대 박 스 탁

어제 우리장 코스닥 강세가 기술적 반등장세도있지만 이미 정보가 샜던거같아요 미장이 오늘 아침에 강세로 끝나는데 이유가 바이든 하원의장 원내대표 전부다 디폴트까지는 안갈것이다 이런 이야기를해서 그게 좀 장세를 완화시킨듯합니다. 그 정보가 새게된 배경이 바이든과 하원 공화당 대표들과의 입장에서 눈치를깐거죠. 야튼 그 내용으로 우리장이 강세였고 미장이 강세로 끝나고 장초반 그게 적용되고 그리고 쭉 미끄러져서 코스닥은 보합까지 내려옵니다. 오늘은 두가지 이야기만 하면될거같아요 하나는 미 디폴트 우려 해소 내용이 어떤거였는지 그리고 하나는 지금 도는 그리고 돌 내용이 기후변화에 대한 파생효과라는것 저는 기본적으로 이번 디폴트 사태가 14년만이라고 하지만 그때보다 더 위험하다 왜냐면 코로라 리바운드로인해서 지금 파..

벌써 금요일이네요. 지금 특강쓰고나면 시황은 시간외끝나고 난 이후에 6시 지나서 업로드하도록 하겠습니다. 생각보다 많이 오르네요 지수영향이 강한 삼전이 워낙 큰 반등 하이닉스도 강세죠 하면서 1%넘게 오르고있습니다. 미국장이 오전장은 하락세로 가다가 블라드 매파 연방은행장이 긴축절정을 언급하면서 반등하기 시작했습니다. 템포가 경기침체우려 템포에서 긴축절정으로 넘어오면서 하락한 이후에 이어받은장세에서 반등한겁니다. 그리고 그 내용 즉 긴축절정-우리는 이미 선제적으로 실물경제에서 완화가 어느정도 시작된거구요-에서 이어받은 반등장세에서 삼전 실적악화 어닝쇼크수준인데 바로 이어서 나온 의미있는 감산 내용으로 폭반등하기 시작합니다. 그러면 담주초에는 다시 경기침체 구체화 내용으로 주춤할거에요 이런 패턴으로 진행됩..

오랫만에 월말이 주말에 끼면서 숨을 좀 돌릴수가있게되었네요. 대박노트 월간메일 4월한달 전망을 해야하는데. 내일까지 시간이 있으니까 좀 살만합니다. 최근 장세..이게 연초부터있던건데 기술주중에서 완제품 그 아래 서브섹터가 수급이도는 모양인데 다음타자가 자율주행차인듯합니다. 싱거운 소리들하고 어제 전기차 배터리 관련ira 규정이 나왔는데 진보진영언론은 부정적 의견 보수진영언론은 긍정적 의견을 내는군요 지금 제가 가장 관심을 가지는건 그보다는 공매도 세력이 지금 한바탕 줘터진 상황이고 다음 또 타이밍보고 더 세력을 크게 해서 붙을텐데 이게 어떻게 전개될것인가 어디가 유리할것인가에 대한 이야기를 할거에요 2차전지 전반적으로 다 폭등해버려서 여기로 버블이 잔뜩낀상황인데 앞으로 나올만한 시나리오를 잠간 이야기하고..

두가지 정도를 예상했는데 필라델피아지수 하락으로인한 우리는 삼전-코스피 연계로 코스피 약세 그리고 중국 일본발 리오프닝주식 부각정도였는데 후자는 그저 그렇고 전자는 은행주 호조가 리스크 완화로 장을 이끌고있네요. 에스브이비가 피인수되면서 전체적으로 은행주 안정세 머 이런 내용같습니다만 그냥 왔다리갔다리하는거에요 지금 터진게 미국 14위권은행의 위기해소로 해결될 문제는 아니고 도이체방크도 급등했어요. 문제는 여기서 끝나느냐 하는 문제하나 그리고 원래 은행주 파산이나 긴축문제는 이후에 후폭풍이 있습니다 월가에서 경고한 내용 우리나라에 적용하는거 하나 이야기해보면 될거같네요. 증시가 밈주식화 그리고 긴축절정이후에 은행주 파산이나오면서 맞는 이론은 단하나 한계기업과 그 한계기업을 인수하는 내용이 있느냐 이걸로 ..

익스포져... 4월부터 6월까지 가장 중요한 단어는 이거 아닌가싶습니다. 이거 넘어가고나면 건설주-토건-건설기계 이런 패턴일거같은데 이번정부의 뉴딜방향성을 잘 예측해야합니다 그런데..워낙 도깨비정부 보이지 않는손이 있는거같아서 주식쟁이들이 어려워들할꺼에요 고전적인 뉴딜을 그냥쓸거같진 않구요 이명박때 획기적인게 4대강이었는데-이 파급섹터가 굉장히 많았어요 이거 다 설명하려면 머리가 아픈데 언제 한번 풍선효과로 설명해보도록 하고 4~6월은 신용문제로인한 폭락과 반등장세와 기술주 섹터의 밈주식화 그리고 비트코인이 한번 또 쎄게 무너질거구요 다음중요한건 반도체 -소부장말고- 삼전 하이닉스중심으로 -경기부양책과 함께 정말 슬그머니 올라오는걸 보게되면서 전격 금리인하 그리고 연준의 피봇의 명확한 단어 이까지 하고 ..

어제 애크먼이 불안감을 파는 cds프리미엄장사를 하는 이야기와 크레딧스위스와 미국발 은행사고 이후에 다시 먼가 하나 터질것이다 이 두가지 이야기를하고 주말이 되었습니다 두개를 합친 사건 도이체방크-cds프리미엄 가격이 5년래 가장 치솟은 내용으로 장중7%가 떨어지고 유럽은행주가 급락 미국도 이어서 개장후에 은행주 하락으로 장초반 급락흐름이다가 후반에 회복해서 강보합으로 끝납니다. 그리고 나오는 이야기가 도이체방크의 cds프리미엄이야기는 과장된측면이있다 그런데...도이체방크도 공격당할정도면 다음은 어디일까? 이게 지금 시장이 이야기하는거에요. 앞에 내용 은행악재 신용이야기 이 두가지가 맞았고 다음 후속은 급락으로 시작했지만 올라온템포가빨랐네요 급락으로 이어져서 끝나고 월욜 대응기사로 회복일줄 알았는데 바로..

금리인상 결정이후에 파월과 옐런의 발언에 의해서 지수가 춤을 추고있습니다 금리인상 당일에 모든 예금을 보호하는건 아니다 했는데 그 이유로 급락하다가 다시 가능하면 모든 예금을 보호할 준비를 하겠다는 또 말도 안되는 소리를 하면서 장이 반등합니다. 우리장은 미장보다는 좀더 빠지네요 코스피가 좀빠지고 코스닥은 역행합니다 이런 거의 1.6%정도의 갭이 나네요 그만큼 코스닥 반도체 서브테마종목에 대한 기대가 크다는거죠. ai이후로 전용반도체 이차전지 전고체 리튬등 범 2차전지 내용 로봇 까지 상용화 되는 제품들의 수요에 대해서 확신이 있는거죠. 오버슈팅같긴합니다만..이쪽으로 조명을 많이하니 개미들이 이젠 주식좀 할만하다 생각할거같습니다. 최근의 추세가 거의 동일합니다 은행파산사태로인한 금융권과 고전 돈 먹는 하..

뉴스 먼저 해설하고 나서 이번 1년간의 터닝포인트가 되는 파월의 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어제부터 중국 상황 이야기하면서 이게 오늘 우리나라 온다고했습니다 지금 내리는 비가 저거 다 머금고 내려서 다행히 심각하게 느껴지지 않습니다 장초반 황사 미세먼지 관련주 강세다가 내려옵니다. 한템포 숨죽이는겁니다. 이것도 일전에 한번 이야기한거죠 아직 본격화되지 않은게 중금속 머금은 미세먼지입니다. 먼소린고하니. 코로나 끝나고 나서 리오프닝때 중국이 경기부양책을써야하고 그래서 산둥성쪽 공장들 풀가동할것이고 마침 봄...양쯔강기단 타이밍과 맞물려...보통은 이게 5월 이 심각한대 이번은 벛꽃개화가 20여일정도 빠르더라 기상이변으로인해서 좀 날짜가 당겨진거죠.. 상대적으로 코로나때 공장가동이 덜했다가 이번에는 풀가..

어제 오늘 강보합 이상의 상승입니다 미장이 그랬고 우리도그렇습니다 내일 새벽에 아마 금리결정을 하는거같은데 거의 베이비스텝을 예상하는거같네요. 어쨌거나 그 결정가지고는 지수가 급등이후에 다시 하락 혹은 급락 이후에 반등이던지 간에 그 패턴으로 정리가 될거같고 그보다는 긴축발작의 본격화로 은행주 이후에 본드런 이슈가 나옵니다 이 중간타이밍에 다시 밈주식이들썩이고있습니다. 지난번에도 밈주식이 들썩이면서 공매도 세력들 한번싹죽이고 나서 하락했는데 이번에도 이패턴같아요. 두가지 내용만 이야기하고 오후장 보면될거같습니다. 심리가현실을 추종하지만 언제나 패턴이 늦더라 이야기 충격은 사실 계좌에 잔고가 녹고난이후에 바로 오는게 아니거든요 이 이야기를 해야할거같고 그다음은 밈주식의 패턴에 대한 이야기를 잠간해야할거같네..

금리동결 기대감으로인해서 미장이나 우리나 강보합 수준입니다. 미국은 어제 다우가 꽤나 많이 오릅니다. fomc가 안중요한적이 있었느냐만은 이번은 특히 더 중요합니다 금리정책에 대한 방점을찍을수있어서 그렇습니다. 유가가 소폭 반등은 했지만 향후 인플레 지표들에 있어서 최근래 공격적으로 내린 유가가 분명 인플레를 하방압박할것이고-지금 지탱하는건 두가지 작년 여름부터 뿌린 수표영향과 인건비등 구조적 인플레 요인들은 심각한 경기침체전에는 다른요인이 내려서 인플레를 내리기 어려운상황이더라 야튼 이런 내용으로인해서 인플레 상승을 억제할것이더라 또하나는 인플레이야기할때 보통은 전년비 이야기를하는데 이미 작년 수준이 꽤나 높은 지점이라서 상승율...비율이죠 절대치가 아니라 이 비율이 공격적으로 오른다거나 하긴 어려울것..