미장이 연준 강공 드라이브가 나올 수준의
거시지표가 나왔음에도
테슬라와 루시드의 호조로인해서
나스닥이 강세
그리고 다우도 보합권입니다.
악재 흡수하고 빅테크가 지수를 이끌면서
실적악화고 머고 난 그런거 몰라하고 오르고있습니다.
의견이 분분합니다
일단
주식 수급심리개선은 뚜렷하고- 그런데
개미보다는 기관이나 외인의 매수세가 명확합니다
일단 개미는 돈이 없어요
다 물려있다고 보거든요.
그다음은
지금 나오는 악재들
실적이 얼마나 악화되건 문제가 되건 안되건
이건 지수 주가에 다 반영된거다
남은거라곤 신용리스크 파생 사고정도인데
지금 부동산pf나 주요기업들 문제가
이런사고를 야기한다는 어떠한 증거도 없다
이게 핵심입니다.
그런데...지금 5%대 기준금리가 상승하고 이게 어느정도 유지되면- 지금파월이 그런 행동을 할까봐
가장쫄고있는데 이 상황이면
지금 벌어지는 현기차나 주요 자동차사와
우리가 어닝서프라이즈라고 부르는 회사들의
실적이 내려꽂을수있고 그게 아직 반영안된거라고
보는 시선이 생길수있더라..
지금 남은 악재는 그거에요
이미 4분기 어닝쇼크 들은 별 신경안쓴다 이런거고
남은건 파월이 얼마나 인플레잡는다고 강공드라이브를 하느냐..지금 딱 끝지점이라고 보는데
그게 아니다..... 0.5%정도 빅스텝 밟고 이후에도
우린 모른다 약속한대로2%대 인플레까지는
계속 이수준유지한다 이러면
현재 상승한거
또 토해내야합니다
저점을 2300까지는 내려놔야하고..
문제는 그 지점까지 갈때 파산 문제가 불거지느냐
여부정도가 남았습니다.
이때..주식장에서 도는 패턴을 이야기하고 마치면되겠네요.
4분기는 어닝쇼크지만 작년 매출은 역대 최고입니다
이게거의다 그래요
인텔도 그렇고 삼전도 그렇고
22년 기준으로 연산은 최고수준이고
4분기가 엉망인데
이후로도 당분간 엉망이리라 보는거죠
이게 유동성 확대 이후에 오는 붐업효과와
맞물리는겁니다
시장은 4분기 실적악화가 악화정점으로 보는
시각이거든요
저는 안그럴것이다 1분기 2분기까지는 내려꽂을거라고 보고있습니다.
그런데도 시장은 이정도면싸다...라고 생각합니다
저게 전장과 가전 사업에서의 점유가 워낙 좋아서
엘전이 저정도면 다른곳은 말해 무엇하리 이런 개념입니다..
테슬라 상승도 이런견지와 그다음은
사이버트럭 기대감이 아직 뉴스로는 확인안되지만
그게 있을꺼에요.
작년부터 마스크주식 내려꽂았는데...
이제와서 실내마스크 해제탓인줄 알고
이야기합니다
그런거아니에요
마스크 사업하지 않던애들이
코로나 붐타고
사람들 현혹해서
주가 끌어올리려고
마스크 사업한다 진단키트 사업한다 해서
cb발행한거 팔아먹다가
작년 여름부터 들통나기 시작한거고
지금 검찰조사받는거에요
저 마스크주식이벤트로인한 하락은
이미 다 반영된겁니다
실내마스크 내용도 다 반영이 된거구요
오히려.
봄부터 오는
산둥반도 공장지대 풀가동과
황사먼지타이밍으로인해서
마스크주식과 필터 회사들은
저가매수기회가 생길꺼에요..
저 뉴스는
작년 봄이나 여름에나와야하는 뉴스였습니다.
잡혀갈만한 소리는 요즘 안하는 대박이가
또 비하인드 이야기를 좀하게되겠네요
얼마전에 제가
실내마스크 해제 의미중하나를
저가 화장품과 oem odm회사에 있다는
이야기했던거 기억나시나요?
우리나라 화장품산업의 획기적인변화중 하나가
일본애들 중고딩 화장하는거 보고
저가화장품과 엔터사가 결합된
일이있었더라
그래서 그당시에
우리나라에서 가장 핫한 청년배우들은 엔터사에서
화장품으록 결합이 되더라
그리고 우리나라도 고딩들이 화장하고 다니기 시작하면서
미샤 더 페이스샵...이런게 히트친거더라
했었잖아요
그래서 전통의 강자 콜마와 더불어서
2인자 3인자인 odm회사들이 쑥 올라오더라..
저 내용이에요
브랜드와 다이소와 odm회사가 결합해서
저가 화장품이 약진하더라 이런 이야기가
뉴스에 나오는거에요.
다이소에 가니
이게 있더군요
식물원브랜드를
네이쳐 리퍼블릭이 가져갔나봐요
일전에 한번 이야기한적있죠
저가 화장품
할배격이
미샤라고..
그리고 라이벌인 정...모시기씨가
잉? 나라고 못할게 머냐해서
만든게 더 페이스샵이라고..
그때..그전이죠
식물나라가 히트치니
만든게 식물원이라는 브랜드라고
우스개소리처럼했었잖아요
맞습니꽈?
저 미샤가 에이블씨앤씨로 이름을바꾼거고
더 페이스샵은 엘지생활환경에 팔려갔나요?
그리고 도의상 화장품업은 좀안하는게 낫지 않긋소?했는데.
그런게 어딨어 하고
만든게 네이쳐 리퍼블릭이고..
에이블씨앤씨가 주가가 폭등했던
2016년 2017년 사건이
전 전정권 사건하고 연관되면서..
정킷방 필리핀 카지노..뭐 변호사...어쩌고
저쩌고..기억나시려나?
그리고
지금
디즈니의 최민식나오는
카지노의 여자 회장 조단위 부자의
모티브가 저 양반..
머 2편에서는
한국보내주소..하고 예고편나오던데
그러면 정치권비화나오고..뭐 이러지 않겠어요?
아 입이 근질 거리지만.
야튼 시나리오작가가 이런 생각으로 만들었을꺼에요.
야튼 그런 싱거운 이야기 하려는게 아니고
리오프닝의 이슈중 하나는
대장주는 아모레 퍼시픽 입니다
그리고
가장 다이내믹하게 뜨는건
재무능력과 유통망 정비를끝낸
고딩 대딩에 어필하는 브랜드와
거기에 제품공급하는
odm회사들입니다
다이내믹하게 올라옵니다.
그리고 그들하고 엔터사와 결합합니다.
라는 이야기를하면서
지금 저도 머리가 굉장히 복잡합니다
작년 말에 원래 시나리오는
설쯤에 일정 공지하고
관심종목 테마주들
업데이트 하는거였어요
그리고
연간회원들에게 발송하는거였습니다.
그때쯤이면
전대 관련주- 이번 전대에서 이기는사람은
2016년 말에 대선주자 1위를 기록한
김무성급으로 도약하거든요.
물론 일시적이지만..
그리고 리오프닝 본격화
지금은 중국이 유커 한국은 허용안함
이거였죠
우리가 어제 중국 단기비자발급 월말까지 연기함요
이까지였죠
이 이슈지나고나면
경제단체들과 대기업의 요청에 의해서
윤은 중국과의 관계개선을 나설꺼에요
그리고 중국을가게되고..
그러면 오르는 주식이 있을꺼에요
그리고 지금 대통령실은 주식 많이 할꺼에요
그렇습니다.
그냥 우연이라고 저는 생각하지 않거든요
이 내용하고
말씀드린대로
가장 바닥에서
기술주 순환
반도체 이하 서브테마들의
순환이 나는데
저는 이걸 첫번째 상승 조정전이라고 보고있습니다.
이후에 조정받으면 사람들이
아..여윽시...경기불황무섭군.하는 타이밍에
토해내는...단기차익실현매물과 공포매물을
흡수해야지 진짜로 쭈욱 밀고 올라갈수있습니다
물론 삼전은 토해내는물량이
별로 없겠죠
지금외인이 꽤나 많이 흡수한거같으니..
이 타이밍에 나오는게
경기불황으로인한 사고들인데
우리나라가 imf가고하는 사태가 벌어질거같지는
않습니다..
이 상황들 속에서
사람들이
공포와 기대감이 교차하는데
큰 자금을 움직이지를 못해요
세력들이
ipo가 잘되기를 하나
사람끌어모아서 서학개미놀이나 동학개미놀이나
할수도없고
이번 비트코인도 잠근 물량 고래들이
끌어올린거라는 설이 있잖아요.
그러면 무슨일이 벌어지느냐
수작이 벌어집니다.
지금은
반도체 이하 서브테마들이 도는데
정치테마주들이 더 격렬해지고
이번 전대를 전후로해서 개각이 있을꺼에요
그때 새총리기대감이있죠
안철수와 원희룡정도의 정치인이 등판할거같은데요
의외로 바로 법무부장관이 등판할수도있죠
족벌 재벌언론들이
철저하게 지금 여당을 편들어주기때문에
김동연이나 이재명측의 호재를 실어주지 않습니다.
아 그리고 어느순간에
김경수를 풀어줄꺼에요
그 타이밍은 이재명 되살아날기미가 보이면
견제 해서 분당유도하려구요..
이런 타이밍도 계산해야합니다
이거외에도 예상되는 이슈는 여러개있습니다
이렇게 수급이 개선되건 다시 빠꾸하건간에
테마장세로 철저하게 흐릅니다
이젠
우선주 테마를 싣기엔 규제가 강해서
아마 정책테마로 많이 갈꺼에요
얼마전
hmm매각 이슈도 정책테마의 일종이고
대통령실에서 결정할법한 내용가지고
매집하고 터트리고 빠져나오고를
계속반복할꺼에요
이게 이해관계가 맞물리는게
지금 물린 내용들과
유동성이 그리 풍부하지 못하니까
큰 테마는 못건드리고
이렇게 단기테마들에 혹하거든요
지금사람들의 심리가
주식하면 망한다에서
다시 테마주 살아난다
정보잘받으면 만회할수있다 이런심리입니다
길게가지는 않아요 굉장히
변동성이 커질꺼에요..
그중에 거버넌스 테마 다시 kcgi가 건드리고있고.
지금보다 조금더...조금만더
경기불황...금융위기 수준의 이야기가 나오고
사람들이
머라도 해서 먹고살게 해달라고 아우성치고
민주당이 거기에 대해서 아무소리 못하는
상황이 오면
거국적인 뉴딜정책이 나올꺼에요
그게 저는 올 여름전후라고 보고있고
거기서 큰 수급이 생길거같습니다
고전적인건
4대강같은 토건사업이죠.
어떤걸지 아마 단서가 툭툭 튀어나올꺼에요.
이정도 하면될거같네요..
이미 말을해버렸으니
이제 슬슬 시작해야할듯합니다
기존에는
99개 섹터를 다 다루는 방식으로 갔는데
이제는 그러지 않습니다
차라리
자주 업데이트를 하는게 낫다는 생각을 하고
기존 5년보다 앞으로 닥쳐올 5년은 훨씬더 순환이
빠르고 급박할꺼에요
패러다임도 많이 바뀔거고
그래서 좀 숨차더라도
자주
관심종목 업데이트를 해서
대응할수있도록 돕겠습니다
2월중에는 배포될수있도록
노력할께요
그리고 매수매도도 활발해질꺼에요.
세줄요약.
1. 단기급등 이후에 조정일지 여기서 안착할지는 모르지만
2.이후로는 분명히 유동성이 확대된게 아니고
심리만 개선되어서
3.테마주로 수급이 몰리고 순환이 굉장히 빠르게 진행될거시다.
고로 관심종목 업데이트 이르게 해서
장기회원에게 배포하도록 하게쑤다.