대 박 스 탁

한번도 경험해보지 못한 세상을 경험하는 기분이네요. w구간에 진입한 이후에 리스크를 흡수하고 결국은 경기부양카드를 쓸수밖에 없을것이다 그리고 경기침체 라는 이슈가 나오고나서 턴오버가 확실히 되고 전고점 돌파하면서 어느정도 오버슈팅나고 그리고 조정받고 안정화될것이다 이게 대박이 이론의 축입니다.. 제가 바닥을 이야기한게 작년 여름 경일것이다 기억나시죠? 그런데 왜 바닥 이후에 턴오버가 안남이라고 생각하실텐데 제가 w구간을 몇번을 거치고 올라올것인가 그리고 드릴링 구간 데스스파이럴이라고하는데 이 파생폭락구간을 거칠것인가 여부를 이야기했어요 최근까지 약 3번에 걸친 2150지점즈음의 반등구간이 있었고 그첫번째 바닥은 작년 6월 그리고 가을 겨울에 걸쳐서 세번이고 연초에 랠리 그리고 다시 주저앉으려고하고있습니다..

오늘 기술주들이 많이빠지네요. 비트코인도 반락해서 급락으로 전개되고 머 좀뻔한 이야기긴 한대 오늘은 뉴스 먼저 해설하고 위에 제목을 해설하면 좀 어리둥절함이 해결되지 않을까싶습니다. 할말은 많지만 뉴스 쭉 주요한 이야기보고나서 하나하나 살펴보고 후다닥 오후장 보겠습니다. 이 내용이 이번 강세장에 발목잡은것중 하나죠 이 내용으로인해서 tsmc를 버핏이 판거같아요 그게 두가지 요인 하나는 긴축우려가 끝이 난게 아니다 그리고 반도체 ai나 시스템반도체등등의 수요급증보다 저 치킨게임이 무섭다 그래서 아마 단타치고 버핏이빠져나간거같은데 그 이유로 경기회복은 요원하다 해서 다들 기술주 팔게되고 리바운드 나고 팔고 이런 상황입니다 이 내용이 굉장히 큰게 산업의 핵심을 삼전 엔비디아 인텔 티에스엠씨 이렇게 봐야하는데버..

이거 외에는 설명이 안되는 장세입니다. 어제 미국장이 하락으로 시작하면서 오히려 안도했는데 막판에 훅 올라와서 강보합까지 끝나길래.. 하루이틀만에 긴축우려가 끝나다니.하는 의아함이 있었습니다. 차라리 유동성 완화로 인한 지수상승이 명확한 장세거나 긴축우려로 인한 지수하락이 명확한 장세는 심리적으로는 어려움이 있지만 대응은 쉬운데 이런 장세 데드캣바운스라고 판단하는데 느닷없이 급반등하고 그것도 가장 시장이 두려워하는 악재도 흡수하고 올라가고 그러면 어질 어질합니다. 심야에 나온 뉴스가 소비가 3%는..예상치 상회..이건 명확한 긴축유지 시그널로 시장이 받아들이고 어제 우리 빠지고 미국장 하락으로 시작한건데 이후에 급반등이 왔습니다 일단 테슬라를 비롯한 전기차 스타트업 투자들은 거의 비트코인과 겹치는 부분이..

속이 좀 후련하네요. 오늘 지수가 좀빠지고있습니다 일단 제가 몇가지 지표로 보는 내용 나스닥과 필라델피아 반도체 지수 -삼전-코스피 이 메카니즘 하나 그런데 미국지수를 빅테크 히어로가 이끌때는 우리랑 동조화가 나지 않는다. 그리고 버핏관련뉴스가 나오면 보통 1주일에서 2주일정도 시장에 영향을 미친다 실적장세에서 빅테크가 지수를 견인할때 독립적으로 움직일때는 우리랑 디커플링이 나지만 연준긴축이나 완화 기대감이 나와서 지수가 움직일때는 우리랑 동조화가 난다 이정도였어요. 맞숩니꽈? 일단 뉴스에서도 언급한건데 어제 미국장은 cpi지수가 나온게 생각보다 나쁘게 나왔어요 예상치하고 완벽히 부합하다가 나중에 뒤죽박죽이되는데 먼소린고하니 일단 제이피모건에서 던진떡밥은 6%까지 나오면 2%정도 상승한다 이런 이야기 나..

cpi앞두고 장이 관망세였는데 오늘 아침 미장에서 반등 우리장에서 반등이네요 아마도 제이피모건에서 나온 -원래는 굉장히 부정적인 상황이었는데 갑자기 태세전환한건지 아니면 이미 정보 입수하고 그정도까지는 아니라고 하는건지는 모르겠습니다만 영향력이 꽤나 크니까.. 야튼 그 내용외에는 설명이 안되네요. 그리고 브레이너드 자리이동합니다 이게 무슨 의미를 가지는지를 좀 봐야하고 그 다음은 한번에 해결이 될리가? 뮌헨에서 왕이하고 블링컨하고 만나나봅니다 아마 처음에는 견제구 하나씩 던지고 빠져나올거에요. 기술주가 일부반등한게 미국상황 제이피모건이 먼가를 아는듯한 분위기로 상승에 대한 조건을 제시합니다 이전까지는 6%대까지 금리인상하고 현재보다 15%까지 지수가 더빠질수있다 이런 입장이었거든요. 그리고 미 정부가 연..

미국장이 나스닥 중심의 하락 기술주 중심의 하락이었는데 우리는 투심이 미국보다 나은건지 코스닥이 잘 버텨주고 지금 보합까지 올라오고 코스피가 오히려빠집니다 코스피 빠지는 문제는 건설 pf문제들이 1조 연체 넘는다는 이야기와 나스닥과 우리는 반도체 주식이 링크되어서 코스닥 보다 코스피가 먼저빠진거같습니다 저러다가 코스피에서 훅빠지면 마진콜문제같은걸로 갑자기 코스닥이 급락이 오는패턴입니다. 가장 큰 이슈가 두가지 이슈입니다 링크된건 여러개있고 주말에 제가 유가 이야기 외교긴장 이야기를했어요 러시아와 우크라이나 전쟁은 다시 확산될 조짐이 있고 그러면 곡물문제 그리고 러시아가 감산 한다하고 사우디도 아마 따라갈거고 중국은 리오프닝 이후에 경기회복 위해서 돈 쏟아부을거고 그러면 다시 유가 수요가 증가할것이고 이런..

1월강세장 이후에 한텀이 바뀌고 있습니다. 주식이라는게 10년주기에서 끝머리 부분의 2년정도 에서 금리 강하구간과 동결구간 급상승구간 동결구간 인하구간을 거치면서 한텀이 정리가 되는데 보통 그 사이 평범한 6년에서 8년사이에 익숙한 사람들은 이런 구간이오면 정신을 못차립니다. 이게 정말 어려운거에요 이론적으로 무장이된 사람이라고 하더라도 심리적으로 그리고 자금의 운용이 개인이 하는게 아니라 상의해야하는 경우에는 이게 쉽지가않은거에요 그래서 보통 이 구간 지금이 한 지점의 끝을 지나는데 이런 구간에서 다 털려나가는거에요. 이론도 없을뿐아니라 이론이 맞아도 자금의 운용이 독단적으로 선택할수 없는...그런 사람들도 큰 어려움을 겪게되는거에요. 이게 주식의 묘미이기도 하고 금융의 묘미이기도합니다. 야튼 최근 긴..

벌써 금요일이네요 저에게는 1/1일부터 지금까지 40일이 무슨 영겁의 시간같은데 다른 분들에게는 어쩌면 무슨 시간이 빛의 속도로 가는거지? 하고 당황하실수도있겠더라.. 야튼 오늘은 특강이후에 오후장 보고 매수매도 타진해보고 6시 시간외지나서 마감하러 저는 돌아오겠습니다. 급등은 품절주 우선주 동시호가 걸리는 종목중심으로 벌어지고 경영분쟁나거나 인수합병- 같은 말이네요 이런 종목 중심으로 세력이 같이 엮이면서 오르는게 있습니다 그리고 곧 중국 관련주- 한중간 화해무드가 생길수밖에 없다는 논리로 잠시 끌어올리는- 결산보고서 계절성 이벤트입니다- 이런주식들이있습니다 미국장이 내리는건 몇가지 요인이라고했었죠 어제 해설하고나니 이제 월가에서도 같은 이슈가 나오네요 딱 반템포빠를때가 컨디션이 좋을때에요. 파월의 발..

아침에 우리장이 미장 영향으로 장초반 훅꺾였다가 다시 올라오고있습니다. 미국장과 디커플링이 나는 시점과 이유에 대해서 설명드렸고 그리고 이제는 일방적으로 연준의 행보에 대해서 시장이 과민반응하지 않는다는 이야기도드렸어요 그런데 이게 누적이 되면 아이쿠 하면서 와장창 무너지기도합니다 이게 보통 파생의 한계점에서 마진콜이 터지면 벌어지는 일이기도하고.. 테슬라가 200달러를 넘겼네요 그다음 이야기는 ai 알파벳 시연에서 오답나오면서 알파벳 주가 훅빠지고 그게 나스닥 에스앤피에 다 반영이 된거같아요.. 방금 한 이야기는 좀 조심스러운 이야깁니다 이걸 두고 확대해석하거나 한면만 부각하거나 하면 균형잡힌 시각을 못가지고 계속 한쪽면만 집착할수있어요.. 저는 기본적으로 주식장에 대해서는 비관적이고 -그 상황을 견뎌..

거시 추세가 완전히 해제된 날이네요. 가장 중요한 이야기는 마지막에 하도록 하고.. 일단 국내 재미없는 이야기들 먼저 하고나서 마지막에 거시적 흐름과 지수의 이야기를 하고 후다닥 마무리하고 오후장 보도록 할께요. 상황이 심각하게 돌아갑니다. 일단 안철수 견제가 확실하게들어왔어요 유승민보다 견제가 더 심하죠? 왜냐? 유승민은 보수측에서 완전히 나가리 분위기라고 판단하고있거든요 그런데 안철수가 원래 진보 중도 보수로 흡수하면서 진입하면 윤석열 지지율빠지면 뒤통수 시전할거다해서 훨씬 더 심각하게 받아들이는듯합니다. 제가 몇일전에 시나리오 이야기하면서 대통령실에서 플랜a 플랜b를 설정했을것이다 그중에서 a는 김기현을 통해서 당권장악하고 공천권을 대통령실에서 장악하는것 b는 a와 b로 승부를 보다가 나경원한테 지..