대 박 스 탁

긴축악재 다 해소되고 이로인해서지금 숏커버가 들어올거 다 들어오고 다음 턴기다리는걸꺼에요 과연 가파른 긴축 5%이상의 조달금리를 시장이 얼마나 오래견뎌내느냐가 남았습니다. 긴축수요를 부른 미국 중간선거- 바이든힘빼기 코로나 그중에서도 제로코로나 연장의 중국 러시아 우크라이나 곡물 에너지 파동 코로나 공급병목 이런 내용들이 마이너스금리에서 인플레 요인으로 작용해서 강하고 빠른 금리인상을 만들어왔고 이제 그 하이라이트에 Cpi가 눈앞에 있습니다 3%대를 원래 금리동결 기준점으로 정해뒀고 지금은 예상치가 7.6% 그 정도라는건 아직 괴리가 많습니다 긴축정점에 대한 내용은 이미 장에 충분히 반영된 상황이라서 일시적 상승이후에 바로 내려올건데 문제는 여전히 높다라는 의견하나 그다음은 그로인한 부작용 일반적으로 이..

오늘 후다닥 미장에 대한이야기와 지금 상황 정리를 특강으로 정리하고나면 생각할 시간 공부할 시간을 확보할수있겠다싶어서 후다닥 씁니다 이후에 또 중요하게 정리해야할게 있을런지 생각을 좀 해보고 일단 닥친 미장과 지금상황 정리먼저 할께요. 미장은 오르락 내리락 하더니 상승으로 양 지수가끝납니다 사나흘 약세장에서 스타벅스등이 실적이 호조로 나오면서 반등에 성공했습니다. 오늘 할 이야기중 가장 중요한이야기는 프레임과 플로우 구조와 개별사안이라는 제가 오른손 왼손 진입과 출구에 관한 이야기처럼 양쪽을 다 보는 능력에 관한 이야기입니다 이게 주식의 업력? 실력을 좌우하는것이기도합니다. 이건 제일 마지막에 쭉 설명드리도록 하고. 뉴스 몇개 보고 바로 쭉 설명드리도록 하죠. 애플이 11%빠진이유는.. 닷컴붕괴요인일까요..

조금전 뉴스에 이란이 사우디와 이라크를 공격할수 있다는 이야기가 나옵니다. 미국하고 척지면 꼭 이런일이 생기네요 주식이야기하면서 외교적인 이야기나 국내정치 이야기하면 참 불편합니다 과민반응보이시는분들이 보이셔서.. 하지만 해야할이야기는 좀 해야죠 저도 제 스스로가 편향적이고 바램을 글에 투영하는건 아닌가 하는 그런 성찰을 늘합니다. 조심스럽고 그리고 그렇게 되지 않기를 누구보다더 더 간절히 바라고있으니 제가 이걸 통해서 영향력을끼친다거나 제 의견을 통해서 먼가 성향을 드러내면서 뿌듯해한다거나 하는 그런 오해는 안하면좋겠습니다 저는 프로입니다..감정이나 제 의견을 주식에 투영하지 않습니다 터질께 터졌다..이런 생각이들고 우리내부에서 이게 교통정리가 되면 좋으련만 하는 생각이 들고있습니다. 현정부에 대해서 ..

지수가 2300에 육박하네요. 신용경색 위기가 현실화되고있는데 지수는 꾸역 꾸역오르고있습니다. 턴오버가 나느냐 안나느냐 문제가 가장 화두인거같은데 만약에 여기서 연준이 정책 변환을 해버린다면 빠르게는 11월에 빅스텝수준이라면 일단 2600에서 2700까지 전진하고 충격을 받으면서 한번쯤 조정할 확률이 높습니다 왜 이렇게 높게보느냐물으신다면- 지금 시장이 12월까지 자이언트스텝 반영하고 내년초에도 상반기까지는 동결어렵다 보는거였는데 최근 11월은 자이언트스텝 12월은 빅스텝해서 우리가 2300정도로보거든요 그런데 11월이 빅스텝이면 12월은 동결수준이 맞습니다 그러면 순식간에 지금 금리오버한거 제자리 돌려놓는작업이 진행될거고 리세션충격흡수작전이 시작되는겁니다 외교적으로도 그 지점이 맞을거고 왜냐면- 미국이..

제가 일전에 코로나 판데믹이 끝난 이후에 조만간에 한번더 판데믹이 올것같다 그리고 이것이 금리인하부터 다시 인플레부스터 달고 구조조정작업을 끝내고 새로운 에너지산업까지 재편한 이후에 끝이 날거같다는 이야기를 한적이 있어요. 기억나시죠? 그리고 나서 곰곰히 생각해봤습니다 과연이게 단순히 돈을 벌고자 하는 목적의 시나리오일까 혹은 자연발생적인것일까? 머 대박이가 주식 고민안하면 이런 고민이나 하지 머하겠어요. 그외에 낙은 이런겁니다 이게 코로나 한참일때 간곳인데 양산 어드메입니다. 저 별관..본관사이에 비가 오면 참 이쁩니다. 그런데 인근에 한분이 이사오시면서 환영인파?들로인해서 거기가 난리라고 하길래 아예발길을끊었습니다. 원래 문대통령 사저가 될곳이 지금있는곳이 아니었습니다. 지금있는곳과는 그리 거리가 멀..

미리 말씀드리자면 아마 이글 이후에 오늘 내일중으로 싱거운 이야기를 한번더 할거같습니다 그외에는 이제 순환매를 준비해야하고 파생상품 거래를 준비해야해서 공부를 더 해야할거같고. Etf/etn거래를 위해서 아마 온라인교육을 인증해서 들으셔야할겁니다 3500원?정도 하니까 야튼 미리들 들어두시고.. 지금 제 머릿속에는 온통 지금 나올 자산가치의 하락이 얼마나 파생상품 마진콜을 불러올건지에 집중되어져있습니다 그렇지 않다면 충분히 조정이 난거라면 단기급등이외에 바닥을 정리한걸로 볼수있지 않나 생각하거든요 언제나 가장 큰게 가장 마지막에 싸움이 붙기마련입니다. 저점에서는 언제나 뉴스가 갈팡질팡이라서 뉴스를 보고 판단하는게 더 정신사납습니다. 빅테크들은 이미 충분히 조정이 이루어져서 이걸통한 파생 영향..급락 숏커..

오늘은 제가 좀 어벙한소리를 뉴스에서 했네요. 이정도까지 오니 저도 어? 하는 생각이듭니다. 일단 하나 변곡으로생각한게 중국발 성장율이었는데 하향예상이후에 경기부양책 기대하는게 있었어요 물론 그 영향으로 빅테크 중국회사 홍콩상장사 무너지고 미국서도 무너지고 우리나라도 중국관련주들 어려웠어요 이제 경기부양책 민심이반방지책이 등판할 차례구요. 또하나는 2200선 아래로 한번 내려오지 않을까? 긴축이후의 리세션충격이 한번쯤 올거라고봤는데 생각보다 발빠른 대처로 채권충격하나 흡수했습니다. 원유로 원달러 회복이 이루어진상태고 환율도 호조상태고 삼성그룹들의 호실적이 장을 끌어올리고있습니다. 1분기 2분기 3분기 4분기 가면서 하나하나 차이를 설명하자면. 일전에 1분기 2분기 실적장세에서 나스닥의 상황이 삼전하고 연..

토요일 아침 끝난 미국장의 영향으로 우리장이 강세장으로 진행중입니다 일단 장초반은 그러리라고 예상을했고 곧 중국장의 영향 그리고 미 야선의 영향을 받겠죠 오늘은 3가지만 간단히 이야기하고 월요일이니 후다닥 마무리하고 오후장 보도록 하겠습니다. 어제 특집글에 한 5년간 가능성 높은 시나리오를 이야기했는데 생각보다 별로 놀래시지들 않네요 제2의 판데믹이 공공연하게 나오는데 그게 저런거라는거 알면 공포스러울텐데..워낙 우리가 잘견뎌와서 그리고 또하나는 그 짧은 타이밍의 테이퍼링과 종결의 롤러코스터도 공포스럽고 침체와 핵위협을 경계해야한다는 일론머스크. 이게 남북간의 갈등이 나면 러시아 우크라이나처럼 핵을 가진쪽이 우세일때는 재래식전쟁으로 진행이 진행되다가 역전되어야지 현실화되는데 우리같은 경우는 재래식전력에서..

저점부근에서의 박스권등락과 블랙스완이 오느냐 안오느냐 이게 참 재미난게 악재내고도 흡수되는장세를 보게되면 겁이 없어집니다 겁먹으라는건 아니고 그런데 어느순간 그 악재가 심화되면서 마진콜 현상이 생기고 그때 폭락 나오고 숏커버와 같이 재정적 산업적 뉴딜이 튀어나오면서 쭉 치고 올라버리는걸 우리가 곧 보게될꺼에요 리세션이 심화되지만 꼭 퍼펙트스톰까지 간다고 말은 못합니다 분명한건 지금이 저점부근이고 블랙스완이 오건 안오건 지금보다는 더 고점에서 그것도 훨씬고점에서 다시 환희구간을 그리고 내려오는 그런 포물선을 한번더 그리게 되더라.. 이건 제가 서너달 이상 설명을 해서 이젠 좀 지겹다 생각하실꺼에요. 리세션 심화는 6월 중립금리오버부터 9월 11월 줄줄이 진행되면서 이후에 금리에 대한 부담감으로 부도나는 국..

오늘도 좀빠지네요 아침에는 양에서 시작한거같은데 미국장이 어제 양에서 시작해서 음으로 끝납니다 지금은 신용리스크 이야기가 나오지만 그건 아직 현실화된건 아니구요 긴축강도에 따라서 장이 움직이는수준입니다 긴축강도 유지가되면앞으로 시장에 신용경색리스크가 더 커지게 되고 일정이상 넘어가면 시장에 큰 충격을 주게됩니다 일전에 영국리스크같은겁니다. 지금 부동산 가격하락 부동산pf사고- 이게 강원도의 레고랜드발 사고와 전북은행 태양광 문제가 있네요. 그외에도 메이저 건설사중하나가 지금위태롭다는 이야기 중견건설사 하나 그리고 리츠사들 지금 어려워지기 시작한다는 이야기가 나오는데 이건 아직은 현실화된 리스크가 아닙니다 지금은 긴축강도에 따른 지수의 등락과 빅테크 실적발표에 따른 지수의등락이 더 큰의미고 일정수준지나면 ..