[대박특강] 1905호. 테슬라는 다음 뉴스가 사이버트럭일거시다/미국과 동조화가 안나는이유는 빅테크가 지수를끌어올릴때다-그러고보니 실적장세에서 그러하군요/중국유커진입이 늦어지네요.

 

 

오늘도 강보합이상이네요.

 

미국장이 테슬라로인해서 나스닥이 훅 오르면서

우리장도 좀 강세이지 않을까했거든요

그래도 아침 대박뉴스에 말씀드린대로

 

미국처럼 바로 저렇게 치솟지는 않습니다

 

실적장세에서는

미국과 분명 디커플링이 나는데

이유는

 

미국 빅테크의 지수 영향력이

 

우리랑 달라서 그래요

미국 반도체 엔비디아 중심으로 필라델피아 지수가

상승하면 우리가 삼전을 비롯한 하이닉스등이 오르고

그게 그대로 코스피 지수에 반영되는것은

동조화가 있고

 

단순하게 테슬라나 메타 알파벳등이 급등해서

지수를 견인하면

우리랑은 좀 다르게갑니다

 

이런 설명 여러번드렸었죠?

 

어제 미국 경제지표가 좋게 나오면서

미장이 상승에서 반락으로 쭉 진행했다가

테슬라 이슈에 바로 치솟습니다.

 

테슬라 이슈는 일전에 말씀드린대로

 

전기차 점유율이 70%대에서 60%로 빠진수준이다

왜냐?

독3사와 고전적 디트로이트 자동차사

그리고 현기차가 본격 전기차에 뛰어들면서

절대적 점유율이빠진거더라.

아무리 차가 한대가 좋아도

서비스망있는 기존 사업자가 진출을 하게되면

아무래도 무조건 매출이 어느정도 보장이되는거에요

 

그래서 테슬라가 빠진수준이더라..

그래도 단일회사 전기차 섹터지만

점유율이60%면 굉장한거더라

 

저 시스템에다가 사이버트럭이 참전하게되면

테슬라가 다시 회복하리라 했는데

가격할인이후에 실적발표와 주문폭주 이슈가 터지면서

반등이 빨랐어요

 

보통은

제가 긴축의 의미와 저항으로 지수와 종목의

상승하락을 설명하는데

저 테슬라 현상은

그것과는 다릅니다.

 

테슬라 자체가 지수를 견인한거라고 봐야하는

그런거에요

야튼

 

제가 테슬라에 대해서 가격이 높을때는

낙관하지 않고

100불 위협받을때는 낙관한 이유가

일단 전기차 점유가 빠졌다해도 경쟁자가

본격참전한다고 해도 지금 60%다...이거 굉장한거다

하나

그다음은 다음 카드가 미국시장에서 경쟁력이 있는

사이버트럭이다.

이거였어요

 

증권혐의와 자율주행 조작 이슈가 나긴했지만

그게 언제적이야기고

그리고 자율주행 이슈는 그때는 그런지 몰라도

지금 2.5세대? 3세대 자율주행차가 테슬라 아니래도

다니는 상황인데 저게

무슨 의미가있나 이런게 있는거죠

일전에 니콜라는 완전히 다른 내용이에요

이걸 니콜라 이슈로 엮는 사람들이 있던데

니콜라는 시제품도 안나온 상황이었어요

완전히 다른개념이죠

 

증권조작 혐의는 조사받으면되죠

그게 고의든 아니든 그게 테슬라에 무슨 의미려나...

 

그리고 지금 수급이들어오는건

개인적으로는

할인판매이후에 발주가 훅 들어오는 내용탓은 아닐꺼에요

이건 반대로 이익률이 저하되는 이슈가 양날의

검처럼 있거든요

그보다는

아마 곧 나올 이슈가 사이버트럭 곧 출시함요..이걸꺼에요.

 

이 내용이 아마 상승무드의 정점일꺼고 그러면

그 지점즈음에서 좀 조용해질겁니다.

 

미국 나스닥에서

가장 중요한 종목이었던

테슬라 이야기는 이쯤하면될거같고

 

hmm매각이슈가 나면서

급등이 있었네요

 

이건 이미 몇번 나왔던 이야기죠.

이걸 어디에 주느냐 문제가있는데

 

흠이 팔린다 아니다 보다 더 중요한건

어느회사가 가져가느냐.가져가는회사의 주가 방향보다

연관된회사

예를들어서

아시아나 인수한다고 하면 그 관련사들의

이익 한화같으면 물류와 식자재 관련회사들이 득을볼것이다

이런것처럼 계열사중에서 일감이 늘어나서 이익이

늘것으로 보이는회사가 무엇인지 봐야합니다

 

지금 후보군이 sk 한화 포스코 그리고 다시 현대차와 현대중공업 등이 있는거같아요..아마 현대계열로 돌아가지 않을까싶습니다만.

심지어는 한진이 사는 시나리오도있더라구요.

 

바다와 하늘 물류 통합 이슈죠..

 

핵심은

사는 회사의 계열사중 누가 득을 보느냐입니다

 

보통은

경기침체 타이밍에

유동성 긴축이 절정을 지나면서

기술주 투기성 자산을 고래들이

매수하는게...평범한일입니다

그런데 이 시나리오는

경기침체 이후에 금융위기가 오지 않는다는 전제입니다.

그런데.

 

지금 상황이 만만치 않아요

미국은 실적 호조로 나오긴하는데

실물경제는 굉장히 위험하거든요

 

부동산 pf도 하나둘 터지기 시작할거고

이게 6개월이상 버틸수있느냐의 문제입니다

 

지금 금리가 기준금리가 5%육박

조달금리는 훨씬 더 높을건데

지금 수준에서 이 조달하는 자금의 수준을

얼마나 견딜런지가 관건입니다

지금 미분양물량등을 두고

줍줍 이야기를하는데

 

저도 갈팡질팡입니다

 

터지지 않는다면..먼가 급변하는 일이 없다면

금리인하를 결정하기가 쉽지 않을텐데 하는

생각이듭니다

확실한건

 

저점이 높아졌고 고점도 높아진 상황입니다

2400지난번 저항선뚫고 올라왔습니다.

 

이럴때는 눈치보면서

테마주가 순환하기 시작합니다

 

지수 상승하락에 대한 확신이 안드는 지점이거든요.

 

그때는 테마주 방망이 짧게 잡고 건드리고

현금화 할수있는거 하고

그러시면됩니다.

 

오늘 속보로 이게 뜨네요

아마도

중국이

단체 여행을 우리나라만 빼고 풀어서

대응차원에서

단기비자 발급을 유예한거같아요

 

사실 우리가 단기비자 막은상황에서

중국이 단체여행객 풀어줘봐야 아무의미없거든요

 

이게 리오프닝 주식들의 가격상승을 억제하는효과가 있는거죠

 

일단 일본이 5월부터는

코로나를 독감취급하는

5류..일반 유행감기로 하향합니다

그러면 그전에 마스크도 알아서 하시라

기타등등 그렇습니다

지금 코로나 백신 맞아야지

혹은 비감염자라는거 증빙해야지

들어갈수있는 상황이 해제가 됩니다

 

이 내용으로인해서..

일본내에 여행객이 외부로 나가고 들어오고 할것이다

하는 기대감에

오늘 팬스타엔터프라이즈가 훅올라왔다가 내려오는걸꺼에요

지금 일본 중국노선 주로 하고 아마 가장 큰 선사일텐데

이게 풀리면 수익률이 확 올라오겠죠?

 

상대적으로 중국리오프닝주식은

좀 주춤할건데-아마 저 내용 단기비자 제한 연장정보가

나가서 미리 주춤한거아닌가싶습니다

지난번에 대응으로 단기비자 제한 나오고 이틀후부터

다시 회복하기 시작했습니다.

 

어제 가스 관련주가 폭등했는데

전통적으로 한파가 오면

내복주식 따수미텐트같은 주식

그리고 염화칼륨주식 패딩주식등이 뜹니다..그런데

패딩주식은 12월까지가 거의 한계고 그외에는

단기급등이 있겠네요.

 

오르고 나니 이런 뉴스가 나오죠.

점유와 그리고 사이버트럭이라는

미국내에 확실한 무기가 뒤에 숨어있어요..

 

이건 김기현이 이긴다고 나오네요

안철수 주식 좀빼고

김기현주식 올리는거죠.

 

안철수주식의 다음턴은

곧 결정이 날텐데

유승민이 두손들고 집에 가는장면입니다

지금상황에서

유승민은 완전히 배제된 상황이잖아요..

 

안철수가 사퇴한다고 유승민에게 유리하다고

하기도 어려운 상황이고

 

안철수주식의 하이라이트는

유승민 불출마선언이 될듯합니다

그거 어제 빌드업한게

이준석이 앙숙인 안철수와 같은행사참석해서

손맞잡고 이심이 안에게 있는듯한 늬앙스를

풍긴거에요

이준석입장에서 지금 유승민으로는 못이긴다

이렇게 판단한거죠..

 

현대차가 파죽지세네요.

 

도요타 지위까지 바싹붙었습니다

아마 여름쯤 통계에서..현재 3위와 바싹붙은 4위인데

곧 3위까지 갈듯싶어요

 

1위가 도요타 2위가 폭스바겐그룹 3위가 현기차 이렇게될꺼에요.

 

전동화 작업이 얼마나 빨리되느냐가

현대차한테는 굉장히 중요합니다

미국시장에서 내놓은

내연기관엔진이 늘 말썽이라서

정기적으로

벌금을 얻어맞는 신세입니다

한방에 벌금내면 손들어버리고 나갈까봐

미 국토부에서 적당하게 순차적으로 하나씩

빌미잡아서

돈뜯는중입니다..

 

내연기관엔진은 현대차는 아마...미국 기준을

극복못할꺼에요

 

우리는 국토부가 물렁한지 모르겠지만

미국은그럴리가

디트로이트3사 눈치를 보는데..

 

이까지 할께요..

 

벌써 금요일입니다

시간 잘가네요

 

매수매도 결정하고

 

6시 넘어서

시간외끝나고

시황과 시간외그리고 주간마감하러 오겠습니다.

 

감사합니다.

 

세줄요약.

 

1. 테슬라는..

2.점유가있다.

3.니콜라 취급한 바보는 나가주어라.