미국 3분기 실적장세에 접어들면서
주요기업의실적 발표에 지수가 연동하는
2분기때 상황이 재연되고있습니다.
아 먼저 깊은 이야기하기전에.
어제 울산을 좀 다녀왔습니다
종종 가던 일광에 이집이문닫아서
속상했는데
어제 약속장소에 이게 새로생겨서
먹고왔습니다.
선물같은일상이네요.
식사를 해야하면 식사는 핑계고 결국은
이런저런 이야기를 나누고싶어서 보는거잖아요
그래서 식사시간을 많이쓰는게 싫어서
저런걸 좋아합니다..
야튼.
두분을 만나서물론 따로 따로/ 이런저런 이야기를하고왔는데
부지런히 약속미룬거 소화중입니다.
제주도를 이번달에 가려고 계시는분 일정을 받았는데
제가 오매가매 탈수있는 뱅기시간대에
뱅기가 다 매진이네요
다음주까지 그래서..
11월일정을 다시받아야할듯싶습니다
간김에 좀 쉬다올까도했지만..
그냥 포기했습니다..
오전 뱅기타고 가서 초저녁 뱅기타고 나오는걸로..
코로나 좀 풀려서 뵈야할분들 일정잡는데
밀린 여행 약속해소하는분들 많으신건지
상황이 이렇네요.
제주도에 가면
신제주에 낙지비빔밥을먹고싶습니다
두군데가 유명하다는데 2년전에 한곳은갔거든요
바로옆에 한곳더있다고 해서
거기 약속을 잡을생각입니다...
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야튼 분명히 악재가 계속 나오고
이게 더 심각해지는거같은데
지수가 슬금슬금 오르니
무슨일인가싶을꺼에요
일단
2150지점즈음..우리기준으로
바닥 확인하고
낙폭과대 심리가있는거에요
그래서 리바운드가있는거고..이후로는
또 주춤하겠죠.
그리고 2분기때처럼
3분기 주요기업의 실적에 따라서
지수가 움직이는데
기술적 움직임과
주요기업중 어디가 실적 발표하는지보면
단기 지수 방향성과 강도가 어렵지 않게
예상이 되실꺼에요
그리고 그 종목에 연동되는 우리나라 섹터가
상승 하락하는것도 파악되실꺼고..
밤새 미국장에서는
골드만삭스가실적이 좋았나봅니다
그리고
염가 광고보는 회원이 있나본데
넷플릭스 이야기입니다
어제는 로블록스 강세로
메타버스와 게임주 강세였고
오늘은 넷플릭스 영향으로
컨텐츠주식 몇개가 수혜를 입습니다..
다음 모멘텀은
아마도
전인대 진행중인데 끝나고나서
경제성장율 엉망으로 나오고
제로코로나 마무리짓는다
그리고 경기부양책 발표
이런식일듯합니다.
그러면 여행규제 전면해제 문제가 나오고-이게 일본
무비자 시행과같은 효과를가져올꺼에요
그리고 경기부양책발표하면
중국의존도 높은 우리가 좀 낫겠죠
초반에는 경제성장율이 안좋게 나온거 먼저
터트릴거같습니다.
이게 곧 나올 내용일듯싶습니다.
데스 스파이럴이라고 하는
죽음의회오리구간에 진입한거같은데
실물경제가 말이죠
리츠가 어려워지더라..
초반에 금리인상이후에 이걸
세입자한테 전가하다가
이게 일정 시점지나면
공실률이 높아지고
연체율이 나오면서
일시적 상승하던 리츠가 큰 어려움을겪을거라는
이야기를 몇일간했죠
다른이슈와 맞물려서 부각되네요.
내년초되면 연체율 튀어나오고
하이라이트는
내년 3월 주식이 그렇고
그때부터 부동산에 대한
낙심..포기 이런 이야기가 돌거같습니다.
이 지점즈음부터는 동결로 가야만하고
어쩌면 동결이 더 진행된 상황이 올거같습니다
이후에는 리세션 심각해지면
미국기준으로
자산매입확대가 다시나올꺼고
그리고 인하를 할 빌미를 찾기 시작할겁니다.
보통 주식은
긴축의 종착 동결의 시작점이 저점이고
부동산은 동결의 종착 인하의 시작점이 저점입니다
이렇게 인터벌이 있다는걸 기억하시고
그래서
실물경제 부동산발 악재가 터지는데도
꾸역꾸역 주식이 기술적 반등타고 오르고
그러다가 신용경색문제가 터지면 일시적으로
훅 빠지는데
순식간에 회복합니다
이때부터는
실물경제의어려움이 한참진행되어서
소극적 부양책인
채안기금 증안기금등이 등판하고
뉴딜사업이나 부채탕감프로그램까지 갈수있는
명분이 생기거든요...
그래서 확률계산하면서
외인이
리세션 뻔히알고 자산가격 폭락도 알면서
주식매수를 시작하는겁니다
그리고 블랙스완등판하면
더 많이 더 빠르게 사버리는겁니다..
이 구간에 확실히 진입했습니다.
이 구간에서는
뉴스에서 나오는 내용이 뒤죽박죽이고
뉴스와 지수가 같은 결로 가지 않더라..
조만간에
제가 넥스트판데믹과 양안전쟁 그리고
공화당의 집권 그리고
다음에너지 산업에 대해서 설명할꺼에요..
바이오시밀러나 위탁생산산업
이게 앞으로 크게 부각될꺼에요
위탁생산할때
그회사가 얼마나 정확하고 빠르고
대량으로 안전하게 만드느냐가 대두될건데
sk바이오 사이언스 삼성바이오..
반도체 클린룸운영하는 업체들이 아무래도
저런 치킨게임 정해진 룰에 맞게 빠르고
싸고 많이 만드는것에 특화되어있지않겠습니가?
이번 코로나 판데믹은
전염성높고 치명율이 낮다고 일반적으로 생각하는
바이러스가
전염성은 높게 유지하고
치명율이 훅 올라와서 세상을 뒤집어놓았습니다
덕분에 우리는
어느 바이러스에도 대항할수있는
mrna시스템을 득한거죠
이걸 다음에 써먹을때는...
아마 치명율이 높고 전염력이 낮던
바이러스가
갑자기 전염력이 폭발하는 사태가 오지 않을까싶습니다
염기서열 어디를 건드릴지 몰라도.
삼전을 중심으로
리세션 진입하고 나서
악재 터지는데
막 사들이기 시작하는거죠.
리세션 진입 금융바닥..이 공식 기억하시고.
내년초반을 왜저리 예상하느냐
저때까지 긴장관계가 된다는걸 보는거죠
만약에 외교적 문제가 없다그리고 리세션
진입한다 하면
60불아래로 다시내려와야죠.
증안펀드 이번주 재가동한다고하는데
글쎄요
저는 2100정도 되어야지 가동할거같은데
그정도를 지지선으로 생각할거같아요.
중국이 증시와 실물경제 부양책을 계속 낼거에요
그 사이에
전인대 끝나고
성장율발표를 하는데
이게 사람들 맘을 싱숭생숭하게 할거고
하지만 제로코로나 영향도있고
이번턴에 양적완화시즌에 버블을
원하는방향으로 빼고자하는 의도가있었기때문에
저는 그리 비관하지 않습니다
일본 무비자처럼
중국 저 상황도
거의 다 반영된거라고 보거든요..
정점에서 흥분해서 호재가 터지기 마련이고
그러다가 호재는 이어져도 주가는 내리고
저점에서 공포에 악재가 터지기마련이고
악재가 이어져도 주가는 슬금 슬금 오르기마련입니다..
대박노트월간메일에 보면참고자료에
월간캘린더가있습니다
거기보면
주요 종목의 실적 발표일이 나오는데
거기서 그 종목의 상승하락
그리고 거기에 연동하는
우리나라 섹터의 상승하락을
단기적으로 파악할수있습니다.
현대차 문제는
일단 세계생산량3위까지 가고
전기차에서 압도적 실력을 발휘하는중입니다
그런데 정의선 정몽구 지배구조
지분정리가 안된 부분이 하나
그리고 저 문제
미국서 툭하면
교통부에서 벌금때리는데
이것도 한방에 때리면
배째라할까봐
슬금슬금때리는문제
그리고 저문제..
엔진들 대부분이 문제가 있어서
계속 대손충당금을 쌓아야하는입장
이런게있습니다..
레고랜드 내용은 일전에 제가
지자체 무리한 사업으로인해서
지자체에서 두손들고 파산선언하는 상황 이야기했고
리츠사업
초반에 금리오르면
안전자산행세도하고
세입자전가하면되지 하다가
나중에 뒤통수맞는 코스 이야기드렸어요.
서울부동산 본격 하락합니다.
문제는 금융권부실로이어지느냐 마느냐가있어요.
이미 주식에서는 코인에서는 저 상황을 겪었어요.
이정도 하고오후장 보겠습니다.
매수매도는 오후장 보고 판단하겠습니다.