속이 좀 후련하네요.
오늘 지수가 좀빠지고있습니다
일단 제가 몇가지 지표로 보는 내용
나스닥과 필라델피아 반도체 지수 -삼전-코스피
이 메카니즘 하나
그런데
미국지수를 빅테크 히어로가 이끌때는
우리랑 동조화가 나지 않는다.
그리고 버핏관련뉴스가 나오면
보통 1주일에서 2주일정도
시장에 영향을 미친다
실적장세에서 빅테크가 지수를 견인할때
독립적으로 움직일때는
우리랑 디커플링이 나지만
연준긴축이나 완화 기대감이 나와서
지수가 움직일때는
우리랑 동조화가 난다
이정도였어요.
맞숩니꽈?
일단
뉴스에서도 언급한건데
어제 미국장은
cpi지수가 나온게
생각보다 나쁘게 나왔어요
예상치하고 완벽히 부합하다가
나중에 뒤죽박죽이되는데
먼소린고하니
일단 제이피모건에서 던진떡밥은
6%까지 나오면 2%정도 상승한다
이런 이야기 나오면서 하루앞두고 소폭 상승합니다
6.5%면 지수가 내려꽂는다였어요
원래 전문가 예상치가
6.4%였구요. 그리고 느닷없이
재조정되면서 6.2%이야기하면서
제이피모건 입장과비슷하다고
경계감이 누그러뜨려집니다
사실 2500벽뚫을상황인가했는데
고용지표 강공으로인해서
파월과 연준 포지션바뀔것이다해서
경계감이 있었어요..
이까지가 드러난 상황이고.
6.4%나오면서-이건 사실상
두어달간의 긴축이 효과가 없었다는걸 의미합니다
베이비스텝이 악수였겠다 하는거고
또하나는
고용지표 이후에 나오는
4조불 바이든 정부의 연착륙시도가 인플레를
부추기고있다 이런 내용도되고
그래서 시장이 바싹 긴장한거에요.
개별종목 이야기는
테슬라와 tsmc정도 이야기해야합니다
테슬라는 왜저리 미친듯이뛰어버린것인가?
두가지 요인으로 생각할수있는데
일전에
가격인하 요인이 나올때
테슬라가 이젠 감산을 생각해야할정도로
상황이 안좋다
이전에는
생산능력과 매출이 직결인데
이젠 구매력보다 생산과잉으로 넘어간다
그래서 실적이나 감익문제가 불거질거다해서
100불까지 빠지다가 시장장악력이라는 표현
즉 점유를 회복하는수단이 되고
다른경쟁자는 도태될것이다해서
급반등이 나면서 거의 2배로 뜁니다
이번에 다시 다른 모델들 아마 3이나 y이런거아니겠어요
저는 s 3 x y 라는 모델이있다는것정도
가격이 어떻다 정도만 알지
테슬라는 잘 모릅니다만.
야튼 이런상황에서
그러면 저건 감산을 해야하는 상황이라기보다는
감익을 감수하고 치킨게임해서 다죽여버리겠다는
의지다..해서
다시 7%대 말도 안되는랠리를 가져옵니다
그래서 나스닥을 방어하는거에요.
그래서 우리는 테슬라가 없어서
좀빠질것같은데..하고
그냥 저냥 언급만 뉴스에서 한거에요
자신없었어요...
그런데 테슬라를 비롯해서
스타트업이 같이 오르네?
그래서
미국 전기차 스타트업관련주들
루시드 등등과 연관된회사나
2차전지 링크드 된회사들의
수급이 좋을거같다 한게
하나
그다음은 부정적인..약간 관망세였어요...
즉 테슬라가 없어서우리는
코스닥이 강세일거같지 않다
미국도
cpi6.4 예상치 6.2조정한것보다 높게 나와서
파월이 길고 더 높이..혹은 더 높게 짧게든
야튼 더 안좋냐..아주 안좋냐...-주식에서-카드를
선택할수있게된거다
그리고 어제 브레이너드 선임한게
바이든 정부에서 멀 의미하는지 이야기했죠
표면적인건
연준의 독립성이고
이게 멀 의미하냐면
바이든정부에서 계속 이어온
연착륙 지원금 정책이
계속 인플레를 자극할거라서
연준은 강공모드로 갈것이고
그리고 어차피 비둘기파들이 둘 더 들어오니
브레이너드 sec로 빼서 조언듣고
재무장관과 같이
연준의 강공정책에 대응하는 바이든정부
연착륙 각을 잡겠다
즉
연준의 강공정책 대응으로 보는시각이
필요하더라..이건 대박이 시각입니다
아마 6.4% cpi 정보받고 이후에 대응 즉
앞으로 강공모드가고 나서 이자 문제-이게 얼마나
무서운지 15년만에 다들뼈져리게 느끼실텐데
영끌과 갭투자 한분들
붕어빵사먹고싶어도 그것도 이자내느라고 다 털어놓고
안자고 일해서 이자 넣고..은행 15조 수익에
기여하시느라 수고가 많으십니다..
이런 상황이 앞으로 좀더 전개될걸 알고..지표가 저리 나오는걸 어떡해요 바이든이 저거 받고 어익후 하고
브레이너드 파월이후에 연준의장 시켜야지 하고
실질적인 1인자..그림자의장만들어뒀다가
아이고...지금 연준쳐다볼때가 아니구나 하고
sec로 급하게 뺀거아니에요.
야튼 cpi 결과치가 금리결정..즉
한미커플링의 공통된 지수 움직임을
가져오는 요소니
쭉빠지는건데
여기에 기름을 부은게있더라..
버핏이 지난달에
tsmc산게 뉴스에 나오면서
반도체 저점찍음요..하면서
반도체를
중심으로 서브테마들
5g 그리고 큰거 터지죠
ai테마가 돌면서
기술주 수급이들어온거였더라
삼전이 실적악화가 나고
감산이슈나면 반등할거야..더 오를거야했는데
삼전이..응 아니야 그런거 없어 하고
오히려 투자 느립니다.해버립니다
치킨게임 진입해버리는거죠
이 상황이 나고 나서
버핏이 아마도..버핏한테 전화해보세요 제말이
맞는지 틀린지
삼전이 꼬리말고 tsmc 추종하는회사로 남을줄알았는데
실적은 못해도
돈은 많고..우리는 승부사다..하고
이재용이 이건희급 뿜뿜파워 내니까
아....단기차익실현하고 좀더 기다려야겠다
하고 거의 대부분을 팔아치워버립니다
즉 주가 내리고 실적 악화되고
재무적 어려움 나오고 이런거
삼전이 다 견디겠다고 선언하니까
삼전도 같이 내린거에요
이게 오늘에서야 뉴스에 나오면서
우리장이
장초반 미국수준으로빠지다가
쭉 빠지는거에요..
여기서 힌트하나
버핏 타이밍은
롱텀은 이주가고
짧아도 1주는 영향을 미칩니다.
그리고 애플을 더샀다고 합니다.
사실 오늘
cpi 이야기만 하려고했는데
반도체와 지수 이야기까지
좀더 넘어왔네요
다시 중국관련주 품절주 등등
지금 도는
인수합병 테마랑 같이
급등락 만드는 섹터가 거기서 나오고
전체적으로는
급락은 없는
조정장세
즉 차익실현패턴도 다시 빨라지고
슬금슬금 흐르면서
피말리는 주식장이 다시 전개됩니다.
뉴스 보면서
해설하고
마무리하고
오후장 보고 매수매도 결정할꺼에요.
어익후야.
이건 또 먼 뒷북이여.
비트코인의 랠리는
반도체 이하 기술주 투기성 자산 의 랠리의끝에
가장 강렬하고 늦게 오는건데
지금 기술주가 다시 주춤하는타이밍이에요
제가 비트코인 랠리가 오려면
가장 필수적인 조건이
유동성 확대라고했어요
지금껀
데드캣바운스에 가까워요
확실하게 저점찍고 올라간다고 할때는
초반 심리는
긴축정점이후에 동결 그리고
인하가 결정나는지점이고
진짜 1억이 간다는 소리나올때는
금리인하가 공격적으로 되고나서
동결기가 되면
그이후에
유동성 풍선효과 날때
정신차리고 보면
미친듯이 파생상품으로 랠리를 만들어내는거에요
비트코인 etf파동이런거죠.
지금 그게 가깝습니까?
예상치가 원래는 6.4%맞았어요
제가 어디서 본건지 모르겠는데
야튼 그러다가 어느순간
6%에서 6.5%사이를 오가면서
6.2%이야기가 나오면서
제이피모건 이야기나
모든조건이
6%에 가까운...심지어는
5%대가 나오면 하는 가상시나리오까지 나왔어요
잠간 설레였을텐데.
저는 그러면 오히려 더 걱정스러웠어요
고용지표 저 상황에서
저런 지그재그가 나오면
정신병 장세가 재현되거든요
우리 사랑하는
재 드래곤 행님께서는
큰 어려움을 당한
지인 개그우먼에게
조언하시기로..
눈은 그치고 쓸면된다 말씀하셨습니다
이게 어느경전에 나온 말씀인지
재드래곤 법전인지 모르지만
큰 감동이 있었습니다..
물론 저도 아직 눈이 여전히 내리고있네요..
저런 악재는 다 나온 이후에
대응하는게 나은데
햇볕잠간쬐면서 그친건가?했다가다시 진눈깨비
지금부산처럼 내리고 하면
아..4륜구동이냐 후륜이냐
하면서 결정할게 많아집니다.
차라리 이어지는 악재가 나오는게..심리적으로
대응하기도 더 좋습니다.
ai 테마 다음
삼전을 중심으로 다음테마는...멀까요?
한방에 가지 않고 템포조절하네요.
4천억 차익추산.ㅋㅋ
진짜 급하게 매도한거같죠?
87%지분청산했는데
거의 단타 친 수준이에요
이게 멀 의미하느냐
두가지 의미를 내포하고있습니다.
지금 돌아가는 금리정책과 바이든 정부의 포지션
그리고 작년 4월에 통과된 4조불 지원금 나비효과가 가져오는 인플레 부추기는효과
이런거 계산 안된다
그리고 삼전의 포지션을 잘 못잡고있다
그리고
비야드 다 팔아치웠는데 물론장기적이지만
타이밍이 안좋았다
이런게 있어요..
즉 본인도 헷갈린다 이거에요.
일전에
oci 유에스에이 인수하고
2017년 이야기죠
태양광인수할때도
복기하니 실수였던거같아요
물론 트럼프 등판하고나서
점유싸움 치킨게임하고나서
나중에 역전승하긴하지만
이후에 코로나때
미 항공사 주식때문에
대규모 손실난것도 그렇고
버핏도 어려운구간이라는거죠.
야튼 지금상황은
티에스엠씨 진입이후에 포지션정리타이밍이
빠른건 입장이 바뀐거다
즉 얼마전
나온
고용지표
예상치가 전문가 2배에서 3배갭이 나고
그 정보를 입수못하고
fomc 진행된거고-이게 반도체 가격에
반정도 영향미칩니다 반은
고래싸움인데 삼전이 물러설 생각을
안하는것에 기인하고
그리고 또하나
6.4%나온 cpi 보면서 어익후
소비자물가뿐아니라
생산자물가는
외교적 영향이 더 큰데
지금상황이면
파월입으로 이전에는
cpi 이야기해놓고 그게 아니라
생산자 물가가 더 중요하다했는데
이게 더 치솟으면
다죽는구나 하고
청산했을수있어요
그래서 자금 이동을 일단 약간은 더 안전한
애플로 이동한거라고 봐야죠
테슬라처럼 애플이 점유가 되니까
그리고 애플은 삼전이나 델과 치킨게임벌이는
클라스는 아니잖아요..여기서 왜 삼전 델 이야기를하는가
모바일과 피씨 산업 이야기에요..
그래서 방어모드로 들어간거에요..
이 내용이 아침에 뉴스로 튀어나오니..으잌?
버핏형 믿고 반도체 풀 베팅들어갔는데
다 팔아 치우셨다는디
아직 바닥아닌가봐..하면서
백스텝 밟기 시작한거고
그게 하필
미국장 후반..이후에
아시아 시장에서 터지는거에요
그래서 우리가 지금 얻어맞는거더라
그리고 특히 우리가 얻어맞는건
판게 tsmc고 거기에 연관된게
삼전이고
우리는 삼전의 지수영향력이 절대적인
나라더라..맞습니까?
긴축우려와 반도체 빠지니까
서브테마들도
오버행이슈가 터지면서
저런 뉴스가 나오는거에요
이게 한템포빠지고나면
저 섹터가 반등하면서
같이 다음 기술주 서브테마중에서
빅테크들과 기술금융세력들이
먹어야하는곳으로
대형투자들어간다 하면서
수급이들어오는게있어요
한중간 해빙무드가 돌면서-먼소린겨하시겠죠
그냥 비자 여는거에요
다음은 중국이 유커 보내는거 승인내고
그러면 우리측에서
유리한건
카지노-면세점주식이더라
왜 팔았는지
해설해뒀어요
참고하시고
삼전의 치킨게임유지 조건에
그리고 전문가 수치로잡히지 않는
거시지표 깜깜이 구간에
그냥 단타치고 다음기회노리는거에요.
저 내용으로 삼전이 쭉빠지는거에요
삼전이 쭉빠지니
코스피 코스닥이 쭉빠지는거에요
짧게봐도 1주일은 버핏 뉴스가 나오는데
그게 살에 살을 붙여서
오바하잖아요.
이런 상황입니다..
흥분하시지마시고
당황하지도 마시고
괜찮습니다
이까지 하고
저는 오후장 보고 매수매도 결정할께요