홍콩이 2%이상빠지고 미장도 다우가 1.7%나 빠지는데
우리장은
심지어 코스닥이 장중 양전환까지하는
그런 기현상을 보입니다.
거의 1년넘게 지속된..3월이면 만 1년이죠
긴축연속성에
이제 다들 감이 좀떨어지신듯합니다
5%이상의 기준금리 상황이라면
시장이 거의 멘붕이 오고 다 탈탈 털려야지 정상인데
악재가 다 나왔다라는식으로 대응하는걸
보면서...이게 도대체 먼가싶네요.
저 의미가 멀 의미하는지
크게 두가지
미정부의 잔고없음..텅장현상 하나
그다음은 기업이 아무리 용을써도 이익을 낼수 없음 하나
이런 극단적인 상황으로 가고있는건
시장이 버텨내고있습니다
연초보다 거래량이 80%늘었다네요
거의 2배가까이 늘어간다는건데
그만큼 자금유입이 연초보다 많더라
이건 우리뿐 아니라 주요 증시들은 다 그럴꺼에요
덜 털렸다..즉 이전과는 다르게
이런 상황이 오면 바닥일꺼야해서 뒤늦게 참전한
자금이 있더라는 이야기겠죠.
그 자금들이 테마를 만들어내고
특히 비트코인 ai 전용반도체 리튬 2차전지 같은
덩어리큰 테마에 자금을 유입하면서
대형섹터의 수급빠짐을 방어하는거같습니다.
2020년 5월의 반대편 같은 현상이라고
해설은 하지만
정말 독특한 장세입니다
해설보다 현상이 더 중요하니까 인정해야죠 뭐
어떡하겠습니까.
마지막에 말씀드릴께..
지난번 2.1일 베이비스텝 이후에 벌어진
4가지 경제지표가 연준측도 받은 예상치와 동떨어져서
주가가 100p가 빠졌는데
그게 거의회복을 다하는 기현상이 났습니다
그래서 보편적인 기술적 분석으로는
도저히 해설이 안되는 구간에 있구나 했는데
다시 예상한..폭탄이 떨어집니다
절대 이변아니에요
계속 말씀드린거고
2.1일 연준결정과 파월의 연설이후에 나온
전혀 다른지표 그리고 앞으로 지표들도
더 보수적으로 책정했을거고
부합해도 그게 매파를 누그러뜨릴수 없는상황에서
할수있는
긴축속도 높인다
즉 빅스텝 베이비스텝 다시 빅스텝을 밟아야하는
이상한짓을 해야만 한다는
늬앙스가 나오면서
미장이 급락으로돌아섰더라
최근 흥분한 홍콩장도 주저앉혔더라
우리는 코스피만 좀빠지고 견조하더라
희한한일이죠.
파생적사고
지금 강달러 진행되는상황..그리고
국채금리의 42년만의 최대 갭 이런 내용중에서
어디 하나 급변하는게 와야지만
시장이 와르르 무너집니다
마켓크러쉬는 쉽게 오지 않는다는걸
이번에 증명했어요
가까운건
미정부의 디폴트상황..이게 곧 진행이되는데
아마 4월이 되어야지 이 이야기가 나올거같아요
아 진짜 짜증나는 시간이 전개되겠네요
그때까지도 엎치락 뒤치락 할텐데
정말 공포스러운건
5%의 기준금리
시장금리는 가산금리 더해서
6%이상이 될건데
이 조달금리가
기업이 조달해서 과연 이익을 낼수있느냐? 하는거에요
상식적으로 이게 말이되느냐? 이런상황이
도래할것이더라
그런데 지금 연준입장은 올린것에서부터
유지까지보면
올초부터 5%수준에서 1년간 유지한다? 최소 5%에서부터 1년간입니다..
마지막에 이게 어떤 의미를 가지는지를
다시 설명하도록 하죠
지금 시장이 약간 제정신이 아닌 상황입니다.
몇일전
전기차 테마 불면
소니카가 따라붙을거고
관련주가 오른다고했는데
그게 모다이노칩이라는건
다들아실꺼고
오늘 부각되면서 떴구요
또하나
소니카 하면
비슷한 애플카 이야기가 나오겠죠
아직 나오진 않고
이게 먼저뜹니다
장중
삼전이 6만원이 깨집니다
지금은 6만극초반에 머무르고있고
그런데 반대로
엘전은 급등합니다
실적개선이야기가 나오는데
그것만은아닐것이더라
애플카 연관회사들 아마 다 올랐을거같고
애플카 링크드 된 엘전이 오른게 아닌가
하는 추측을해봅니다.
삼전 엘전은 같이가는데
엇갈릴때는 이런 기현상이 있을때더라.
장중갭이
엘전과 삼전이 거의 5%이상이 났어요.
보통은 이정도 대형주의 동일섹터 갭이 날리가 없는데
시장이 좀 제정신이 아닌거에요.
최근
2차전지 폭등이후에 리튬폭등 이후에 전기차 테마로 인해서 일시적으로 이런일이 벌어지는겁니다.
굉장히 충격적인 사건이될거같네요
6.5만 수준까지 가면서
삼전은 이미떠난게 아닌가 하는 이야기를했는데
왜 시장이 지금 이상한 상황인고하니
삼전 6만깨진 상황에서
주가는 거의 2300p에 머물러야해요
지금 지수와 삼전의 디커플링이 이상한 수준입니다
특히 코스닥은 더 그렇습니다.
저게
삼전 낙폭과대로 볼것이냐
시장이상급등으로 볼것이냐..하고 볼때
저는 시장이상급등으로 볼거같아요
서브테마가 이상급등해서 지수를 버티게 한사건
삼전은 특히 최근
미국 정부의 이익환수나 핵심정보 내놔라 이야기가
다시나오면서 상대적으로 더빠졌는데
저 내용은
보조금미끼로
지난번에도 핵심정보 내놔라..이거
문재인 정부때도 나왔던 이야기에요
곧 방미하는데
그때 아마 시간을 좀 주겠죠.
한방에 그렇게 결정하라 할 이유가 없거든요
중국정부에 대한 한국정부의 입장을 기다릴꺼에요.
제이피모건 하는 이야기가
정석입니다
왜 그런고하니
첫번째는
연준의 보고서..즉 정보 입수한게
정확하지 않다
즉 데이터 야구하는 파월에 대한
시장 믿음이 깨진거다
이렇게 보는거죠
약 1년간에 걸친 베이비스텝으로 시작해서
빅스텝 자이언트스텝 빅스텝 베이비스텝 이렇게
긴축의 강도를 높이다가 낮추면서
시장연착륙을 시도했는데
막판에 빅스텝으로 회귀하면서
데이터 입수한게 과연 정확한가?
하는 굉장히 혼란한 상황을 만들어낸다는거죠
이것 하나하고
그다음은
미정부에서 확보한 예산이 더 필요할수도있다
즉 잔고 텅비는 텅장사태가 더 빨리 올수있다는
예상이 나올수있다
보조금 지원금으로 연명하는 미국시민들과
기업들 그걸 기준으로
수명연장할거라고한 한계기업들이
빠른 파산이 기다릴것이더라.
저 내용하나가 나비효과로
부동산 pf문제를 야기할수도있더라.
이런 이야기더라.
엄청난 사건인데
말씀드렸듯이
지수결정 종목의 하락에 비해서
지수가 잘 버티는 기현상이 있더라..
2년물 국채금리 2007년 이후 최고치..
저건 리먼사태정도는 각오하라는 이야기입니다
시장이 좀 기이합니다
얼마나 자금을 풀어놨길래
시장에서 안보이는 자금들이
유입되는것이며
주요종목들
기관과 외인 핵심들이
투자하는 종목들이
부정적인 입장인데도
저리 지수가 버틸정도로
스몰캡들이 튀어오른다는건..
야튼 클래식하게 해설하는사람한테는
쪽팔릴정도의 상황입니다.
왜 이게 지금 이상한 현상인고하니.
보세요.
저기 나온대로
아시아시장..이걸
다시말하면
이머징이라고 표현해요
미국>유럽>일본뺀 아시아시장>브릭스
머 이정도로 안정성으로 보면되고
그다음은
삼전>코스피 100>주요 기술서브테마
이렇게 보면되거든요
그런데.
지금상황은
오히려 미국 삼전 등이 더빠지고
다른시장이 버텨준 이상한 시장이라는거에요
그야말로
기대감 즉 긴축완화 기대감으로
기술주 서브테마가 이머징이 먼저 올라온거였더라
디커플링이 심하게 난거죠
만약에 단기간에
긴축우려완화에 대한 확실한 카드가 나오지 않으면
자금 경색으로인해서
비트코인을 비롯한 기술주들의 폭락이
나올수있습니다.
특히 우리나라는 코스닥이 와르르르 무너질수있더라.
이게 얼마나 무서운 이야기인지
끔찍합니다
삼전이 지금 6만 깨지는수준인데
저 6%대까지 가면
삼전 지난번 저점 깨고
5만대가깨질수있어요.
그래봐야
2018년 즈음의
액분때의 가격이죠 5만이
그런데 삼전은 그때
4만도깨집니다.
우리나라에서
지금 저 기준금리 6%를 견뎌내고
경쟁사들 무너진상태에서
점유로 올라올수있는회사는
밧데리 3사정도와
삼전 엘전-이건 자동차 전장때문이에요/현대차/외에
고려아연 풍산등
독과점 수준의 기업 몇몇을 제외하곤
별로 생각이 나지 않을정도에요.
삼전은 오히려
저런 상황때문에
ira법 완화되고
회생할수도있습니다
나중에 다시 이야기하죠.
어제 발언이후에..
이게 의회 발언입니다
이게 예산짜고
백악관에서 대응하는 예산확보후에 어떻게
집행할것인가에 대한 근거를 제시하는
그런 발언이었거든요
저게 그정도로 의미가있는거였는데
42년만에 장단기 금리갭이 최대치로 벌어진다
42년만이면 봅시다..
2007년 2년물 이야기는 리먼사태 이야기였고
1980년이네요..무슨 유가 파동때까지 거슬러가네요.
역사상 최대 폭락인 1987 블랙먼데이를뛰어넘는수준이에요
달러인덱스가 105로 벌어졌다
우리는 지금 왜 달러가 1300원 조금넘은수준인지모르겠어요
워낙 갭이 많아서
머가 먼지 모를상황입니다
이게 다 어디서든지
선물옵션 파생이 한계선에서 터지고 마진콜이 들어올수있는
위험한 상태라는걸 의미합니다
그리고 위험선호심리라는게
좀전에 말씀드린그거에요
삼전대비 기술주 서브테마가 급등한기현상이
이제 멈출수있더라
미장이 상대적으로 이머징보다 더빠졌는데
이게 급속히 이머징이 빠질수있더라
비트코인도 여기해당될거구요
일전에 제가
투심회복이 시장상황보다
과하게 된상황이라서
대박이가 해설한것보다
시장이 더 파닥거리더라였는데
저게 지금급하게 꺾이기 시작하더라 이런 이야기입니다
말하기도 챙피하지만
최근 2400깨졌을때
2300깨지고 저게 터지면서
오히려2200대 까지 밀리면서 잠잠했어야하거든요
그런데 시장이 오히려 역주행하면서
2400후반까지 왔다가
지금 2400초반까지 밀리는거에요
저 상황이면
2200수준까지 쭉밀려야지 정상이에요.
일단 테슬라도 좀빠지는데
문제는
리비안이 15%빠집니다
자금난으로 채권팔거든요
파산우려 나온거에요
어제 자율주행트럭회사 파산 이야기하나 나오죠
이제 이게 현실화가 되는거에요.
그래도..뭐 또 버티더라..이럴꺼에요
리비안이 주가가
90%이상 고점대비 빠진거같네요.
제가 일전에 테슬라가
가격 할인하면서
던지는 이슈
돈 구하기 어려워질텐데
전기차 스타트업들 살아남겠어?
한 이야기가 그겁니다
앞으로 금리가 더 올라갈꺼라서
cb발행이나 대출해줄때
조달금리 상황이 완전히
악화된거에요
지금상황도 빡신건데
이제부터는 더 급전수준으로 빌려야해서
이걸 회복하려면
다이내믹한 매출과 점유신장이 필요한대
시장상황은 전혀 그렇지 않고
생산능력 확대를 위한 설비투자도
못하는상황으로 치닫는거더라..
이거하나 터지면
연달아서 루시드도 어려워지고
여기에 투자한
벤쳐 자금들 무너지고 하면
빅뱅입니다.
빅스텝 가능성 열어...
말씀드린
이 상황이오면
이제 더이상 시장은
연준신뢰를안합니다.
이게 진짜 혼란한거에요
그뿐이냐...
이상황을 예측하고
바이든이
2인자..아끼는 브레이너드를 백악관 고문으로
불러들인거에요
파월 나가리되고나서
연준의장 시킬꺼라서
그리고 또하나
파월의 저런 강공모드가 될수밖에없다는보고를
받은 바이든이
브레이너드 데리고
저런 시장 경색정책에 대응하는
백악관의 자금집행 과정을 모니터링하라고
불러들인거에요
최근 경제지표강세
ㅋㅋㅋ 그걸 누가 모름
문제는 니가
작년 6월에 발행한 수표의 후폭풍..즉 블라인드 사이드를
전혀 예측못하고
베이비스텝밟으면서 예측치 내놓은게
심지어 실제랑 3배나 갭이 난거라는거임
그래서 브레이너드 빼버린거임.
여기서 현 바이든 행정부와
파월의 관계
파월은 공화당원 트럼프가 지명한거임
통상 공화당은 정권바뀌면
연임안해줌 4년하고 집에보냄
민주당은 임기도채워주고 통상
연임해줌
그 연임해줌에 해당합니다
이주열을 문재인이 연임해준것처럼
좋은것처럼 보이는데
니가 싼똥 니가 치우고 욕도 니가 먹어라
일수있어요
그래서 연준의장 시키려는 브레이너드 빼버리고
같이 욕안먹게 하고 다음 연준의장으로 써먹을 요량으로
그리고 파월 정책 대응으로 백악관 데리고들어온거임
즉...파월의 매파적 성격을 예측한거라는것.
그리고 거기에 대응하는게
이제 더 중요하다고 본것
그다음은
공화당 하원과의 한판승부가 남은것.
제가 추측만 하고
이제서야 확인한건데
데드캣바운스치곤
너무 강력한데 했는데
알고보니
거의 80%이상의 자금이
연초대비 시장에서 유통되는거였습니다
약 9조원
그게 시장을 견디게 하고
투심회복을 통해서 저 자금이
기술주 투기성자산을 자극해서
삼전과 서브테마가
디 커플링이 나는거였더라
어제 뉴스에요
자율주행 트럭 스타트업이 파산할거같다는
이야기를하네요.
루시드 리비안까지 이게 번지면
창투사..벤쳐캐피탈부터
대형투자사들의 리스크가 대두됩니다.
국내 정치 이야기좀할까요
안철수가 돌아오지 못할강을 건너는거같습니다
행정관 고발이 아니라
시민사회수석고발까지가네요
현정부를 직접 겨냥하는수준이죠
황교안하고 손잡고 그런건데
황교안은
이번 대통령실의 경고로부터 완전 자유로운느낌입니다
머 아무래도
윤석열 상관으로 있어봐서
내가 붙어도 이긴다 이런 자신감인지
야튼
김기현사건을 전대 이후에도 물고늘어질걸로 보이는데요
다른건 관심없어요
안철수가 어떻게 탈당 분당 신당창당하느냐
이것만 궁금합니다.
바로 이게 발표가 납니다
미국에서는
아마도
문재인한테도 동일한 방식인데
우리가
즉 한미일이 중국에 대해서
단일대오를 유지해야하니
빨리 결정해라
그리고 미국한번 와라
이런거였을꺼에요
문재인때는 일본이 굴복하게 할 생각이다라는
늬앙스였을것이고
윤석열은 금방 매듭지을께요
하고 저런 결정한거에요
미국은 그냥 결정이 난걸 환영한거지
저 방식이 옳다 그르다를 의미하는게 아니에요.
야튼 결론냈으니
와서
밥한끼하자 이런거고
4월이면
미정부 디폴트 이야기 직전이네요
이때 삼전하고 현대차 하고 들어갈텐데
굉장히 부담스러워지는 시점에들어가는거에요.
왜 이때부르느냐..
가면
경제인갑니다
삼성 현대차 엘전 다가는데
가서 투자한다고 해..하고
압박하게 하는거죠
그런데 투자하면
핵심기술뺏기고 이익환수당하고
굉장히 어려운지경이더라
그래서 아마 발표만 하고 진행은 더디게 할 확률이 높더라.
대만도 부르고싶은데
그건 중국과 넘지 못할 선을 넘어야해서
tsmc애들도 데리고 오렴하고싶은데
여의치 않으니
삼전을 부르기 위해서 저 내용이 진행되는거에요.
일본입장에서는 급할게 하나도없는거죠
이미 패 다까버렸는데
심지어 일본언론에서
한국이 저정도 양보했으면
윤석열 정권위해서 일본이 머좀 주는시늉이라도 해라
그래야지 윤석열정권이 하고픈대로 할거아니냐 하는식으로
오히려 일본언론이 일본정부한테
양보를 촉구합니다
불화수소등 수출규제는 일본이 더 풀고싶었을꺼에요
지금 국내에 개발된 회사들 지난번
소부장으로 득본회사들
이제 문닫아야할때군요.
반도체 재고넘쳐나고
수요 줄어드는상황에서
소부장 회사들 겨우 생존능력확인했는데
일본하고 경쟁을 다시하는 그런상황이 되었습니다.
미국무기도 좀 사줘야할꺼구요
한화방산 현대로템 이런회사들의
정점이 벌써온거같네요.
재미난게
얼마전
뉴스에
미국의
대부분의
컨테이너 옮기는 크레인이
중국건데
이걸통해서
유사시엔
항구 폐쇄도 가능하고
군사무기들이 어디로 이동하는지 다 알수있다
이걸 통제해야한다는 이런 이야기가 나옵니다
블룸버그에서는
어지간히 해라..중국이야기만 나오면
거품무노 이런 이야기가 나오죠
그런데 재미난건
이 크레인회사가 계약한 회사가 어딘고하니
스마트 크레인 작업을 위해서
즉 작업능율과 빅데이터를 통한
정밀성을 위해서
손잡은회사가
ms더라..
ms는 중국하고 참 친해요
이게 다 역사와 전통이 있는일이에요
이것 조만간 특집으로 꾸며줄께요
기억꼭해야할텐데
왜저리 우한연구소
ms 이야기
화이자 게이츠앤 멜린더 재단
빅데이터 클라우드
이런 이야기가 나오는지
이게 일종의 분노로부터 시작된 생존전략에서
나온거에요
야튼
마지막 이야기.
6%대 기준금리라면
시장금리는7%선이되는데
이게
거의 기업이 버틸수없는 수준이에요
이게 일시적이지 않잖아요
이걸 올연말까지는
끌고간다는입장인데
일단 파월의 오늘새벽 연설중하나가
단서가 될만한 단어가 나오긴했어요
그게
2%금리를만들어낸다는게 어렵다
그래서 지속적인..이런이야기를하는데
저 2%금리에 집착하면서
모든일이 벌어진건데
저것에 대한 피봇 가능성을 언급한거에요
물론 당장은아니죠..
저거 말고는 지금 5%이하에서 기준금리가
될 확률이 거의없어요
유사시가 터져버리거나
저런 상황을 빌미로 먼가 데이터가 나오면
갑작스런 동결 인하 구간이 나올꺼에요
인상과 인하는 속도와 패턴이 비슷합니다
시작하기가 어려운거지
그런데 그까지가
되기전에
사건이 너무 커요
6월이 디데이인
연방정부 예산확대 문제가
당장 하원을 통과해야하는데
금리인상속도로 봐서
정부지원이 더 필요할거고
미정부가
반도체를비롯해서
주요산업들
미정부가 잡아먹으려고
던지는 미끼자금
이게 더 많이 필요한 상황이거든요
당장
디트로이트 3사도 파산이야기가 나올지경이에요
여기에 대한 예산들
그리고 리바운드된
인플레로 인해서
지급예정인 수표가 예정대로 혹은 더 상향해서
나가야하는상황이고
정부 부채 한도가 6월보다 더 빠르고 강하게
차고 넘쳐서
협의전에
아마
연방정부부터 연방정부에서 나가야하는
지방 주정부들 이 디폴트를 선언해서
곤란한지경에 올것이더라
이번 빅스텝은 6월 예상이 아니라
최소 5월로 끌고들어오게될것이더라
그러면
협상은 4월부터 진입할텐데
공화당 하원이
아마도
기업지원법 확줄여라..
수표발행 지금수준혹은 그 이하로 낮춰라
좀비기업들 살릴생각하지마라
이런 조건을 달고 올꺼에요
그러면 당장
가계 부채
부동산pf가 위태로울꺼구요
기업들은 말할것도 없고
우리가 투기성 자산에 가깝다말하는
스타트업 전기차와 기타 회사들
기술주 서브테마들의 경쟁력이 당장
없는회사들은
파산이 이어집니다.
왜냐?
현재 소비둔화가 가시화되는데.
지금 상황은
핵심소비재들
매출이 부득불나는것으로인해서
매출신장으로 오해되는거에요
그런데 이게 오래가지 않더라.
매출신장 이익률 이렇게 보면
6%이상을 찍을수있느냐?
누가?
과연?
애플이나 스타벅스정도는 안정권이겠네요..
그러면 마이너스인데
점유가 는다 매출신장이 된다 하면서
손익분기 돌파가 먼 회사들은
어쩔수 없이
파산을하는거에요
이과정을 2018년2019년에 아슬아슬하게
테슬라가 넘어왔는데
다른 스타트업..내연기관에 전기차 피봇하는
전통시장 점유있는회사들중 일부..혼다나 이런 회사들
스즈끼 이런회사들도 다 집에가야할지도 모르고
전기차스타트업 트럭스타트업 이런것들
다 파산가능성이 훅올라가는거에요.
이번 파동을
겨우넘어가나?하는 희망으로
버텨온거였어요
테슬라가
바로 가격 인하 또 단행하죠.
관두껑에 못박겠다 이런거에요...
이번에 빅스텝 단행하면
시장이 경악하는거에요
아.다음에 베이비스텝이래도
또 지표 괴리 나면
또 빅스텝할거고
이건 뭐 방향성이라는게 무슨소용이야하면서
투심빠지면서
스타트업들 자금 경색 바로 돌입입니다
파산일꺼고
그러면
국가는 어디를 살리느냐
다수의 무식하고 표는 가진
일반인을 살리고자
부동산쪽 고전산업쪽에 지원을
확대하게됩니다.
국가도 돈이없어요
미국이 그걸 대변하잖아요
그러면
표되는 쉬운
선별적..이런 상황이 나와요..
우리는 이 구간으로 지금 돌입하는중이에요
또 시장이
겁없이
날뛰면서
조달금리
6%돌파하던지 말던지
당장 뛰는거에서 놀꺼임
하면 어쩔수 없구요..
야튼
안전자산선호가 오르는상황에서
위험자산 과의 갭이 역대급이라는건
현재는 안전자산수준으로
위험자산을 끌어당기는힘이 강하더라...
이 밸런스가 기우는쪽으로
시장이 따라갑니다
최근은 안전자산보다 위험자산선호의 힘이강했는데
국채금리 2%10%갭이나 강달러나
기타등등
거의 한계점까지 기술주를 밀어부치는거에요
그러면
먼일이 벌어지느냐
최근 밈주식 테마처럼
공매도 세력을
개미와 주요세력이
2차전지로 때려잡은것처럼
승리감에 취해서
공매도 많은곳을 공략합니다...
또당한겁니다
작년 4월과 올초에 다시벌어지고있다고했죠?
공매도 먼저들어간애들 두들겨맞고
몇천억 손실나고
개미들이겼다고
환호성지르고
그래서 공매도 있는곳 이제 셀트리온으로가겠네요
몰려다니면서 공매도랑 붙어보자 하는데
저런 기술적 지표가 망가지면서
자금유출이되면
공매도랑 붙어보자고 매수한 세력은
공중에 데롱 데롱 매달려있고
우리가 그때 공매도도 때려잡았어..하는
훈장만 달고
매수단가는 엄청높은거고...
이후의 결과는 안봐도 비디오입니다
투심을 자극해서
싸움벌이고
누군가는돈을 법니다
이게 로빈후드사건입니다..
이까지할께요
천천히 가셔도되고
청산되는것
적시에 정리할거에요