주도 빈자리를

이제 다른나라가 채울시간이 되어가는거죠.

 

중국발 리오프닝에서 일본발 리오프닝으로 쭉 넘어가는분위기입니다.

 

늘 하던 이야기고

특별한건없어요

 

fomc와 부동산pf 문제 가시권에들어왔다

리오프닝 주식의 반격이 이른 봄 개화로인해서

더 가속화될것이더라

이정도외에는

 

뉴스보면서 마무리하고

오후장 볼께요.

 

최근에 미세먼지 심하다했는데

벛꽃 빨리 핀다는 이야기가 있던데

아마 중국 리오프닝 이후에 공장 풀가동하면

황사와 저 쇳가루있는 미세먼지까지

아주난리도 아닐꺼에요

이게 랠리가 나면

마지막에

안약 주식도 오릅니다.

 

이게 끝난게 아니더라

미국 금융사 파산때 나온이야기에요

예금은 보호해주마

대신

주식과 채권은

휴지가 된다

미국이야 파산한 회사가 그리 큰 영향이 없나모르겠는데

크레딧 스위스는 덩치가 다르거든요

우리나라 연금이 저기에 1300억원물린거같거든요

 

이렇게 데미지를쌓아가다가 터지는거에요.

 

이제 본격적으로 이야기가 나오는거에요

 

약한고리 라는 단어와

부동산pf 이게 중소형 금융사 저축은행 증권사에서 나온

건설사 부채율이 10%에 육박합니다.말도 안되는수치던데

그냥은 안넘어갈거같습니다

저축은행 뱅크런이 순식간일꺼에요

은행주에 투자한 개미들의 템포가 좀빠르다 싶은게

당연히 피인수당하고 기타등등

호재가 나오지만

채권 주식 휴지되고

감자도 단행할거고 이런과정들이 있어야하는데

그건 쏙빼고

위기 넘겼다 하고 진입한거에요

 

인공지능에 대한 부정적인 뉴스가 또나오네요

 

싱거운 이야기들입니다

오버슈팅나서 내리는거고 그타이밍에

기자가 검색식에 주식내리니까 이유찾아줘 하니

저런뉴스가 튀어나오는수준입니다.

 

마음이 급하네요 서울도 두번다녀와야하는데

 

꼭 다녀야할 일정아니면 꼼짝 안하고

공부나 하는걸로...

 

오후장계속 볼께요

청산사인 대응잘하시고

매수도 적절히 잘하시고.

 

에이블씨앤씨 장초반 폭등했던데

시총 2천억 기준으로 지분반정도를

1500억정도에 파는거같던데

그러면

주가가 약 1만원정도에 판다는거같습니다.

 

시황쓸때 올께요.