벌써 금요일입니다
시간이 훅훅 지나가네요.
밤새 상원까지 다 통과해서
디폴트 우려는끝난거라고 보는데
금리인상 트리거로 미국 신용평가 하향 내용도
좀 사그러들었습니다
지난주까지 금리인상 확률이 70%가 넘었는데
지금은 동결확률이 80%가 넘는 역전이 났습니다
지금으로부터 약 10일정도의시간이 있는데
만약 이번에 동결이 나면
출구가 나오기시작합니다
우리나라는 연말에 3%정도의 물가 상승율이라고 나오는데
거의 동결에서 인하로 가는수순을 밟게되지 않나싶습니다
미국도 이번 동결나면 동결타이밍에
미국 신평하향하는 그런카드를
신평사가 의미없이 쓸거같지는 않구요.
걱정했던것들이 하나둘 지나가는데
마지막 남은카드는
몇일전
우리나라도 부동산pf 해프닝있죠
저축은행 두개 파산할것처럼
예금빼라는 오보 사건...
왜 이런일이 충격적으로 다가오느냐
미국 상업용부동산도 마찬가지에요
미국뿐아니라
호주에도 지금 렌트비 감당못하는 상황이 계속 생기고있더라.
이게 넘어가면 모든게 끝입니다
이게 터지면
일시적 폭락 이후에
뉴딜카드를쓸수있습니다
거의 다온거같아요
이번파동은
코로나 이후에
후폭풍
금리공격적 인하 이후에 나오는
부작용으로인한 경기침체..경기파멸 트리거
10개정도에서 이제
8개이상 지나가는지점입니다
지나고보니
6개에서 7개지점이
지수 저점을 형성한거였고
아직도
자금은 엄청나게 풀린상황이라서.
전 저점대비 20%정도에서 저점이 형성되고있습니다
이게 무슨의미인고하니
코로나직전대비
유동성이 20%정도 늘어난거더라
그래서 산업대비 자금율이 20%늘어서
지수가 20%정도 업된상태에서
안정화되는거더라
이렇게 보시면됩니다.
완화..이렇게 보면되죠.
하원이 빅뱅이었는데
어제 무사히 통과되고
오늘 아침에 상원도 무사히 통과되면서
일단 디폴트는 없던걸로 되었습니다.
저는 개인적으로
바이든 민주당의 빌런을
여전히 옐런으로보고있습니다
이 아줌마가 계속 사고칠거라고 생각하는데
이번에도
6.5일 이야기안했어야했습니다
그래야지
공화당 매파가 마지막까지 저리 난동부리는걸
막을수있었는데
입방정떨면서
공격꺼리를 주는데
앞으로도 남은건
러시아 전쟁상황
이건 바이든이 다 결정하죠
지금
전략 무기들
젤린스키한테 주네마네합니다
이미 많이들어간거라서
용감하게
모스크바까지 공격중이거든요
만약에 모스크바에 전략무기중 핵심전투기들
들어간다면
핵카드 툭 튀어나오면서 이상하게 흘러갈수있거든요
이거하나
그다음은
재정적 문제
이게 상업용부동산이 지금유력합니다
이전에는
모기지 였거든요
상업용부동산가격이
코로나 붐때 엄청나게 올랐고
지금은
재택시켜보니
그리 많이필요없네? 그리고
빚내서 공격적으로 산것들
장사하는것보다
부동산 깔고앉아있는게 돈되더라
그래서
제로금리수준에 돈땡겨서 기업들인
부동산업체들 리츠라고 하죠
사놓고
금리가 제로에서
5%대중반까지 기준금리오르면서
지금 주저앉게 생긴것
여기에 대한 대응을 재무장관이
하게되는데
지금 미국 금융의 트로이카는
연준의장 파월
재무장관 옐런
백악관고문 브레이너드 이렇습니다.
이중에서 가장 꼴통이 옐런이거든요
이 아줌마가
이번 6.5일까지 현금있어서
지금합의안되도 되연..하는것처럼
안해도 될말해서
시장에 이상한 상황만들지는 않을까 걱정됩니다
이 상업용부동산 사태..이거어느정도는 버블이 빠져야합니다
이게 폭발하는상황만 없다면
이번 상황은 이제 하방압력을 천천히 받으면서
바람빠진 풍선마냥 정리가 되는상황입니다.
유가 보세요..많이 내려왔죠?
120불까지 간다고했었는데
그거 돌파하고
중립유가인
60불에서80불사이에 잘 안착했습니다.
지금 가장 난이도높은게
먹거리입니다
후쿠시마 방류문제
그리고
기후변화로인한
곡물 공급문제
폭우 폭염으로인한
밀 수확문제
우크라 문제로인한 밀 문제등이 있어요
그런데 이게
작년도 문제거든요
미국중심의 공급에서
브라질이나 다른나라들이
작년상황보면서
아마 곡물 대비를 많이했을거더라
그래서 올해 정도 지나면 이것도
공급망 다양화로인해서
해결되지 않을까하는거죠
이게 연말 내년초쯤에는
어느정도 뉴노멀로자리잡을거더라...
이렇게 한턴이 끝나는거에요
에너지 문제가
지금 전기차로 내연기관차의 점유를 잡아먹는중이고
화석에너지에서 원전의 비중 smr의 비중이 늘어가고
이동수단에서 쓰는것들은
수소가 이제 태동하는데
아마 수소산업이 훅자라려면
두번정도의 모멘텀이 필요할건데
생각보다 첫번째 모멘텀은 멀지 않을거같더라...
수소관련주들
이제부터 조심해야합니다
왜그런고하니
앞으로 에너지 산업중에서
수소 심포지움많이할거고
유력한회사들 이야기많이 나올텐데
작은회사들
탑티어급 작은회사들은지금부터
설비 자금등등을 위해서
유증을 부지런해 해야할거에요...
이과정을 다거친게
지금 2차전지 대장주들이거든요
그래서...아 수소산업 관련주들
좋다던데..하는데
느닷없이 대형유증 결의하고 이런일이 벌어지는거에요그렇다고
망하거나 그러진 않는데
맞으면아픈거죠...
물론
유증 cb반복하는
패밀리 잡주 이런회사들하곤
또구분하셔야하고..
형태는 비슷하지만
결과물은 완전히 다르게 나옵니다..
엔비디아 이벤트이후에 조정 반등 나오고
이걸로인해서
피해를본 다른테마들이
오늘 좀 올라오는게 있죠.
겁먹지 마라했어요
턴어라운드 기대되는 모멘텀살아있는..이런주식들은
마음굳건히 먹고 모아간다생각하면되고
또하나.
패밀리 잡주나 무자본인수 회사들은
무슨 뉴스나 소문듣더라도 제끼시라
한방에 골로간다...
왜냐?이번정부에서
뜨고싶어하는 두명이 있어요..
나름대로 진골 성골하면서
스포트라이트받고
큰꿈을꾸는 친구가있는데
한명은
마약수사와 이재명잡고 뜨고싶어하는
한동훈..이미 떴죠
또하나는
조금후 설명드림.
오늘 바이오육성방안이야기가 나오네요
아 어제인가요
저녁 6시에 나옵니다
일전에 추경호가 이런이야기했고
이 내용이었어요
얼마전 화장품주식 폭등할때도
식약처 수출지원
이런거였죠?
이번에는
15%수준의 세제 혜택 이런 내용이네요.
제약 바이오는
두개로 나누면됩니다
하나는 바이오헬스케어 비대면 원격의료 이런거고
이게 결국 의료민영화수준의 시스템을꾸리겠다
이런내용
또하나는
바이오 시밀러
위탁생산의 경쟁력을 만들어가겠다
현재 우리나라가
삼바가 아마 4위일꺼에요
스위스 모 회사가 1위고
그런데 생산량은 이제
2위와 격차가 거의두배가 나게
시설을 짓는중이에요
신약개발 회사 여간해서는
투자 하지마세요
이번에
우리가크게 배운것중에 하나가
공급망 체인을어떻게 형성하느냐인데
신약은 설계에 해당해서
가능하면 미국이 쥐고 안놓으려고 할꺼구요
그다음은
우리가 잘하는
치킨게임
정교하고 빠르고 잘 싸게 ..
이게 조선 반도체 자동차도 이리된거고
그리고 바이오시밀러로 넘어오는겁니다
그 삼성바이오 산하에 소부장 밴더회사들을
중심으로 포트폴리오를 구성하셔야지
괜히
먼가 우리만의...
신약개발....
이거
결국은 각국이 fda를 통해서
신약 개발 임상 이런걸 통제하기 때문에
아무리 날고 기어봐야 의미가 없어요
이게 정치적 문제가 있어서
함부로 승인내주거나 그런거아니에요
왜 느닷없이 이런 이야기를하느냐...
결국 공급체인에서 우리나라의
지위는 그까지에요...
이게 실력 기술력 이런거에 좌지우지되는게 아니더라..
결국은
이게 국력과 직접 관련이 있더라
이걸 집어삼키려고
드리댄게
중국이에요
일전에는 일본이고
이거 다 어떻게되느냐
미국이 처박아 버립니다
중국이 기어오르니
협력할건 협력하고
뺏을건 뺏어서 인도줘버리고
이런식이에요
그래서
제약 바이오나
기술회사들
무슨 자기네가 다 하는것처럼
막 광고하고
바이든이 초청하고
이런식으로
주가 장난질 치는회사들
그런이야기듣고하면
그자체가..그 기술력이 의심되어서가 아니라
사회를 모르고
외교를 몰라서 그런거다
생각하고
불쌍히 여기면서
문열고 나오세요..
커피나 한잔사주면서...
이 말이 어쩌면
다시 장이 회복될때에
여기저기 잡주들 공시나 뉴스가지고
사람들현혹하고 할때
생각이 나면
당신 인생이 망가지지 않는거고
이말이 기억안나고
거기 현혹되면
인생 망가지고 그런일이 될수있어요..
사실여부와상관없이
국제적 힘의 문제 이게
경제에 크게 영향을 미치더라..
이런걸 이해못하는사람이
주요자리에 앉으면
파월같은
법전공 한양반이
국제정치 외교를 모르는양반이
저자리 앉으면
결정적일때
바보같은소리하니
당신이 그런이야기듣고
오판하는것도 챙피한건 아니지만
결과에 대해서는 책임을 져야합니다..
야튼 이렇게 진행이되고있습니다
한동훈외에
제가 하나 더 보는 사람이
이복현이에요
물론 그리 안클거같은데.
집권하면
유혹받는게 먼고하니
사람들 맘을 시원하게 해서
지지율끌어올리고픈마음이 들때가있어요.
그게 하나가
지금 마약
범죄와의전쟁같은
또하나는
펀드사건들이죠
이게 코인이 지금 핵심이고
하반기 내내
특별점검기간이라고하고
사정기관 다 모아서 이벤트하고 그런거에요.
이때 걸리면조지는거에요
지금 코인이나 주가조작세력들은
이전에 그냥 저냥 넘어가던일들
이번은
때려잡고
넘어갈꺼에요
그래서 본의아니게
그런주식들
무자본인수회사들
패밀리 잡주들
들고계시다가 험한일 생깁니다
유력한회사들
유증해서 주가 꼴아박는건
양호한거에요
진짜 설비확대해야하니까..
그런데 같은양상이래도
저런 잡주에 걸리면
이번 하반기에는
본보기로 줘터지는걸 볼수있어요
그중에 대형회사도
제가
눈여겨 보는회사들있어요.
하원통과한 이후에
상원도 통과하면서
쭉 밀어올립니다.
이렇게 일단
디폴트는 없던걸로
하지만 부채한도는 늘려놔서
부채는 더 늘어난걸로
그리고
이번
버핏과 멍거의 말에 의하면
중국과는 잘지내야하고
또하나는
미국이 계속 글로벌 경제성장 확대를믿고
툭하면
달러 찍어대는데
이것도 곧 한계가 온다
다음턴이
아마 2년후죠
터질 타이밍으로 보는거같아요
이때 아마 큰 변동을가져오겠죠
이게 다음 코로나 로인한
기술산업의 진일보를 만들어올수있는
기회하나
또하나는
미 디폴트 리스크가있죠
2년일단유예되었어요..
더 깊은이야기는
이전에 많이해서 반복안합니다.
오늘 방역 먹거리 주식들
또 훅 오릅니다.
이 내용이 영향을 미쳤을꺼에요
폭우 이후에 폭염
그리고 이른 더위로인한
아열대성 특징들
이게 사람들을 힘들게 하는거에요.
모기 기피제
잘팔리겠네요
이까지 하고
오늘은 금요일인지라
6시 시간외끝나고 마감하러 오고
오후장 봅시다..
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