벌써 금요일이네요
저에게는
1/1일부터 지금까지 40일이 무슨 영겁의 시간같은데
다른 분들에게는
어쩌면 무슨 시간이 빛의 속도로 가는거지?
하고 당황하실수도있겠더라..
야튼 오늘은 특강이후에
오후장 보고 매수매도 타진해보고
6시 시간외지나서
마감하러 저는 돌아오겠습니다.
급등은
품절주 우선주 동시호가 걸리는 종목중심으로
벌어지고
경영분쟁나거나 인수합병- 같은 말이네요
이런 종목 중심으로 세력이 같이 엮이면서
오르는게 있습니다
그리고 곧 중국 관련주- 한중간 화해무드가
생길수밖에 없다는 논리로 잠시 끌어올리는- 결산보고서 계절성 이벤트입니다-
이런주식들이있습니다
미국장이 내리는건
몇가지 요인이라고했었죠
어제 해설하고나니
이제 월가에서도 같은 이슈가 나오네요
딱 반템포빠를때가 컨디션이 좋을때에요.
파월의 발언에서는 금리정점론에 방점을찍고
반등했는데
다시 연준이사들의 심각한 발언이 이어서 나오고
최근강세에 대한 부담감도있는데
금리선물6%에다가
2년물 금리폭등이 나오고
장단기 금리격차가 역대 최고수준으로 다시벌어지고
고용지표등의 금리인상을 강행할 요소가
계속 나오고
그러니까 연이틀 하락입니다
반등하다가 내려꽂았어요
이까지가 드러난 현상이고
다음 내용은
연초랠리중
거의 30년만에 최강 랠리를 간 내용이
옵션만기 부담감이 작용하는거에요
마진콜 우려라고 제가 그냥 요약해서 부르는건데
이게 브레이크를 거는게 아니라
정리하고 가는게 나을지도 하고
지금은 투심회복인데
이게 만약 뒤집히면 마진콜로 지금까지 먹은거
다 토해내야할지 모른다는 우려가
균형을 잡기 시작한겁니다.
유가는 70불에서 80불대 사이로 오르락 내리락하는..
60에서 80불사이를 제가 중립유가
움직임이
지수에 영향을 미치지 않는
원유 콜이든 풋이든 어디든
마진콜이 터질법한 일이 없는..이라고 표현합니다
그외에 천연가스도 그렇고
제가 주목하는 상품은 단하나...아니 두개구나
첫번째는 이번 긴축우려 타이밍에 주춤하게될
구리 상품과
다음은 다시 곡물중 대두 정도를 보고있습니다
중국 호주간 갈등이 터지는데-이건 좀 의외에요
호주 총리가 사회주의자로 바뀌면서
미국추종 정책이 뒤집힐거라고 봤는데
바이든도 뭐..그렇지 않다만.
야튼 느닷없이
중국 폐쇄회로 철거 내용이 나오네요
화웨이 사건2입니다
그때 화웨이 사건- 석탄수출금지 이런 내용이
첫 자원 갈등의 시발점이었거든요..
그러면 다시 중국이 킹크랩수입금지 양모 수입금지
뭐 이런 카드를 들고 나올수있어요.
킹크랩은 얼마전 수출재개한다드만..
저 내용
풍선 사건이후에
저 갈등이 지수에 악재 요소로 작용하지만
2019년에 첫 금리동결이후 하락을 결정한 요소는
글로벌 경제에 악영향이라고
미중갈등 격화를 꼽고 금리인하 단행한 전례가있습니다
딱 이정도입니다
최근
금리정점론에 빅테크투자요인으로
강세던
ai관련주가 주춤하기 시작합니다.
그리고 다음 테마로 시소게임하는
중국 리오프닝 주식
그중에서도
제가 odm이야기하는 한국콜마홀딩스가
강세네요.
어제는 카지노였습니다.
그런데 깊이들어가면
이게모멘텀은 가지지만 그런요인보다는
저런 순환매를 세력이 일으키고 차익실현하고
하는 그런패턴입니다
이럴때는
모멘텀만 읽지마시고 매집된 매집봉과 수급을
읽어내야합니다.
비트코인이 최근 좀빠지네요
오버슈팅 내용과
빅테크 빠지니 투기성 자산이 좀 밀린거에요
그래도 우리장은
좀 덜빠집니다
그런데 원래는
우리가 미국보다 이머징이라서
빠질때 더빠져야하는데
좀 버티는중입니다
금리 정점이 6%대라는 우려가 현실화되면
우리장은 최소 2300대까지는 훅빠져야하는데
그래서 그정도로는 염두에둬야하더라..
알파벳이 대신 두들겨맞은겁니다
챗봇ai 시연하는데
사람들이 챗봇ai 테마를 가지고
바이오헬스케어 음원서비스 교육서비스 등등
다 순환시켜놓고 앞으로 어떤 세상이 펼쳐질거라고
청사진을 편걸 보고 환상을 품었는데
막상 시현해보니..잉? 음성판 구글이자나?
이러고있는거에요.
대학레포트나 쓸수준이고
교육용으로는 좀쓸만하겠네요
어차피 비기너를 위한거니까
그런데숙련공의 보조도구정도는 되지만
챗봇ai의 도움으로
시장경제에서 경쟁을 전적으로 할수있는가?
ㅋㅋㅋㅋㅋ
제가 거듭 말씀드리지만
그건 전혀 다른문제라고했어요
전투로봇은 되는데 윤리문제는?
이런것처럼..
사회에 전반적으로 적용하는것은
전혀 다른문제라고했어요
그래서 앞으로
알파벳이후로
기술시연을 벌이고 주가방어를 할회사들은
ir할때 겁을 잔뜩 먹을거에요
주가는 먼저 뛰쳐나간 상황이지
사람들의 인식은 신세계가 펼쳐진다고 잔뜩기대하고
쳐다보는데...에게...머여? 이런거에요
이게 닷컴열풍이 꺼지고 나서 차근차근 정비되고
현실에 적용되던 그 초입에 벌어진일입니다
야후와 구글세상에서 검색엔진이
신지식을 만들어서 세상을 뒤집을것처럼
거기서 적용하는
쇼핑몰이 모든것을 집어삼킬것처럼했는데
그게 안정화되기까지
10년은 족히 걸린거같네요
지금은 선반영
기대치가 주가를 넘어선 상황이고
지금부터는
기술시연을하면서 사람들에게
점수따는것보다
아...구라친거 어떻게 만회하지? 이런 상황입니다.
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다음 테슬라에 대해서 얼마전 이야기할때
제가 왜 테슬라가 유리한가에 대해서 언급한적이있어요
제가 점유문제를 잠간 언급했는데
테슬라의 주가 하락요인몇가지중에서
하나는
니콜라와 다른입장
자율주행 그시점에서
프로그램입력해두고
주행한겁니다..하고
이걸 니콜라와같은 입장으로두고
공격한것- 저는
이 퇴사한 직원 이사급직원이
일론머스크와 한통속이라고 생각하고있습니다.
니콜라는 그때 내리막으로 차를 굴린거고
그게 들통난 시점에서
전혀 그 기술이 없던 상황이고
테슬라는
그 시점에 광고용이었다 하고
지금은 그 기술대로 되지 않느냐?할수있는거죠
그게 먼 소린고하니
테슬라는 이야기한대로 되는회사다...이걸
의미하는겁니다
그리고 또하나가
점유70%에서 점유60%로 떨어졌다...캬..
전기차 점유율60%엄청난거에요
여기서 핵심은 머냐
투기성 자산 기술주 성장가능성..이런 이야기를하면서
따라붙은 루시드 나 기타 전기차스타트업이
어려운지경에 들어간다는거에요
일단 고금리가 유지된다고 볼때
자금조달이 굉장히 어렵습니다
아마존이 거기 투자를 많이했을텐데
아마존 감원하고 자금 유출 줄이는중이에요
그러면 머스크가 말한대로
과연 그 스타트업들이
손익분기까지 가는 시점을 기다릴수있느냐?
테슬라도 우여곡절끝에 살아남은거였어요
지금은 어떤지 모르겠지만
불과 작년 천슬라 이야기나올때
테슬라는
전기차 파는 그 자체만으로 손익분기를
돌파하지 못했습니다
탄소배출권 이득을 통해서
이익이 난거였어요
그만큼 초대형투자와 그 이자 비용등을
감당한다는게 쉽지 않은데
그시점이
기준금리가
1.5%수준이었구요
지금은 3배수준입니다
그래서 전기차 스타트업들이 어렵다..이 이야기를
머스크가 한거고 아마 파산할거라 본거죠
그래서 전기차 스타트업이
어제 오늘
테슬라 빼고 다빠지는거에요
기로에 서있다 이렇게 보시면되고
머스크가
공격적으로 가격인하를 하면서
생산되는걸 밀어내기 하고
다른 회사들을 죽여나가기..이건
삼성이 잘하는 치킨게임이죠
이걸 왜하는고하니
이익을 줄이고 점유를 늘려서 다른 경쟁자를
죽이고 보자 이런거에요
아직 테슬라는 여력이있다
그다음 곧 나올
진짜 카드인 사이버트럭이 등판하면
숨통이 트일거고..
여기에 대한 기대감으로
딱 1월보다 2배 주가가 오른겁니다
하지만 단기 급등에 대한 부담감이 나오긴할거고
조정이 생기겠지만
이게 근본적으로 다른 전기차스타트업과는
다른거에요..
오르니까 하는 소리라고 생각하는분들은
..
눈치빠르시네
몇일전 이야기한게 틀렸으면
다시 언급안했겠지머..
제목에 있는거 거의다 언급했어요.
하이브가 최대주주로 올라온거같아요
4천억투자하면서
경영분쟁이 쎄게붙었네요
그런데 저는 이거 좀 의심해요
한두번도 아니고
주기적으로 에스엠엔터와 그 산하기업들가지고
경영분쟁붙여서 주가 끌어올리는거
거기다가 경쟁자는 카카오와 씨제이에요
먼 의미가있겠냐만은
15%나 오르네요
이 꼭지기사도
어제 해설한 그대로죠?
위에 두가지
단기급등에 대한 부담감과 금리고공행진 장기화에 대한 연준이사들의 연이은 발언 두가지 에다가
바로 지표로 나오는 금리선물 6%대에 대한 부담감이라고
이야기합니다.
추가로 나온게
2년물 국채 이야기
그런데 이게 주춤할께..사실 이제
별의미없어진..이라고 표현하는게 맞아요
의사록 공개 점도표 나오면
그게 고용지표 선반영전일거라고 제가
언급했어요
왜냐면
지난번에도 한번 이런적있는데
정보입수하고 연준회의진입한게 아니라
너무 격차가 크다는건
아마 그걸 인지못하고
의사록 작성하고 나서
터진거리라
고용지표가 전문가 예상치와 3배가 격차 나더라
그래서 의사록에 완화된 내용이 나온다고 하더라도
현상황과는 좀 덩떨어진 내용이 되리라
거의 처음이네요
1년간
가장 의미있는게
금리인상 이후에 의사록 점도표였는데
의사록 점도표가 무기력화되는
연준결정과 그 사이 20일간에 벌어지는일들이
이리 급변하게되는게..
거기에 대해서..머 동결의견이 많아졌을테고
심지어 인하의견이 튀어나올수도있지만
거기에 대해서 일시적 흥분이 나올수도있어요
하지만 정신차리고보면
중요한 고용지표가 전문가예상치랑 너무동떨어져서
저걸 미처 못보고 작성한것에 대한
바보스러움이 있겠죠.
그러면 고용지표는 일시적인가?
고용지표가 저 모양
전문가 예상치랑 동떨어진게
비슷한 동떨어진 내용이
작년 늦여름에 하나 나오는데
그때
4조불인거같은데
정책자금
헬리콥터머니의 시간차공격이라는 이야기를했어요
그게 지금 순차적으로 터지는중입니다.
차이점은 그거에요
하나의 긴축우려에 전혀반응하지 않다가
여러가지요소
연준 핵심 이사들의 발언과 거시지표와 파생지표가
콜라보되니 시장이 아..진짠가벼..하고
조정하는거에요
이게 사람이 하는게 아니에요
이전에는 저중에 하나만 움직여도
가령예를들자면
cpi정도만 나오면 바로 프로그램 조정이 되도록
입력해뒀다면
지금은 그렇지 않더라
매파적 단어 비둘기적인 단어입력하고
조정값이 있을텐데
지금은
아마 최소 두가지 이상은 나와야지 움직이게 한건데
서너가지 동시에 터지니
프로그램매도가 쏟아져나오면서 한두단계정도 조정한거에요.
왜 이런 이야기가 나오느냐
제가 일전에
관에서 일하다가
민간으로 와서 sto사업해보려고 나온분- 곧 만나야할거같다는 분 이야기하면서 이야기했었죠
은행은
관료사회입니다
부동산이 과열양상있을때 확대하고 정책에 편승하고
문제는 정책은 늘 후행이라는거에요
그리고 자금은 언제나 바로 튀어나오는게 아니라
한두템포 확인하고 가게되어있어요
어쩔수 없어요
그래서
오히려
벤쳐캐피탈이 나으실거라는 이야기했다는거
그런 이야기에요.
투기성자산을 공략할때
시장이 투심회복될때는
벤쳐캐피탈과 증권사중에서
개미비중이 높은 공격성을띈 증권사가 유리하고
긴축우려가 깊어지면
이런 쪽이 또 수급빠짐이 더 강하더라
그래서 변동성이 강하더라..
그런 이야기에요.
돈을 구하러는 벤쳐캐피탈을 가는게 확률이 높고
엑시트 시점이 아니니까...지어소프트가 물먹고있죠.
대체로 유동성 확대가 되는시점에 벤쳐캐피탈에
투자하는게 유리하더라...
싱거운 이야기네요
이까지 하고
오후장 볼께요.
저는 6시넘어서
시간외까지 다 정리되고나면 돌아올께요.