대 박 스 탁

어제 저녁에 나온 물가지수가 지난번 실업청구지수처럼 예측치와 괴리가 너무 커서 좀 당황스러웠습니다. 그런데 이게 좀 기이한 흐름이죠 발표나고 먼저 시작된 유럽장이 생각보다 충격이 크지 않았고 미국이 충격으로 시작해서 경악으로 끝나고 우리장도 장초반 충격에서 회복해가고있습니다. 이게 왜 그런지 대략 설명을 좀 드리고 의견보다는 박스권의 움직임과 다른 요인들로 해설하는게 나을거같아요. 지난달에는 제가 실업청구지수- 이건 전문가 예측치와 딱 두배 차이가 났거든요 이런 현상이 나는 요인이 시장에서 나온 데이터와 정부에서 밀어부치는 정책으로인한 결과물 괴리로 인해서 주로 벌어집니다 지난달 설명할때 문재인정부때 정부주도 일자리 성과와 시장 일자리 합이 나오면 이게 좀 괴리가 생기더라 하는것으로 비유를 했거든요 야튼..

추석 4연휴 잘 쉬셨습니까? 특강두번 특집한번 쓰면서 정작 정리해야하는 내용은 못하고 넘어갔습니다. 쉴때 찾아서 보니 엄두가 안나더군요. 늘어져서 그정도 뇌가 고알피엠 회전을 요하는 주제를 소화할정도의 능력이 되지 않아서 다음기회에 컨디션 좋을때 하는것도.. 문득 드는 생각이 제가 이제 녹이 슨건 아닌가 하는 생각이 들더라구요. 기력이쇠해져서 그런 큰 내용을 한방에 정리할 능력이 이젠 더이상 안되는건 아닌가 하는 생각이 들면서 초라한생각이 들었습니다.. 그러거나 말거나 대박이 뇌 건강보다는 여러분의 계좌건강입니다. 야튼 4연휴 늘어지게 별 약속없이 멍 잘때리고 돌아왔습니다. 어제 저녁에 망가진 다리로 절름거리면서 공도 잘차고 심야에 심야식당이 생각나서. 여기를 다녀왔습니다 정말안에 들어가니 제가 지금 귀..

어제 밤새 미국장이 강세였습니다 7일간의 마이너스로 끝난 나스닥이 드디어 플러스로 끝난날입니다 계속 쳐다보면서 그런 생각안했는데 야튼 그렇다고 하더라구요 그이전에 잭슨홀미팅이전이죠 그 이전에 7월 인상 이후에 정점론나오면서 폭발적 반등한거 토해내기 시작한거죠 다음분수령은 12/13일 소비자물가입니다..생산자 물가입니다 물가입니다..그게 기준점입니다 다른 이야기 이론들 아무리 쫑알거려봐야 의미없어요 그거에요..그걸 보고 파월이 무슨변명을 만들어내느냐가 있는거구요 2% 대까지 후퇴안한다 지난번 8%상회했구요 저는 이번 기준점을 6%정도로봅니다 6자가 나오면 자이언트스텝 그아래면 빅스텝정도로봅니다 빅스텝이면 0.25%정도 잔돈 받아갈거구요 자이언트스텝이 되면 긴축우려보다 바로 리세션 우려 다우와 코스피가 폭격..

환율이 1400원돌파하려고하네요. 지금쯤이면 개도국중 한두개정도 무너졌다는소리가 들릴법도합니다만. 환율이야기가 지금 뉴스를 도배하는데 이게 유가와어떤특징을 공유하는지 말씀드려볼께요. 주식에서 가장 큰 영향을 발휘하는게 유동성이더라 이게 금리로 결정이 나고 그다음 연동되는몇가지가 유가 환율 이런것들 기초원자재들 이렇게 되는데 초반에는 경제의결과물로 상승하락이 되고 일정 시점이 지나고나면 거기에 파생이 붙으면서 그 가격에 따라서 지수의 등락을 결정짓고 하이라이트구간이 되면 그 지점 즉 가장 위험한 지점이 변곡점이 되더라 이게 일반적인 현상입니다. 유가를 설명할때 이번 코로나 다운때 원유수요가 없어서 창고비용보다 싼 상황 파생으로 보면 마이너스 유가까지 갑니다 그리고 60불까지 유가 오를때 지수가 오르는 경제..

어제 하락한 수준만큼 지금 어느 정도 회복중입니다. 미친놈처럼 왜 계속 거시적인 이야기와 지수의 등락에 관한 이야기만줄기차게 하는고 하니 이런 큰 흐름을 놓치고 아무리 몇번 테마의 상승과 하락을 맞춰본들 나중에는 그런것만 찾으러 다니는거에요 중요하죠 그런데 밀물때 조개줍다가 휩쓸려가는그런상황을 겪지 않으려면.. 반드시 저런 큰 흐름에 대해서 이해를 해야합니다 어디가 조개가 많이있고 이런거 파악하는거 중요합니다만 그보다 더 근본은 밀물과썰물의 패턴을 이해하는겁니다 지금은 2250에서 2550 그리고 다시 2400까지 빠지면서 긴축발작 긴축정점 그리고 재 발발 이런 상황까지온거에요 이게 전부다 8%대 물가 상승까지 치솟은 연유고 이후에 2400까지 빠진건 두가지 요인이죠 긴축정점과 유가 하락에 따른 기대감이..

늘 특강이 싱거운 월요일입니다. 오늘도 뉴스만 잔뜩 캡쳐해와서 후다닥 끝낼 생각입니다 원래 달러가 후행이거든요 강달러 후행 이게 먼소린고하니 한 나라가 국가경쟁력이 약화된다던가 금융위기가 발발한다거나- 수입시에 필요한 달러부족 이런 이유죠 이럴때 달러 후행으로 강세가 되는데 이게 나중에 달러 자체가 금융을 이끄는 역전현상이 나는 지점이 있어요.. 최근래에 제가 자산해설할때 유가 가지고 해설많이했죠 60불이하에서 올라올때는 경기회복 시그널로 보고 유가 상승 주가 상승 그러다가 80불돌파하고나면 원자재가격 상승 인플레 우려로 오를수록 주가 하락 반대로 120불치고 내려오면서 원자재부담해소 인플레 완화로 주가 반등 이런 패턴이더라.. 그런데 초반 60불이하에서는 개념이 경기회복이 유가를 끌어올리는거구요 80불..

힌남노가 거의 경로가 우리나라로 굳어지면서 폭우 관련주 태풍관련주들이 많이 올라오네요 4대강 소형토건 가덕 네옴시티 대심도 이게 다 겹치는 부분이 있어서 이건가 저건가 하실텐데 그때는 세력이 잡은게 간다 이렇게 생각하고 그런가보다 하시면됩니다 코리아에스이가 저리 폭등하는거보면알수있는거죠 코리아에스이는 4대강 후순위주식으로도 들어가거든요.. 야튼 오늘 가장 강한 섹터는 그쪽이 되시겠고 또하나는 여전한 품절주 무증주식 이런주식들이 급등락 하는중이구요 그외에는 특별한 이벤트가 없습니다. 오늘도 늘 하던 이야기 비슷하게 할텐데 힌남노를 보면서 지금 긴축과 이후에 올 리세션을 해설하도록 하겠습니다 제가 일전에 이번 양적완화는 역사상 최강의 긴급한 양적완화였다 왜그런고하니 원래 금융이 선행되고 실물이 따라와야하는데..

새벽에 대박노트 월간메일쓰고나서 그런지 꼭 월요일 같은 기분이드네요. 대박노트 월간메일이 이번달은 굉장히 난해하고 복잡하고 내용도 많습니다 오늘 특강 내용도 앞으로 한달간의 특강 내용도 거의 대박노트 월간메일에 종속될거같네요. 몇년간 제가 소신껏 추진해오던 대박노트 프로그램을 출구를 쓸까 하는 생각도 합니다 가입자도 많이 준 이유도있구요- 긴축구간에서 매수포인트를 지정을 안하니 아마 실망감에서 많이빠져나가신듯합니다만. 월간메일을 회원서비스로 편입하고 분기를 없애고 가격조정을 하는방법을 택할까? 이런 저런 고민중입니다 추석중에는 고민을 끝내고 당분간 이대로 갈지 아니면 개편을 할지 정리할 생각입니다 물론 기회원서비스는 기한까지 마무리할 생각인데 머 양해구하고 다른방법을 쓸수도있구요.. 괜한 소리 또 하고있..

장초반은 미국장 추종해서 하락장세로 시작하더니 오후들어서 쭉 회복해서 현재 보합권까지 오네요 코스피가 더 약세입니다 이건 아직 딱 리세션이다 이렇게 표현하면 안되고 기술주 하락이후에 반등 그리고 다음에는 긴축이후 리세션 우려 다우 코스피 영향 이렇게 보면됩니다. 그냥 이런 밸런스라고 봐야지 벌써 하루이틀만에 긴축이슈이후에 리세션 우려다 이렇게 보면 안되구요.. 지금 장세를 지배하는건 메인스트림은 잭슨홀미팅이후에 벌어지는 파월의 진심- 제가 이거 계속 언급하는데 지금 파월발언의 문제는 지배력 콘트롤 능력을 상실했다고 시장에서 예상하는것에 있습니다 즉 외교적 문제 천연가스 곡물 러시아 사태 여기서 파생되는 내용이 외교적으로 장을 지배하고 거기에 대한 대응으로 긴축의 강도와 금융무기를 쓰는거더라 그래서 파월의..

오늘은 오랫만에 해설할게 좀 단순하겠네요 그러고 보니 벌써 월말입니다 지금은 30일 내일은 수요일에 월말이 끼었네요 아..피곤합니다 내일 자료가 아마 점심쯤 나올꺼고 열심히 정리하면 자정경 기초자료 정리되고 그러고 나면 제가 보고 분석해서 마무리하면 새벽이 되겠네요 그거 끝나고 나면 미국장 블룸버그에서 한창 생중계하고있겠네요 그러면 그거 5시까지 보고 대박뉴스와 대박노트 월간메일쓰면 또 한텀이 지나가는겁니다. 엄청 겁을 줘놨는데 오늘 리바운드가 들어오는거보고 에게...하실텐데. 근심도 기대도 하지마시라 왜이런일이 벌어지는지 이야기를 드리지 어제 우리장이 하락이후에 리바운드가 들어올거라는 기대감이 있었는데 그런 의견을 많이 피력했죠 그랬으면 좋겠다 하는 증권사들의 의견이었구요 그런데 갭락이후 그대로 유지됩..