대 박 스 탁

오늘 선물옵션만기일에도 지수를 누르는게 있네요 장초반 콜옵션 마이너스 80대 풋옵션 플러스 40대로 하방압력이강합니다. 상승은 쌍용차인수주자중 쌍방울그룹주들이 갑자기 훅 올라오고 노터스를 필두로 HLB팀들이 올라옵니다 에이치엘비때부터 주가 끌어올리는건 기가막히네요 그외엔 장초반 반짝하고 다 내려오는 상황입니다. 리오프닝 중에서 아난티가 많이 올라오네요 원래 눈여겨 보던주식이었는데 호실적에 리오프닝 강한 수혜주로 생각했거든요 집 근처에 아난티가 있어서 종종 가는데- 아 투숙은 초반에 한번 하고 이후는 투숙한적 없어요. 호기심에 하고..그이후는 근처에 놀러만 갑니다만.. 야튼 갈때마다 사람이 많아서..다른곳보다 실적이 좋겠구나 했는데 역시 실적 예상치도 좋은데 얼마전 뻘짓을하길래 짐 로저스 생각이 나서 지웠..

어제 콜옵션 풋옵션 가격가지고 지수가 요동치더니 오늘은 좀 덜합니다 이번달은 사실 선물옵션 만기일 조정이 이전보다는 좀 수월할줄 알았는데 이번에도 만만치 않네요. 이번달 한국 미국 선물옵션만기일 다가오면서 파생상품 조정관련해서 지수가 움직이는거라서 특정 모멘텀으로 움직이는 내용보다 이 내용이 더 장에 강하게 영향을 미칩니다 이때 재미나는 내용이 선물옵션조정으로인해서 포지션 청산을 하면서 벌어지는 주가와 지수의 조정이 생기는데 오르는 상황 내리는 상황에 따라서 거기에 맞는 뉴스가 따라서 나오기 마련입니다 물론 그게 낙폭과대 반발매수와 차익실현 내용이 있기도하지만 이걸 구분하는건. 3시 40분 현재 수급 상황 코스피 -1.66% 개인 매수 9916억 외인 매도 2090억 기관 매도 8218억 금투 매도 68..

오늘은 양 지수가 쭉쭉빠지네요. 이번달은 개별테마와 외부영향으로인한 수급이 완전히 제 각각이라서 주식장 쳐다보기 고통스러운 한달이 될겁니다. 한국과 미국이 연달아 선물옵션만기일이 다가오고 긴축상황에서 반등해야하는지점 그러나 두세달로 나눠서 보면 그렇다고 장세가 좋은것도 아니고 이전의 좋은장을 기억하고 그정도의 파동을 기대하는 사람들이 놓은덫인 파생상품들로인해서 그 파생이 오히려 지수를 움직이는 꼬리가 몸통을 움직이는 장세가 계속되더라.. 이게 현주소입니다. 중순이후에는 다자간 정상회담이 여러개 있습니다 러-우크라 사태가 진행중인데 미중간 갈등이 본격화되기 시작합니다 디디추싱 상폐이야기가 나오고 양안 문제를 미국이 개입한다고 공개적으로 이야기합니다. 북한은 핵실험의 뚜렷한 징후를 보이고있습니다. 일본은 뭐..

이렇게 연휴가 다가네요. 오늘 이야기는 최근에 간간히 했던 이야기들입니다 긴축..즉 금리인상의 종결점을 불러오는 사건들 그걸 중심으로 산업재편이 어떻게 되고 지금벌어지고있는일들이 어떻게 정리가 되어질건지에 대해서 이야기를 좀 하려고합니다. 보통 저에게 질문하기로 기술주 지금이 바닥맞습니까? 주가는 언제부터오를까요? 지금은 어느섹터가 유망할까요 하고 묻는데 저의 관심사는 이번 타이밍이 긴축타이밍을 부르면서 반도체 구조조정이 끝날것인가? 이것에 큰 관심이 있습니다. 현재 워낙 반도체 회사들이 초호황인지라 현금이 많아서 자연스러운 긴축으로는 이 과정이 정리가 되지 않을거같구요. 먼가 사건이 있을거같은데 하고 생각중입니다. 일단 가장 큰 줄기는 반도체와 부동산입니다 반도체 전쟁은 우리가 실생활에서 느끼기 힘든부..

3일 연속으로 장이 없으니 꼭 추석이나 설같은 명절같이 여겨지네요. 특별한 해야할일 만들지 않고 푹쉬었더니 눈이 퉁퉁부었습니다. 이번 3연휴일에는 지금 쓰는 특강 어제 아침에 끝난 미국장 끝난거 해설중심으로 간단하게 쓰고 원유 곡물에 이어서 공산품과 반도체로 이어지는 인플레이션 유도하는 산업전환기 파워게임이 긴축시점에 어떤식으로 벌어지고 이게 어떤출구를 가지는지에 대해서 설명을 해보도록 하겠습니다 최근에 한번 자세히 설명해드렸는데 결국은 이 내용이더라 철강 회사 합병을 통해서 철의 시대 주도권을 쥔것처럼 반도체 주도권을 쥐려고하는거더라.. 이야기를 할꺼에요 미리 하면 안되고 부디 뇌 컨디션이 좋기를... 오늘 주로 해야할 이야기는 하락장세에 진입한지는 좀 되었습니다. 큰 충격을 받으면서 폭락 하고 멈추고..

벌써 월말이네요. 한달이 이제 훌쩍 훌쩍 날아가는거같습니다. 최근에 긴축이 본격화되는지점에서의 지수와 상관관계에 대해서 설명을 꾸준히 했었는데 지금은 미리 예고된..약 60에서 70%지점까지 예고가 된 상황이고 그 시점에서부터 중립금리 이야기 나오는 지점까지의 지수와의 상관관계를 조만간 특집에서 설명드리도록 하겠습니다 순식간에 서너달만에 1년치를 다 예고해버리면서 그 사이에 역대 최고수준의 나스닥 폭락이 있었습니다 지금은 숏커버구간에 진입했고 그 구간에서 심리적으로 투심이 많이 회복된거더라 이게 지금 상황입니다. 급류에 휩쓸리는 산정상에서 바로밑부분을 지나오고 정신차리고보니 안내방송이 이후에 약 30%지점까지는 급경사구간입니다..해서 다들 안전벨트매고 불필요한거 버리고 하면서 대응을 하는구간이거든요.. ..

벌써 금요일이네요. 7월까지 연준의 입장이 나오면서 한숨돌린거같습니다. 이제 남은게 중국문제를 어떻게 출구를 여느냐고 그지점이 아마 유가 곡물 원자재 파동의 마지막이 되지 않을까 하는 생각이듭니다 그 전후로 부동산 위기가 오느냐 아니냐 여부가 있구요 저 인플레 우려를 촉발한 것들이 가라앉을때 곱게 가라앉느냐? 그럴리가.... 저때부터 경기침체 우려가 나오기 시작합니다 저 타이밍까지 가면서 중립금리오버하는 상황까지 밀어부치고 다음 동결 금리인하..카드를쓰는데 금리인하카드와 함께 쓰는게 양적완화 자산매입 카드를 다시 꺼내들게됩니다. 이게 앞으로 1년간에 벌어질일이고. 말씀을 반복해서 드리는건 양적완화이후에 필연 오는 긴축 중립금리지역까지 가면서 벌어지는것들은 다 자연스러운것들인데 그건 단지 시간을 당기느냐 ..

아침에 끝난 미국장이 연준 의사록에서 빅스텝 2회를 확인하고 선반영된걸로 본 미국장이 나스닥 중심의 반등이었습니다. 테슬라가 반등하면서 지수를 이끌었고 엔비디아도 실적기대감에 5%상승 이후 나온 실적 악화에 10%가까이 폭락한상황에서 우리장이 시작되었습니다 경제지표는 별루였고 중국의 코로나 대응에 대한 부정적의견도있는지라. 미 야선과함께 좀 어렵지 않을까했는데 이번에도 제 판단이 별로네요 1%대 상승중입니다. 리커창이 중국 경기침체 우려에 대한 정책이 미비하다고 여긴건지 경제지원 이야기를 꺼낸게 우리장에 호재로 작용한거같습니다 그외에는 7월 연준결정-이후에 미친듯한 물가상승이 없다면 저 내용대로 될거고 인플레 우려 폭탄은 일단 두달은 안전하다고보는거죠 이제부터 남은건 저 1.5% 3개월만에 올리는게 경기..

오늘 아침끝난 미국장이 다우중심으로 폭등을 해서 우리장도 좀 편안하지 않을까했는데 미 야선이 마이너스로급격히 전환되면서 다시 우리장도약보합수준으로 진행되고있습니다. 오늘 내용은 최근 계속 하던 이야기중심으로 이야기가 되겠네요. 아침에 폭등섹터는 육계-말레이시아에서 느닷없이 닭고기수출중지를 했네요. 다음은 우크라 재건 관련주 몇개 강세 그리고 멕시코에서는 엘지보다 유명하다는 위니아 뉴스나오더니 오늘 폭등하네요 폭염관련이죠. 어제 한창이 상한가가고 오늘 아침에도 폭등했는데 이종목이 원숭이 두창으로 엮인거같아요 어제 한창바이오텍이 같이 폭등했는데 이회사 연관회사가 큐브앤컴퍼니로 천연두 관련회사거든요 바이오니아 일양약품 진원생명과학 그외 한둘정도 천연두 회사로 보는데 이 연관인듯하고 한창과 연관회사가 한창바이오..

오늘장도 보합이네요.. 일전에 제가 금리가 오르면. 기업의 감익내용중에 이자부분이 굉장히 큰 부분을 차지하게되고 이게 부각이 되면 긴축발작이 온다는 이야기를 했던거 기억나시려나? 불과1주일도 안된 내용이에요 이 내용이 부각되면 현금많이 보유한 기업들 견딜만한 기업들 구조조정 일찍한 기업들 이런기업들은 살아남고 그외에 회사들은 부도가 나기 시작합니다 흑자도산 이런 이야기들어보셨죠? 이런일이 벌어지더라.. 이 내용이 하나 아직 시장에 본격반영되지 않은거에요 그리고 또 인수공통감염병의 역사에 대해서 오래전부터 이야기해왔습니다. 에이즈 에볼라-이게 원숭이 관련이죠 사스-박쥐-이번 코로나 19도 박쥐로보는 견해가있고 또하나가 메르스 -낙타 이렇죠 그거외에도 머 몇개더있는듯한대. 조류독감도 뭐 이런거 아니겠씁니꽈?..