대 박 스 탁

그래도... 그래도 우리는 빅테크 히어로들이 적어서 미국장 수준의 폭락은 피하고있습니다 미국은 양지수 다 2%이상의 폭락이었습니다 우리는 1.2%수준에서 하락하고있습니다 생각보다 삼전이 잘 버텨줍니다 미국장 체크하시는분은 아..그러하지 하실꺼에요 필 반도체 지수--가 꽤나 많이빠졌는데 우리는 좀 견뎌주는편입니다 물론 어느순간 와르르 할수있죠 우리나라 거시지표 부채 적자 이런게 역대급 수준이라서 이게 휘청거리기 시작하면..어렵습니다 환율 1300원돌파했네요 지난번 1500대 수준에서는 워낙 외환보유고가 많아서 괜찮았는데 이제부터는 잘 모르겠습니다. 긴축우려에 대한 몇가지 시그널이 에너지였어요 중국 경기부흥에 대한 기대감 이런게 나오면서 에너지 다시 오르고 이게 슬그머니 다시 인플레 유도하고 그리고 바이든의..

미리 내리는게 나은데 오늘또 장후반에 반등해버리네요. 피씨이나 의사록 내용-이건 훼이크가있겠지만 기본적으로 저는 오늘 내일정도는 약보합이상으로 조정받는게 다음턴에 좀 유리하지 않을까했는데 오늘 중국 금리동결했나봅니다 중국과 홍콩장이 1%전후의 강세-일본은 중국영향덜받아서 그런지 그정도 추종은 못하고 우리장이 이전 미국상황에 반응해서 하락출발이었는데 중국추종해서 회복합니다 특히 오늘 좀 약세일거같던 코스닥이 훅 올라오네요. 이런 장세는 정말 해설하기도 곤혹스럽고 예측한다는것도 참 맘이 힘듭니다. 그래도 낙관하지 않습니다 연준이 어느순간 cpi에서 pce로 무게추를 이동한 상황에서 여기에 대한 낙관론이 별로 없더라. 많이빠지면 몇일후에 있을 의사록에 낙관적인 표기에 기댈텐데 이 의사록은 저런 주요 거시지표 ..

오늘 기술주들이 많이빠지네요. 비트코인도 반락해서 급락으로 전개되고 머 좀뻔한 이야기긴 한대 오늘은 뉴스 먼저 해설하고 위에 제목을 해설하면 좀 어리둥절함이 해결되지 않을까싶습니다. 할말은 많지만 뉴스 쭉 주요한 이야기보고나서 하나하나 살펴보고 후다닥 오후장 보겠습니다. 이 내용이 이번 강세장에 발목잡은것중 하나죠 이 내용으로인해서 tsmc를 버핏이 판거같아요 그게 두가지 요인 하나는 긴축우려가 끝이 난게 아니다 그리고 반도체 ai나 시스템반도체등등의 수요급증보다 저 치킨게임이 무섭다 그래서 아마 단타치고 버핏이빠져나간거같은데 그 이유로 경기회복은 요원하다 해서 다들 기술주 팔게되고 리바운드 나고 팔고 이런 상황입니다 이 내용이 굉장히 큰게 산업의 핵심을 삼전 엔비디아 인텔 티에스엠씨 이렇게 봐야하는데버..

미국장이 나스닥 중심의 하락 기술주 중심의 하락이었는데 우리는 투심이 미국보다 나은건지 코스닥이 잘 버텨주고 지금 보합까지 올라오고 코스피가 오히려빠집니다 코스피 빠지는 문제는 건설 pf문제들이 1조 연체 넘는다는 이야기와 나스닥과 우리는 반도체 주식이 링크되어서 코스닥 보다 코스피가 먼저빠진거같습니다 저러다가 코스피에서 훅빠지면 마진콜문제같은걸로 갑자기 코스닥이 급락이 오는패턴입니다. 가장 큰 이슈가 두가지 이슈입니다 링크된건 여러개있고 주말에 제가 유가 이야기 외교긴장 이야기를했어요 러시아와 우크라이나 전쟁은 다시 확산될 조짐이 있고 그러면 곡물문제 그리고 러시아가 감산 한다하고 사우디도 아마 따라갈거고 중국은 리오프닝 이후에 경기회복 위해서 돈 쏟아부을거고 그러면 다시 유가 수요가 증가할것이고 이런..

거시 추세가 완전히 해제된 날이네요. 가장 중요한 이야기는 마지막에 하도록 하고.. 일단 국내 재미없는 이야기들 먼저 하고나서 마지막에 거시적 흐름과 지수의 이야기를 하고 후다닥 마무리하고 오후장 보도록 할께요. 상황이 심각하게 돌아갑니다. 일단 안철수 견제가 확실하게들어왔어요 유승민보다 견제가 더 심하죠? 왜냐? 유승민은 보수측에서 완전히 나가리 분위기라고 판단하고있거든요 그런데 안철수가 원래 진보 중도 보수로 흡수하면서 진입하면 윤석열 지지율빠지면 뒤통수 시전할거다해서 훨씬 더 심각하게 받아들이는듯합니다. 제가 몇일전에 시나리오 이야기하면서 대통령실에서 플랜a 플랜b를 설정했을것이다 그중에서 a는 김기현을 통해서 당권장악하고 공천권을 대통령실에서 장악하는것 b는 a와 b로 승부를 보다가 나경원한테 지..

코스피가 많이빠지네요 다행입니다. 지금 가장 두려워해야할것이 긴장풀다가 내려꽂는겁니다. 그래도 이전처럼 정보가 공개된 상황이라서 속이기가 쉽지 않으니 이전같은 돌발적은 내려꽂음은 있겠느냐만은.. 야튼 지금 상황에서는 차라리 부동산pf나 실적 악화 그리고 재정악화로 인한 정부 지원끊김/ 소비위축 이런 악재들이 다 드러나고 반영되는게 오히려 낫습니다. 물론 저런것들 다 흡수하고 오르는게 더 좋겠지만 그러기에는 이번 유동성 확대 장세 그리고 긴축 그이후에오는 긴축발작이 이전과는 차원이 다른수준이라서 낙관할려고해도 쉽지가 않습니다. 지금 장세는 긴축의 시작점인 작년 3월즈음이후로 두번에 걸친 테마주 장세 그중에서도 밈 장세가 재현되고있습니다 그때는 긴축의 시작점이었고 지금은 긴축의 끝지점즈음되는데 촉발한건 그때..

오늘도 강보합이상이네요. 미국장이 테슬라로인해서 나스닥이 훅 오르면서 우리장도 좀 강세이지 않을까했거든요 그래도 아침 대박뉴스에 말씀드린대로 미국처럼 바로 저렇게 치솟지는 않습니다 실적장세에서는 미국과 분명 디커플링이 나는데 이유는 미국 빅테크의 지수 영향력이 우리랑 달라서 그래요 미국 반도체 엔비디아 중심으로 필라델피아 지수가 상승하면 우리가 삼전을 비롯한 하이닉스등이 오르고 그게 그대로 코스피 지수에 반영되는것은 동조화가 있고 단순하게 테슬라나 메타 알파벳등이 급등해서 지수를 견인하면 우리랑은 좀 다르게갑니다 이런 설명 여러번드렸었죠? 어제 미국 경제지표가 좋게 나오면서 미장이 상승에서 반락으로 쭉 진행했다가 테슬라 이슈에 바로 치솟습니다. 테슬라 이슈는 일전에 말씀드린대로 전기차 점유율이 70%대에..

오늘장도 슬금슬금 오르네요 미국장이 기술주 폭락으로 시작했다가 약보합 수준으로 끝이 났는데 우리장도 조정장세 정도로봤는데 오르네요 의미있는 주식이 ms와 테슬라 정도입니다 테슬라는 선방했다.이런 내용이 나오면서 테슬라와 루시드를 비롯한 전기차 스타트업등이 주가가 괜찮은편이었구요 그로인해서 우리나라 그 회사들 연관주식들이 좀 괜찮은편이었습니다. 오늘도 별로 어려운 이야기는 없고 일전에도 몇번 이야기드렸는데 아마 안철수 완전히 정치판에서 묻힐때까지 주식은 작전주 행세를 할거같아요 이번에 제가 눈여겨 본게 이명박 안철수가 찾아간겁니다 뿌리없이 정치하는게 아니구나. 그리고 이명박산하 장제원과 권성동을 볼때에 장제원이 윤석열과 안철수를 다리놓은게 우연이 아니구나 하는 생각을했습니다 그리고 이번에 윤석열 사저로 안..

오늘장도 보합선이네요 Cpi가 아마 6.5전후로 결정이 되리라는 생각을 하고 그게 지수에 어떤 영향을 미칠까 그리고 2.1일에 나오는 Fomc에서의 금리결정이 어떻게 될까에 다 집중하는듯합니다. 그런데.. 저 두가지는 어쩌면 좀 상수의 성격을 지니게 되었습니다 지금부터는 리세션 충격이 어디서부터 시작되어서 어느지점즈음에서 진화가 될것인가에 집중해야할 타이밍이 오고있습니다 먼소린겨 하실꺼에요. 전체적인 큰 그림을 보면 코로나시작후 역사상 최고 수준의 금리인하와 증시폭등과 자산폭등이 있었고 개나소나 말이나 돼지나 다 백만장자 될수있다는 실제로 별의별곳에서 부자가 다 튀어나오고 너도 나도 로렉스 못사서 난리고 롤스로이스가 생산물량이 수요를 못따라가고 아파트가 일본 버블때만큼은 아니지만 매물나오는대로 팔려나가고..

오늘 우리장은 미국장하고 비슷한 패턴으로 가네요. 몇가지 짚고 넘어가야할게 코로나 붐때 폭등한 주식들중에서 이후에 연준 긴축으로 빠진주식의 목표가를 잘봐야합니다 아모레퍼시픽과 현대차로 설명을 조금후에 할 예정이고. 반도체 이후에 서브테마 이야기 많이했는데 삼성테마랑 맞물려서 같이 강세인종목이 나옵니다 일단 파월은 물러설 생각이 없고- 지금 오르는 각종 거시지표들은 실물경기와 괴리가 많습니다 이게 심화되면 금융위기 오는거에요..지금은 금융위기없다..연착륙기대감이 반영되면서 반도체를 비롯해서 대형주에 수급이들어오는거에요 아마도 금융위기와도 노상관 그러면 훅빠지고 다시 들어오겠지..하는 내용이 있어요. 이걸 확신케 한게 티에스엠씨 버핏 매수했다 심리정도되겠네요. 뉴스 해설하고나서 쭉 다시 한번짚어볼께요 야튼 ..