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[대박특강] 2011호. 미국 신용평가도 나옴/부채한도협상 바이든 서명만 남았습니다/다음 타겟은 금리인상인데 이게 상황이 묘합니다/그리고 이제 러시아 사태는 정말 위험한 상황으로

주말동안에 특집으로 꾸밀 관심종목 정리하는법 그리고 이게 주식에서 어떤 의미를 가지는지에 대한 내용을 쓰는것에 포커스가 맞춰져있다보니까 특강이 좀 시큰둥해져버렸습니다 뇌의 용량이 적어서 두가지 일을 하기에 좀 버거워하는편인지라 특집을 어떻게 잘 설명드릴까? 하는 생각탓에 야튼 어서 이걸끝내야겠다 이런 생각만합니다 미장이 상원통과 내용으로인해서 오랫만에 다우 강세장이었습니다. 그리고 미 신용평가도 나왔습니다 이게 어떤 의미를 가지는지 이야기도해야하고 또하나는 6월 7월 금리인상에 대한내용이 아주 난잡해져버렸습니다 전문가들이나 연준이사들의 입장이 이상한스탠스로가고있습니다. 일단 인플레에 대한 의견은 많이 축소된 상황입니다 구리와 기타 산업회복의 지표로 여겨지는 비철금속의 가격이 여전히 회복을 못하고있고 유가..

대박특강 2023.06.05

[대박특강] 2010호. 디폴트 우려 해소? 이제 시작인디. 금리 인상 확률이 훅 떨어짐/기후 변화 나비 효과 계속 나옴/제약 바이오 지원책은 세금 지원부터 시작하네요.

벌써 금요일입니다 시간이 훅훅 지나가네요. 밤새 상원까지 다 통과해서 디폴트 우려는끝난거라고 보는데 금리인상 트리거로 미국 신용평가 하향 내용도 좀 사그러들었습니다 지난주까지 금리인상 확률이 70%가 넘었는데 지금은 동결확률이 80%가 넘는 역전이 났습니다 지금으로부터 약 10일정도의시간이 있는데 만약 이번에 동결이 나면 출구가 나오기시작합니다 우리나라는 연말에 3%정도의 물가 상승율이라고 나오는데 거의 동결에서 인하로 가는수순을 밟게되지 않나싶습니다 미국도 이번 동결나면 동결타이밍에 미국 신평하향하는 그런카드를 신평사가 의미없이 쓸거같지는 않구요. 걱정했던것들이 하나둘 지나가는데 마지막 남은카드는 몇일전 우리나라도 부동산pf 해프닝있죠 저축은행 두개 파산할것처럼 예금빼라는 오보 사건... 왜 이런일이 ..

대박특강 2023.06.02

[대박특강] 2009호. 부채한도협상 상황 종료/다음 트리거는 이 내용으로인한 미국의 신용도 하향을 아마 다른 악재와 섞어서 쓰던지 아니면 그냥 넘어가던지.

대박노트 월간메일만 쓰면 혼이 한번 나가는거같습니다. 다음달 부터는 보호예수해제에 관한 종목들을 자료만 드리고 비중이 있는 종목이 이렇다 하고 말씀만 드리고 넘어갈 생각입니다. 원래는 보호예수 해제 종목중 물량이 많은 종목 가격갭이 커서 나올때 싸게 나오는 종목들이 오버행이슈로인해서 폭락하는요인이 있어서 설명을 시작한거구요 반대로 물량이 많이 나오는종목이 비싸게 나올때 이상급락한 상황에서 낙폭과대 이슈로 묶어서 수급이들어오는 패턴으로인해서 했는데 후자 때문에 이 설명을 안해야할거같습니다 이전에도 그런일이 있지만 이제부터는 무자본인수한 회사나 패밀리 잡주들같은경우 낙폭과대 인식이라고 소문내고 일시적 수급내고 떠넘기고 터트려버리는 패턴- 뒤에알고보니 검찰조사가 진행되고있는경우죠..이게 이제 흔해집니다. 일전..

대박특강 2023.06.01

[대박특강] 2008호. 엔비디아에서 마벨/외인 수급이 강력한 건 사실/일본 다음 우리가 랠리의 타겟이 될 것인가

비관론에서 낙관론으로 기우는 즈음에 계속 좋은뉴스들이 나오네요 그런데 앞으로 지수를끌어올리면서 2020년 가을이후의 상황과는 달리 수급쏠림으로인한 랠리가 나올거라서 이전처럼 쉽게만 생각할일은 아닐거에요.. 야튼 어제 오늘 디폴트 우려 사그러들고 엔비디아가 이끄는장으로 강세장이후에 강보합수준입니다. 마벨이 다음 엔비디아 테크탈거라는 월가애들 이야기에 우리도 관련주가 강세입니다 연이틀 아니 사나흘 이상 엔비디아 테크탄 주식들의 강세가 있었고 장초반에 오늘도 엔비디아 핵심주식인 제이씨현시스템이 강세였습니다.. 엔비디아로 쏠리면서 다른주식들이 주춤하다가 오늘 먹거리주식들 러시아 우크라 전쟁격화 반사익으로 육계 수산물 등등 최근빠진 종목이 어느정도 반등이들어왔어요 그외에도 테마주들 빠지다가 오늘 좀 반등들어온편입..

대박특강 2023.05.31

[대박특강] 2007호. 엔비디아 효과와 부채 협상 종결 그리고 기술주의 강세

어제 특집에서 최근상황을 완전히 다 정리해둔지라 오늘 특별히 할말이 없네요 미 야선이 나스닥 반도체 중심으로 초강세인거같고 그로인해서 우리도 삼전 하이닉스의 강세 그리고 엘지전자의 전장사업평가와 함께 폭등해서 코스피1%수준 코스닥은 그보다 하회하는수준으로 강세장입니다 다른테마들은 다 주춤하고 기술주 ai 반도체 pcb중심으로 다 쭉 올라가는중입니다 공시나 뉴스도 전부다 기술주 중심으로 다 집중되어져있습니다. 미국만큼은 강세가아니네요 홍콩은 오히려 강세로시작 지금하락으로 진행중입니다. 타결된게 미국채 부채문제가 부각되면서 신용평가 조정이 있느냐 여부하나-이게 폭탄이 될수있다했습니다 또하나는 경기침체 우려 이것도 당연히 지금진행중이고 그다음은 금리인상 할건가? 6월내용이죠 지금 70%상회수준입니다 지금 지표..

대박특강 2023.05.30

[대박특집] 규제가 생기기 시작하면 저점을 지나고 있는 중이더라

본격적으로 비가 쏟아지기 시작하네요. 이번 여름은 아마 폭염과 폭우가 역대 최고수준이 될것이고 그로인해서 재난 상황이 반복될것이고 벌써 공포스럽습니다. 5월은 3연휴가 세번이나 있어서 참 수월하게 쉬면서 지낼수있었네요.. 수욜이 월말이던데 정말 요즘은 시간이 하루단위가 아니라 주단위로 넘어가는 기분입니다 벌써 한해의 반이 다 지나가는중입니다. 사실 얼마전 2000회였었거든요.. 대박특강 2000번째.. 캬...듣기만 해도 가슴이 웅장해 지지 않습니까? 제정신으로는 도저히 안될거같은걸 밥먹는것처럼 해오다보니 벌써 이렇게 되었더라. 아마 3천회 정도되면 대박스탁 약속한 시간이 다 될거같은데요.. 연장이 될런지 혹은 그 전에 출구써서 마무리를 지을런지는 모르겠습니다만 심정으로는 약속한 시간은 다 채우고싶습니다..

대박특강 2023.05.30

[대박특강] 2006호. 부채한도협상타결기대감/이건 패턴처럼 흘러가는거에요/기후변화에 대한 내용이 계속 나옵니다/역대 최고수준의 폭우와 태풍 폭염이 올듯

최근에 계속 특강 내용이 그리 길지 않은데 왜 그런고하니 프레임에 대한이야기를 줄기차게 반복해서 그렇습니다 별로 새로운게 없고 어떤 메카니즘으로 움직이는지에 대해서 미친놈처럼 계속같은말을합니다 그래서 저를 실제로 아는사람은 무슨 자폐처럼 반복하냐고 싫어하는사람도있습니다 같은말 몇번이고 반복한다고.. 아..그말했는지 안했는지 강조했는지 안했는지 기억이 안나서 그래요 그냥 태엽인형 하나켜둔거라 생각하세요.. 주식 잘하는 사람은 제가 왜 이런 말을 하는지 잘 이해합니다 그리고 계속 들어둬요 그런데 주식 잘 못하는 사람은 제가 쓸데없는 잔소리나 한다고 생각해요 그리고 된통 얻어맞고 웁니다. 부채한도 협상 메카니즘에서 가장 핵심이 되는게 6.1일이 미 정부 현금바닥날이라서 디폴트 결정이 나는거더라 그런데 이게 그..

대박특강 2023.05.29

[대박특강] 2005호. 엔비디아 효과로 삼전을 비롯한 반도체 강세-그런데 강세장이 아님/즉 일시적 효과로 보임.

미장도 강세가 아니었어요 대형섹터 반도체가 강세로 나오니 다들 바닥친건가 강세장인가 착각들하시는데. 연초에 초대형 빅테크들 ai투자 이야기나오면서 엔비디아 호실적 나오고 그로인해서 엔비디아 정말 혼자서 폭등한겁니다 그게 필라델피아지수와 나스닥을이끌면서 착시를 만든거고 그게 포트 조정상으로 삼전 하이닉스 매수포인트를 만들어내서 지금 겨우 강보합수준을 만들어 낸거에요. 제가 우리나라 와 미국 지수의 동조에 대해서 이야기하고 괴리에 대해서이야기할때 빅테크-필라델피아지수-나스닥-삼전-반도체중심의 서브테마들 이렇게 엮는데 이게 괴리가 생기는건 빅테크 한두개가 호실적등으로 폭등을 하면 그게 필 지수 나스닥연동이 되지만 외인 포트조정상으로 수급이 일부나온다고 우리장도 그정도 강세가 나오는건 아니다했죠 나스닥 1.7%..

대박특강 2023.05.29

[대박특강] 2004호. 우크라 재건 해먹기/미 부채 협상/중국 부실이 드러나기 시작

장초반엔 워낙 큰 회사인 엔비디아 폭등에 힘입어서 삼전 하이닉스를 비롯한 반도체 주요 회사들의 상승이 있었지만. 이젠 다 내려온거같네요. 중국발 악재와 부채협상 난항 뉴스에 지금 줄줄 새기 시작합니다. 이런걸 방향성이라고 부르지마라그랬어요 프로그램 조정정도로 보면됩니다 중국 부실 징후가 나오더라 두단계하향 부채협상 난항뉴스에 한단계하향 뭐 이런정도의 내용으로 봐야지 외인이 판다면 머가특별한 뉴스가 있다 시장은 이미 안다..이런 말도 안되는소리하는사람은 주식하면 안됩니다 밤새 미국장이 좀빠졌는데 특징적인게 공화당매파가 다시 설치면서 매카시가 곤란한 처지에 놓이더라 하나 그리고중국 전기차회사들 폭락 거기에 테슬라 급락 이 내용이죠 중국경기침체 내용이에요.. 개별주식으로는 우크라 재건 관련주 작전이 붙어서 거..

대박특강 2023.05.25

[대박특강] 2003호. 디폴트 우려보다는 타결 후 후폭풍이 무섭더라/해외 수주 건 이야기와 그게 안 되면 주저앉는 종목들

오늘은 좀 처지는 장세네요 한이틀 강세 이유가 디폴트 우려가 괜찮아지고있다 이거였잖아요 그런데 이대로 합의가 되지는 않을거라고 말씀드렸어요 예상하기로 아마 이번 일요일경에 합의발표가 나지 않을까 생각합니다. 대략 그래요.. 그전에 이런 과정들 어려운 이야기가 언론통해서 나오면서 채권상승과 지수하락을 만드는 상황이 올거라고 이야기드렸어요 하지만 그냥 종점으로 가는과정이라고 생각하면되고 이미 카드는 다 맞춰놓고 이제 서로 지지층의 비위를 맞추기 위한 워딩을 조절중일꺼에요 그래서 우린 이렇게 강하게 우리주장을했다하고 서로 이야기하기 위한 과정들입니다 이건 우리가 국회 예산안 합의때 과정들 보면서 많이보던 장면이죠 그리 심각하게 생각할건 아니고. 그런데 좀 다른점은 국회예산안합의는 그거자체로 그냥 끝나는거에요 ..

대박특강 2023.05.24