[대박특강] 1842호. 오버스러운 숏커버/긴축 절정은맞습니다/이제부터 리세션 충격 뉴스가 줄줄이 나옵니다.

 

 

선물 사놓고 Cpi가 저정도 나오는데도

현물매수로 세팅하고 청산과정을 거칠 예정인거같네요

 

어제 Cpi가 7.7나오는걸로 나스닥이 7%상승합니다.

 

이정도는 10년에 한번 나올동말동한 폭등인데

이게 코로나 거치면서 변동성이극대화된적이 있으니

지금 우리가 감이 없는거에요

 

이 내용이

우리나라로 치면

지수가 2700부터 2200까지 공매도 친 애들이

옵션만기 걸고 정리들어가는 수순입니다.

 

3%정도의 상승이야

뭐 어렵지 않게 예상했지만

다우 3%대 나스닥 7%대는

저도 좀 어리둥절했습니다

미 야선이 순식간에 4%상승하길래

오바스럽다 생각했는데

 

그러면 하나하나 짚어보도록 하겠습니다.

 

우리장도 지금 2%대 상승중입니다

어제 엔비디아부터 반도체 관련업종중심으로

큰상승이 나서

삼전을 비롯한

지수 견인주식들이 큰폭으로 오릅니다.

 

유가 관련등이 쭉빠지는 상황이겠네요.

 

야튼..

 

벌써 금요일입니다

 

어영부영 시간이 다 흐르네요

 

네옴시티 테마와

그외에 지금

가장 중요한 테마는 중국입니다

이걸 해설하기에 앞서서.

 

지수베팅을 하기에 골짜기 구간을 지나고있어서

적절하지 않은거같아서

냅두고있습니다

타이밍을 계속 재야할거같네요

 

보유하고있던

천원대 종목들이

하나씩 폭등하기 시작할거구요

 

동전주 순환매 테마만 타면 낙폭과대로 끌어올리는게

계속 생길겁니다.

 

이때 차분하게 수익실현하고 - 다시 급등해서

치솟는일은 절대 생기지 않습니다.

 

이게 참 재미난게

 

네옴시티 테마 전과 후로 보면

그전에는

적절한 테마를 타고 쥐던 종목이

구조적 악재인 Cpi8%대내용으로

급락하고나서..심리는

아...이젠 회복이없구나희망이 없구나에서

네옴시티 테마이후에 낙폭과대 동전주들이

폭등하는거보면서...어쩌면.다시

코로나 이후의 폭등이 나오는거 아닌가 하는

완전히 흑과백의 심리를 가지게됩니다.

 

둘다 틀린거죠 다른게 아니고 틀린거에요

그런 시장 장세가 아니에요

 

이게 정점의 전후와

저점의 전후에서 벌어지는 심리적 색이

달라지는겁니다.

 

단지 저점구간을 지나고있을뿐

붐업구간은 없어요

 

그리 낮지 않다 회복못할거 아니다 다음테마가

죽은게 아니었다 정도만 기억하시면됩니다

이상한 생각하지마시고..

 

흥분도 낙심도 마시고.

 

진짜 회복구간은

Cpi가 저정도 빠진 내용이아니에요

 

저게 잘 보면 그리 좋은게 아닙니다

다음 옵션이

0.5%정도로 긴축의 속도를 줄이는

4번 연속 자이언트스텝이후에 빅스텝 밟는거라고하는데

 

두가지 의미를 다 봐야해요

지금부터는 동결들어가도

살아남은 회사가 별로 없습니다.

조달금리 자체가 차원이 달라진 상황입니다

시장만 지금 숏커버가 강하게들어온거고- 왜냐하면

이번 공매도가 역대 최고수준의 공매도였거든요

그러니 시장 환경개선 내용..여러가지 지수의

개선이 있으니 프로그램 매수가들어오니

외인이 놀래서 매수해서 청산시키는

작업을 하는겁니다.

 

이 상황이 처음이냐

6월 9월 그리고 11월 세번째 오는겁니다.

 

물론 더이상 긴축으로인한 공포는 없고

그 긴축이 만들어낸 댓가를 지불해야할

시간만 남은거죠

 

긴축이 무서운건

돈을 흡수한다는게 무서운게 아니라

돈을 흡수한 이후에 그 버티는 시간들이 무서운거죠

 

집에 빵을쌓아뒀는데

세금으로 빵을 조금더 가지고가다가

이제 거의 먹을것도 없는데..계속해서

빵을 조금이라도 요구하는 시간이 길어지면

그 시간 다시 빵을 주는 시간이 오기전까지는

굶어죽어가는 사람이 늘어가는거에요

 

이제부터 시간값이 무서운 시간이 된겁니다.

 

이 마지막 시간에 벌어지는건

파산입니다

건설사와 금융권의 파산이 나오면서- 지수는

바닥인거같은데

주식살돈이 없어요 다들 청산하기 바빠요

 

그리고 남은 충격으로인해서

지금은 고용부진인데

실업으로 넘어가는 구간이 나옵니다.

실업으로 넘어가는 구간이 될정도면

이제 정부의 지원이 등판하는거죠

 

이게 나올려면

미국기준의 사건이 종결되고

조달금리

국채발행이나 회사채 발행 등등이 활발히 이루어질수

있는 조건이 되어야하는데

아직 그 시간이 올려면 멀었어요.

 

이게 마지막 남은구간인데

우리의 근과거는

2018년 긴축이후에 벌어진 부드럽게 넘어간

시간을 생각하거든요

 

긴축이 이번이처음이아니었는데

너무 고통스러웠잖아요

그러면

그 이후에 오는긴축발작은 더 고통스럽습니다

이 구간이 지나고나면

진짜 정리가 되는겁니다.

 

연착륙에 대한 확률을 계속 계산했는데

이젠 경착륙의 강도를 걱정해야할 지경입니다.

 

뉴스 몇개보면서

상황정리할께요.

 

Ftx사건이 나고나서

다시 리바운드가 크게 났지만

 

캐나다 연기금이 크게 피해를입었나봅니다

이런일이 흔한일이 됩니다

다음 내용은

이게 가상화폐시장이지만

진짜 화폐를 다루는

금융권에서

부동산Pf로인해서 고통받는 내용이

튀어나와야합니다

이게 그냥 넘어간다고 예측하는곳이 거의 없습니다

 

사실 지금 벌어지는 북한문제나

다른 문제들은

지엽적이고 단순한문제고

정부입장에서

계속비상경제회의를 통해서

실시간으로 현재 외환과 기업들의 문제들을

체크해야하거든요.

 

괜찮겠지하는거에요

뉴스에서는 중소기업이나 저축은행까지는

이미 파산한다 이야기나오면

당연한 수순이다 이런 수준이고

그런 상황입니다.

 

진짜 바닥은

저런 내용이 나오고

정부에서 대응책 뉴딜정책이 나올때가

숏커버가 아니라

 

양적완화..긴축종결이후에

순서대로 자금이 풀리는 상황입니다.

 

이 내용

 

그런데 함정은

파월은 3%대를 이야기한거에요

4.7%의 갭이있습니다

물론

9에서 8 그리고 7까지 내려와서

방향성으로는 절대

뒤집히기 어렵다는게 고무적인거지만

이게 예측이 안된다?ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

문제는 3%대까지 긴축을 한다

즉 빅스텝까지 가고나서

만약에 5%대가 나온다면

문제는

왜 이렇게 Cpi가빠지냐..긴축발작 우려해야하는거

아니냐 이야기가 나오는거에요.

 

이 과정을 거치는 지점이

진짜 바닥입니다.

 

그런데 곧

뒤집혀서

이정도론 안된다는이야기

긴축유지 의견 그리고

 

리세션 충격 이야기가 나옵니다

 

 

실물경제는 망가지고 이제부터 망가지기 시작합니다

신사업 신기술이야기가 다시 나올꺼에요.

 

위에 내용중에서

메타버스

Vr 산업이 메인스트림으로 진입하게될꺼구요

이번 파동이후에 저 쪽 사업이

아마 2차전지 이후에 서브섹터의 대장이 될거에요.

 

주가 빠진 메타가...아마 카카오처럼 될거같네요.

 

위 내용이 나오죠

두가지 고비가

3%대가 목표라고 한 파월의 발언 이야기

하나 그리고 그 시간이 고통의 시간이다

즉 이미 오를대로 오른

금리에서 그게 인하로가기전

동결이상의 상황은 시간이 흐를수록

파산하는 회사들이 많아지고 그게

금융권의 부담으로 작용한다

그리고 그걸 결정적으로 건드리는게

저 Cpi가 갑자기 3%대 근접해버리는상황이다

그러면이미 시체가 널부러진 상황이더라..

 

이게 핵심입니다

저걸 디테일하게 풀어내는 능력이 주식보는능력이고

아마

제 개인적인 생각은

저 내용까지 진입하면

그때부터

연기금이나 블랙록같은 애들이

포트폴리오를 새로짜는 기반이 될거에요

그다음 모멘텀 생길때까지

 

여기서 새로운 모멘텀이라는건

코로나 터지는것처럼

 

이변이 나오는거죠..

이까지하고

 

차근차근 순환매가 나는 중소형주 종목은 건드립니다.

그리고

 

핵심은

중국소비주식들입니다

제로코로나 해제될거라고보는데

미중 정상회담하면서

 

외교적 문제를 필두로

아래로 쭉 내려가는 상황이 될꺼에요.

 

그런데 이게 호재만 있는게 아니에요

 

뚜껑 열어보니

경기침체 리세션 우려가 심각하더라 이거에요

그럴때 대응하는 내용이

소비진작 내용 규제해제 내용 이런게 있어요

 

이번 우리나라 주식중에서 가장 크게 두들겨맞은섹터가

Ipo이슈로 쪼개기 상장한 회사들

기술주들 중심으로 두들겨맞았고

그리고 Ipo 준비하는 회사와 연관된회사들이었죠

이 섹터들이 회복하기 시작합니다

그다음이

 

중국 제로코로나 피해입은 회사들

중국소비주들의 대반격이 시작됩니다

에프앤에프홀딩스와 에프엔에프가 대표주식이고

그외에 화장품주식들입니다.

 

여행주식들중 중국관련내용

그리고

면세점 주식들 이런주식들의 반격이 곧 시작되는데

특징이

 

재무구조 취약한 회사들은

못견디고 파산하는경우가 납니다

그래서 엄청난 실적...이런 이야기나

재무구조 별5개..이런 회사들이 득세합니다..

 

그리고 재미있는게

3월까지 파산하는 화장품회사가 나오는데

그 섹터에서 파산하는 회사가 나올수록

대장주들로 수급이 몰리는 그런

평범한일을 볼수있습니다.

 

이까지 하고

저는 6시 시간외끝나고나서

다시 돌아옵니다.

 

오후장 보고 매수매도 결정할께요.