조금전 뉴스에
이란이 사우디와 이라크를 공격할수 있다는
이야기가 나옵니다.
미국하고 척지면 꼭 이런일이 생기네요
주식이야기하면서
외교적인 이야기나 국내정치 이야기하면
참 불편합니다
과민반응보이시는분들이 보이셔서..
하지만 해야할이야기는 좀 해야죠
저도 제 스스로가 편향적이고 바램을
글에 투영하는건 아닌가 하는
그런 성찰을 늘합니다.
조심스럽고 그리고 그렇게 되지 않기를
누구보다더 더 간절히 바라고있으니
제가 이걸 통해서 영향력을끼친다거나
제 의견을 통해서 먼가 성향을 드러내면서
뿌듯해한다거나 하는
그런 오해는 안하면좋겠습니다
저는 프로입니다..감정이나 제 의견을 주식에 투영하지 않습니다
터질께 터졌다..이런 생각이들고
우리내부에서 이게 교통정리가 되면 좋으련만
하는 생각이 들고있습니다.
현정부에 대해서
미국의 입장이 굉장히 중요하다고 생각하는데
심상치 않네요.
미쳐돌아가는 시대를 살아서
서로 진영갈라놓고 싸움질만해대니
이것보고
또 억측이다 과대망상이다 하실수있는데
일단 리세션우려는 90%이상으로
그리고 금융위기 우려는 50%이상으로 봤는데
지금 그 금융위기에 따른 피해가
우리가 더 극심해질거라는 생각이들었습니다
우리나라 포지션이
미국 다음
일본 독일 한국 이정도로
우리나라를 최선호 우량국가로 저는 늘 분류했습니다
왜냐면
4차산업에서 핵심산업을 거의다 쥔..물론
진짜 핵심인
데이터산업은 없지만
그래서 우리나라를 망가뜨릴려고하면
미국이나 주요국이
눈알 하나정도는 내줘야할거같아서
그런 치명타까지 가겠느냐 이런의견인데
지금 우리나라 돌아가는꼴을 보니
심상치 않습니다.
가장 우선시 해야하는건
미 부동산채권문제 이게 경착륙하면 진짜
큰일이다..그다음은
우리나라가 거기서 어떤 입장이냐 문제인데
이번 신장위구르 결의안에 우리나라는빠집니다
그리고 미국과 삐걱대는게느껴집니다
박근혜시즌같아요
아마도 전승절 참여할때도
기업들중 중국시장관련해서
많이들 원했을꺼에요.
지금 그런 상황인거같습니다
왠지 미국에서 우리에게 과도한 요구를 할거같아요
그게 멀지는 모르겠고.
동맹취급안한다는 생각이 팍팍팍듭니다
그러면
정부나 부처에서
약간 무리수를 두게되는데
이전에는 그게
수출성과나 정부 성과를 드러내기위해서
공기업이나 공기업수준의 인프라관련기업들에게
성과를 드러내라..정부 홍보에 쓰게 하라
이런것들이있어요
이게 지금 원전이나 조선-이게위험합니다..저가수주 내용
그래서 앞으로는 네옴시티나 기타등등이
먼가 큰 꺼리가 있을거같지만
정부와 딜치면서 단기성과를 위해서
기업들 희생당하는- Ceo들이 정부입김에 민감한
업체들은 장기적으로 위험합니다
저는 일단
하나 hmm 곧 역대최고실적나올거지만
장기적으로 어려움에 처할수있다 지목했구요
그다음은 조선이 이런 과정으로 진입할수있다
단기적으로 호실적 수주내용이 나오지만
매번 반복되는 그런실수가 또있을수있다 보고있습니다.
각국이 어려우니
특히 메이져국가들이
이번 유가파동으로
산유국 사우디를 비롯해서
중동이 전성기가 도래했잖아요
그래서 좋은조건에 수주를 따기위해서 노력하는데
정권지지율낮은곳은
압박을 받을꺼에요
이게 먼소린지 아시면...주식 오래하신분...
제가 주식하면서
리듬은 금리결정으로 타고
나머지는 대체로 우리나라 기업들 주요기업에 대해서는
굉장히 낙관적인 사람인데
지금 뒤통수가 좀..이상합니다
단기호재 장기악재 느낌이 팍납니다.
왜그런지
하나하나보실까요?
일단
돌아오는 새벽에
금리인상이 결정나는데
빅스텝이냐 자이언트스텝이냐인데
새벽에 난
고용지표가 호조로 나오면서
70%이상의 확률로 자이언트스텝으로보고있습니다
그러면 또 우리나라와
갭이 1%이상나면서 월말에 우리도 빅스텝으로 따라가도
격차가 더벌어집니다
이게 어려움이 있을꺼에요
그때가 거의 정점으로보지만
정점인이후에는 이게 시간이 갈수록
고통이 가중되는겁니다.
채권파동 금융문제가 이때부터
본격불거질꺼에요
이미 정부는 대응을 시작했어요.
시나리오는
먼저 대박뉴스에서 이야기드리고
차근차근 풀도록하겠습니다.
뉴스보면서 이야기 하나하나 풀어갈께요..지금 우리가 어디쯤가고있는지 잘보세요.
드디어 미국주택가격이 하락에서 급락으로 뒤집힙니다
여름즈음에
월세받는다고 리츠 매력적이다 할때
이후에는 뒤집힌다는 이야기했었죠?
이게 비슷한게
하우스렌탈가격 Cpi비중 40%차지하는건데
금리올라가면이걸 월세 상승으로 덮어씌우다가
일정시간되면 급락으로돌아서고 렌탈가격이 빠지더라.공실률 월세밀리는것 이런게 생기기 시작하면
차근차근빠지다가 방향성이 턴오버되는거죠
리츠가격과 집가격하락 이게 꽤의미있는거에요
초반 금리인상일때는 니들이 어쩔건데?
니들아니래도 월세살 사람들많아하고
뻐팅기니까 하우스렌탈가격상승 이게 Cpi를 끌어올리지만..이후에는 이게쭉빠집니다.재상승하는 시간의 탄력성은 꽤긴편이에요..
이게 이번 금리인상의 키포인트입니다
리츠상품의 손실과 비슷하게보면됩니다.
일단 단기적으로 맞게되었네요
사우디 까불다가
이란한테 줘터지게 생겼습니다
이란이 사우디와 이라크 공격한다는
첩보나왔다고했어요
사우디가 러시아와 붙어가지고 미국엿먹이다가
미국이 동맹이 과연맞나? 관계설정 이야기한 상태에서
이란이 국내문제를 외부로 돌리려고
사우디 줘팰생각있다 이런 이야기가 나온거에요
아 그러면 그리도 제재받고 가난한 이란이
돈많고 미국산 우리나라산 최신식무기로 무장한
사우디를 어떻게 때린단말인가?ㅋㅋㅋ
늘 미국과 전쟁할 준비한 전쟁국가 수준의 이란이- 심지어
카스피해나 러시아에 공수하는 공격형드론과
미사일로 늘 훈련이 된 이란이
허수아비 사우디 정도야 쉽게 제압하죠..
미국이 이란더러
사우디 겁좀주라고 사주한 격이죠.
단기적으로는
지금 이란의 타겟이
사우디 정유시설이니
이 위협이 가시화되면
유가 단기상승입니다만..
빈살만이 쫄아서
그냥 증산할께연..하면
유가 하락
그리고
대체로
골드만삭스는
저런뉴스낼때
파생상품 털때 주로 저런거 내서
주식속설에
골드만이야기반대로하면 돈번다 이런거있습니다
결산보고서의 계절이 돌아옵니다
이거외에도 연속뉴스가 나오는데
상폐가 늘어나고있다
그리고
그 종목의 특징이 있다에요
저런거 하나하나 다 짚으면 머리아프고
그냥 대박이가 ㅋㅋㅋ 붙인것들은
무조건 따로 분류하세요
그게 가장 정확할꺼에요.
이게 문제에요
우리랑 1%격차가 나는거에요
그러면 우리는 월말에 빅스텝이상가야하고
그 댓가를 치르게되겠죠
그러면 금리인상수혜주가 다시뛰고
그때되면
상폐위험있는주식들
3자배정이든 주식발행이든하고싶은데
그게 불가능해지면서
그대로 주저앉는거에요..
그래서 지금은
보호예수 해제종목이 아무리 가격격차가 벌어져도
낙폭과대 수혜가 어렵더라..네이버 카카오정도빼고..
이거 대박노트 월간메일에 적어둔건데
기억나시나요?
저는 개인적으로
신동빈과 정용진 두명중 누가 낫냐 꼽으면
신동빈꼽습니다
신격호 살아있을때
중국투자하고 그게 사드 보복맞으면서
아주 롯데가 크게 어려움에 처했는데
그때는
어디나 중국에 진출할때였고
야튼 정권의 미움을계속사고있습니다만..
투자포인트를 보면
신세계에 비해서
낮은 지점에서 투자를 잘합니다
한샘투자는 포인트가 좀 높았죠?
그러나 다른건 대체로 괜찮은편이에요..
그리고 현금동원능력도 좋고
그래서 저는
삼성과 롯데..이게 가장 안전하다고 믿고있습니다
지금 롯데건설- 레고랜드로 휘청하긴한다만..
정용진이
Ssg랜더스 만들어서
지금 잘나가잖아요.
롯데가 따라붙습니다
이번 유증에 롯데자이언츠 돈 투자많이합니다
이대호도 집에보내고
리빌딩할건데
개인적으로는 올해 내년에
머 저야 그런거 신경안쓰지만
불법토토따위하지마시고
토토하시면 롯데에 거시면 유익할꺼에요..
아 주식해설하다가 별짓다하네요.
야튼 구단주가 신경바싹쓰고 돈 쓰는 구단은
무조건 올라옵니다
삼성이 다른계열사로 라이온스 옮기고 신경안쓰는사이
맛이가버린것과같은 이치더라...
나는 이거 심각하게보고있습니다
미국민이 2명이죽었거든요
거기에다가
오늘 스모킹건이 나오잖아요
112신고가 줄줄이 녹취로 튀어나오는 마당에
이게 덮힐수가 없는거죠.
그리고 미 대사가 이재명만납니다
다른 뉴스만 쭉 나오네요
Ira이야기등등한 이야기
하지만 핵심은 그게 아니에요
제가 조금후에 다시 뉴스에서 설명드리죠.
미국의 다우가 10월 상승율이 46년만에 가장 좋았다..
이런 영향으로 우리 코스피가 삼전앞세워서
지금도 선방중인건데
그보다는
제가 일전에 말씀드렸죠?
강달러로인해서
우리기업들을싸게 구매하게 되었다
이게 우리나라와 일본인프라 중심으로
매수가 들어올것이다 한 내용이에요
머리아픕니다
빈살만이 아부지보다 더 여우에요
얼마전 안온다하다가..안왔죠
일본만가고
그리고 장관보내더니
느닷없이 빈살만 일정나옵니다..
빈살만이 와서 아마 이재용만나고 몇몇 핵심기업들 만날텐데
이게 3자회의가 될꺼에요
정부와 기업과 빈살만..
정부 지금 성과가 필요한 시점이다 정부가 나서서
산자부든 누가 배석하겠죠
싸게 공사해주면 수주 엄청나게 많이줄께..단기적으로
정부에 홍보가 좀 될거다..
먼저 일본가서 기시다한테 그랬을꺼에요
일본이 해줄수있는게 머가있는지는 모르지만..
조선과 건설 그리고 턴키식 신도시 개발까지
원전도 마찬가지고
그렇게 빈살만이
거의 마이너스 수준을 요청할꺼에요.
인력중동도 보내고 실업율낮추고
윤석열정부의 성과도 드러내고
이런식이에요.
제가 어제 잠간 언급한 내용이죠.
이 패턴이 하루이틀있던게 아닌데말이죠.
일단 웨스팅하우스가..미정부등에업고- 장관까지
등판한 마당에
왜갑자기
저리도 우리나라에 적대적으로 나오는가죠
일단 지네들이 먹고 우리나라 한전등을
하청줘서 쥐어짜내기 하려는 의도에요
우리가 지금 이걸 전혀 대응을 못해요
그냥 하청할께요 안하고
우리도 수주합니다 하니
당연히 웨스팅하우스가 응..우리가 권리가지고있어
니들 폴란드가 수주줘도 우리가 놉할꺼야..
이런거니
폴란드가 미국수주준거에요
이게 정부성과가 다 뒤틀리자
부랴부랴
폴란드지방정부나 공기관같은데
엘오아이 엠오유통해서
앞으로 우리가 10기 아래로 더 지을게 있는데
의향서 접수해라 이런거에요
그러면 의향서에는
우리가 자금을 어떻게 조달하고
어떤 혜택을 주고
방산수출한걸로 멀 퉁치고 이런식으로
조합을해서
앞으로 먼가 이루어질것처럼 이야기하는거죠
된것도 아직없구요..이건 법적구속력없어요
폴란드도 우리가 지금급하다는거알아요
그리고 폴란드는 러시아인접해서
미국한테 잘보여야하구요.
이게 성과가 나도 우리에게 유리하게 나기
힘든상황입니다..
일전에 삼엔과 조선사들
저가수주 마이너스수주건이 터져서
크게 어려워졌던적이 있어요
머 이제 6년정도밖에 안된거에요 6년7년..
서울경제에서는
자꾸 이런식으로 기사를 내는군요.ㅋㅋㅋ
수교60주년?
맹방인 미국도 러시아한테 붙어서 저리
내치는 사우디가..우리를? ㅋㅋㅋ
순진하시노..
이런 이야기만 주로 나옵니다
이거 당에 찾아왔을때
공개된 대화내용 다 나온건데
저는 저 핵무기필요없다
Ira우리 배척하지마라 이런 이재명이 한이야기
만 부각하는 저런거 보면서...하...핵심
다빼노 싶네요
일단
미국희생자가 나왔고
골드버그 대사가
이 시점에 이재명이 만났고
다음 내용이
사망자를
딱짚어서
디재스터- 재앙 이라고 표현하고
다음은 Victim..희생자들이라고 딱 표현합니다
이게 가장 심각한 대목입니다
화가 많이 난거에요
미국은 미국민이 타국에서 죽는것에 대해서
굉장히 예민한대
놀러가서 죽었다고 표현하지 않는거고
대놓고 희생자라는 표현을쓰는거에요
저건 외교적 분노?수준입니다
그걸
야당대표한테 가서 표현한거죠.
지금 야당대표는 검찰수사선상에 올라온거에요
원전수주경쟁하면서
미국이 저런식으로 나온적없었구요
이번 사태를 보면서
이 험악한 시절에 야당대표만나서
저런 현안이야기하고
심지어 사태를 두고 자국민 사망자를
희생자라고 표현합니다.
이란의 항의도 만만치 않아요.
그런데 오늘 아침에 스모킹건이 나와요
여기서
정부의 태도를 아마 지켜볼꺼에요
이건 당사국들이 된상황이라서
이거 어물쩡 넘어갈수가 없습니다.
외교문제로 비화된거죠.
어제 오후에 민주당사 골드버그와서 한 표현들보고
제가.....좀...지금 그래요..
미 대사는 대통령권한대행급입니다.
한국내에서는.
그리고 그가
검찰수사받는 야당대표만나서
논의한 이야기나 이태원사태에 대해서 이야기한건
정부..검찰수사하는 정부에 대한 시그널을
주는거라고 봐야하거든요.
물론
바이든정도야 날리면되죠..
거기에 비비씨 기자가 이야기하는데
저런 농담이나 하고
지금 저건
국내 사고가 아니라
외국인사망자.희생자가 나온
외교적 사건인데
저런식으로 비아냥대고 장난질이나 치니까.
총리 진짜 눈치없는색히에요
곧 다자외교정상회담 두개앞두고있는
대통령이 무슨꼴당할지도 모르고.
안그래도 지금 전쟁과 인플레와 긴축문제로
각국 국내정치가 쑥대밭인데
우리한테 퍼부을꺼리를 준거에요.
저기서 의미있는것
10월 다우가 46년만에..아마 10월상승으로는 46년만이라고 표현하는거같고
다우와 나스닥의 차이
코스피 코스닥의 차이를 제가 최근에 설명을 잘 드려놨어요.
이것도 최근에 제가 설명을 드렸죠.
금융리스크가 이번
이태원사태..그것도 미국민이 죽고
지금 벌어지는 대응태도를 보면서
확올라간거아닌가 하는 걱정이듭니다..
앞으로 정부발로 나올건
해외 성과 몇조의 경제적 효과 이런거 나오고
네옴시티나 조선 수주 원전수출 효과..이런것들
mou발이나 실제 수주 내용..구체적인 자료는
나중에 상의하기로했다발..뉴스가 이제
막 터져나올꺼에요.
우리나라는
뜯어먹을게 많은나라입니다
대내외적으로 살찐 돼지같은 나라죠
거기다가 회복력이 끝내주는나라입니다.
기시다가 지 입으로
윤석열과 면담한번 잡는답니다...
에효.
야튼 이까지할께요..
오후 상황보고 매수매도 결정할께요.
금리인상이후에 Cpi까지 그리고 의사록 공개까지
패턴이 좀 읽히는데
기다리는것 그리고 대응하는게 어렵네요.