[대박특강] 2005호. 엔비디아 효과로 삼전을 비롯한 반도체 강세-그런데 강세장이 아님/즉 일시적 효과로 보임.

 

 

미장도 강세가 아니었어요

 

대형섹터 반도체가 강세로 나오니

다들 바닥친건가

 

강세장인가 착각들하시는데.

 

연초에

초대형 빅테크들

ai투자 이야기나오면서

엔비디아 호실적 나오고

그로인해서

엔비디아 정말 혼자서 폭등한겁니다

그게 필라델피아지수와 나스닥을이끌면서

착시를 만든거고

 

그게 포트 조정상으로

삼전 하이닉스 매수포인트를 만들어내서

지금 겨우 강보합수준을 만들어 낸거에요.

 

제가 우리나라 와 미국 지수의

동조에 대해서 이야기하고

괴리에 대해서이야기할때

 

빅테크-필라델피아지수-나스닥-삼전-반도체중심의 서브테마들 이렇게 엮는데

 

이게 괴리가 생기는건

빅테크 한두개가 호실적등으로 폭등을 하면

그게 필 지수 나스닥연동이 되지만

외인 포트조정상으로 수급이 일부나온다고

우리장도 그정도 강세가 나오는건 아니다했죠

 

나스닥 1.7%상승 우리는 지금 마이너스입니다

 

이 괴리를 이해못하면 주식하시는게 적절하지 않더라..

 

더군다나

 

전기차 구조조정이 자연적으로 일어날걸

봄에 이야기했던적이 있는데

 

1번타자가 니콜라가 되려나봅니다.

 

가격 치킨게임도 하고 점유싸움도 벌이고

금리인상으로인한 자금조달 어려움나오고

결정적으로

중국 전기차 회사들 폭락이

수요둔화에 대한 우려였더라

 

성장성을 보고

지금적자나 재정 어려움을 커버한거였는데

그게 지금 한계에 부닥치는 회사들은

파산을 하게될것이더라

이런 이야기였죠

 

그게 니콜라가 당첨되는 장면입니다..

 

엔비디아가 이끈 강세장 착시와

 

니콜라가 보여주는 현실장이 괴리가 큽니다

 

그래서

지금 2000원이하 동전주와

테마주

최근 급등했던 섹터들이

줄줄줄 흘러내리는게 보이는거에요

 

그거 하나와

 

또다른 메인스트림 이 이야기를꼭해야하는데

 

부채한도협상의 디데이가

사실상 돌아오는주초정도됩니다

그래야지 합의하고 이것저것 정리하고나서

자금집행해야지

디폴트 데드라인 안넘는거에요

 

그 위험이 지금 나오는건데

 

일단 합의안되면

엄청난 파국이고- 워낙 별난일이 많이 생겨서

이것도 놀랍고 지나가는일이려나하는데

 

기본적으로는

양당간 합의가 끝나고

내부정치를 하는중일것이더라

매카시가 이번주말에 합의될것이다 이야기해놓고

실무진 협상문제

그리고 지금 양당 지도부간 이견이야기를합니다

 

이미 합의문은 써놓은상태에서

정치적인 입장탓에

갈등을 해야하는걸로 보이구요

 

그게 지수를 움직이는 요소가 될것이더라

이정도입니다

 

합의되면

일시적급등이후에 다시 내려꽂는 패턴정도가

되지 않을까 생각하고-이게 오바마때 같은 패턴이었고

거의 똑같은 상황입니다.

 

지금 우리는 그 구간을 지나가고있습니다

 

그래서..한발 물러서서 보면

지수움직임과

 

메인뉴스의 상황을 한번에 파악할수있고

 

그리고 흔들리지 않을수있습니다

 

매도한다고 하는데도

한템포씩 욕심내다가 놓치는경우가

생겨서 조금 속이 상하기도합니다만..

 

회복하기 어려운거같네요.

 

이 내용이 왜 의미가 있는고하니

지금

 

가장 핫한 섹터가

전기차 아래 2차전지와 리튬 내용입니다.

 

니콜라 전방회사중 하나가 무너지면

루시드와 기타 테슬라에 대항하는 전기차 회사들의

존망이 빠르게결정이될거고

거기에 기생하는 전기차 부품사들이 위태로워집니다

아마 저 회사들 지금 부채율이 1000%육박할꺼에요.

 

그리고 리튬등 2차전지 소재 회사들중심으로

또 한바탕 폭풍우가 몰아칠겁니다.

 

또하나 문제인게

지금 비와이디를 비롯해서

한두개 중국차 회사가

중국에서 테슬라를 이겼다 이러는데

거기에 중국정부가 엄청난 지원을했어요

그런데 이게 성과가 안나네?

이틀전 테슬라를 비롯한 하락

중국 경기침체 우려가 바로 저내용이죠

성장세에 있는 중국 전기차가

성장세둔화로인해서

폭락 그게 테슬라까지 영향을 미친것..

중국의 경기침체와 성장산업의 버블을 보여주는 예가 되더라..

 

그리고 파산 구조조정 나오는 그 과정까지가

어려운상황이 되더라..

 

이 내용이 한두번 나오고 나면

기술적 저점입니다

거의 기술적 저점은 다온상황입니다.

단기적으로 그렇다는거에요.

 

같은뉴스가 이렇게 다르게 나오는데

 

지난주였죠

매카시가 대통령

일본떠나기전에

기본적인 부분은 합의가 가능할것으로 보인다

디폴트까지 갈일없을거같다 이렇게 이야기합니다

그때

 

증시가 훅 오르죠

제가 그때..아 아니야...이면합의끝나고나서

공화당내와 지지층 문제가있어서

저렇게 안끝내 그랬어요

저 발언이 나올때가 언제냐면

 

대통령이 일본가기전 아마 중남미 일정이 있었나봐요

그거 저 부채한도 합의를 위해서 취소한게 나와요

일종의 하원 존중의 제스츄어였고

거기에 대해서

매카시가 반응한거였어요

 

그리고

일본가고나서

민주당 공화당 보좌진들정도되죠

실무진이 협상하다가 중단을합니다

이견이 있다이런거에요.

 

당연히 실무진한테

가이드라인 타이트하게 주면서

서로 간보기 1회 시전한거고

그때 좀빠지고

 

다시 양당 지도부만나서 합의시도하는데

나온 내용이 저거에요..

 

민주당이나 바이든백악관은

굽신거리면서 자기들 입장 선처해주십셔 하는거고

공화당은

에헴..하면서 니들 지출안 조금더 삭제해라 하는거고

 

딱 이까지가 오늘 아침 상황입니다

그래서 시장은

기술적 조정을한거에요.

 

여기서 한가지

월가나 자금을 대는 분들이

하락으로 한두단계 밴드조정한게

확률적으로 결렬될걸 대비하는건가?

가끔

주식하는분들이

이미 뉴스나 지수는 답을안다

벌써 매도나오지 않느냐

이런 이야기를하는데

 

진짜 무식한거에요

 

기관들의

프로그램 매수 매도조건중에서

언론에 나와서

시장에 영향을 끼치는발언으로인한

밴드 상단 하단 단계조정

이런거에요

그냥 자동으로

저런 발언이 나오면 시장이 반응한다 해서

저걸 매도포인트 일부로 잡은거에요

 

저거가지고

아..이미 월가나 연기금등은

결렬되는걸 알고있구나..하는데

무슨 저 바이든 백악관과 공화당이

협상하면서

카톡을 월가에 보낸다고 착각하는거에요

 

그런게 아니라

단지 저 발언 협상난항에 대해서 나올때

포트조정이 되는것일뿐이더라..

그리고

 

바로

같은 사람 다음 발언이에요

협상일부진전

합의 이룰시간있어

 

총액은 변경하지 않더라도-이건 민주당안에 맞는거고

시점상으로 지금 다 부채한도 총액 늘리진 말고

단계적으로 하자

지금급한거 니들이제시한만큼하고

다음 바로 이 내용이 조용해질때 우리가

감당할수있을때 나머지 부분을 집행하던지 하자 하는

기술적 내용을 의미하는거에요

 

그래서 바이든백악관은

꼭 집행해야할수표금액만큼 합의가 되어서

기쁘다..

 

공화당은

불필요한 예산증액을 막은 공화당의 승리다

이렇게 자기네들유리한 쪽만보도자료로

배포하는 그런 합의를 이루어내는거에요.

 

그리고 그 날짜

디데이가 기술적으로

담주중이거든요

그래서 빠르면

이번 연휴가 혹은

담주초에 극적으로 합의가 되지 않을까 생각합니다

 

원래 저는

 

합의가 시간맞춰서 안된다는입장이었어요

 

이게 제 기본기조였는데

지난주에

대통령이

해외 원정경기 빼고

공화당하원 존중하고

공화당이 디폴트까지 가겠냐 한걸로 봐서

 

극적 합의로 본거고

 

그렇더라도

일시적 강세 다음

바로 신평하향

부채증액으로인한 지수 하락이 생길거같더라

이게 기조에요..

 

이정도 하면될거같고

 

 

오늘부터 토/일/월

거래가 없습니다

월욜 대체공휴일인거같네요

이번달은 3번 3연휴가 있네요

 

 

추매 타이밍을 좀 보겠습니다

 

이까지 하고

 

저는 6시 넘어서

시간외까지 정리되고나서 올께요

 

최근 사나흘간

 

해설할게 별로 없는장세입니다

 

테마의 순환이 빠르고

 

정부와 연관되어서

크게 상승하는 섹터가 계속 생기네요

 

염두에 두고 차근차근하고

 

테마 정리 되는대로

장기회원에게 발송하도록 하겠습니다

늦어져서 죄송합니다.