월요일 2400이 일시적으로 깨진 이후로
점진적 하락을 예상했는데
리바운드가 있었네요
계속 말씀드리지만
절대추세전환 아니에요
하방압력이 약간더 쎈 상태에요
그런데 미국은 왜 연이틀 강세지?
미국은 우리보다 긴축우려로
많이빠졌어요
상승도 강했고
우리는 중국발 악재 코로나 확산에 따른
디스카운트가 좀있었거든요
미국은 그것없이 쭉 치고나가서
긴축우려로 상대적으로많이빠진거였고
우리는 덜빠진상황이었어요
그리고
이번 국채금리 10년물 4%오버상황에서
공포매물이 쏟아져 나오고
그게 주춤하면서
연이틀 리바운드가 나는거에요
그런데.돌아보면
확실히 지난번 리바운드보다는
강도가 약하더라.
다음 턴은 물론 경제지표 4개가 연속해서 나오지만
7일 파월발언이 영향이 클거같아요.
기술주들 ai 를 중심으로한 반도체와 서브테마에 대한
투자와 점유이야기가 시장을 지배하는중이고
그외에는
우리는 중국 상황을 쳐다보고있습니다
코로나 말미에
작년중순부터 시작된거죠
여행 항공 주식들이
제대로된 리바운드를 못했어요.
이번에는그걸 다 뚫고 올라오느냐를
쳐다보는중입니다
아모레퍼시픽 정점이 30만이었구요-이건 유동성으로인한
랠리였고
이후에 쭉빠지고 15만원선 그리고 19만원저항
9만원까지 빠지고 지금 15만원선까지 회복상황입니다
좀더 빠지지 않을까 생각도 하는데
적정가격은 19만정도로 봤구요.
뉴스에서 저 이야기가 나옵니다
물론 두가지요인
하나는 긴축연속에 의한 구조적 하락문제
그다음은 코로나 재확산등으로인한
아직은 리오프닝이 종결된게 아니다라는 의문
이런이유로 단기차익실현이 빠져나가기 시작해서
제대로된 리바운드가 없었죠
다음도전은
블랙스완으로인한구조적-이게가장 낙폭이 크고
빠르게 회복이될거구요
여기에 대한 이야기가 이제 슬슬나옵니다
일단
코로나 엔데믹은
6월로 미국이 이미 선언이 된상황이고
중국이남은거고
중국 총리가 시진핑보다 빨리 선언했으면
좋겠다 이런 내용이 있어요
중국은 정치적인 걸 결정하는 시진핑과
내치를 하는 총리로 나뉘는데
총리가 현재 상황보니
리오프닝 선언해버리는게 낫겠다 이런이야기죠.
그만큼 중국 경제가 어렵다 이런 이야기이기도합니다.
현재 도는 테마는 크게 3가지정도되는데
하나는 ai테마로부터 불었던 인공지능 지금헬스케어까지왔고 다음은 자율주행 테슬라 2차전지 이렇게 기술주들의 순환이 강력합니다
특징은 삼전 테슬라 등 주요기업과 링크된 회사들 중심으로
밴드사들의 주가가 크게 오르더라 이런 특징이있구요.
하나 남은 카드가 애플-엘지 정도지 않을까싶습니다.
이거 하나
그리고 또하나는
중국 수혜
이번에 돌았죠
양회가 시작되면서
철강 석유 화학 쪽 경제재건쪽에무게를 두는
건설기계도 해당되려나? 하는 내용하나
또하나는 중국이 공장 풀가동하면
문제가 되는
미세먼지와 황사 문제...양쯔강 기단이 힘을 발휘할것이더라
그러면 크린앤사이언스 외에..코로나 종결로
힘을 못쓰는 마스크주식의 상승
그리고 좀더 넘어가면
조아제약같은 안약 관련주들까지 기관지 약까지
부각될거에요.
이 테마 하나 그리고
슬금슬금 나오는 먹거리 파동중
동물전염병 문제
봄되면 본격 해양오염수 방류이야기가 나옵니다
조류독감이야기있죠
그리고
중국 리오프닝 관련해서
아직 남은카드가
단체여행허가카드가남았고
카드 다나왔어요
아 하나더있네요
한중 정상회딤.이건 지금 상황봐서는
눈치를 좀더 볼거같은데요.
이건 코로나 종식되면 굉장히 빠른시간안에 해결될
카드입니다.
리오프닝 관련해서는
연초부터 너무 많이 설명해서
이야기 안해도될거같구요
이렇게 네댓개를 생각하면될거같습니다
같은 이야기 무한반복하는것도
듣는것도 하는것도 지겨운수준이네요.
그러면 개별 뉴스들 보면서
어떤 이슈들이있고
이게 멀 의미하는지 보시죠.
항공편 한중이 횟수제한없이 증편하게되었습니다.
이러면..
최근에 이야기한
한국발 제주행 항공편을 확줄여서 제주는 여행객줄고
그리고 그항공기가 이제 일본이나 동남아 그리고
이제 중국까지 간다는거죠
일본-제주 제주-중국 노선들이 확 올라가는거에요.
제가 일전에
트럼프가 재집권할때의 리스크에 대해서 설명할때
중국과 미국은
서로 으르렁 대도
절대 서로를 죽일수없는 그런 상황이더라
그러면 누군가는 출구를 여는 그런작업을 해야하는데
그게 아마 우리가 타겟이되지 않을까 생각하는거에요
미국입장에서는
반도체 공장 설립 다되고 주요산업들
미국내에 다 정비되고
심지어 반도체 핵심기술 노하우까지 다주고
보조금받아서 장사하려면 초과이익까지 내놓고
중국공장 폐쇄안하면 보조금받을생각하지말고
이런 이야기합니다
정부한테 헬프미하니
그건기업이 해결할 사안이다 이러고있죠
중국도 니들 하고싶은대로 해봐라 이런상황이고
곧 ira법 유럽에서도 진행합니다.
트럼프가 집권하면 방위비 10배 내놓고.시르면
주한미군뺀다 이런 협박할거다했고
일본은 당연히 달라는대로주겠죠
그 조건이 하나는 죽는다 이거거든요...
지금 상황도 별반 다르지 않아요.
결국 티에스엠씨를 중국이 먹는 상황
이걸 용인하는상황은
미국이 반도체 공장 완성하고 차세대 반도체 전부다
정비되는상황이에요..
미국과 중국이
서로 주요국들 두고 우리한테안붙으면 재미없다 하고
미국과 중국이 갈등하는것처럼 보이는데
결국 출구는 둘을서로인정하고
다시 교역하고
중간에 있는 국가들만 어려워지는 그런상황입니다.
미국 민주당은 전통적으로 한일간 문제에 있어서
철저하게 일본편을 들었어요
머 새삼스러운것도 아니죠
극동아시아 방위에서 그게 훨씬유리한측면이 있으니까..
중요성을 볼때 일본>한국이 맞습니다.
일전에 트럼프때 문재인때
일시적으로 방위의 축을 일본에서 한국으로 옮겨오려고했는데
지금상황으로는 어림도없는 상황이 된거에요
심정적으로는
삼성이 일본회사면얼마나 좋을까..생각하고있을꺼에요
야튼 이 코리아 디스카운트가
시작되고있습니다
외환보유고 빠져나가고 역대급적자를 기록하고있는것도
이것과 깊은연관이 있습니다.
코리아 디스카운트..참 오래간만에듣는단어죠
방산주 포지션이 어떤지 모르겠는데
이번 한미일훈련에
아예 스트라이킹 서저리급 훈련을
공개하네요
북한더러 자극받고 도발하라고 아예 유도하는수준입니다
죽음의백조도 등판하시고..
방산주가 어느지점쯤 와있나요?
고전방산주들..자리가 궁금합니다.
이 뉴스가 좀 오락가락하네요
내년 3월 리오프닝이 맞는건지?
올해 3월인건지
먼소리를 하는건지 모르지만
저 내용이 멀 의미하느냐
정치를 관장하는 시진핑과
내수경제를 관장하는 리창사이에 인식의 차이를
이야기하는겁니다
당장 내수경제가 어렵고 성장율이 굉장히 어려우니
지난번 코로나 정부책임으로부터 탈피한것처럼
이번에 코로나 종식선언하고
문 다열어버리고 공장 풀가동하자는 이야기를하는거에요.
국채금리 단기급등에 대한 부담감과 의결권없는 이사의 발언으로인해서 급락이 주춤합니다
다음카드는 7일자 파월발언이 될건데
파월발언이 여간강하지 않고는 시장이 겁내지 않을거다
이런 생각도 들지만
뒤집어서 이야기하면
낙관적인 이야기를 파월이 절대할수 없는 상황에 들어온겁니다.
2.1일 베이비스텝이후에
예측한 주요지표가 전부 예상을 다 빗나가버리고
다시 물가 상승이 진행되는수준이거든요
우리도 그렇잖아요
동결하고봤더니
이건 뭐...물가 치솟기 시작하는데.
지금은 원자재부터 마지막 타이밍인
서비스물가가 걷잡을수 없이 풍선효과로치솟는중입니다.
국채금리 4%돌파하면서 긴장했는데
단기급등에 대한 부담감 숏커버가 나오면서
워낙 고점에서 랠리가난지라
물량이 컸겠죠
그게 그대로 주식으로 자금이 유입되면서
상승합니다
다른 이유는 전혀 나오질 않습니다
연준이사 베이비스텝 지지한다-한명나왔어요
국채금리 10년물 4%오버하고 거기서 단기차익나온거죠.
이 뉴스 쭉 전문 다보면
최근에 제가 한 이야기 다 튀어나옵니다
3가지 사건들 대장동 백현동 성남에프씨 이런것으로
빌드업하고
저걸 빼박으로 하면..
처벌은 강하지 않더라도.
즉 벌금형 몇백으로 마무리가 되더라도
그이후에 후폭풍 선거 자금 다 토해내고
선출직 10년 못나가고 이러면서
사실상 정치생명 사회생활 다 끝나는거고
검찰이나 정권입장에서는
3가지 요인에 대한 잔인한 처벌을하지 않았다는
반발을 피할수있고..
선거법 문제에 대한
저 법리는 사실
어떤판결이 나더라도
별 문제가 없는거에요
지난번 형님 정신병원 넣었다 아니다 하는문제는
충분히 다툼의 여지가있었고
어떤 판결이 나더라도 이상하지 않았어요
다행히 이재명입장에서는
무죄로 뒤집히면서
기사회생하고 그 기세로
이낙연누르고 지금까지 온겁니다
그런데 그때보다 지금 상황이
더 어려운거죠.
만약 선거법 위반 선고나도..그게 당선무효수준선 살짝 넘어도...너무한 처사는 아니고 검사나 재판부에 대한
중도층의 반발도 그리 크지 않을거고
하지만 정치적 치명타가 되고 효과도 좋고
뭐 이런 상황이 될것이더라..
이게 처리되고나서
나머지 사건은 아마 지지층이 반발도 하지 않고
이미 끈떨어진 연이 되니 맘대로 조지던지
버리던지 할수있더라...
이런거에요
위에 뉴스가 그걸 이야기하고있어요
저는 이낙연에 대해서 낙관하지 않는데
만약에 저게 가시화된다면
현실론이 대두하게될꺼에요
지지층결집에서는 아마도 이낙연보다는
김동연이 유리하겠다
개딸들도 그리로 많이 이동할거고..
도저히 이낙연은...
3개로 나뉘겠죠
그래도 이재명 기다려보자..하던가
정치 신물난다 포기층
김동연으로 이동해야한다는 세력
이낙연이 현실적 대안이다...
흑묘백묘론 이렇게 쪼개질꺼에요.
날씨 따스해지면
미세먼지가 극성을 부릴거에요
초반에 이야기한 그 내용이에요.
인수후보군에 한화와 포스코는 안보이네요
처음에는 이야기가 많았는데
그리고 cj가 여기 왜들어가는지 모르겠습니다
일전에 육계회사였나요? 야튼 그회사가
해운사 하나 먹은적은있어요
그런데 이건 덩치가 다른데..
cj가 연관성이있으려나싶네요
그리고 전통적으로
cj는 문화 사업을해서
좌파랑 친하다 이런 이미지가있어서
정부소유사업에는 그리 좋은 소리 못듣고지냈어요.
현대차나 포스코 혹은 한화를 봤는데
현대차만 보이네요
원래 범 현대그룹꺼니까..
이익률이 90%이상빠진거로 나옵니다
지난번에는 10조이상 순익 나오더니
지금은 1조도 안되는거같아요
앞으로 계속 이정도 수준이거나 그 이하가되겠죠?
정부 지분이 전부다 영구채 환전?하면
70%점유라서 자금이 지금 4조보다 더하는8조를 내거나
혹은 정부입김강한 회사로 계속 남아야하는 상황이에요
이걸 해결할수있는게 포스코와 현대차 정도되는데
저는 다른건 별로 관심없고
이득보는 회사가 자회사중 어디가있을까?
이런것만봅니다
그리고 인수하는 회사는
고통을 좀 받을것이더라
그래서 아마 주가 쭉빠질거에요.
코로나 전 수준으로....
엄청나게 밀려들어오겠네요
이제 제주도와 명동은 다시 시끌시끌하게 되는겁니까?
특히 명동에 플래그샵있는 화장품회사들..
산업이 발달한 북반구의 따스한날이 되면 저 내용이 부각이 되고
그리고 저 내용으로인해서
eu에서는 육지뿐 아니라 해양에서도 규제하자 그래서
탈황설비만 손대던 엘엔지선으로 해결하던
선박에 대해서
이산화탄소규제도 해보자 이렇게 나오게됩니다
그러면 바로진보적인
뉴욕과 엘에이..최대항구가 행님들 하자는대로 하죠
이렇게되는거고
그러면 다시 한번더 해운사들 구조조정이 강력하게
일어나게됩니다
혼소 엔진을쓰던가 아니면 엔진자체를 바꾸는..즉
신조를 다시해야하는거에요
수소엔진으로
그래서 해운주들은 다시 한번더
엄청난 꼬라박음이 존재하게되더라..
중국 양회와 우리나라
저출산 대책을 논의합니다.
저도 궁금합니다
백약이 무효인데..
그리고 저게
사실 신흥국이 선진국 진입할때
겪는 성장주의의 부작용으로
다 겪은거에요
유럽 그리고 일본이 겪었고 우리도 이제
진입이에요
보통 이걸 극복하게된 배경이
가장 쉬운게
이민자정책이에요
유럽은 또 그후유증겪고 있고
미국도 그렇게 극복하고
일본은 좀 다른케이스에요
일본은 갈라파고스정책으로 극복했어요
우리가 보는 멍청하고 더딘..그런 정책이
출산정책에는 도움이 되거든요
병철이 행님이 또
아주 단순하게..
머 교회에서 잘하는 이야기다만
우민화정책이
출산율제고하는데 도움이 되니
딴 생각못하도록
일 개같이 시키고
휴일도없이 일시키고
핸드폰보거나 드라마 볼시간도없이
비교질하거나 그런것도 못하게 하면
애많이 낳는다
이렇게 나올수도있어요
일전에 어떤 목사가
맞지만 하면 안되는 이야기인
가난하게 되면
다른거 할수 없어서
애를 많이 낳는다 이런 이야기를하면서
헌금적극적으로걷고 일하게 만들고
세뇌?수준으로 쪼아대면
출산율올라간다면서
못사는나라 혹은
못살게 된 나라들의 출산율이 올라가는
이야기를 하더라구요
머 틀린말은 아니다만
본인도 같이 저 지경되어서
애를 낳는대 동참할 생각은 없겠죠?
야튼 저출산대책이라고
이 수준의 대책이 나오지 않을까
걱정?은 아니고
그냥 예상합니다.
경기부양의 핵심이
뉴딜과 출산독려로 돌아갈거같네요
이끼자 하고
월욜 뉴스에서 만날께요
정리할게 있으면
내일 특집을 하나 할수도있는데
곧 관심종목 정리도해야하고하니
맘이 급하네요
안녕히 계세요.