[대박특강] 2003호. 디폴트 우려보다는 타결 후 후폭풍이 무섭더라/해외 수주 건 이야기와 그게 안 되면 주저앉는 종목들

 

 

오늘은 좀 처지는 장세네요

 

한이틀 강세

이유가 디폴트 우려가 괜찮아지고있다

이거였잖아요

그런데

이대로 합의가 되지는 않을거라고 말씀드렸어요

예상하기로

아마 이번 일요일경에 합의발표가 나지 않을까 생각합니다.

대략 그래요..

 

그전에 이런 과정들

어려운 이야기가 언론통해서 나오면서

채권상승과 지수하락을

만드는 상황이 올거라고

이야기드렸어요

 

하지만 그냥 종점으로 가는과정이라고 생각하면되고

이미

카드는 다 맞춰놓고

이제 서로 지지층의 비위를 맞추기 위한

워딩을 조절중일꺼에요

그래서 우린 이렇게 강하게 우리주장을했다하고

서로 이야기하기 위한 과정들입니다

이건

우리가

 

국회 예산안 합의때 과정들 보면서

많이보던 장면이죠

그리 심각하게 생각할건 아니고.

그런데 좀 다른점은

국회예산안합의는 그거자체로 그냥 끝나는거에요

이후에 이게 영향을 미치는게

대통령실에서

제시한 예산안중에서

살린것과 죽인것

그리고 그 예산안을 가지고

발표가 나는것에 슈팅이 나는것

이런걸 봅니다만

 

이번 부채한도증액안은

결국은

순서의 문제가 있지만

일부 증액

대통령실에서 당장급한건 지금좀해주시고

이후에 순차적으로 좀 풀어주는쪽으로 합의합시다

이정도 수준일꺼에요

결국 서로간의 총액은 맞추되

이게 집행되는 시점이나 추경으로 해결하는 방안이라던지

하는 그런 기술적인 부분들-이게 이번하곤

좀 예가 다를수있지만-을 논의하고있을거더라

기술적인것과 정치적인것의 접점을

서로간에 고민하는거죠

 

지난주에 매카시와 바이든이

말한것에 의하면

이미 합의안에 대해서는 출구가 나온상황이고

기술적인게 남았다를 워딩에서 생략한거라고

보면됩니다

그 기술적인게

지금들어가는

타결 난망 이런 상황들을 의미하는거죠

 

그런데...이게 합의가 되고나면

결론적으로는

미 부채가 더 늘어나더라는것

그래서 미 재정적자 심화와

신용도가 떨어질수있는것

그리고 이로인해서 지수가 하락하는 효과가 생기는거고

오바마때 데드라인 전날 합의가 되고

안도의 한숨을 돌리는데

바로 신평에서 미 국채 신평 하향 하고

지수가 5%빠져버립니다

빚늘리는거 동의했는데

최악의 상황은 이거 안되면

디폴트 나고 블랙스완이 오는거고..

최선은 부채증가가 되고

신평하향

지수 빠지고

이런겁니다

최선이라는건 없다는것 정도는 아시고..

 

후자같은경우는

리바운드가 굉장히 빠르고

은행이나 기타 안정성을 요하는쪽에 오히려

하락세가 도드라질것이더라.

 

이 정도보면되겠습니다.

 

이게 지금 상황이고

그 영향으로.

 

디폴트 우려가 우리장에 어제 선반영된게 아니었으니

오늘 아침에 반영이 된거에요

그게 지금 우리장 상황입니다.

 

아침에

마니커에프엔지 청산했어요

한번쯤 템포가 더있을것도같은데

일단

부담스러워서..

시간이 오래걸려서

청산했구요

다시 기회줄거같으면

매수를 할꺼에요

 

요즘 제 패턴이 이러니까

이해하시고

차근차근따라오시면됩니다.

 

손절도 빠르게 하고

이전과는 다르다는걸

차차 느끼게 해드립죠.

 

우리나라도 이제

일본 정책을따라갑니다

먼소린고하니

아베때유행한

관광입국입니다.

 

안전한 나라

그리고 이제 케이팝이나 케이컨텐츠등으로인해서

문화강국이 되었으니

이걸 활용하겠다 이런거에요.

 

일본의 이번 주가 상승요인중에

이런 내용이 있거든요.

 

그런데 상대적으로 우리가 일본보다 열위인게

일본이 경제력대비..컨텐츠나 문화권의 우월대비

인건비나 모든게 싸더라..

그게 우리한테 좀 약점으로 작용할거같아요

 

그래도 일본과는 다른..이제는

다른이라는 표현이 맞죠

이전에는 열위인..이었는데

그런 신생관광국이미지가 있어서

좀 낫더라

김건희까지 등판했으니

아마 나라에서 드라이브를 강하게 걸꺼에요

 

얼마전

식약처에서

화장품 수출 지원이야기했거든요

이번엔 문광부에서 컨텐츠 지원이나

게임지원나오지 않을까싶습니다.

 

영부인이 하는사업은 다 돋보이게 해야한다는

강박이 저분들에게 있으시잖아요

 

야튼 위 관광입국 영부인 등판한거보면

어떻게 해서든

정부지원이 이루어질것이더라

그게 멀로 터질지를 좀 봅시다 .

 

엔저 버핏효과 이렇게 나오네요

이게

공급망속에서

최종 위탁생산보다

지금은

점점 아래로 더 중요해지는데

그중에 하나가

설계는 뭐 그렇다 치지만

원자재 구하는 일본의 상사에 버핏이 오래도록 베팅하고

그다음은 부품 장비-지금 반도체 장비 부품 가지고

중국 쥐어흔들기 시작했습니다

네덜란드 asml보다 일본이 더 강경해요

그래서

여기에 주도권이 있구나해서

주가가 치솟는거하나

또하나는

 

세계최고의 관광국가이기도합니다

이태리 프랑스를 꼽는분들도 있지만

저는 개인적으로

일본을더 강하게 꼽습니다.

 

왜냐면

이태리 프랑스등

유럽국가들은

문화권이 비슷해요

압도적이지 않아요

그래서 선택지가 많고

수혜가 골고루 돌아갑니다

하지만

일본 문화권은

독특해요

동아시아

 

한국 일본 중국

이렇게 볼때

일본이 탁월하다고 생각하고

동아시아뿐아니라

북미대륙이나 유럽에서도 압도적으로

일본이 선호도가 높아요

 

어쩌면

이번 코로나로인해서

가장 타격받은국가가

일본일수있어요

관광입국이 아주 주저앉았잖아요

이제 회복국면에서

수퍼리바운드가 나는중이에요

 

이거하나

다음은

 

그래도 그렇지

일본 최전성기수준으로

지수가 치솟는거보면서

단순하게

우리가 거시 해설할때

금리와 지수의 연관관계만으로 설명할수있는가

하는 내용이 있어요

물론

일본은

지금 금리가 여전히 미국하곤 달리

마이웨이에요...

 

그리고 엔저..내용이 있는데

저는 환에 베팅한다면

엔에 베팅을 최우선으로할거같아요

곧 엔저가 종식되고 리바운드가

확실히 올거같습니다

 

먼소린고하니

수익률대비 안정성이 압도적으로 높은 상황이라서

손실은 거의없을듯요

수익은 확실할듯요..해서

엔에 투자를할거같더라..

 

그리고

또하나

우리가 지수밴드 돌파할수있는조건을 여러개 걸었고

그게 난망한 상황이다했는데

일본보니 저런 돌발로

3천까지 다시 진격할수도있겠다 하는

두려움도있습니다.

 

그래서 저는 절대 내리는것에 베팅안하는중입니다.

 

중국이 차차 옥죄어오기시작합니다

우리가 노골적으로

러시아 비토하고

우크라이나 편들고

중국 쌍욕해대고

오바하니

결국은

우리가 한중정상회담해야한다고 생각하는데

중국이 그전에 버르장머리 고치겠다고

네이버 차단하고 무슨일인지는

우리도 모른다 이러고

정용화 출연도 취소합니다

즉 컨텐츠 관련해서 엔터관련해서

수혜가 있을거다 해서 올랐는데

중국공연이어려워지거나하면

훅빠질수있습니다

엔터는 슈팅이 난 상황이라서 그렇습니다.

 

이과정을 거치는동안에

매집을 하는분이 계시겠죠..

 

 

이런일이 올해는 비일비재할꺼에요

어제 뉴스에서 보니까

서울 어디 구에서

방역에 집중한다는 이야기를하더라구요

소독차 관련주 이야기

 

그리고 또하나는

이번 우리나라

수퍼엘니뇨는

폭염도 폭염이지만

그보다는

폭우가 걱정이다합니다..

 

폐기물관련주들...

그런데

폐기물은

 

인수합병통해서

덩어리키우던 시절빼고는

거의 폭등이 템포가 굉장히 늦게 나옵니다

두타이밍 구분해서

보셔야합니다

물론 이거 이해하는분은

대박스탁 오시면안되죠

 

폐기물관련주는

일전에

볼트온전략걸려서 꾸준히 상승한거에요

이걸 시즈널이 빨리 반응한거라고보면

오산입니다..

 

볼트온전략? 이 낯설다면....

대략 난감합니다.

 

이분이 어느 유투버한테

해명문 남기고

잠수타버렸습니다

핵심은 머냐

본인이

 

열심히해서

금양도 주식오르고

2차전지회사들 득보고

개인들도 득봐놓고

기껏해야 힘내세요 정도나 하다니

하면서 짜증나노하면서 갑니다한거에요

그러면서 하는말이

본인이

저리 열심히 해서 주가가 오른거고

그덕은 니들이 보고

왜나만 피해보는데 하는데..

 

ㅋㅋㅋㅋ

아 진짜 돌아버리겠넹

 

진짜 2차전지가 공매도전쟁이 벌어지고

머고간에

본인말대로

멏천조 수주가있고 하는거고

그자체로 가치가 대단하면

본인이 저리 했다고

주가가 올라서

그들이 득을본게 아닌거죠

 

오를껄 본인이 소개한거지

본인이 소개해서 오른게 아니잖아요..

앞뒤가 안맞죠

일전에 제가

 

2차전지 상승과 하락은

저런 기본적 분석 기술적 분석만으로 해결되는게

아니라는이야기를했어요...

 

제가 어디 저같은찌질이가

어디 주가 올렸다고 말합니까?

그럴수도없구요

 

저분도

오르는 주식을 내가 소개해서

몇몇은 돈벌어서 고맙지? 정도는 맞는데

본인이 저리 활동해서

2차전지 대형주들 주가 오르고 했다고 이야기하는건

다시말해서

본인이 소개안했으면

주가가 안올랐다는거고

그렇다면 그 자체로 회사가 제대로 된회사가 아니라는

논리잖아요...

 

이 논리는

재작년

로빈후드

밈주식 논리에요

그런데

2차전지는 본인말대로

도도한 물결이더라..그런데

본인이 그물줄기를 만들어낸것처럼

왜니들 고마워하지 않노?

하면서 버럭하고

떠나는건

 

말이 안맞잖아요...

 

결론적으로

본인이 지금 이제 더이상

활동안하니까..

그건 니들 책임이고

그리고 내려오면

내가 활동안해서 내려온거고

그렇게 만든건 니들이니까

나한테 주가 왜 내렸냐고 묻지마라

하고

빤스런한게 되는거죠

 

야튼 논리적으로 보세요

누구 편들생각하지말고

 

여기서 하고싶은 이야기는머냐..

 

주가가 기술적 기본적 분석

그리고 모멘텀상으로 상승의 첫번째에서

공매도를 이기고나면

다음에는

퍼 비율이 훅뛰고

개미들이 붙으면서

 

더 큰 공매도세력과 대치하는국면이 오는데

그걸 추동한 사람들

그전에 매집한 사람들은

두번째 공매도세력과붙을때가

만약 거시적으로 불리한구간이면

개미들 더 불러모아서

매집된거를 비싸게 거래량 터질때팔아먹고

그이후헤는..적당히 눈치보다가

입으로는

더간다고 매수해라고 이야기하지만

공매도세력으로 갈아탄 상태일수있더라.

그래서 이후에 오는 리바운드는

전고점뚫는다기보다는

삼산에서의 3번째 설겆이 봉우리일확률이 높더라

그게 어느지점에 있건간에

차차 거래량이 줄어가는게 정상이더라

그리고 그 3번째 설겆이즈음되면

슬그머니 명분을 만들거나

사건을 만들어서

빠져나가는게 패턴이더라..

이건

 

미국의 로빈후드사건

이때는

주가조작 혐의로

sec조사때

미 의회에 나갑니다

이번 사건하고 비슷하죠

패턴이에요..

 

이정도는 읽을수있어야해요

그리고 그런상황을 만들기위해서

위법하다고 볼수있는 상황을

스스로만들기도해요

이번 k사 사건에서도 그렇죠

 

멍청한 사람은

저기에 편승해서

응원하는사람

 

그리고 반대편에 서서

사기꾼이라고 하는사람

둘다에요

 

현명한 사람은

저런 메카니즘을 이해하고

이런 현상이 드러나더라 하고

이해하는 사람이에요...

 

형태가 바뀔뿐이지

이런일은 매번있었어요

 

제가 이런 사태를설명할때

리먼 빅쇼트를 설명했었죠

초반에

분명

고평가

메카니즘무너지는데

공매도친 세력이 망가지는 이야기한적있죠?

그때 먼저들어간..메카니즘 이해못한

배트맨행님이 크게 곤란을겪더라 이야기

그때 이후에

더 활개치면서

개미들이

와....술집애도 직업이 없어도

대출해주고 집값은 오르더라 하고

나대다가

두번째 모멘텀 무너지고 악재나오는타이밍에

공매도 본진들어올때 망가진다고했잖아요

이 공매도 초반 무너지는세력때부터

본진까지 있었던게

배트맨이죠

 

그리고 이 습관 이 메카니즘을 이해못하고

이번에도

본진오기전부터

본인의 이론만 믿고

드리대다가

배트만 gg치고 트위터 지우고 도망친거아시죠?

 

그래서 제가

혼다 선생님이 위대하다고 하는거고

이젠 혼다 선생님도 이겨야할 대상으로 보니까

위대한건 당신들에게 일뿐..이라고 이야기하렵니다

몇백년전 쌀장수아저씨가 머 대단하다고...

이러고 살렵니다..

 

이 양반이 요 몇일 이런 이야기하면서

ai가 좀 슈팅났었죠

알렉사 안쓴다..ai 비서 개발하면 돈된다 이야기고

그리고

ai 관련해서

칩만드는

엔비디아가 득세하는데

지금 이 주도권이 싫어서

애플등

각자 칩을 만든다 뭐 이런이야기죠.

 

ㅋㅋㅋㅋ

 

이번정부는

진짜 주식에 진심인듯

문득

저 내용나오고

첫날 슈팅후 훅 내려오길래..머가? 삼부토건이..

체크해뒀는데

한이틀 상한가 오늘까지 오르네요

그리고 나서

10조 약속했다고

우크라가 발표했는데

우리정부는...잉? 우리 돈없어

1천억정도라고했는디..오해여 하고

빠져나오는장면입니다..

 

이번정부는

머가 그리도 오해가 많고

설명이많고

주석이 필요한건지

 

라고 생각하면 안됩니다.

그냥 저런분들이고

저런 행태로 국가통치하고

국민상대로 장사도 하시는

유쾌한분이라고 생각하면됩니다.

 

오늘 아침 끝난 미장이

오랫만에

1%이상 훅 내리면서

끝납니다

장 후반부터 줄줄흐르더라구요.

 

디폴트 우려

메카시 바이든 협상난항

뭐 이런건데

매카시가

아마 주말쯤타협될듯 이라고

가이드라인 제시했으니

그 과정중에 있더라..이건

지난주 금 토에 언급한거죠

 

그리고 또하나

저 내용으로인해서

지수조정..일전에 제가 그랬죠

사건전에 기술적으로 저런 뉴스가 나오면

빼고 다시 넣고 하는게 있다고

그런 이야기로 인해서

필라델피아지수가 빠진거고

그 영향으로

삼전이 빠진거지

삼전 자체에 대한 악재뉴스가

ai가 생성하는것에 나온게 사실이 아니더라

삼성빠지면

빠진이유하고 찾는사람이 많을테니

ai기사가 동시점에

악재 호재중

악재를 제시하거든요

그러면 사람들은

삼전이 저 악재로인해서

오늘 좀빠진거구나 할꺼에요

 

만약에

디폴트 우려 -필 지수 조정-삼전 조정 이런뉴스라면

베스트고 그게아니라면..그냥 조회수를 높이는

조건의 ai기사일뿐이더라..

 

이정도 이해못하면

곤란합니다

하루이틀 설명하는것도 아니고.

 

 

 

처음에 시비는 우리가 걸었어요

그리고 중국이

차근차근 압박합니다

결국은

우리가 아 그게말이죠 행님 하고 나올거 아니까.

그러면 하나하나 풀어줄거에요

이걸 정상회담 카드로 쓸생각일꺼에요

 

그런데

리오프닝 내용으로

중국관련주가 많이 오른상태에요

 

그래서 저 주식에 모멘텀이 있다하면

저걸 훅내려서

잡고나서

중국과 물밑접촉하는게

돈이 되거든요...

 

이정도 설명하면되겠죠?

 

오후장 보고 매수매도 결정하겠습니다..

 

 

한번더 말씀드리지만..

 

오늘은

 

대박노트 회원에게

대박노트는 발송되지 않습니다

 

대신 이틀연장을합니다.

 

팀에서 만6년이상 하루도 거르지 않고

돌격했는데

이젠 병원이나 기타등등의 일정이 나오면

잘 조절해서 크게 영향을 미치지 않는 범위내에서

조정을 좀 해볼생각입니다

 

물론 저는 쉬지 않습니다

수술일정도 장끝나고 시황끝나고 전신마취를 할 생각이고

모든면에서

장상황에 대응하는데 영향미치는 상황은

피할테니

 

안심하세요...

 

머 저를 겪어보신분은

아실꺼에요

제가

어떤마음가짐으로 대박스탁을대하는지...

 

오후장 보고

 

매수매도 결정하고

저는 시황때 돌아옵니다.