1월강세장 이후에 한텀이 바뀌고 있습니다.
주식이라는게
10년주기에서
끝머리 부분의
2년정도 에서
금리 강하구간과 동결구간 급상승구간 동결구간 인하구간을
거치면서
한텀이 정리가 되는데
보통 그 사이 평범한 6년에서 8년사이에 익숙한 사람들은 이런 구간이오면 정신을 못차립니다.
이게 정말 어려운거에요
이론적으로 무장이된 사람이라고 하더라도
심리적으로 그리고 자금의 운용이 개인이 하는게 아니라 상의해야하는 경우에는
이게 쉽지가않은거에요
그래서 보통 이 구간 지금이 한 지점의 끝을 지나는데
이런 구간에서 다 털려나가는거에요.
이론도 없을뿐아니라
이론이 맞아도 자금의 운용이 독단적으로 선택할수 없는...그런 사람들도 큰 어려움을 겪게되는거에요.
이게 주식의 묘미이기도 하고
금융의 묘미이기도합니다.
야튼 최근 긴축의 정점론이 힘을 받으면서 1달간 강세장으로 리바운드가 들어왔는데
몇가지 요인
하나는 단기급등에 대한 부담감으로 옵션만기일앞두고 미리 청산분
그리고 정책자금 푼 풍선효과가 나오면서
고용지표 급등 이게 전문가 예측치 3배거든요
그래서 앞으로 연준에서 더 매파적 성향을
드러낼수밖에 없어요
연준은 기본적으로 지금 남은 사람들이
매파적 성향이고 하나둘 비둘기로 변하고있습니다만
파월도 기본적으로 공화당원이에요.
이제보니
아..바이든 이색히 4조불 자금 푼거 이 똥이 지금 막쏟아지는군..하는거에요
우리나라에서도 이런 소리하는분들 계시죠.
그래서 이 정책자금효과가 얼마나 인플레를 떠받칠지 모르는 상황이라고 연준에서는 보수적 입장을
견지할수 밖에 없더라..
시장이 연준 니들이 그리말해봐라
어차피 떨어지면 니들도 출구찾을꺼야했는데
고용지표 3배에
금리파생상품 급변동이 오니까
투심회복에서 경계심리가 확 늘어난거에요
그런데..이게 만약에
작년 가을에 벌어졌다고 하면
아마 2천포인트도 깨졌을꺼에요
다행히 템포가 좀 느리게 온거더라..
그때는 투심이 굉장히 안좋은 상황이었거든요
그래서 저런 내용이 터지면
바로 장이 무너지는데 지금은
투심회복에 프로그램 매수가 들어오는 장면이라서
거의 방어를 해오다가 어제 오늘 아침에 빠진거에요
그 증거로
투기성 자산인 비트코인 청산이 많이 이루어진거죠.
그리고 또하나..
인플레 잠재우는 요소들중
그리고 자극하는 요소들중
하나인..잠재우는 요소는
미중간 갈등 해소로 중국 공산품이
미국에들어와서 인플레를 낮추는건데
지금 미중갈등이 악화일로더라
이게 기술주 자극을 한거고
또하나는 말씀드린대로 4조불일꺼에요
수표주고 지원금주고 한게
작년 6월부터 차근차근 지원이되었는데
그게 풍선효과가 인터벌 두고 오더라 이야기
제가 작년 여름이후에 가을에도 전문가 예상치와
거시결과치가 다를때 이야기한거였죠
이게 반영이 어찌되는지 전혀 예측못한다 였는데
그때도 이걸로인해서
7월에서 8월경에
주가폭락을 경험한적이있어요
그리고 이번에도 또 그 풍선효과
고용지표 상승에 기인하는 내용이 나온거더라.
이게 민간 전문가들이 볼때에
통계에 안잡히나봐요
이번에 3배수치 차이가 난다는건
정말 돌발변수라는 이야기입니다.
1969년 이후로 가장 실업율이 낮은상태? 혹은 실업율추이가 좋은 상태 이렇게 표현하는데
두가지 요인을 다 안고있습니다
하나는 인플레 요인하나
그리고 저게 인위적 정책자금 요인이라서
경기침체를 가져올때 저게 또 한번 충격요인으로
작용할수있더라..
이게 현금지원금...지역화폐같은거 우리가 발행했을때
일시적으로 경기가 회복되다가
다시 훅 빠져버린거 경험한적있죠?
그런데 그 시점에서 매출이 좋은
경기 회복세라고 나오지만
이후에 마약처방한 효과를 또 당해야하더라
이거와같은거에요
아 구구절절 설명이 깁니다만
야튼 그래서 사나흘 미국 기술주가
어려워진거에요
그것과
빅테크 히어로 주식들
이번엔 알파벳인데 이게빠지면서
나스닥을끌어내린것
그리고 챗봇ai의 심리적 오버슈팅이있었더라..
그래서 미장은 다우는 오르고
나스닥은 내린거에요
일단 향후 상황을 보자면
유가는 강보합 수준이라고 봐야하고
훅빠질일이 별로 없을거같아요
일단
러시아 감산통해서
간접공격하는거죠
미국 니들도 인플레로 엿되봐라
우린 어차피 엿되었으니 상관없다 시전
그리고
코로나 중국에서 최정점 찍고 내려온다고하면
중국은 경기부양책을쏟아낼것이더라
원유수요가 늘어날것이더라.
중국은 인플레 별상관안하는거같아요
아 이럴줄 알았으면
진즉 중국공부좀 잘해둘껄
저는 중국애들 너무 싫어해서...
그리고 따라오는게
봄되면 ..지금도 미세먼지 사건크지만
산둥성발 미세먼지 문제가 불거질꺼에요
마스크주식 그때 다빠지면
사면됩니다
그리고 크린앤사이언스 이런것도
유효합니다.
그리고 오늘 중국 단기비자풀었네요
1%정도의 검출율이라고 하는데
우리가 푸니 중국도 곧 푼다고 하죠
이건 뭐 수순이니
별신경쓰지마라는 이야기했어요
결국은 이런수순으로 가는거고.
단기적으로 카지노 여행주등이 수혜를 입었어요
이제 노선 여는일만 남았네요.
전당대회 진행중인데
꽤나 의미있는 결과가 나왔어요
이준석계 당대표와 최고위원후보가 다 살아남았어요
지금상황으로보면
당대표는 경선에 몇명이 나가는지 모르겠는데
4명중에서 황교안이 가장 어려울거같구요
천하람이 저기서 살아남고
박빙까지 간다면
이준석과 유승민은 기사회생이 가능합니다.
최고위원도 다 살아남은건
응집력이 더 좋다는거고
거기다가 당내권력투쟁을 할정도의 세력이 있다는거죠
재미난게 안철수가 지금 신나게 두들겨맞는데
김기현으로 당대표 되고 안철수와 천하람이 같이떨어진다면 장기적으로보면
안철수 지지층들이 이준석쪽으로 붙어서
당내권력투쟁에 동참할 확률이 높습니다.
그러면 또 나경원흡수한것처럼
안철수 다시 흡수하려고 할꺼고
이번에는 안철수가 뛰쳐나갈건지
아니면 당내 찌그러져있을건지도
궁금하네요.
이준석만 처음부터 끝까지 윤통공격하거든요
그러면 결국 당내 헤게모니싸움은
윤석열사단과 이준석 둘로 나뉘게됩니다.
저게 먼가 이상하다 이렇게 생각할수있는데
만약에 설계자가 있다고 하면
저기서 큰그림-물론 그정도 수준이 되는지는 모르지만
저런 알력다툼 당권경쟁을 통해서
윤석열과 이준석계를 분리하고
부산 경남 대구 경북 강남 강원 충청까지는 전적으로
친윤과 구 당권세력-이준석아님-들이
공천먹고
당내갈등을 통해서 친윤색깔 벗은
이준석계를 중심으로
수도권싸움을 하면서
텃밭은 다먹고
박빙구간은 친윤색깔 빼버리고 붙는 시나리오가
국민의힘에서는 가장 스마트한 전략이됩니다
물론...
선거나가는 사람은
누구나 본인이 당선된다고 믿기때문에
저런 공천을 용인할리가 없죠잉....
이 시나리오..그리고 대권시나리오가
제가 생각하는게 맞다면
민주당은 꼼짝없이 당하는겁니다.
총선과 대선은 완전히 전략이 다릅니다
총선은 당내 권력투쟁에서 친윤색깔을뺀
그래야지 수도권싸움이되는 사람들로
공천을 배치한다면
현재 강남 서초 용산 제외
지지율 30%도 안나오는
친윤들대신 선거치루면
수도권 완패는 막을수있거든요
나오는 수는 ai대박 프로그램 돌려보니
이거외에는 없어요
대선은 또 완전 다른문제입니다
이런 갈등을 통해서
드라마를 만들고
비윤시나리오 쓰면
이전의 잘못된 것들을 덮고
우리가 남이가를 시전할수있는거죠
다수를 후보로 내고 다수를 이겨야하는
총선과
단일후보를 내고 이전과오를 덮어쓰기해서
상대당에 대한 공격만 하면 이기는
대선은 완전히 전략이 다르고
지금전략은
총선맞춤형전략인데
이게 먹힐려면 전부를 다 속여야합니다...
그리고 끝나고 나서도 이거였는지
몰라야합니다..
대선때 써먹었던거죠
그래서 저는 아직도 윤석열 이준석을 의심하고있습니다....
귀여운 이준석..안녕? 잘지내지? 밥은먹고다니고?
된통당하네요.ㅋ
그런데 이것만 있는건 아니에요
챗봇 발표전에
구글 알파벳
실적 어닝서프라이즈로 업슛해놓고
흥분해서
저거 조기 발표하고
주가 선반영과 사람들의 과잉기대를
멍청하게 대신 얻어맞은겁니다.
우리가 하니 중국도 하는거죠
이건 뭐 수순이에요.
이 내용이 좀 심각한대
오늘 좀전에
미국이 다른 풍선도 발견해서
터트린거같아요
가스관 내용가지고
트집을 잡고 러시아도 가세하고있습니다
사실여부는 별로 중요하지 않습니다
일단 정찰풍선 관련사들 미국이
제재했구요
그리고 이런 갈등이 생기더라가 핵심입니다
그러면
곧 희토류 채굴회사들 주가가 또 오를꺼고
바로 내려오겠지만
그리고.
밀 대두...
ai 다음테마는 메타버스일거같더라
그렇더라..
참전하는걸 보면됩니다
최근 ai는
핵심회사가 ms였고
그다음은 구글참전 그리고
기타등등 잡동사니들이 들어오면서
나도있어 나도있어 이런거였어요
메타버스는
애플과 삼성이 핵심이고
여기에 연관된회사들중심으로...
아남전자가 ai 로만 뜬건가싶습니다만..
일본은 역사적인 백화점이 문닫았다고
지난달 나오는 뉴스가 있었죠
얼마전 제가
닷컴열풍때
웹사이트 쇼핑몰생겨서
백화점이 다 문닫은게 아니더라
그당시에 백화점이 문닫게된배경은
버블이후에
재무적 어려움과 경기불황이 겹치면서
방만한 경영하던
회사들이 크게 어려움을 당한거더라
물론 쇼핑을 100%로컬에서 하던시절과는 다르지만
그것만 보면안된다고했고
기술적 진보는
처음에는 대체재혹은 보조재로 쓰인다는
이야기를했습니다
일본과 우리는 왜 이렇게 다른가
일단
우리나라 백화점 핵심들은
우리도 많이망했어요 이전에
지금은 신세계 롯데 가 양강이고
거기에 현대가들어서죠
그리고 단순하게 물건만 파는게 아니에요
문화센터나 기타등등으로
엄청진화를 해옵니다
그리고
나머지를 다 밟고 중소백화점 이런거 다 죽이고
올라선거죠
그리고 또하나 일본과 다른
그리고 우리에게 도전이 되는게 머냐
제가 한 6년전쯤에
우리나라에서 하는 개뻘짓중하나를
마트규제라고했어요
곧 마트가 어려워질것이다
백화점처럼 주요기업에서 전력투구하기 어려운 포지션에 있다
그런데 소상공인이나 재래시장 표 생각해서
저걸 규제를 해대는데
가만놔둬도 마트는 작살이 날수밖에 없더라..
왜냐?
일본을 따라가는
현실화때문에그렇더라
지금 마트를 가는이유가
주차편하고 정찰제에 친절하고
대기업 훈련받은직원이있고
이런거더라..
그런데 마트를 가면
일단 많이 사게된다
결국 편의점문화로 바뀌고 나머지는
온라인쇼핑을 하게되는데
왜냐?
그시절즈음부터
우리나라가
들여다볼수있던게
집값이 오르고
월세가 증가하고
그리고 월세가 된다는건
한달에 내가 사는 이집의 비용이 얼마인지가
눈에 보이고
불필요한 공간을 없애고
이러면서 하나하나 넘어가던걸
비용으로 보게되는시각이 생기면
그때 필요한거 좀비싸도 사는게
보관료보다 낫더라 하는
인식이 생기더라
그리고 주차부지도 부족해지고
유휴부지 무료주차가 서서히 없어지면
이런게 더 심화된다
그래서 굳이 재래시장 주차장이 어쩌고
친절이어쩌고
마트자체가 성장자체가 안되는데
무슨 마트가 재래시장만 흡수해서 자라는줄
알고
정책써봐야 아무쓸모없더라
그래서 이제 푸는거더라
푼다고 마트가 살아남느냐? 그런것도 아니더라...
그냥 저냥이더라..
이걸 현실화라고 합니다..
공짜주차도사라지고
모든걸 비용으로 환산하고
각박해지는 시점
그런데 백화점은 더 그렇더라
우리나라도 이번에
오세훈이 한번 간봤죠?
교통비 인상
이거 무서운거에요
일본은 교통비가 비쌉니다
이제 택시는 거의일본을따라잡았어요
말씀드린
일본과 달리 우리 백화점이
살아남을수있는게
데이트장소
문화공간으로서의 역할을 하고
거기서 식사도 하고 문화생활도 하는 역할이있는데
이게 가능한게
저 멀리 구로사는분들도
삼성동 현대백화점 전철타고가서 친구만나고 하잖아요..
일본은
로컬이 발달해있습니다
이게 무슨레트로라서 그런게 아니고
반강제적이에요
자전거 문화발달한것도 그렇구요
이게 무슨 친환경이라서 그런게 아니에요
교통비가 비싸요
그래서 로컬문화가 발달하는거에요
편의점과 동네 구두방 책방
도시락점
이런게 발달을하는거에요
그러니 백화점이 문화생활을 즐기는곳으로서의
역할을 하기엔
교통비나 기타 비용이 너무쎄서
점점 어려워지는거에요
우리도
정치인이
교통비 올린다 할때
가장 공포스러워해야할 사람들이
서민이 아니구요..
백화점오너들입니다
그리고 백화점주식에 투자한
투자자들이 낙선운동해야합니다
이게 나비효과거든요..
백화점은 돈있고 차있는 사람들이 간다고? ㅋㅋㅋㅋㅋ
멍청한 소리들을 하신다 정말
그러면 왜 거기에다가 밥집이랑 보통의 사람들이
와서 쇼핑할곳을 그리 많이 만듭니까
전부다 명품샵만 때려박으면되지..에효..
지금은 일본과 달리 문화센터 문화공간으로서의
역할을 통해서 일본보다 조금더 잘견뎠다면
이젠...교통비 상승은
정말 큰 도전이 될겁니다
해설해두고 나면
기사가 툭툭 튀어나오네요
기자맛집 대박스탁인듯
점점 이게 심해지네요
중국은 지금 미국과 갈등을 유도하고 이러는게
무슨이득이 있다고 그러는지
저는 잘 모르겠습니다
먼가 있겠죠뭐...
야튼 저런사건들이
외교적 갈등을 만들고 그게 주식에 어떻게
영향을 미치는지를 봐야합니다.
인터넷만큼 중대사건이라고하는데
이 뒤에 나오는 내용을
봐야합니다
교육이나 공중보건에서 도움을 받는다
이야기에요
즉 객관적인 사실 검증된일에대해서는
큰 도움이 되지만
보조력으로
이게 먼가를 결정할수있는건 아니더라...
부정적으로 보는건 아니구요
언제나 새로운 체제-이것도 혁명적 사건이니-
나타나면 법적 미비가 나오는거고
그게 어떻게 처리될것인가를 봐야합니다
그래서 일방적으로 확산일로가 되는건 아니더라
그렇게 한텀 정리하고
다음 턴은 먼지를 보세요.
먼 성급해서 망쳐
그냥 나대다가 대신 얻어맞은거지.
대형주 실적에 따라서 오르락 내리락 하는데
이번은 테슬라 오버슈팅조정에 따른
하락 이게 나스닥 하락요인이된거같고
비트코인도 꽤많이빠집니다.
따로 해설할 필요는 없을거같구요
이정도하면되겠네요
주말잘보내시고
저는 공부에 매진하겠습니다
안녕히계세요
메일회신할게 여럿있어요
주말동안에 처리하겠습니다.
세줄요약
1. 중립기어
2.겁먹지도
3.흥분하지도마시라.