대 박 스 탁

어영부영하다보니 특강이 좀 늦어졌네요. 최근에 금리정점론 이후에 쭉 상승하다가 상승 모멘텀 다 소진하고 현실론이 다시 대두되면서 쭉빠지고있습니다 이제는 금리문제가 아니더라 지금 상황에서 정점이니 머니가 아니라 다음 하락기까지 지금 수준이 유지가 되면 긴축이 이어지는 상황이더라 그리고 그로인한 발작 즉 경기부진 문제가 심각하게 대두될것이더라 하는 내용이 있습니다 지수는 사실 2400언저리에서 왔다리갔다리 하는게 정상인데 이런 거시적 문제로인한 파생 사고 콜 풋 놀이하는 애들이 밀고들어가고 빠져나가는 타이밍에 지수의 움직임이 변동성을 가져가더라. 그중에서 정점론을 필두로 밀어부친 낙폭과대와 파생 강세가 빠지면서 수급하락 상황이더라. 이정도가 지금상황입니다. 오늘도 1%이상빠지네요. 기술적 움직임이 맞거든요 ..

오늘 이야기는 Tsmc 삼전 필라델피아지수 나스닥 트럼프 대만 이정도 이야기가 되겠습니다 버핏의 버크셔가 아마 티에스엠씨를 왕창산거같아요 그게 지금 시장에서 가장 핫이슈인거같은데 왜 이런결정을 한것일까 그리고 이건 매번 옳은결정일까 다른변수는? 지난번 델타항공사건처럼 이변은 없나 이런걸 좀 살펴보면 될거같아요 아 이런건 대박라디오로 해야지 제맛인데 사실 글로 쓰는것도 재밌지만 티키타카가 되는 사람하고 이런 주제를 가지고 같이 이야기를해나가면 저도 정리가 되고 이게 참 게임처럼 재밌단 말이지 아쉬워요. 토욜 한명 등판하는데 잘 키우는 아름다운 청년. 그때 이런 이야기를 할 기회가 있을리가.... 코흘리개라서..아직 멀었+_+ 12월에 또 한명 부산옵니다 캠핑장에서 만나기로약속했는데 벌써 기대되네요+_+ 어..

어제 미국장은 장 막판에 아마존 구조조정 발표로 인해서 다우와 나스닥이 갑자기 1%가까이 쭉빠져버립니다 그전에 시작할때도 약세 회복 다시 하락 이런 패턴이었는데 첫번째 요인은 연준2인자..차기 연준의장 지명자급이죠. 이여자가 금리정책이 갑자기 전환되지 않는다 다른지표를 보자 늬앙스는 빅스텝정도로 이야기하고 단기간에 인하까지는 못간다 고무적인 상황이지만 다른지표를 즉 데이터를 보면서 판단해야한다.. 문제는 연준의 회의결정이 1.6개월의 평균텀이 있고 여기서 두세번만 지금 고금리 유지되면..다음빅스텝이면 당연히 지금수준이 최소 3개월이상 유지된다는거죠. 아마 굉장히 괴로울것이다 하는걸 기대할수 있습니다 메타 이후에 바로 아마존 그리고 테슬라의 트위터가 구조조정을 단행하고있습니다 이제이게 트렌드가 될꺼에요....

선물 사놓고 Cpi가 저정도 나오는데도 현물매수로 세팅하고 청산과정을 거칠 예정인거같네요 어제 Cpi가 7.7나오는걸로 나스닥이 7%상승합니다. 이정도는 10년에 한번 나올동말동한 폭등인데 이게 코로나 거치면서 변동성이극대화된적이 있으니 지금 우리가 감이 없는거에요 이 내용이 우리나라로 치면 지수가 2700부터 2200까지 공매도 친 애들이 옵션만기 걸고 정리들어가는 수순입니다. 3%정도의 상승이야 뭐 어렵지 않게 예상했지만 다우 3%대 나스닥 7%대는 저도 좀 어리둥절했습니다 미 야선이 순식간에 4%상승하길래 오바스럽다 생각했는데 그러면 하나하나 짚어보도록 하겠습니다. 우리장도 지금 2%대 상승중입니다 어제 엔비디아부터 반도체 관련업종중심으로 큰상승이 나서 삼전을 비롯한 지수 견인주식들이 큰폭으로 오릅..

벌써 금요일이네요. 요즘은 시간단위가 일 단위가 아니라 주 단위로 넘어가는거같습니다 오늘 남광토건 보유하신분들 전체 매도했습니다. 10%전후로 수익이 났을거같은데 최근엔 뭐 거의 매수도없고 매도도없는 장세였습니다. 하우징관련품목들하고같이 네옴시티 패키징 원팀 이야기 나오면서 급등한거같습니다 쌍용건설 세아상역이 인수하면서 인디에프가 느닷없이 급등한것도 이 탓인거같고- 사실 별상관없어보이는데요. 생각보다 우리장이 잘 버티네요 지금 미국하고 금리격차가 1%나거든요 슬금슬금빠져나가야하는데 의외입니다 미국은 긴축발 문제로 반도체 나스닥 중심으로 급락이 있었습니다 애플은 폭스콘문제가 있었구요 퀄컴등등이 좀빠지고 다우나 코스피는 잘 버텨줍니다 리세션심화가 되면 반드시 정부 지원 재정지원뿐 아니라 고전적인 뉴딜이 들어..

짜증이 날 정도로 난이도가 높은 장세입니다. 새벽에 연준에서 금리인상결정을 했는데 해설이 제각각이죠? 핵심만 조금후에 짚어보겠습니다. 장초반 나스닥 하락으로인한 긴축발작인지 아니면 최근 단기급등에 대한 부담감인지 나스닥이 폭락한 이후에 우리나라도 장초반 1.5%정도 코스피가 빠진이후에 지금 다 회복하고있습니다 굉장히 의미있는 이야기입니다. 긴축발작이 저정도라면 이제는 파산하는걸 그대로 다 흡수하고 장이 상승하리라 이런 의미로 봐도됩니다 이런 상황이 되니 또 다른의견 최근래 1달간의 삼전중심의 상승은 숏커버다..지금도 공매도 엄청나다 이런 의견이 있네요 그것도 섞여있겠지만 그보다는 산업 구조조정의 진입이 확실해졌다 이렇게 보는거에요 이때특징이 악재를 다 반영하고 파산하는것들 다 반영해서 대장주중심으로 산업..

조금전 뉴스에 이란이 사우디와 이라크를 공격할수 있다는 이야기가 나옵니다. 미국하고 척지면 꼭 이런일이 생기네요 주식이야기하면서 외교적인 이야기나 국내정치 이야기하면 참 불편합니다 과민반응보이시는분들이 보이셔서.. 하지만 해야할이야기는 좀 해야죠 저도 제 스스로가 편향적이고 바램을 글에 투영하는건 아닌가 하는 그런 성찰을 늘합니다. 조심스럽고 그리고 그렇게 되지 않기를 누구보다더 더 간절히 바라고있으니 제가 이걸 통해서 영향력을끼친다거나 제 의견을 통해서 먼가 성향을 드러내면서 뿌듯해한다거나 하는 그런 오해는 안하면좋겠습니다 저는 프로입니다..감정이나 제 의견을 주식에 투영하지 않습니다 터질께 터졌다..이런 생각이들고 우리내부에서 이게 교통정리가 되면 좋으련만 하는 생각이 들고있습니다. 현정부에 대해서 ..

지수가 2300에 육박하네요. 신용경색 위기가 현실화되고있는데 지수는 꾸역 꾸역오르고있습니다. 턴오버가 나느냐 안나느냐 문제가 가장 화두인거같은데 만약에 여기서 연준이 정책 변환을 해버린다면 빠르게는 11월에 빅스텝수준이라면 일단 2600에서 2700까지 전진하고 충격을 받으면서 한번쯤 조정할 확률이 높습니다 왜 이렇게 높게보느냐물으신다면- 지금 시장이 12월까지 자이언트스텝 반영하고 내년초에도 상반기까지는 동결어렵다 보는거였는데 최근 11월은 자이언트스텝 12월은 빅스텝해서 우리가 2300정도로보거든요 그런데 11월이 빅스텝이면 12월은 동결수준이 맞습니다 그러면 순식간에 지금 금리오버한거 제자리 돌려놓는작업이 진행될거고 리세션충격흡수작전이 시작되는겁니다 외교적으로도 그 지점이 맞을거고 왜냐면- 미국이..

오늘은 제가 좀 어벙한소리를 뉴스에서 했네요. 이정도까지 오니 저도 어? 하는 생각이듭니다. 일단 하나 변곡으로생각한게 중국발 성장율이었는데 하향예상이후에 경기부양책 기대하는게 있었어요 물론 그 영향으로 빅테크 중국회사 홍콩상장사 무너지고 미국서도 무너지고 우리나라도 중국관련주들 어려웠어요 이제 경기부양책 민심이반방지책이 등판할 차례구요. 또하나는 2200선 아래로 한번 내려오지 않을까? 긴축이후의 리세션충격이 한번쯤 올거라고봤는데 생각보다 발빠른 대처로 채권충격하나 흡수했습니다. 원유로 원달러 회복이 이루어진상태고 환율도 호조상태고 삼성그룹들의 호실적이 장을 끌어올리고있습니다. 1분기 2분기 3분기 4분기 가면서 하나하나 차이를 설명하자면. 일전에 1분기 2분기 실적장세에서 나스닥의 상황이 삼전하고 연..

어제 미국장은 장중에는 대기업들의 호실적과 긴축완화 기대감으로 3연속 상승장이었는데 시간외때 Ms와 구글의 실적 부진으로 하락이었습니다 그래서 제 생각은 아마 장초반 상승시작 하락흐름이지 않을까했는데 오히려 장초반에 거의 마이너스 가까운곳에서 시작하고 반등을 해서 코스피는 반등성공 코스닥은 보합입니다 하이닉스 감산이야기가 나오고 계속 반도체 재고량 늘고 수요부족에 시달릴거라는 의견이 나오는데 오히려 주가는 오르는 상황입니다 외인이 삼전 하이닉스를 사는거같아요. 이유는 여러번 말씀드린대로 구조조정의 효과를 누리는거에요 다른 차세대 산업 =기술에 투자할수 없는 회사들은 이번 턴에 재고문제와 자금경색문제로 넘어지니까 이후에 시장지배력 강화라는 측면으로 투자를 하는거고 이 반도체가 현재 산업의 중심이니 오히려 ..