오늘 우리장은 미국장하고 비슷한 패턴으로 가네요.
몇가지 짚고 넘어가야할게
코로나 붐때 폭등한 주식들중에서 이후에 연준 긴축으로 빠진주식의 목표가를 잘봐야합니다
아모레퍼시픽과 현대차로 설명을 조금후에 할 예정이고.
반도체 이후에 서브테마 이야기 많이했는데
삼성테마랑 맞물려서 같이 강세인종목이 나옵니다
일단 파월은 물러설 생각이 없고- 지금 오르는 각종 거시지표들은 실물경기와 괴리가 많습니다 이게 심화되면 금융위기 오는거에요..지금은 금융위기없다..연착륙기대감이 반영되면서 반도체를 비롯해서 대형주에 수급이들어오는거에요
아마도 금융위기와도 노상관 그러면 훅빠지고 다시 들어오겠지..하는 내용이 있어요.
이걸 확신케 한게 티에스엠씨 버핏 매수했다 심리정도되겠네요.
뉴스 해설하고나서
쭉 다시 한번짚어볼께요
야튼 어제 미국장은
출렁이다가
나스닥 반도체 기술주 강세
전날 폭등한 테슬라는 좀 내리고
다른 전기차 스타트업이 오릅니다
확실히 급등락이 많은데
이게 거래량이 말라서 그래요
거래량이 마를때도 폭등락 많이 납니다
지금은 그 과정을 거치고있습니다.
이게 언제 쭉 밀어부치느냐..
금리동결 이후에 금리인하 이슈가 터지면 그때부터는
쭉쭉 올라갑니다
하지만 지금은 동결까지도 안왔어요
동결까지 오면 아마 더이상 긴축은 없다 하고
이후는
테마주도 활성화되고 심리적으로 개선되는게 있을꺼에요
그리고 이때부터 나오는게
금융완화가 나옵니다
시장에 돈이 풀린다는거죠.
아직 이런 상황에서 오른건 아닙니다
질문하시는분이 있으셔서미리 말씀드리는데
최근래 근과거의 상승 패턴에 들어가는건
대체로
금리최저점이후에 실적과 상관없이 그냥
쭉쭉 밀어올릴때의 패턴..이것과
양상은 비슷하지만
뒷심은 훨씬부족합니다
이때 나오는 이야기가
방망이 짧게 쥐고 라는 이야기입니다
W패턴을 뚫고 대세상승으로 가려면
무조건 유동성 완화가 필수조건이고
그전에 나오는게 경기침체를 극복하기 위한
뉴딜정책입니다
이게 중국에서 먼저 나왔고 우리도
관주도의 사업이 나올꺼에요
그이후에 나오는게 경기침체 우려로인한
긴축 중지 유동성완화 이패턴입니다
이까지 나오면 그때부터는
전고점 돌파 이야기나오고 상승모드가 됩니다만
지금은 전혀 연준이 고삐를 늦추지 않아서
전고점돌파는어렵습니다
그걸 우리는 2500정도로봅니다.
정책 테마가 불고있습니다
그리고 순방기업 연관해서 폭등시키는것도있습니다
김기문 제이에스티나 회장이 순방동행한다고 상한가라네요
이회사도 단골이죠 또하나는
구리 그리고 총알 만드는 회사 류씨 회사도 이런거 단골이죠.
반도체 이후에 서브테마들 완성품과 소프트웨어로 퍼질건데
이 내용도 저 끝머리쯤에 있습니다.
파월이 전혀 물러실 기미가없고
더 무서운건
다이먼이 6%대도 각오해야한다는 이야기를합니다
4조불의 수표를 풀어둔상황이라서
소비도 쉽게 안꺾이고 최저임금도 오른상태에서
고용도 괜찮은 상태고 물론 중간지점의 착시는 있겠지만
이런 상황이라서 인플레가 쉽게 잡히지가 않습니다
오늘 새벽에 Cpi가 나와봐야겠지만
유럽이 9%대에서 8%대로 정점이꺾인..이라는 표현정도였듯이
6%대정도일거같은데..만약에 이정도 나오면
파월이..응 아니야 빅스텝 한방 더먹어봐..할거같아요.
그리고 더무서운건
점도표와 연설에서
지금수준의 긴축강도는 더 유지해야한다..라는의견
나오면 시장이 또한번 어려워질거에요
진짜 팽팽한 힘겨루기입니다
반도체에 버핏등 월가가 베팅하기 시작했고
주요 인프라급 경기방어급 회사들은
이미 회사채 완판 흥행행진이고
시장심리는확실히 좋아졌어요
개인이 돈이없을뿐
그런데 긴축유지가 더 간다고 나오면
판단하기 정말 어려워집니다.
최고가 브랜드 롤스로이스가 엄청나게 팔리고
루이비통 회장이 세계최고부자가 되고
에르메스도 잘팔리고
이런 이야기를하면서
우리는 불황을모른다 이런 이야기를하는데..
반은 맞고 반은 틀린거죠..
지금 자동차 매출은
유동성정점일때 계약한게 인도되면서 그게 최정점일때의 통계입니다..
럭셔리 산업은 경기불황에 오히려 잘된다는
먼가 본인만아는특별한 게 있는양 이야기하고싶은
내용인듯한대
루이비통이 장사가 잘된건
제3세계 베트남이나 신흥국도 이제 저거 살정도가 되고
한때 훅 올라온게 중국경제력올라와서였죠
그전에는 우리나라와 일본이었구요..
이게 시장확대와 인구가 많은 동아시아지역에 경제력이
올라오면서 보편 명품수준인..이걸매스티지라고 합니다
매스 프레스티지라고
원래는 루이까토즈 같은 루이비통 까르띠에 섞은거같은
미투브랜드 명품이나
조르지오아르마니 하위 엠포리오 아르마니 같은걸
두고하는말인데
이제 루이비통이 매스티지 취급당하고있죠
이게 구매력이있는 사람이 늘어난 요인이있어요
그래서 럭셔리 브랜드는 불황과상관없이..이건
좀안맞고
또하나는
롤스로이스뿐 아니라 람보르기니도 엄청팔렸어요
이게 유동성 정점에서 계약한..너도나도...이거죠
그게 긴축이후에 후폭풍이 심해지기전
즉 약한고리는 무너지지만
아직 여력있는 사람까지 닿지 않은 지금상황까지 인도된 내용..하나..
또하나는
포르쉐 카이엔 출시하고 폭발적 매출난것처럼
람보르기니 Suv와 롤스로이스 Suv가나오면서
매출확대된거에요..이걸 두고
저렇게 기자가 하고싶은대로 막 써댄건데
말하고자 하는게 머냐..
리먼때는 티파니 다이아몬드가 저런 이슈에들어갔는데요.
결국은
럭셔리 브랜드도 금융위기가 오거나 불황에 확실히
들어가면 매출이 급감합니다..
저런게 가쉽거리나 뉴스는됩니다
욕하기 좋잖아요
부자들 욕하기 좋은..그리고 오해하기 좋은
경기불황에도 부자는 살기좋은
물론 약한고리 먼저끊어지니..
그리고 현금화해둔사람에게 기회가 오고
그런 판단을 할수있는 기회라도 생기니..
그러니 누구는 망할기회도 못얻지만
저들은 망할기회는가지게됩니다
거지꼴이 되는 사람이 나와요
그래서 이번 경기침체를 두고
럭셔리계급들도 어려워지는 이라고 경고하는거에요.
일전에 집구석에서 금과 다이아몬드를 다루던시절
다이아몬드를 산 사람들이
이건 닷컴때군요
닷컴버블꺼지고나서
부지런히 연락오더라구요
돈이급해져서..하면서 캐럿 단위들
처분을 집구석에 물어봤던게 기억납니다..
곧..저 럭셔리 명품차들과 샤넬 에르메스백
로렉스가 시장에 나올 시절이 옵니다..
이 내용으로
Imf이후에 일본에 전당업이 활성화됩니다..
우리나라도 이게 들어왔죠
그러니 오해마시라...경기불황이 오면
같이 어려워진다...
저런 말에 속지 마시라..
챗 Gpt가 구글링을 대체할거라고들
흥분하더라구요
그렇겠죠
편하잖아요
검색보다 물어보면 저렇게 해설까지해주니
편하고
그런데..
너무 공포심을 가지진 마세요
아무래도 구글보다 한단계업그레이드되는건 맞지만
구글열심히 한다고 대박이 이긴건아니잖아요
그건 또다른 문제에요...
우리나라도 취업자수가 증가합니다
이게 코로나 이후에 리오프닝되니까
사람을쓰기 시작한 효과가 있습니다
비비큐도 배달만 하다가
배달은 아웃소싱이잖아요
홀 장사를 하니까 직고용을 하게되는거고.
이걸 의미하는거에요.
그런데 단순하게 이런다고 경기가 좋아진다고 할수는
없는데 저 고용지표는 좋게 나오니
금리인상에 대한 부담감을 줄이는거죠..
전문가들예측중에서
러시아 10년래 붕괴는 모르겠지만
극동아시아 중국-대만/ 남북한 이런건 가능성이
굉장히 높습니다.
결국은 초강대국의 긴장이 생기면
누군가로부터는 해소해야합니다
러시아 우크라 사태처럼
미국 중국의 갈등을
대만으로 혹은
남북간으로 해소하려고 들수있어요
그게 저는 공화당 집권 그중에서 트럼프가
집권하면 민주당 정부들어서고
트럼프가 원하는대로 방위비 안주면 미국이 일본까지 방위선긋고
미군빼면 벌어질법한 ..이라고 이야기했어요
지금은 가능성이 많이줄어들어서
일단 이민짐은 다시풀었습니다.
터지면 핵전쟁인데 참전한다고...아 그리고
저는 애국자 아닙니다..
아그렇다고 일제시대 태어나면
친일파한다는 이야기도아닙니다
그냥 겁이 많은 사자일뿐...
이 주식도 참 재밌어요
느닷없이
Uae순방에 등판하네요
제가 중국 리오프닝 보면서
3개찍은회사가
하나가 아모레 그리고 하나가 한국콜마 그리고 또하나가
중소형 화장품회사입니다.
한국콜마가 치고나가기 시작하네요.
15만원을 돌파를 못하네요
이주식은
일전에
30가까이갔어요
얼마전이죠
그리고 쭉빠져서
18만원대부터 쭉쭉쭉 빠지다가
9만까지가고 지금이까지왔는데
30만원까지간건
유동성 확대문제로인한
버블이었구요
저는 18만원을 적정한가격으로 생각을했어요
그정도가려면
목표가를 21만원정도가 나와야한다봤는데
지금 턴어라운드 이야기하면서
15에서 18만원책정하는게
그리 탐탁치 않네요.
생각보다 높게 포지션을 놓지 않는거보니
수급이 그리 강하지 않겠다..
일단 대형화장품주들은
실적 턴어라운드와
중국 리오프닝도있지만
또하나는
우리나라 실내마스크 해제 효과가 있습니다
실내마스크를 써야하는 상황이면
풀메이크업을 하기 부담스럽고
그냥 귀찮아 이렇게되잖아요
이게풀리면 본격적으로 화장을 하게되고
대형주는 이 주식을 보는거고
공급사는 몇개있는데 그중에서 한국콜마
그리고 마스크벗으면
어린애들이다시 화장하고
그러면 저가화장품이 다시 상승하기 시작합니다..
현대차 이야기는 다음에 다시하도록 하죠.
로봇테마에
삼성엮은주식들이 폭등하네요.
여간하면 저는 시장편을 드는편인데요
이번 파월의 고집이 여간해서는 꺾일거같지 않습니다
시장이 니들의 갈길이 정해져있다
여기서 더 올리고 밀어부쳐봐야
금융위기오면 니들이 어찌뒷감당하려고
이런거고
파월은
금융위기가 인플레보다 낫다 이런 입장입니다
여간해서는 물러설 기세가 없어서
쉽지 않습니다
지표가 당분간 나쁘지 않을거같고
이게 문재인때처럼
바이든 타임에 걸린 자금으로인한
착시거든요
실제로 경기가 그리 호조인게 아니에요..
이런 착시를 배경으로
인플레 잡겠다고
돌격앞으로 하는 상황이에요.
만약에
파월이
21년 6월 오판 인플레는일시적이고
기술적으로 잡을수있다라는
오판을 하기전이라면
파월이 인플레에 대해서 유연성을 가지고
그냥 유동성이 많이풀려서 일어나는
일시적인..그리고 통제가능한 현상정도로본다
이렇게 나올수도있는데
그때 오판이워낙 뼈아파서
이번에는기어코
2%에 준하는 인플레증거들을
봐야지 물러설거같습니다..
폭등주식과
거래정지 주식이 혼재하는
1월말과 2월을 거칠꺼에요
이때 주의해야하는건
ㅋㅋㅋ 했던 주식들
어떤 뉴스나 공시로 유혹하더라도
털어내시고
상폐테마 거래같은 기술쓸거 아니면
근처도 가지마세요
현금화할거하고
다시 턴을 재도록 할꺼에요
이까지 하고
오후장 보고 매수매도 결정할께요.