대 박 스 탁

지난달하고 같습니다 이번달도 대박노트 월간메일에 선반영되는 호재이후에 사실 호재로 오른것도 아니죠 투심회복이 맞나 야튼 공격적으로 오른이후에 결과물이 나오면 슬쩍 띄우고 빠지는 패턴이 나오더라 투심은 회복인데 자금이 아직 회복이 안된상태더라 그래서 테마주가 도는게 빠르더라 이런 이야기했어요 장초반 상승하고 지금쭉빠지는거에요 긴 내용은아니고 최근래 상승한게 cpi로인한 금리인상 못할것이다 이 내용에 반응한거고 이후에 차익이 나오는겁니다. 2차전지 테마들 어제 미국 전기차 스타트업들 다 폭등했거든요 거기에 반응하는게 있고 테슬라가 13일째 역대 최장 랠리를 가져가면서 반응이 격렬한겁니다. 그래도 저는 스타트업4개사 리비안 루시드 니콜라 테슬라중 최소하나는 파산하거나 팔려간다고 보는입장입니다 야튼 금리인상이 ..

금리인상 우려 금리인상우려 해소 그리고 fomc 눈치장세 이렇게 진행되고있습니다 장초반에는 보합이었는데 오후에 좀 흐르네요. 추세는 전혀 없습니다 오해하시면 안되고 먼가 일이났다고 생각하셔도안됩니다. 종목들이 최근 추세가 거의 장초반에 급등이후에 다 내려오는 추세입니다 등락폭도 좁고 급등락 종목더 적고 이런 상황입니다. 그리고 주식정보회사아 찌라시 돌리는 친구들이 종목가지고 작업하는게 나오는데 그런종목이 장초반 시간외때 폭등하고 다시 쭉 내려오는 그런게있어요 이런 상황이 지속되면 추격매수해야하는지 시간은 가는데 다른거 잘뜨네 하면서 엉덩이 들썩 들썩하시는데 그러다가 쫓아가서 낚이는겁니다 그냥 진중하니 계세요. 상반기가 지나고있는데 하반기로 갈수록 실적장세가 더 확연해집니다 그리고 외교적 갈등과 해소를 통..

어제 특집에서 최근상황을 완전히 다 정리해둔지라 오늘 특별히 할말이 없네요 미 야선이 나스닥 반도체 중심으로 초강세인거같고 그로인해서 우리도 삼전 하이닉스의 강세 그리고 엘지전자의 전장사업평가와 함께 폭등해서 코스피1%수준 코스닥은 그보다 하회하는수준으로 강세장입니다 다른테마들은 다 주춤하고 기술주 ai 반도체 pcb중심으로 다 쭉 올라가는중입니다 공시나 뉴스도 전부다 기술주 중심으로 다 집중되어져있습니다. 미국만큼은 강세가아니네요 홍콩은 오히려 강세로시작 지금하락으로 진행중입니다. 타결된게 미국채 부채문제가 부각되면서 신용평가 조정이 있느냐 여부하나-이게 폭탄이 될수있다했습니다 또하나는 경기침체 우려 이것도 당연히 지금진행중이고 그다음은 금리인상 할건가? 6월내용이죠 지금 70%상회수준입니다 지금 지표..

미 장은 다우가 하락하고 나스닥이 좀 상승한 조정장세였는데 우리장은 양지수가 좀 오르네요 삼전은 조금 내린편입니다. 최근 한두달간 가장 많이 생각하는게 기술적 분석 기술적 거래에 집중해야할 시기가 왔구나 하는겁니다. 먼소린가 하실텐데 이제 금리인상이 한번 더있네 없네 이런 이야기가 오고 더이상 금리인상에 따른 지수의 변동이 적어지고 모멘텀중에서 가장 강력한게 미 부채한도문제입니다 이것도 물론 저는 합의있어도 큰 폭의 충격이 있을수있다는 입장인데요 이게 14년전 오바마때 직전에 합의하고 합의하고 부채증가가 생기니 신평이 한단계 다운이 되고 그로인해서 지수가 약 5%가 순식간에 빠지는일이 있었어요. 물론 합의안되고 공화당안 그대로받으면 더 큰 혼란이 생기는거고 방금 위에 말한거 꼭 기억해두세요 저게 표준모델..

오늘장은 확연한 약세네요. 월요일이라서 길게 설명은 안하고 오후장 바로 체크들어갈 생각입니다. 증시 메인스트림은 현재 두개로 봐야죠 하나는 장의 이상급을 이끌었던 2차전지 대장주와 그 순환매를 만들었던 개잡주들의 흐름이 안좋더라 지금 일시적으로 슈팅내는 주식들 지금 슬금슬금 오라를 받으라 소리가 나올꺼에요. 이내용하나 그리고 진짜 메인스트림은 외인과 기관의 흐름중에서 미국 디폴트시 달러부족 이머징에서 인출해서 증거금 마련해야할지 모른다는 대응 장세 이게 지금 벌어지고있는거에요. 후자 디폴트 우려는 쉽게 이해가 될꺼구요 전자 2차전지주식의 약세와 cfd가 무슨 연관이고 패밀리 잡주 리튬관련주들의 약세는 어찌설명할것인가 이런 내용인가 뉴스보면서 간략히 설명할께요 가까이 지내는 행님이 부산 어딘가에 비비큐까페..

면세점 여행 의류 기타등등 주식이 가장 각광받을때가 5월초입니다 이걸 골든위크라고하는데 일본을 중심으로 극동아시아에서 근교 해외국가들 방문해서 놀거든요. 그런데..최근래 주식한사람들 2020년 이후에 주식을 시작한 사람은 이게 무슨의미인지 잘 모르실거에요 2020년 봄부터 코로나 터지면서 골든위크라는 개념이 사라졌고 그리고 2019년 2018년 2017년까지 문재인정부에서 반일감정에 불을 붙이면서 그리고 2016년 박근혜정부가 사드보복당하면서 중국한한령이 터지면서 5월 골든위크가 어떤의미인지 아리송해졌거든요 거의 8년만에 제대로 치뤄지는 골든위크라캄미다. 그런데 2월부터 시작된 아니 1월부터인가 금리인상 절정이후에 오는 ai 반도체 저점인식 그리고 2차전지 테마로인해서 기술주 수급이 나면서 저 섹터가 잊..

최근에 부는 원자재수요에 대한 이야기는 1.미중분쟁 격화에 대한 희토류 무기화 2.전기차 2차전지이슈에 따른 리튬 3.니켈외 2차전지 원자재 채굴관련 4.중국 경기부양책에따른 철강수요 증가 5.산업지표인 구리가격하락에 따른 수요 확대 기대감 머 이정도로 요약할수있고 이걸로 인해서 채굴 광산 이런 테마로 엮이는 섹터들이 대거 상승했습니다 우리는 저기에다가 한전 송전회사 민영화 기대감에 따른 전선 주식들수요가 나와서 그 섹터도 같이 상승합니다. 그외에는 지수가 움직일만한 일이 아직은 별로 없어요 어제 미장에 블라드가 매파 성향을 줄였다고했는데 그래도 금리인상 한번 남았다는 이야기 즉 5월에 베이비스텝은 밟으리라 예측하는데도 불구하고 보합수준에서 끝납니다 우리장도 마찬가지입니다. 위에 말한 대여섯가지 이슈중 ..

미장이 보합에서 끝나듯 우리도 지금 보합수준입니다 모멘텀이 없습니다 2차전지 포스코 이슈가 가장 강력하고 그외에는 산발적인 내용이 전부입니다. 생산증가 대비 수요부족이 이슈로 올라오면 경기침체 대한 우려는 더 강해집니다. 생산과잉이라는 표현을 제가쓰는데 그게 가시화되면 그때부터 진짜 어려워지는겁니다. 이제부터는 지수의 움직임이 실적이나 지표와 따로노는일이 많아집니다 2년간 금리결정과 금리결정을 지배하는 경제지표들에 의해서 그게 선반영이냐 혹은 예상치 상회냐 부합이냐 하회냐에 따라서 지수가 움직였습니다 그래서 오히려 지수 예측이 좀 수월한 측면이있었습니다 지금부터는 지수의 방향성이 저 두가지 내용과 갭이 많이 생깁니다. 돌발도 많이 생깁니다. 다시 파산과 정부나 연준의 대응 이런게 튀어나오면서 변동성이 곧..

미장이 상승하다가 쭉 내려서 하락으로 끝났습니다 특별한 악재도 없었습니다. 은행 대형주가 실적 호조가 나오면서 금융위기설 일축했고 옐런은 에스브이비사태로인해서 유동성 축소가 자동으로 일어나서 더이상 인위적 금리인상안해도된다고 사실상 긴축 종결 의견-의견이지 지가 연준의장이던시절도 아니고-을 냈습니다. 그런데 내립니다. 우리장도 글로벌 증시 동조화중에서는 긴축의 절정 의견하나 그리고 우리장 코스닥이 더 급격하게 오른 이유는 첫번째는 중국회복에 대한 기대감- 2월에 중국 리오프닝이후의 위험으로인해서 우리가 가장 많이빠진게 지금 다시 수급들어오는거 하나 그다음은 2차전지 랠리였어요 이게 역대 최고수준의 수급을 가져왔습니다 900p를 넘어선 정도니 그러합니다. 악재 다 흡수하고 꾸역꾸역 이까지 오버슈팅된 배경이..

옵션만기일이 한 미 양국 다있고 베이지북 연준의사록 공개도있고 그외에 한달 내내 몇일간격으로 경제지표들 나오는데 이런게 무슨의미가있나싶은장세입니다 여간해서는 꺾이지가 않습니다 오늘도 우리장은 버텨주네요. 그런데...슬슬 미국 부동산 문제가 구체화되어서 뉴스가 나오기 시작합니다 현재 상업용부동산 공실률은 리먼사태때보다 더 심각하고 다음분기부터는 가계로부터의 타격 대출문제가 부각되면 진짜 어려운장이 시작됩니다. 그런데 재미난건 여행이나 레져쪽은 타격없고 다른쪽이 타격입을꺼에요. 제가 제일겁을 내는게 부동산사태입니다 이게 svb사태수준으로 처리가 되어서 2300정도부터 2600에 육박하는 수준까지 처리될지가 관건인데 일단 지난번보다 훨씬 리스크도 덩치도 크다는건 이견이 별로 없을거에요. 아직 좀 먼 이야기같고..