대 박 스 탁

한템포 쉬고 오늘 많이빠지네요 아시아 금융위기- 리먼발 미국 위기 다음 유럽발인건가싶네요..일전에 이미 부각되었다가 다시 내려온 리스크가 갑자기 훅 올라옵니다 이 내용. 즉 파산 위험이나 마진콜 위험으로 달러표기가 급한 외인이 급하게 매도치고있습니다 어떤 악재가있어서 폭락하는건 결산보고서 내용정도 될거고 그외에 내리면서 나오는 뉴스는 그냥 ai가 하락 요인 하고치면 나오는 그런 것들이니 신경쓰지 않으셔도됩니다. 어제 미국장보다 먼저 시작되고 끝난 유럽장이 크게 휘청거렸습니다. 미국 은행발 후폭풍인가했는데 크레딧 스위스 발 악재가 터진거였네요 일전에도 이건 메이져급이라서 터지면 난리가 날것이다 했었고 작년 봄에서여름쯤 이야기입니다 전문가들이 금융위기를 불러오는 단초가 이 놈이 될것이다했는데 이게 어제 크게..

실리콘밸리뱅크 파산이슈가 지금 장을 완전히 뒤덮었네요. 처음에는 그냥 마이너리그 은행 하나 경영못해서 무너진거라고 하다가 대응된다고 하다가 이젠 바이오와 스타트업 주요 회사들의 40%가 고객이라는 이슈가 나오면서 일이 커지기 시작합니다 옐런이 등판하더니 이젠 바이든이 캘리포니아주지사 만나서 급한대로 25만불 넘어가는 예금자보호 금액중 일부를 먼저 지급하도록 하자.. 이런 이야기까지 나와요. 지금 조달금리 높은 상황이에요 다른곳에서 일시적으로 빌리고 저기 해결될때기다리려고해도 여의치 않아요 물론 금리가 쌀때는 저런 현상안생기죠 야튼 지금 저렇게 진행되고있습니다 오늘부터 또 블룸버그 야근시작이네요. 벌써 한 2주 된듯한대요 계속 특집으로 꾸려서 정리하겠습니다 한게 대략 서너개 이상 이슈가 지나가버렸습니다. ..

미장이 강세장으로 다시 시작하다가 주저앉았습니다 빅스텝 확률이 70%선에서 20%선으로 내려앉았는데도 말이죠. 새벽에 격변이었습니다 여기에 대해서 해설을 좀하면 될거같고 일전에 특집으로 꾸미기로한 내용 주중쓴글에서 찾아보고 주말에 하나더 써야할거같습니다. 지금 상황이 어떤일인고 하실텐데 캘리포니아쪽 기반 벤쳐캐피탈 자금 주로 대던 은행이 파산했습니다 은행숫자가 다르고 체제가 다르니 이게 어느정도인가 하실텐데 우리로치면 기업은행 급정도되는거같네요. 15위권이라고 하니. 그리고 옐런과 백악관 자문측에서는 리먼때와는 다르다 하면서 금융시스템의 회복 이야기를합니다 이거 제가 매번 강조하는거죠 그런데..ㅋㅋㅋㅋㅋ 난 또 무슨 특단의 조치라도 있는줄알았네 맹구같은 인생들. 월가에서나 금융전문가라고 하는사람들이 여기..

딱 지난 홍콩장 폭등과 디커플링 이후에 오늘 다시 그런일이 벌어지네요 연이틀 미국장 반등이 있지만 중 국양회 중 전인대가 진행중이고 그다음 정협인듯한대 경제성장율 5%제시하며 지난번 홍콩장 폭등과 미장 의 미기적 대는사이에서 우리는 중화권추종을해서 아마 연이틀 미장상승보다는 중국영향으로 보합수준이지 않을까했는데 어찌된건지 아침에는 보합수준이더니 1%이상 올라옵니다 중화권은 저 내용 경제성장율제시한것에 대한 실망감으로 약보합이상으로빠지는상황입니다. 이론과 템포가 안맞아가니 좀 피곤한 장입니다. 전체적으로는 거래량이 적어서 일반적인이론을 무력화시키는 내용이 좀있는거같습니다. 야튼 피곤한일입니다. 아 차근차근 휠라홀딩스 매도가 나가고있어요 청산했으니 그런줄 아시고. 길게 혹은 짧게 횟수도 다르고 하니 아..그..

월요일 2400이 일시적으로 깨진 이후로 점진적 하락을 예상했는데 리바운드가 있었네요 계속 말씀드리지만 절대추세전환 아니에요 하방압력이 약간더 쎈 상태에요 그런데 미국은 왜 연이틀 강세지? 미국은 우리보다 긴축우려로 많이빠졌어요 상승도 강했고 우리는 중국발 악재 코로나 확산에 따른 디스카운트가 좀있었거든요 미국은 그것없이 쭉 치고나가서 긴축우려로 상대적으로많이빠진거였고 우리는 덜빠진상황이었어요 그리고 이번 국채금리 10년물 4%오버상황에서 공포매물이 쏟아져 나오고 그게 주춤하면서 연이틀 리바운드가 나는거에요 그런데.돌아보면 확실히 지난번 리바운드보다는 강도가 약하더라. 다음 턴은 물론 경제지표 4개가 연속해서 나오지만 7일 파월발언이 영향이 클거같아요. 기술주들 ai 를 중심으로한 반도체와 서브테마에 대..

밤새 미국장이 다우가 좀빠지고 나스닥은 좀 괜찮은편이었습니다 계속 긴축강화에 대한 의견 심지어 3월에는 빅스텝으로 회귀이야기까지 나오면서 장이 공포속에 있습니다 다른나라는 고만고만한편인데 홍콩장이 대폭등이네요 아마 양회 기대감 그리고 리오프닝으로인한 홍콩관광시장 회복등이 반영된거같습니다. 그래도 단독으로 폭등이 너무 심합니다. 정치적으로 무슨 결정이 난건가싶기도 하고 그렇습니다 원칙이던 일국 양제처럼 홍콩의 자율권보장 이런 내용이라도 나온건지 야튼 아주 특이합니다 미국장 아시아장 다 보합이나 약세장인데 혼자만 대폭등장입니다. 일단 드러난걸로는 양회기대감 그리고 리오프닝 수혜로인한 폭등으로 보이는데 우리한테도 이게 나쁜상황은 아닌거같습니다. 긴축강도에 대한 내용이 계속 나오면서 미국장이나 우리나 코스피 다..

정말 여간해서는 이틀연속 폭락은 없네요 미국도 그렇고 우리도 그렇고 펀더멘탈이나 모든면에서 좋은 상황이 없는데 연초부터 이어져온 바닥론이 살아있어서 그런지 분명 하방압력이 강력한대도 연이틀 낙폭을 키워가는일은 없습니다 이번은 사실 저는 오늘까지 하락할줄알았습니다. 어제 0.5%이상 회복하고끝을냈고 미국장이 상승시작해서 상승폭 줄이고 끝이난 상황인지라 물론 오후장들어서 어찌될지 모르지만 긴축공포와 신용리스크가 부각될걸로 봤거든요. 여전히 메카니즘상으로는 거시적 악재와 테마수급쏠림 이게 가장 큰 내용이고 ai이후에 테슬라 수급으로인한 2차전지주식들강세가 이어지고있습니다. 이런장세는 정말 어렵습니다 그리고 더 난이도 높은 상폐테마 장세로 이어집니다 지금 몇몇 개잡주들이 피인수와 말도안되는 내용들-이종목들 히스..

장중 일시적으로 2400이 회복했지만 다시 2400야래네요 장초반에 2%이상 폭락하는거 아닌가 코스피기준 긴장하신분들있으실텐데 1%대 초반까지 올라옵니다. 한번 폭락 한번 반등에서 두번 폭락 한번 반등정도로 아마 템포가 바뀔거같더라. 전고점 기준 약 100p정도 빠진상황이고 지난번 반등포인트가 2200상회했는데 이번도 그정도 즈음이 아닐까싶습니다 지금은 긴축발작이고 다음은 긴축발작에 이은 파산현실화 까지 가느냐 마느냐입니다 지금은 파산현실화에 대한 대비..정도라고보면됩니다 이게 2200초반정도고 그까지 조정해둔상태에서 상황을 볼꺼에요 파산이 현실화가 되면 2000대도 위험한대 그정도까지 갈까?하는 생각이듭니다 부동산 리스크가 미국서 터지지만 않는다면 쉽지 않은상황이고 의외로 기관이나 외인이 쟁여둔 현금이..

한번도 경험해보지 못한 세상을 경험하는 기분이네요. w구간에 진입한 이후에 리스크를 흡수하고 결국은 경기부양카드를 쓸수밖에 없을것이다 그리고 경기침체 라는 이슈가 나오고나서 턴오버가 확실히 되고 전고점 돌파하면서 어느정도 오버슈팅나고 그리고 조정받고 안정화될것이다 이게 대박이 이론의 축입니다.. 제가 바닥을 이야기한게 작년 여름 경일것이다 기억나시죠? 그런데 왜 바닥 이후에 턴오버가 안남이라고 생각하실텐데 제가 w구간을 몇번을 거치고 올라올것인가 그리고 드릴링 구간 데스스파이럴이라고하는데 이 파생폭락구간을 거칠것인가 여부를 이야기했어요 최근까지 약 3번에 걸친 2150지점즈음의 반등구간이 있었고 그첫번째 바닥은 작년 6월 그리고 가을 겨울에 걸쳐서 세번이고 연초에 랠리 그리고 다시 주저앉으려고하고있습니다..

오늘 기술주들이 많이빠지네요. 비트코인도 반락해서 급락으로 전개되고 머 좀뻔한 이야기긴 한대 오늘은 뉴스 먼저 해설하고 위에 제목을 해설하면 좀 어리둥절함이 해결되지 않을까싶습니다. 할말은 많지만 뉴스 쭉 주요한 이야기보고나서 하나하나 살펴보고 후다닥 오후장 보겠습니다. 이 내용이 이번 강세장에 발목잡은것중 하나죠 이 내용으로인해서 tsmc를 버핏이 판거같아요 그게 두가지 요인 하나는 긴축우려가 끝이 난게 아니다 그리고 반도체 ai나 시스템반도체등등의 수요급증보다 저 치킨게임이 무섭다 그래서 아마 단타치고 버핏이빠져나간거같은데 그 이유로 경기회복은 요원하다 해서 다들 기술주 팔게되고 리바운드 나고 팔고 이런 상황입니다 이 내용이 굉장히 큰게 산업의 핵심을 삼전 엔비디아 인텔 티에스엠씨 이렇게 봐야하는데버..