대 박 스 탁

실리콘밸리뱅크 파산이슈가 지금 장을 완전히 뒤덮었네요. 처음에는 그냥 마이너리그 은행 하나 경영못해서 무너진거라고 하다가 대응된다고 하다가 이젠 바이오와 스타트업 주요 회사들의 40%가 고객이라는 이슈가 나오면서 일이 커지기 시작합니다 옐런이 등판하더니 이젠 바이든이 캘리포니아주지사 만나서 급한대로 25만불 넘어가는 예금자보호 금액중 일부를 먼저 지급하도록 하자.. 이런 이야기까지 나와요. 지금 조달금리 높은 상황이에요 다른곳에서 일시적으로 빌리고 저기 해결될때기다리려고해도 여의치 않아요 물론 금리가 쌀때는 저런 현상안생기죠 야튼 지금 저렇게 진행되고있습니다 오늘부터 또 블룸버그 야근시작이네요. 벌써 한 2주 된듯한대요 계속 특집으로 꾸려서 정리하겠습니다 한게 대략 서너개 이상 이슈가 지나가버렸습니다. ..

미장이 강세장으로 다시 시작하다가 주저앉았습니다 빅스텝 확률이 70%선에서 20%선으로 내려앉았는데도 말이죠. 새벽에 격변이었습니다 여기에 대해서 해설을 좀하면 될거같고 일전에 특집으로 꾸미기로한 내용 주중쓴글에서 찾아보고 주말에 하나더 써야할거같습니다. 지금 상황이 어떤일인고 하실텐데 캘리포니아쪽 기반 벤쳐캐피탈 자금 주로 대던 은행이 파산했습니다 은행숫자가 다르고 체제가 다르니 이게 어느정도인가 하실텐데 우리로치면 기업은행 급정도되는거같네요. 15위권이라고 하니. 그리고 옐런과 백악관 자문측에서는 리먼때와는 다르다 하면서 금융시스템의 회복 이야기를합니다 이거 제가 매번 강조하는거죠 그런데..ㅋㅋㅋㅋㅋ 난 또 무슨 특단의 조치라도 있는줄알았네 맹구같은 인생들. 월가에서나 금융전문가라고 하는사람들이 여기..

공매도 vs 외상매수 이게 최근 관전포인트였습니다. 이게 일전에 괴리율 실적과 주가 괴리율이 높은 즉 주가가 이상 고평가 된 주식으로 공매도가 다시몰리고 밈주식처럼 세력화해서 싸우는것 이게 2차전지 리튬 엔터 쪽에 집중되었어요. 이싸움이 격해지면서 공매도는 원래있던 주식으로 때리는거고 새로유입되는 자금이 많아지니 지수가 슬금슬금 올라가는거였어요 이게 언제 무게추가 기우는고하니 이번 파월 의회 상 하원 연설을 중심으로 그전에도 긴축우려가 나오는데 보스틱 발언하나로 먼가 긴축이 베이비스텝수준에서 끝날꺼야하는기대감으로 구조적 폭락우려 완화라고 해서 공매도세력과 외상매수 세력들이싸울때 일시적으로 외상매수세력이 이긴것처럼 나옵니다 삼전이 빠지는데 지수가 견디는 기현상이 벌어진거고 그다음 관전포인트는 파월의 강경매..

홍콩이 2%이상빠지고 미장도 다우가 1.7%나 빠지는데 우리장은 심지어 코스닥이 장중 양전환까지하는 그런 기현상을 보입니다. 거의 1년넘게 지속된..3월이면 만 1년이죠 긴축연속성에 이제 다들 감이 좀떨어지신듯합니다 5%이상의 기준금리 상황이라면 시장이 거의 멘붕이 오고 다 탈탈 털려야지 정상인데 악재가 다 나왔다라는식으로 대응하는걸 보면서...이게 도대체 먼가싶네요. 저 의미가 멀 의미하는지 크게 두가지 미정부의 잔고없음..텅장현상 하나 그다음은 기업이 아무리 용을써도 이익을 낼수 없음 하나 이런 극단적인 상황으로 가고있는건 시장이 버텨내고있습니다 연초보다 거래량이 80%늘었다네요 거의 2배가까이 늘어간다는건데 그만큼 자금유입이 연초보다 많더라 이건 우리뿐 아니라 주요 증시들은 다 그럴꺼에요 덜 털렸다..

딱 지난 홍콩장 폭등과 디커플링 이후에 오늘 다시 그런일이 벌어지네요 연이틀 미국장 반등이 있지만 중 국양회 중 전인대가 진행중이고 그다음 정협인듯한대 경제성장율 5%제시하며 지난번 홍콩장 폭등과 미장 의 미기적 대는사이에서 우리는 중화권추종을해서 아마 연이틀 미장상승보다는 중국영향으로 보합수준이지 않을까했는데 어찌된건지 아침에는 보합수준이더니 1%이상 올라옵니다 중화권은 저 내용 경제성장율제시한것에 대한 실망감으로 약보합이상으로빠지는상황입니다. 이론과 템포가 안맞아가니 좀 피곤한 장입니다. 전체적으로는 거래량이 적어서 일반적인이론을 무력화시키는 내용이 좀있는거같습니다. 야튼 피곤한일입니다. 아 차근차근 휠라홀딩스 매도가 나가고있어요 청산했으니 그런줄 아시고. 길게 혹은 짧게 횟수도 다르고 하니 아..그..

밤새 미국장이 다우가 좀빠지고 나스닥은 좀 괜찮은편이었습니다 계속 긴축강화에 대한 의견 심지어 3월에는 빅스텝으로 회귀이야기까지 나오면서 장이 공포속에 있습니다 다른나라는 고만고만한편인데 홍콩장이 대폭등이네요 아마 양회 기대감 그리고 리오프닝으로인한 홍콩관광시장 회복등이 반영된거같습니다. 그래도 단독으로 폭등이 너무 심합니다. 정치적으로 무슨 결정이 난건가싶기도 하고 그렇습니다 원칙이던 일국 양제처럼 홍콩의 자율권보장 이런 내용이라도 나온건지 야튼 아주 특이합니다 미국장 아시아장 다 보합이나 약세장인데 혼자만 대폭등장입니다. 일단 드러난걸로는 양회기대감 그리고 리오프닝 수혜로인한 폭등으로 보이는데 우리한테도 이게 나쁜상황은 아닌거같습니다. 긴축강도에 대한 내용이 계속 나오면서 미국장이나 우리나 코스피 다..

정말 여간해서는 이틀연속 폭락은 없네요 미국도 그렇고 우리도 그렇고 펀더멘탈이나 모든면에서 좋은 상황이 없는데 연초부터 이어져온 바닥론이 살아있어서 그런지 분명 하방압력이 강력한대도 연이틀 낙폭을 키워가는일은 없습니다 이번은 사실 저는 오늘까지 하락할줄알았습니다. 어제 0.5%이상 회복하고끝을냈고 미국장이 상승시작해서 상승폭 줄이고 끝이난 상황인지라 물론 오후장들어서 어찌될지 모르지만 긴축공포와 신용리스크가 부각될걸로 봤거든요. 여전히 메카니즘상으로는 거시적 악재와 테마수급쏠림 이게 가장 큰 내용이고 ai이후에 테슬라 수급으로인한 2차전지주식들강세가 이어지고있습니다. 이런장세는 정말 어렵습니다 그리고 더 난이도 높은 상폐테마 장세로 이어집니다 지금 몇몇 개잡주들이 피인수와 말도안되는 내용들-이종목들 히스..

장중 일시적으로 2400이 회복했지만 다시 2400야래네요 장초반에 2%이상 폭락하는거 아닌가 코스피기준 긴장하신분들있으실텐데 1%대 초반까지 올라옵니다. 한번 폭락 한번 반등에서 두번 폭락 한번 반등정도로 아마 템포가 바뀔거같더라. 전고점 기준 약 100p정도 빠진상황이고 지난번 반등포인트가 2200상회했는데 이번도 그정도 즈음이 아닐까싶습니다 지금은 긴축발작이고 다음은 긴축발작에 이은 파산현실화 까지 가느냐 마느냐입니다 지금은 파산현실화에 대한 대비..정도라고보면됩니다 이게 2200초반정도고 그까지 조정해둔상태에서 상황을 볼꺼에요 파산이 현실화가 되면 2000대도 위험한대 그정도까지 갈까?하는 생각이듭니다 부동산 리스크가 미국서 터지지만 않는다면 쉽지 않은상황이고 의외로 기관이나 외인이 쟁여둔 현금이..

이번이 정말 낮은 단계에서 잡을수있는 마지막기회가 되지 않을까생각합니다 주요섹터의 치킨게임이 시작되는시점이기도하고 이번 긴축이후에 경기침체가 가시화될것이더라 다른나라는 거의다 지금 어려워요 특히 독일- 그 쎄다는 독일도 4분기 경기침체가 가시화된상황이고 지금 미국만 경기가 강하거든요 파월이 미국도 주저앉아야지 끝날 분위기라서 미국이 주저앉으면 다른나라는 뭐 미국 기침 다른나라 독감 혹은 입원수준이니까 파월이 고집을꺾던지- 물론꺾는다고 될일도 아니다만 아니면 터지는걸 용인해야하던지 이런 상황입니다. 일단 최근에 이야기했던 몇가지 패턴에 대한 확인을 먼저하고 뉴스 해설하고 주요한 이슈들 정리하고 그냥 주말에 쉬세요...머리복잡하게 생각많이해봐야 바뀌는거 없습니다. 내주초에는 아마 2400이 깨지지 않을까싶습..

벌써 금요일이네요. 이번 한주간은 이건 뭐...이리갔다가 저리갔다가 방향이 오전 오후가 계속 다릅니다. 미장이 하락장세일듯하다가 반도체 지수 상승 엔비디아가 이끌었죠 이게 ai다음 핵심회사로 올라오면서..지금현재 80%점유를 이끌고있고 이후에 라이트한 반도체를 생산한다 이야기가 나오고있죠. 다른섹터는 다 하락인데 필 지수만 상승이라서 우리도. 참 애매했습니다 필라델피아지수랑 밀접한 삼전이 외인수급받아서 강세일듯한대 지금 긴축우려로 인해서 하방압력이 강한 이런 상황이었고 엔비디아처럼 수퍼스타가 이끄는 장세가 아니라서.. 우리는 삼전을 두고 수퍼스타라고 안하잖아요 미 나스닥 수퍼스타들의 변동성만큼 안나니까. 그래서 참 애매모호한 장세다했는데 장초반은 아마 필지수 삼전이 이끌어서 상승스타트하고 점심부터 뒤집혀..