[대박특강] 1844호. 코인의 붕괴를 보면서 배워야 할 것/긴축 완화에 대한 기대감 이면을 보라.

 

 

장초반 미장 강세로 끝난 토욜 영향으로

강세로 시작하다가

보합으로 내려옵니다.

 

한텀이 끝난거죠

지난 한주간

CPi기대감으로 오른거

그게 해소되고

7.7%가 파월이 말한 수준이 아닐텐데?하는

비관론이 비집고 올라옵니다.

 

호재는

정점지났고 이제부터 리세션 제압들어간다

이런 내용..그래서 주요 기업들의 실적의

좋은면을 부각하는거고

 

악재는 정점지났다고 기대하기엔 지금의 금리가 높고

아직 강도가 쎄지는게 유화되는거지 더 오르고

그리고 이제부터는 정말 시간지날수록 파산하는 기업들

터지는게 눈으로 보인다

 

리세션제압이 쉽지가 않을것이다.

 

이 내용하고 공방전이 벌어지는거에요

 

파월이 말한 목표는 3%입니다

이 수준이 되면 인하 이야기가 나오는데

다음달은 뭐 한 6%전후 나오지않겠습니까?

 

제가 지난 10월 발표시에 기대한거였어요

저정도면 리세션대응진입해도될텐데..였는데

무려 2달이 더 지난 이후에 기대를 해야하는

어려운 시기에 접어들었습니다.

 

지금부터는 종목의 폭등락이 막 난동을 부릴때입니다

현상만 보면

코로나 이후에 5월이후의 장세

폭락 이후에 급반등이나 심리적 공포가 나오면서

종목의 폭등락이 나는 장세가

이어지는거에요

그런데 그때는 유동성이 확연히 풀리고

성장율이 저점을찍고 유동성은 저점을 향해서 가고

이런 패턴이라서

금리대비 성장율이 높은 수준으로 진행되니

당연히 지수가 오른다는걸 기대할수있었지만

 

지금부터는

리세션우려로 성장율둔화 와 금리의 상승기가

유지되는 데드크로스로 진입한거에요

 

이 개념을 주말에 얼마나 목이 터지게 진지하게 설명했는지

모릅니다

이게 다우와 코스피를 결정하는 주요요소입니다.

 

그리고 지금 급등 그중에서도

카카오와 중국소비주의 급등이 맞물리는데

이건

 

제로코로나로 억눌린 공매도가

숏커버로 전환되면서 훅 올라온거에요

 

왜 카카오냐..하면

카카오에 전방위적으로 투자한

중국자본들이 제로코로나 기대감으로

그리고 경제회복에 대한 기대감

시진핑의 경기부양책에 대한 기대감으로인해서

조달자금이 숨통트일것이다해서

숏커버와 함께 오버해서

약 30%가 오른거에요

 

그리고..

중국소비주

오늘 엘지생명과학과 아모레퍼시픽이 거의 25%이상

최근 올라온 흐름을 그대로 타고 가고있습니다.

 

이게 가장 큰 내용입니다

 

최근까지의 흐름이

월가 연준의 결정에 대한 월가의 대응이

지수를 결정했다면

제로코로나 이슈가 나고

전인대 결정나고나면서

중국이슈가 밸런스를 맞추는거에요

 

그외에 이슈는

우크라 헤르손 탈환 이슈와

네옴시티

방한 내용으로인해서

따로 만나는

비즈니스테이블 기업들

호반이 만나는데

대한전선 좀 많이 올라오죠?

이정도가 있습니다.

 

아 중국하니까

빼먹으면 안되는거

 

카카오와함께

대형주가 미친듯이 오른거

에프엔에프홀딩스가

있죠

중국에서 명품대접받고

조단위 이익이 나더라 하는 내용

 

이게 중국 제로코로나해제 전인대 내용과

맞물린

숏커버 이후에 폭등이더라.

 

공통점이 있죠?

화장품도 대장주 위주의 수급

플랫폼 중국연관주도 대장주위주의 수급

의류회사도 대장주위주의 수급

 

슬금슬금 매수가 갈꺼에요.

 

청산사인에 기민하게 대응하시고.

 

일전에 여름지나면서

한 이야기

생각보다 포지션이 나쁘지 않더라..

 

대강 뉴스 해설하고

월요일이니 마무리합니다

 

월욜부터 심각한 이야기

어려운 이야기하면

재미없잖아요

 

아 유투브 녹화를하고싶은데

타이밍이 재기가 쉽지 않네요

 

제 얼굴이 지금흙색깔입니다.

컨디션 난조로인하여서

..야튼 약속대로 자주좀 할수있도록

최선의 노력을 다하겠습니다.

 

커피 끊어야하는데

커피를끊으니

뇌의 흐름이 끊겨서

도무지 아무것도 안되어서

지금막 에스프레소 한잔 흡입했습니다

제발 이게 오늘의 마지막

카페인이기를..

 

어제 막 속보가 뜨던데

남은 조지아 상황이 어떻든지간에

져도 상원확보입니다

캐스팅보터가

상원의장

당연직 부통령이 되는상황이라서

무조건 민주당이 상원먹은거죠

심지어 조지아는 더 주목받는게

거기가 지난 트럼프와 오바마 대리전이

있던곳이에요

여기까지 민주당이 이기면

트럼프가 힘이 쭉빠집니다

현재 바이든 트럼프 가상대결에서는

무조건 트럼프가 이기는걸로 나오거든요

일전에 파리기후협약 미중분쟁 결론나고나서

오바마 지지율이 치솟은적이 있습니다

 

트럼프가 아무리 저리 어렵다해도

공화당에서는 트럼프제끼고 누가 대선후보

나오기쉽지 않아요

이번 주지사가

7대1로 지던데 아무리 쫓아온들

트럼프 극성지지층의 고오에

반 트럼프전선 구축하기 공화당내에서는

쉽지 않습니다.

 

이게 국내주식에 먼 영향?

이번 공화당이 하원먹으면서..

상원까지 먹으면

바이든

레임덕이었거든요

그래서 지금 신재생에너지 정책과 규제책들

다 뒤집어야하는 상황이었습니다

이게 증시에 악영향이었는데

호재로 작용한게 있었어요

실제로 레드플래그 효과를 기대한증시가

이번 결과로 주춤하는 내용이 있습니다.

 

이변수준이에요.

 

제가 2025년 11월 대통령선거의 전후에 벌어질일과

트럼프 당선이 생기면 벌어질

공포스러운 시나리오에 대해서

설명드린적이 있어요

 

아 일단 트위터 사태에 힘입어서

일론머스크 좀 곤란하게되었네요

안타깝..

 

하지만.

 

이 내용이에요.

 

일단 민주당입장에서는

주지사 포스트 트럼프 이야기나오는 친구랑

트럼프랑 개싸움 구경할수있게되었어요.

 

완전 격차가 벌어진 상태에서

경선을 한다하면

별일없이 지나가지만

조금이라도 지지율이 붙으면

극성 지지층 트럼프와

온건파 공화당내 진영이 크게 싸우고

나중에 봉합안되면

민주당에서 유리하더라..갈수록

극성지지층을 자극하는 트럼프와

반대 반트럼프전선결집이 나면

민주당이...야...이거 해볼만하겠는데

될수있는거죠.

 

이제 동물전염병이 흔한시절이 옵니다

 

이탄희 의원이 그런 이야기를하더라구요

 

저는 이분 이번에 보게되었어요..

 

일전에 제가

정부의 성격을 알려면

예산의 순서를 보면된다했잖아요

안전예산 방역예산 이런거 관심없는

이번정부의 특징을 제가 이야기한적있죠..

이걸 이탄희가

돈쓰는거보면 안다 이렇게 국정감사 국회운영위에서

이야기하더라구요.

 

구제역도 터질거고 조류독감도 터지고

아프리카돼지열병도 터질거고

터치다운하고 대장주들

쭉 올라올거에요

 

.

이걸 보면서

후행이야기를하는게 아니라

이게 왜 위험한가

이걸 보면서 무엇을 생각해야하는가에 대해서

이야기하는거에요

제가 6만불에서

1.5만불까지 내려와야지

파생 사고가끝난다는 이야기를했어요

지난번 1.7만불때 거의 해제가 된거같다했는데

이번 단기 20%폭락하는데도

나스닥 코스닥 급락이 나오지 않습니다.

 

맞죠잉?

그리고 오늘 1.5만불대까지 빠지는데

제가 정점에서 내려와서

훅 빠지고나면

이런사태가 난다했어요

코인 급락으로인한

파생건 기업과 나스닥 상품걸린애들의

마진콜 이벤트가난다

3번나서 나스닥 끌어내리고

난리가 났었죠?

다음이슈는

채굴회사들 파산 나오고

채굴기계들 튀어나오고

전기세와 코인가격대비 그리고 Gpu가격대비

채산성이 안맞는구간 진입한거다 이기야.

 

그리고나서

이제 거래소에서 거래로인한 수수료가 폭발하니

코흘리개

Ceo들이 미친짓을해요

여자연예인 이야기나오고

주요 금융기관에서 극찬하고 이직하고

정치에 줄대고 돈넣고- 이번 Ftx도 공화당 주요후원자 6위인가 올라요.

 

이렇게 돌파구를 열려고하는데

결국은

심각하게 확장한 회사에서 배임사고 배달사고가 터지면서

이런일이 벌어집니다

그리고

회사는 내부적으로 정상화에 기대는게 아니라

시간끌고 살궁리를해요

그래서 조세회피처로 본사옮기고

시간끌고 돈숨길 궁리를합니다

이게 미친듯이 내리면

드디어 고소고발전이 벌어지고

증권범죄수사가 진행됩니다

우리나라도 미국도 평범한 과정이 진행중인거죠..

 

왜 같은 이야기를 또 반복해서

상처에 소금을뿌리느냐

 

제가 마지막 하이라이트라고 보는게

부동산

Pf와 채권 이런거다 이기야.

 

부동산이 레버리지가 높아요

한때 아파트살때

오르는 타이밍에 90%까지 대출이 나오고

심지어는 공갈빵 터지면서

무자본 아파트 인수도 하고

전세로 떼우고 하던일이 있잖아요

조금내리고할때는

일부 손실이나

전세깡통사기가 나오지만

이게 반토막가까이 진행되면

사람들이 들고일어나요

부동산중개업자의 부실중개나 이면계약여부

대출손실여부

그리고 부실대출 여부를 검찰에서 들여다보는지점이와요

 

이게 처음부터 나오는게 아니에요

인지사건이 되려면

한참내려와야하거든요

그래서 저게 터지는지점이

부동산 마지막 지점인거에요

 

다시 코인이야기로 넘어갈텐데

일단 봅시다.

저축은행사태가 왜 위험한고하니

 

건설사등이

선순위금융사에서

대출안받아주니

저축은행가는데

그냥 가느냐?

지으면 팔린다

분양대행사 빵빵하다

이런식으로 나가요

그러다가 이게 안팔리면

분양대행사에서 용역비지급못하고

고소고발전이 진행되죠

까보니까 이건 뭐 분양도 안되고

더이상 손을쓸수없는거에요

 

여름기준으로

분양대행 기획사들

전화받으신분들 있으시죠?

마지막 호구를 낚으려고 난동부리던시절에

같은 회사에서

전화를받고

다른이들이

왜나한테 물어?

그러면 뻔한거지.

 

그리고 시행사가

도저히 아무것도 못하겠다 하고

손들면

그제서야

일이커지고

검찰에서

부실대출이나 배임 횡령건 저축은행연관

수사가 진행됩니다

그러면...위 코인사건처럼

번지는거에요

문제는

이게 코인 3000조보다 훨씬 더 큰금액이걸려있어요

이건 경단위의 문제가 걸려있어서

글로벌 경제가 휘청휘청하는문제에요

 

이 과정을 겁을 먹는거에요..

 

라고 하고

제가 2017년에서 2018년의 포지션에서

하나 더 바뀐거 이야기하자면..

 

코인이야기할때

이걸

혹자는

튤립사태에 비유를했어요

튤립은 실물이라도있지

비트코인은 머냐..했어요

 

봅시다

일단 저는 비트코인은

두가지 목적이 있다했어요

3가지목적인가?

4차산업의 핵심중하나인

Gpu의 업그레이드를 위한

알앤디를 민간이 다 부담한 희대의 호구장사였다

 

바다이야기가 게임산업의 현대화를 촉진한거와

비슷하네요

다음은

 

블록체인에 대한 전반적인인식을가져왔다

결국은 이게 상용화로 갈꺼에요

Nft 코인시스템이 발행비용을 훅줄이는

효과가 있죠

 

다음은

이 턴이 유동성 정점일때 호구자본을

기업 국가 민간포함

다 흡수해서 다음 세대 산업의 주도권을 쥐는자금으로

쓰인다였어요..

 

그리고 소멸될것이다했는데

코로나 유동성 확대때 이게 더 확산되었고

저는 한텀이 최소한 더 남았다고보는사람입니다

입장이 바뀐거에요

 

다음턴은

조건이

 

현재 채굴조건이

전기세가 내려가고- 이번 에너지파동지나고나서

Gpu가격이 안정화되고

그리고 비트코인가격하락이후에

저 두가지 조건 채굴원가가 더 낮아지는지점이

올때쯤에 잠복했다가

 

금리인하를해야하는

글로벌 위기 제2의 판데믹 강하고 짧은 파동타이밍때

갑작스러운 역시 달러대체 코인 하면서

일시적으로 다시 폭등할수있겠더라

지금 총 2200만개 코인중

미채굴이 몇개인지 모르겠는데

저 조건이 몇개가 맞으면

다시 반등할수있을거라고 생각하고

 

제가 제시한 시나리오에 들어있는

아이템입니다

 

2025년 11월 변수는 트럼프냐 아니냐 여부정도고

그외에는거의 다 상수로 보고있습니다.

 

몇가지 메카니즘이있죠?

중립금리로 내려오고 나서

제로금리수준으로 내릴만한

명분

세계대전급 환란이 나야해요

이게 이번 코로나 판데믹이었구요

다시 그런게 생긴다는 예측을 하고 그게 어떤것인지

나열하는 사람이

코인의 반등에 대해서..즉 재정완화에 대한 예측을할때

맞는 이야기지

돈나무언니나 가난한아빠 가난한아빠 쓴 가난한사람

생성기 그 사람 이야기들은

그냥 하나마나한 이야기입니다.

 

컴투스가 여기 엮인이야기가 나오면서

오늘 쭉빠지죠

4위거래소가

Ftx라고하더니

이젠 3위라고도 하고

바이낸스랑 그친구들은

안전할까요?

잘 모르겠수다.

 

지난번 테라 루나 사건처럼

스테이블 코인외에는 다 폭락이고

스테이블 코인에 대해서도 갸우뚱합니다

그러면 일시적으로 아 역시 코인은

비트코인- 이더리움이지..하고

이번에 실지로

탈중앙화가 가장 잘된 이더리움으로

자금이 훅 옮겨간 내용이 있었어요

거기에 대해서 의미두지 마세요

그냥

코인의 수난이라고 보면되고

다음 코인 리바운드는

어떤건지 잘설명드렸으니

그냥 참고만하세요.

그리고 잊을만하면

 

다음환란에 와서

다들 죽어가는 상황이 되어야지

매집이 나고

채굴이 시작되고

그리고 작업이 시작됩니다.

그리고 전고점 돌파하는상황이옵니다.

 

이번주에 결정이 나죠

땅콩회항 사건

이게 왜 뉴스에 나올까요?ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

제가 이번 턴중에 하나가

 

지배구조이야기라고했어요

그중에서

국민연금 기준에 부합하지 않는회사들

대표 부결시키는내용

이걸 어디선가 유도하더라

 

현재 3개정도의 세력이 이런걸 가지고

주가 부양을하는데

전통적인 저 땅콩회항 사건이용한 팀이있죠

 

지배구조 취약점을 공략하고 흑기사 동원하고

여론몰이하고 해서 끌어올리고

해먹고 집에가시는양반 한팀

 

또하나는 좀 덜 강성인 팀

비주력자산팔고 회사 개선에 대해서 진심인 회사 하나

 

그다음은

 

해외헷지펀드들

이전에는

경영분쟁유도로 주가를 끌어올리고

갈등관계였다면

요즘은

 

대주주나 Ceo가 가고자 하는방향을

노조나 국내 주주들이 반대하는 경우를 대비해서

갈등관계로 포장해서 경영방어를하고

주가를 끌어올리는 방법을쓰는거죠

 

위에 뉴스보면서

 

조씨가 키가 크네 마네

항공사가 배구후원한 이유가

오너일가가

키와덩치가 크고 스파이크를 즐겨해서 그렇네 마네

술주정이 심하네 마네

이런 가쉽거리나 쳐다보면

되요 안되요?

 

 

애플 워치를 쳐다보면서..

그런 생각을했어요

저기에 보면

티타늄을쓴다잖아요.

 

거기에 지피에스 몇개더넣고

성능개선을 한다

 

피벗 이야기잠간하죠

 

일론머스크가

보링컴퍼니

스페이스엑스

기타등등을 활용하는데

그중에서 스페이스 엑스는 나사로부터

외주받아서

우주선 쏘아주는거 대행하죠

이게

지구멸망 시나리오중 소행성 충돌을막으려면

여러번 쏘아야하고

그래서 재활용에 대한 이야기를했는데

나사는 의회 통제를받으니

예산확보에 어려움있어요

그걸 노린 일론이 이 회사를 차리고

장사를하는데

이게 끝이냐..야튼 소행성 궤도 변경 프로젝트는

지난달 성공했죠?

 

다음 코로나 변이 대응프로젝트가

지금 벌어지는일일것이다했고

 

야튼 스페이스엑스를 하면서

가장 개이득은

그 기술을 바탕으로

자율주행의 끝판왕이

우주선아닙니까?

그 자율주행기술을

테슬라에 적용하는거죠

그래서 테슬라는 전기차 회사가 아니라

자율주행차 회사라고 보는거에요

 

그리고 다음 시나리오가

사이버트럭이죠

이게 미국의 장거리 운전특성을 가지고

자율주행기술이

자동차보다 중요하게 여겨진다

그리고

강성 문제죠

스페이스엑스에서 쓰던

합금 우수한 품질의 소재들을

활용해서 알앤비 비용을 아끼는거에요

그래서 가볍고 강성좋고

그래서 연비좋은

사이버트럭을 내놓을수있다

이런 이야기에요

 

곧 사이버트럭 나옵니다

 

아마존도

우주산업하죠

아마존이 전기차 회사 투자하죠

회사에서쓸 트럭인지 배달차인지

쓴다하죠

이 자율주행 배달트럭 강성

다 이런 이유에요...

 

사이버트럭...기대되네요.

 

 

여전히 엄청나죠

7.7%라니..

파월이 제시한건 3%에요

긴축에 의한 급락은 이제 오버행이슈외에는

안나오겠지만

이제부터는

파산 걱정해야합니다

코인의 메이져가 드디어 무너졌죠?

다음은

기업과 금융의 메이져

부동산발 사태가 벌어지는걸

잘 봐야합니다.

 

 

외교적 해법이 이제 모색되는거죠

거의 다 온거맞아요..

 

겁먹지 마시고

그렇다고

무식하게 낙관하고

가즈아 외치지 마시고

 

지나고나면

다 괜찮았고..

 

좋은거에요.

 

이까지 하고

 

매수매도 사인나갈때 침착하게 대응하시고

저는

 

시황때 돌아옵니다.