대박노트 월간메일만 쓰면
혼이 한번 나가는거같습니다.
다음달 부터는
보호예수해제에 관한 종목들을 자료만 드리고
비중이 있는 종목이 이렇다 하고
말씀만 드리고 넘어갈 생각입니다.
원래는
보호예수 해제 종목중
물량이 많은 종목 가격갭이 커서
나올때 싸게 나오는 종목들이
오버행이슈로인해서 폭락하는요인이 있어서
설명을 시작한거구요
반대로
물량이 많이 나오는종목이
비싸게 나올때
이상급락한 상황에서
낙폭과대 이슈로
묶어서 수급이들어오는 패턴으로인해서
했는데
후자 때문에
이 설명을 안해야할거같습니다
이전에도 그런일이 있지만
이제부터는
무자본인수한 회사나
패밀리 잡주들같은경우
낙폭과대 인식이라고
소문내고
일시적 수급내고
떠넘기고
터트려버리는 패턴- 뒤에알고보니
검찰조사가 진행되고있는경우죠..이게 이제
흔해집니다.
일전에 제가 라임 옵티머스 펀드 연관사들
이름바꾸고 일시적 슈팅내고 수급몰때
경고한것들이 이런 내용이고
이게 지금 그 효과가 드러나고있습니다
그래서 혹시나
제 말이라면 그래도..아...괜찮은 재료라고 생각하시는분이
거기에 크게 베팅이라도 하실까봐
아예 그 내용을 배제하고
물량이 나오는 종목들에 대한 오버행이슈만 언급하고
넘어갈 생각입니다.
나올때 줄그어서 볼테니
비중많은 종목 낙폭과대 이런인식자체를
아예안하시도록..
그 내용이 줄어드는 대신
7월..하반기시작부터는
더 디테일하게
월간 전망을 할 생각입니다
특집에서 한번 언급하겠지만
현재 관심종목 들 프린트해서
다시 추려내는중입니다
아마 빠르면 오늘 내일 특집을 쓸 생각인데
관심종목 정리의 중요성에 대해서 이야기를 하기 시작할꺼에요.
다시 슬슬 정비하기 시작할겁니다
생각보다 두어달 늦어졌는데
계속 겁이나서 그랬어요
저점을 지나는건 맞지만
오버슈팅난시점에 이걸 정리하면
또 흥분하시는분들이 생길까봐
덜컥 겁이나는부분입니다.
그래도
합니다.
특집에서 곧 언급해서
왜 이런식의 거래를하는고 하니..
그다음 정리다 해서
장기회원베포하고나서
또 한번 자세히 특집에서 설명드릴 참입니다.
회원개편안에도 들어가는 내용인데
아직은 좀더 갈 생각입니다.
성격이 크게 확확 변하는걸 싫어하는
지극히 보수적인 성격인지라..
무리없이 적응하시도록
지겨워질때쯤..변화를 주도록 하겠습니다.
미장과 우리가 거의
동조화가 나고있습니다
오늘도
코스피는 좀 어렵고
코스닥이 강세입니다
코스피 반도체중심으로 수급이 난 이후에
그 수급이
서브 섹터들
부품 장비 소재와 전방산업이후에 나오는
후방산업들 종목으로 수급이들어가서 그런 내용이
있습니다.
이게 하방으로 낙수효과가 나는것도 있지만
그보다는 큰수급이 아니다보니
한계가 있다보니
같이 파도가 치지 않고
잔 파도가 퍼져나가는수준입니다
이게 미국장에서도 그대로 드러나고있구요..
기관들이 굉장히 타이트하게 매수매도 프로그램을
조정한다는 생각이 들정도입니다.
겁이나는거에요
이번에도
악재가 막 튀어나오는 상황에서
오버행이슈있을때
하락곱버스 베팅하는 상황이었어요
이게 기관들의 포지션을 따라한것같은 느낌이
많이들어요
외인만 밀고들어왔는데
이게 엔비디아 이벤트가 이리 클줄
미처 생각못한거죠
다른거 없어요
딱 엔비디아 이벤트 하나가지고
관련 gpu하방산업 후방산업들이
다 수급들어오면서
지수끌어올린상황이거든요
이런거 당하니
당황해서
굉장히 디테일하고 빠르게 조정이들어가는거에요.
그리고 역으로
수급에서 밀린
테마 섹터들은
뉴스 ai에서 악재가 나오는거고
그 악재들은 다 후방입니다
그래서 저는 그 타이밍을 다 매수포인트로 보고
대응할 생각입니다.
슬쩍 하나 이야기하자면
에이블씨앤씨
매각 이슈가
1.1만 이었습니다
1만지점에서 쭉 미끄러지죠
왜냐?
매각팀이
투자사한테
요청하길
지금 실적이 개선세가 명확하니
매각을 지금 이정도수준...루이비통도 없는
이런 상황으로 하지말고
메이져들이 붙을수있도록 차라리 늦춥시다
이런거에요
이내용으로
매각테마 가라앉으면서
8천대초반까지 빠진거더라.
기술주 대형섹터와
다른섹터가
계속 시소게임을 할꺼에요.
결국은 전체회의 통과했습니다.
이게 굉장히 상징적인내용입니다
공화당내매파들이
사실상
트럼프지지의원들이고
매카시를 겁쟁이라고 비난하면서
매카시 끌어내리자 이런 내용이 있었거든요
이번에 캐스팅보터가
드샌티스로봤었고
트럼프 계열 강경매파들이
얼마나 힘을 발휘하느냐가 관전포인트중에 하나였는데
생각보다..
합의세력한테 잽도 안되더라.하는게
관전포인트였습니다.
이렇게 전체회의통과했고
이제 하나남은카드
부채가 늘어났어요
2년간 늘어났고
미국은
툭하면 지들 맘대로
부채한도라는걸 만들었지만
그걸 늘릴수있는 애들이다 해서
이게 신용평가사에서
미 국채에 대한 신뢰훼손으로
하향을 할수있지 않나 하는
생각이 있는데
거듭말씀드리지만
어떤 의미있는 카드를 쓸때는
그 댓가를 치뤄야하고
그 댓가에 상응하는 효과를 발휘할때
그게 의미도있고
사용할 가치도있는겁니다.
그 신평하향에 대한 카드를 만약에 쓰게된다면
구조적 악재
즉
금리인상 우려가 지금도 상존하고
그 타이밍
단기오버행이슈에 금리인상 가능성에
신평하향을 통해서
공매도세력과 결탁할때
쓸수있는 카드입니다.
이 카드가 먼저 나오고
금리인상카드 나오고 이런건 아닐거같고
쭉쭉 내리다가
저 카드가 나와서 휘청하게 하는것
정도 생각해볼수있습니다
12년전이라서
제가 그 시점하고 상황은 어렴풋이 기억나지만
그때 무디스가 저 카드를 쓸때
어떤 악재가 같이 터져서
지수가 5%빠진건지
기억이 나지 않습니다.
단하나 기억나는건
단독으로 저런 카드를쓰지 않는거더라.
그런 섞어 쓸카드가 없다면
매수세력이 더 쎄서
공매가 겁을먹고
상환하는 상황이라면
제 생각에는
아마 그냥 넘어갈수도있더라..
무선충전 테마가
우크라 재건에
카드로등판해서
시간외때
무선충전주들
폭등한게
저는 우크라 내용일줄알았어요
그런데 저거더라구요.
우크라 재건에
기왕 다 무너진 국토에
신산업을 위해서
뉴딜로 가자.해서
전기차 인프라 다 깔고
이런 내용이 있었거든요
그래서 우리가 거기참여한다
이런건줄알았는데
규제 다푼다 이런거더라구요.
우크라 러시아 전쟁도
막바지로 가는거같습니다
러시아 역모설도 돌고
우크라가 직 간접적으로
모스크바 공격하기 시작했습니다
전략핵정도는 당장 터져도 이상하지 않은상황인데
지금은크림반도사태보다
훨씬 심각합니다
영국의 공격적 무기지원이나
미국이지금 전략무기들 공급하느냐 아니냐까지
나오는 상황입니다.
각 연은총재들의
발언이 나오는데
지금 상황이면
지수가 오르고
지표들이 이런 상황
즉 생각보다
인플레가 안빠지는상황이면
6월에도 금리인상을할수있는데
하나 터져야하는게
은행문제입니다
도저히
2%수준의 인플레를 맞출수가 없어요
이 조건이 동결의 선행조건이었는데
거의 불가능에 가깝다고
파월도인정하는거같고
그래서
이거외에 조건으로건게
은행시스템 문제가 생기면
동결로갈수있다
이렇게 이야기하고있습니다
그런데 6월중순까지
이런 문제가 생기지 않는다면
동결을 한번더 하겠죠
지금상황으로는
은행시스템 문제를 일으킬만한게
샌프란시스코발 상업용부동산 부채문제가
하나 터지는겁니다
그외에는 이걸 촉발할만한게
말씀드린
미국 신평하향 폭탄입니다..
이정도 하면될거같고
천천히 갈께요
지수가 또 반도체 엔비디아 계열로
인해서 상승하면서
괴리가 또 생겼네요.
저는
시황쓸때돌아옵니다.
