[대박특강] 2015호. 캐나다금리인상여파/단기상승에 대한부담감까지 겹친/그룹주가 오를때는 상승에 대한 확신이 없을때.

 

 

슬금슬금 팔고있는데

혹시

시장이 붕괴할거같아서 빼는건가 생각하실텐데

그런거까지는 아니에요.

 

상승보다는 약한 조정에 무게를 두고있는건 맞습니다.

 

최근 엔비디아발 기술주 상승에 대한 부담감과

금리인상 확률이 70%상회하다가

다시 아예없는수준이다가

다시 오늘30%로 올라오면서

미장이 조정받고

그 여파로 오늘 기술주들이 대체로

좀 어렵습니다

기술주 상승은

거의 숙주를 가진 기생종목들의

상승이 몇몇있고

 

급등락 보면

거의 없다시피할정도로

조정장세입니다.

 

그리고 단기급등의 종점에서 다음 퀀텀 점프가

날만한 모멘텀없을때

조정이라고 생각될때의

지표중 하나를

저는

 

그룹주라는 이유로 폭등하는걸 보고

정점에 가깝구나- 다음 폭발적인..그걸 넘어서는

모멘텀없다면- 이렇게 생각합니다

 

일전에는

 

2차전지 폭등시에

포스코그룹주가 폭등할때

저는 그때가 단기고점이구나 파악했고

그다음은

최근에 kt그룹주로 장난칠때

오늘 대유그룹주가 오를때

이런식으로

세력?이라고 하기도 그렇고

야튼 그렇게 끌어올리고

차익실현 하려는 준비를 다 하고

운동화끈맨상태에서

호구잡이 할때를

단기조정이 오는타이밍으로 봅니다

그런장세는

굉장히 지겹고 뉴스가 나서 오르는건

한정적인 장세입니다.

 

단기급등에 대한 부담감과

저런 장세가 나올때

그리고 캐나다 금리인상으로인해서

중순 연준의 결정이

베이비스텝이될수있는상황까지 겹쳐서

조정이 나는장세더라..

 

그래서 현금화할것

타이밍 기다리던것 하나둘

청산하고

다시 정비할것들하고

타겟을 좁히는작업

그리고 조정을 다받았다 내려봐야..하는것은

과감하게 뉴스가 악하던 말던

더 매수를 하는쪽으로

생각하는..그러한.

 

어제 수산물파동 먹거리 파동이후에

오늘은 또

농작물 관련 농기계등의 곡물파동 주식들이

단기급등이있네요

 

의료ai는 1주일정도 뉴스가꾸준히 나오는거보니

거의 정점에서 내려올준비를 본격할거같고

 

메타버스 테마는

애플발 제품의 악몽으로 어제 크게 조정이 났는데

이후에 좀더빠지고

애플이후에 참전하는회사들

삼성이라던지 나오면서

시장이 무르익을때가되면

조정다받고 오를꺼에요

 

이 내용으로인해서

에프피시비 소형올레드 주식들이

조정받은거였죠

 

대형섹터에서

어디로 수급이 돌까

우리나라를 두고

월가는 어디를 두고 베팅을 할까 해서

생각한게

가장 유력한건 여전히 바이오시밀러고

그다음

고전적으로

유가 폭등후

중동에 돈이넘치게되면

조선주들과 플랜트가 압도적이고.거의

대미를 장식합니다

이후에 건설 파동나고나면

단기급등이

중동발 호재로 오기마련입니다

 

이거외에는

워낙 질주중인

현기차 내용이 다시부각되려나했어요

빅4까지 가고

곧 빅3까지 갈거다..

 

지금도 생각하면 좀..한숨이 나오는데

 

우리나라 산업은

80년대이후에

패스트팔로워전략으로

일본따라잡는 전략을썼기 때문에

거의 일본의 길을따라가다가

특정분야에서는

일본을 추월하는거에요

지금 자동차는 일본에 바싹붙어있는거고

조선은 추월한지 좀된거고

반도체도 그렇구요

전자산업도 그렇고

소재부품 그리고 금융에서 일본을

이길수가 없는거고

뭐 이런거더라.

 

그래서 자동차가 다시부각되려나했는데

세금관련 악재가 하나있었네요

 

 

대략 이러합니다.

 

단기조정이 강력하고

순환이 빠르고 그런 상황이라서

청산타이밍빠르게 가져가고

변동성없는종목으로

매집을 하는쪽으로 보고있습니다.

 

뉴스보고

해설하고

오후장 보고 매수매도 결정하겠습니다.

 

기습적으로

캐나다가 금리인상하면서

6월부터는

동결모드로 가고

경기침체의강도를 걱정했거든요

일자리 늘고 실업율도 느는 기현상이 났습니다.

 

거의 동결로 가지 않겠나..

 

파월이

2% 인플레를고집하다가

금융시스템위기라는 새로운 가이드라인을

추가하면서

 

아 심리적으로는 어지간히도 동결을하고싶어하는구나했는데

 

새벽에 캐나다 금리인상이 결정나면서

시장이 긴장하기 시작한겁니다.

이 결정이후에

나는

연준이사들의 인터뷰가 정말 중요해지는겁니다

밴드상단에 걸쳐져있고

투심은 회복된상황에서

주가 가격 유동성상으로는 불리한입장에

금리인상결정 확률이 늘어날수록

주가는 흐를수밖에없습니다

 

특히 엔비디아발 상승 이게 수급을 몰아 때려서

단기급등 오버슈팅된거라서

이게 내려오면서

나스닥을끌어내릴확률이 높습니다.

 

딱 이까지 상황입니다.

나스닥 약세에

예전에는

필라델피아 지수 삼전 하이닉스 반도체 소부장

기술주 하락

이런 패턴이었는데

지금은 나스닥과 필지수를 분리해서 보고

나스닥이 내리면

네카오가 내리는 새로운 물줄기가 하나더 생겼습니다

물론

삼전네카오를 묶어서

극동아시아 한국포트 조정할때

비율대로 내리고 올리고 하는것도 있고

거기에 가점 감점이

말씀드린

나스닥 단독과

나스닥 필라델피아 반도체 삼전 하이닉스

이 패턴입니다.

 

위에 내용은

예전에

선물옵션하던애들이나

워런트하던 애들이

늘 추적하던 선행지표들입니다.

 

이젠 워런트가 거의 없으니

이런것에 대해서는

생각을 잘안하죠

지수 단기베팅할때 많이씁니다

 

 

18년 7월시행된거라 하면

문재인정부들어서 시행된거였네요

그걸 꾸준히 연장해오다가

이번 정부들어서

이걸 끊어내는군요

 

자동차 판매량이 줄어들수밖에 없겠네요

더군다나

현기차 국내 판매 비중이굉장히 높으니..

그러면

실제적으로는 어떨지 모르지만

심리적으로는

자동차 부품사들의 주가 하락여지가 생기는거에요

 

그래서 최근에..어제 인가

현기차 부품주로 오르던주식들이

하락 탑 20에 거의반정도를 차지했던건가싶습니다.

 

그중에서 해외비중 높은 부품사들은

다시 반등하겠죠.

 

투자자 일부당혹이라니..ㅋㅋ

 

일전에 제가

 

빅테크중심으로 수직계열화

그래서 수급의 쏠림

시소게임

이런 패턴을 말씀드렸어요

이게

실적 장세에서 드러나는 현상이고

이게 빅테크 나스닥- 필지수 반도체 투탑 이하 소부장 코스닥

이런식으로 이어지는데

이 괴리는

우리는 미국처럼 빅테크가 삼전밖에 없어서

괴리가 좀있더라

하는 이야기를했어요

 

그래서 이거 위에 제가

기술주 나뉘는것

지수 단기베팅할때의

선행지수보는법에 대해서 설명합니다

 

난 지수 파생 베팅안하는데

이런거 몰라도되겠네?하실텐데

 

이걸 왜 기억해두고 추적해야하냐면

평소때는 안쓰이는데

장세가 뒤틀리고

이상 급등락이 생기고

괴리가 올때

 

멘붕이옵니다

 

요인을 찾으려고

기사를 찾고

별짓을다해도

안나와요

그러면

하는 이야기가

일본 미국 내릴때

폭락하고

일본 미국 오를때

찔금 오르고

하면서

 

국장 무용론을 이야기합니다

시점이나 저런 메카니즘에 대한

이해가 전혀없어서 그런거죠

그런소리를

일본투자자들이했는데

지금 일본만 폭등장세였잖아요

 

주식하면서

두발뻗고 자고

큰일이 나도

그냥 저냥 넘어가는

일상이 되고

심장마비 안걸리시려면

저런 메카니즘에 해박해야하고

그다음은

디테일에 강해야합니다

 

유동성 폭발때는

저런건 그냥

순환매를 이해하고

수급을 따라서 거래하고

수준이지만

그때는

차이를 못느껴요

그런데

그런상황은

주식에서

10%미만이고

90%의 시간은

거의 저런것에 연동됩니다

그리고

그90%중에서

10%는

또 악랄하고 현기증나는장인데

이장에서

사실 실력과

정신병이 다 갈립니다.

 

공부무용론을

사회나와서

하는 사람들

수학잘해봐야 사회나와서 쓸모없다

고딩때 수학문제 몇문제 잘푼게

사회나와서 무슨소용이드노

고기짓사장이 삼전직원보다 더 잘사는데

이런 소리하는사람은

 

분명히 말씀드리지만

학교다닐때 말썽꾸러기에요

그리고

본인은 그장사잘되는고깃집 사장이 아니에요

그리고 그 장사 잘되는고깃집 사장 김씨하고

친하지도 않아요

 

주식에서도 이게 적용이됩니다.

 

예외를 가지고

보편적인걸 누르려는 사람은

 

로또사서 잘사는사람 이야기를하면서

로또사는 본인이

노력해서 돈버는 아무개보다 현명하다고

주장하는

 

가까이 하기엔 너무 부담스러운당신입니다..

 

마지막 내용이네요

 

닥터둠 루비니 행님.

 

저도 닥터둠에 가깝죠

 

이것도 머저리와 지혜자의 이야기입니다

 

먼소린고하니

 

지금 상황이

저 양반이

꽤나 영향력이 있잖아요

 

기술적으로 보면

지금은

 

시장 확대에 비해서

유동성이과하게 풀리고 좁혀지는구간이라서

분명히

사고가 나야합니다

그게 전쟁으로 흡수된것

이게 곡물유가 인플레로 고통받고 흡수된내용

그리고 기타 갈등으로 흡수된내용

자연재해로 흡수된 내용등이있고

지금 슬금슬금 균열이 가면서

흡수되는게

우리는 전세사기 내용

코인 문제들

공격적유동성으로 폭등한

비트코인이 파생끌고 오르고 파생끌고 내리면서

고름을 좀짜낸내용들이 있구요

 

지금걱정하는게

곧 미국이 국채 공격적 발행합니다

약 1조달러 이상을 발행하게되는데

이게 나비효과로

부채 파동을 불러오지 않을까 하는 내용이에요

이게 제가 말씀드린

 

부채한도 협상 타결이후에 오는

후폭풍으로

미국채 신평하향으로인한

밸런스 붕괴를 이야기한거에요

 

이런 종합적인 이야기를

하나하나 디테일하게

설명하면

아무도 안들으니

루비니는

 

망가질꺼임

하는거에요

 

매번그랬고

맞춘적이 잘없어요

그중에서

 

 

풋맨 빅쇼트주인공이

쪽팔려서도망갔죠

이번 풋맷 빅쇼트주인공은

또 빠르게 들어간

희생양 공매도 맨이 된거고

다음

큰 파도 공매도는

메이져가 들어와야하는거에요

이까지 가느냐 안가느냐고

저 루비니는

이런 위험이 있다하고

 

설명을하는거에요

저 내용을

듣고

연준이나 미정부

월가에서

대비하고

고름짜기를 꾸준히해서

그런일이 벌어지지 않으면

 

루비니는구라쟁이만 되는거고

루비니 한두번도 아니고

저처럼 매번

위험하다 위험하다

쫄보식이다 해서

 

그런일없어

하고 지금 전세반환용도로 대출규제 한시적 해제

하는것처럼

하나둘

 

용감하게 굴다가

 

특이점이 오면

빅쇼트 상황이 오는거에요

 

그래서저런걸

현상보고

온다 안온다로 대응하지 않고

기술적 조정이라고해서

확률을통해서

매수매도를 프로그램화하는거에요

 

그런데..

 

그런데에요

 

 

제가 저런 루비니처럼

포지션취하다가

일본보고

어쩌면

우리도 기술적 펀더멘탈적으로

상승요인이 적은데도

 

몇가지 요인잡아서

월가에서 끌어올려야지하고

올초부터

5월 역대 최고 매수처럼

붐업시킬수도있겠다..하는

양매수포지션을 취한다면

 

제가 뒤집은건가요?

 

오를수도있고 폭락할수도있다

이런게 아니라

위험요인을 하나둘 체크하면서

포지션을 변경해가는거에요

 

이런걸

과학적으로

 

시뮬레이션모델이라고 하고

이걸 하나둘 조건이 바뀔때마다

다르게 적용하는거에요

 

소행성 지구에 처박을확률을

실시간으로 조정하면서

피해도 시뮬레이션하면서..

 

이런거 보셨죠

금융에도 이게있어요

이게 나비효과 풍선효과 이런거 다 계산하는거고..

 

아 복잡해...

 

그래서 루비니가 우리 곧

 

멸망시나리오대로 망합니다 하는데

그걸 귀담아듣고

한두개 확률이 높아진다고

레포트 높아질때마다

위험자산 선호심리를 배제하고

선제적으로

대출회수하고

하면서

고통을 장기간에 걸쳐서

받아가는거라면

멸망은 피하는거고

 

그럴리가 닥터둠 저색히

일본망한다던그놈인데

지금 일본지수봐라 하면서

공격적으로 가면

빵하고 터지는거에요

 

터지고 나면

 

거봐라 내가 터진다니까

말안듣더만...하고

핀잔줘봐야

 

그분은

이미 허드슨강에 깊이잠든후더라...

 

주식을 어떤관점에서 봐야하는지

 

정치도 마찬가지고

사업도 마찬가지입니다

 

잘 생각해보세요

 

제가 극단주의자나

 

진영논리를 펴는 사람하고는

 

귀 더러워질까봐

가까이 안하는 이유는

 

저런 생각에 오염되거나

 

피곤해지기 싫어서 그렇습니다..

 

지혜있는자는

들을지라...

 

 

이까지 할께요

 

매수매도 보고

 

시황때옵니다.