대 박 스 탁

오늘은 제가 좀 어벙한소리를 뉴스에서 했네요. 이정도까지 오니 저도 어? 하는 생각이듭니다. 일단 하나 변곡으로생각한게 중국발 성장율이었는데 하향예상이후에 경기부양책 기대하는게 있었어요 물론 그 영향으로 빅테크 중국회사 홍콩상장사 무너지고 미국서도 무너지고 우리나라도 중국관련주들 어려웠어요 이제 경기부양책 민심이반방지책이 등판할 차례구요. 또하나는 2200선 아래로 한번 내려오지 않을까? 긴축이후의 리세션충격이 한번쯤 올거라고봤는데 생각보다 발빠른 대처로 채권충격하나 흡수했습니다. 원유로 원달러 회복이 이루어진상태고 환율도 호조상태고 삼성그룹들의 호실적이 장을 끌어올리고있습니다. 1분기 2분기 3분기 4분기 가면서 하나하나 차이를 설명하자면. 일전에 1분기 2분기 실적장세에서 나스닥의 상황이 삼전하고 연..

어제 미국장은 장중에는 대기업들의 호실적과 긴축완화 기대감으로 3연속 상승장이었는데 시간외때 Ms와 구글의 실적 부진으로 하락이었습니다 그래서 제 생각은 아마 장초반 상승시작 하락흐름이지 않을까했는데 오히려 장초반에 거의 마이너스 가까운곳에서 시작하고 반등을 해서 코스피는 반등성공 코스닥은 보합입니다 하이닉스 감산이야기가 나오고 계속 반도체 재고량 늘고 수요부족에 시달릴거라는 의견이 나오는데 오히려 주가는 오르는 상황입니다 외인이 삼전 하이닉스를 사는거같아요. 이유는 여러번 말씀드린대로 구조조정의 효과를 누리는거에요 다른 차세대 산업 =기술에 투자할수 없는 회사들은 이번 턴에 재고문제와 자금경색문제로 넘어지니까 이후에 시장지배력 강화라는 측면으로 투자를 하는거고 이 반도체가 현재 산업의 중심이니 오히려 ..

어제 중국지도부 선출 부작용으로 홍콩의 중국 빅테크 주식들이 완전 대폭락하고 미국에서도 폭락합니다. 그리고 중국지표가 나오는데 연간 예상치보다는 하회지만 연기할정도였나싶을정도로 양호합니다 보통 6%를 예상했었고 지금 제로코로나 상황에서는 그보다는 하회할것이다했는데 나온거보니 예상치?보다는 상회라고 생각하는듯합니다 그래도 심각한거죠 그 내용 좀 다루고 그리고 채권발 공포로인해서 연쇄부도가 시작되었습니다 아직 가시적인 수준의 기업이 무너진건 아니고 중소형 건설사정도는 여기저기서 부도이야기가 나오는거같아요. 이런 사태들이 없던걸 만든건 아니고 가속화시키는거다 이렇게 보면됩니다. 김진태가 머라고 나라 하나 작살내고 하겠어요 그건 과대평가 하는겁니다. 그외에는 코오롱 티슈진 거래재개에 대한 이야기를 좀 하도록 하..

토요일 아침 끝난 미국장의 영향으로 우리장이 강세장으로 진행중입니다 일단 장초반은 그러리라고 예상을했고 곧 중국장의 영향 그리고 미 야선의 영향을 받겠죠 오늘은 3가지만 간단히 이야기하고 월요일이니 후다닥 마무리하고 오후장 보도록 하겠습니다. 어제 특집글에 한 5년간 가능성 높은 시나리오를 이야기했는데 생각보다 별로 놀래시지들 않네요 제2의 판데믹이 공공연하게 나오는데 그게 저런거라는거 알면 공포스러울텐데..워낙 우리가 잘견뎌와서 그리고 또하나는 그 짧은 타이밍의 테이퍼링과 종결의 롤러코스터도 공포스럽고 침체와 핵위협을 경계해야한다는 일론머스크. 이게 남북간의 갈등이 나면 러시아 우크라이나처럼 핵을 가진쪽이 우세일때는 재래식전쟁으로 진행이 진행되다가 역전되어야지 현실화되는데 우리같은 경우는 재래식전력에서..

저점부근에서의 박스권등락과 블랙스완이 오느냐 안오느냐 이게 참 재미난게 악재내고도 흡수되는장세를 보게되면 겁이 없어집니다 겁먹으라는건 아니고 그런데 어느순간 그 악재가 심화되면서 마진콜 현상이 생기고 그때 폭락 나오고 숏커버와 같이 재정적 산업적 뉴딜이 튀어나오면서 쭉 치고 올라버리는걸 우리가 곧 보게될꺼에요 리세션이 심화되지만 꼭 퍼펙트스톰까지 간다고 말은 못합니다 분명한건 지금이 저점부근이고 블랙스완이 오건 안오건 지금보다는 더 고점에서 그것도 훨씬고점에서 다시 환희구간을 그리고 내려오는 그런 포물선을 한번더 그리게 되더라.. 이건 제가 서너달 이상 설명을 해서 이젠 좀 지겹다 생각하실꺼에요. 리세션 심화는 6월 중립금리오버부터 9월 11월 줄줄이 진행되면서 이후에 금리에 대한 부담감으로 부도나는 국..

오늘도 좀빠지네요 아침에는 양에서 시작한거같은데 미국장이 어제 양에서 시작해서 음으로 끝납니다 지금은 신용리스크 이야기가 나오지만 그건 아직 현실화된건 아니구요 긴축강도에 따라서 장이 움직이는수준입니다 긴축강도 유지가되면앞으로 시장에 신용경색리스크가 더 커지게 되고 일정이상 넘어가면 시장에 큰 충격을 주게됩니다 일전에 영국리스크같은겁니다. 지금 부동산 가격하락 부동산pf사고- 이게 강원도의 레고랜드발 사고와 전북은행 태양광 문제가 있네요. 그외에도 메이저 건설사중하나가 지금위태롭다는 이야기 중견건설사 하나 그리고 리츠사들 지금 어려워지기 시작한다는 이야기가 나오는데 이건 아직은 현실화된 리스크가 아닙니다 지금은 긴축강도에 따른 지수의 등락과 빅테크 실적발표에 따른 지수의등락이 더 큰의미고 일정수준지나면 ..

오늘은 좀 많이 내리네요 지금 미국이 주요기업 3분기 결산이 나오는중인데 이때 주요기업-네임드의 실적에 따라서 지수가 움직이는 장세다..이런 이야기를했었습니다 다음은 테슬라 타임이네요. 뉴스에 내린 이유를 막 부지런히 싱겁게 설명들 하는데 그냥 그런가보다 하십셔.. 핵심만 파악하면됩니다. 최근에는 로블록스 골드만삭스 넷플릭스 타이밍이었습니다 여기에 연동해서 미국지수가 움직이고 우리는 미리 움직이는게 미 야선..즉 미국시간외 상황에 따라서 연동하는중이더라 그래서 현재 우리장이 미 장중보다 한템포빠르더라. 이정도 기억하시면됩니다. 기술적으로는 저점치고 리스크 흡수하고 외인 매수장세에서 바닥에서 100p정도 치고 올라온거였구요 거의 숏커버와 산업구조조정 수준이니 이제 슬금슬금 상방잡아도되지 않느냐 이런거였고 ..

미국 3분기 실적장세에 접어들면서 주요기업의실적 발표에 지수가 연동하는 2분기때 상황이 재연되고있습니다. 아 먼저 깊은 이야기하기전에. 어제 울산을 좀 다녀왔습니다 종종 가던 일광에 이집이문닫아서 속상했는데 어제 약속장소에 이게 새로생겨서 먹고왔습니다. 선물같은일상이네요. 식사를 해야하면 식사는 핑계고 결국은 이런저런 이야기를 나누고싶어서 보는거잖아요 그래서 식사시간을 많이쓰는게 싫어서 저런걸 좋아합니다.. 야튼. 두분을 만나서물론 따로 따로/ 이런저런 이야기를하고왔는데 부지런히 약속미룬거 소화중입니다. 제주도를 이번달에 가려고 계시는분 일정을 받았는데 제가 오매가매 탈수있는 뱅기시간대에 뱅기가 다 매진이네요 다음주까지 그래서.. 11월일정을 다시받아야할듯싶습니다 간김에 좀 쉬다올까도했지만.. 그냥 포기..

계속 간보기 시전중입니다. 근 2년간의 추세 패턴을 정리하면서 흥분구간 이후에 긴축준비구간-그런데 이게 두개의 주요 외교분쟁 내지는 3개겠네요..으로인해서 일정이 당겨지고 강해지고 단축되어지는-이건 더 봐야겠지만-그리고 본격 하락 구간과 가속도붙는 구간 완화구간 하방 박스권 구간 다음 하방다지고 상승준비구간까지 설명드렸어요. 이걸 중간 중간에 글만읽는분은 못느끼시고 대박노트 월간메일에 한달 준비할때 이제 어떤구간 진입합니다..하고 대략 설명을했어요.. 그런데 사람들은 이제 하방바닥다지고 올라오려는구간이다 하니 근과거 기억에 코로나 폭등을 생각하시고 막 흥분하시는데 생각보다 우리가 변동폭이 안크니 맞나 아닌가? 그리고 동일하게 거시적 악재가 튀어나오는데 겁을 먹기도 하고 그런 상황입니다 조금더 지나면 장세..

오늘장이 장초반 약세일건 누구나 예측가능했습니다. 그리고 이게 얼마나 파고들어갈지를 지켜봤을텐데. 악재 뉴스가 워낙 나오니까 쫀분들많으실텐데 앞으로 계속 이런일이 벌어집니다 그런데 지수는 버텨냅니다. 지금 나온악재를 넘어서는 내용 영국부도 수준이상의 내용이라면 중국발 초대형악재 혹은 미국발 모기지사건 이정도외엔...핵전쟁 이까지 정도겠네요 그외엔 없어요. 반대매매 급증..이런거 다 반영된거고 여기서 신용경색이 나온다싶으면 바로 정부발 대응이 나옵니다 채안펀드 이야기 까지나왔어요 증안펀드는 얼마전 나왔죠 증안펀드 가동타이밍을 저는 2100깨지는 지점쯤으로보고 그전에는 가동하기 힘들거다 보고 채안펀드는 지금부터 신용경색 자금경색이 나오니 곧 가동할거에요 연말 연시 유동성없어서 부도나는 회사들 방어하기 위한거..