소비자 물가 지수가 기대치에 부합하면서
미국장이 선반영매물 쏟아내고 하락하다가 다시 반등해서
끝나고 우리장도 미국장 이어받아서 강세다가
코스피는 강세 코스닥은 지금 마이너스까지 빠지네요.
계속 테마주 장세일꺼에요.
극단적으로
대형주 수급 저점인식 매수와
테마주 순환매가 나는장세입니다
그중에서 오늘은
Ipo테마가 붑니다.
조금지나면
Ipo연기한주식들 지금 자금조달안하면 죽으니까
조달 시도할꺼에요.
벌써 금요일이네요
다음주까지 하면 설날이고
시간이 날아갑니다.
2100지점쯤까지 빠졌으면...했는데
2180즈음부터 리바운드
그리고 리바운드해봐야 2300조금상회하려나?했는데
2400가까이 치솟네요.
생각보다포지션이 조금더 높은거같습니다.
야튼 지금 상황에서 오늘
0.25%인상해서 거의 목표치 정점인 3.5%까지 반영했구요
이게 아마 정점으로보고 이후로는 동결에서
인하 타이밍을 볼꺼에요
우리가 아마 미국보다 인하가 빠르지 않을까싶습니다.
미국상황이 6.5%면 앞으로 5%대 4%대가 머지 않았다 보고
방향성에 베팅하고 동결기조로 갈것이다 이렇게 보는거고
지금상황은 금리갭이 미국달러에 돈이 몰리고 그런거 없어요
이미 환율이 안정추세까지 진입했거든요.
이젠 아마 파산대비를할꺼에요
굉장히 다이내믹하게 금감원이 움직이는거같네요.
Pf문제들 들여다보고 대출금리 억제하고
야튼 이렇게 움직이고있습니다.
오랫만에 비가 엄청 많이오네요
윗지방은 눈이 많이 온다 카던데..
두가지가 다 공존하고있습니다
기회를 줬으면..하는것과
또하나는 놓쳐도 좋으니
슬그머니 이렇게 넘어가줬으면 하는..
그런데
역사상
수퍼버블이 생긴이후로
주가가 폭락하고나서
파산충격이 없던경우는 없었습니다
아무리 현대화되고 기술적으로 금융적으로
고난이도가 되어도
전쟁위험은 늘 현실화되어왔고
금융부실문제도 터지고
그리고 난장판이 되어서 사람들이
망연자실해 하는건 언제나 변함이없었습니다
왜냐면..
사람은 절대 말로하면 듣지를 않습니다
좋은게 좋은거라고 역사는 절대 그렇게 그렇게
물흐르듯이 부드럽게 흐르는경우가 없습니다
특히나
산업전환기에서는 단한번도 그런적이 없고
그래서도 안됩니다
피를 봐야하고 고통을 겪어야하고
그걸 흡수하면서 강제적으로
산업전환이 되고 퇴출되고 새로운 주도권을
쥔 세력이 올라오고 그렇습니다
특히나 호시절을 겪고난 이후에는 더욱더 그러합니다
이게 인생의 진리같습니다
어린양의 댓가처럼...
저도 이걸 개인적으로 겪고있습니다.
그래서 괜찮겠거니 하는 생각을하지 않습니다.
댓가를 치르는데 본인이 치르건
다른이에게 전가하건
분명히 상처가 낫고 회복을하려면
이런 과정이 분명히 있어야하더라
그래서
외인은
경기침체로인한 곱버스에 투자하기 시작합니다
아직 댓가를 치르지 않았다고
보는거같아요.
경기침체는 언제부터 오느냐
금리동결부터옵니다.
금리를 동결한다는 이야기는
인상에서 동결로 간다는 이야기는
인플레 요인보다
경기침체 파산 위험이 더 크고
확률이 높아질때 결정하는겁니다
거기서 다 무너지고 응급이 필요할때는
인하를 결정합니다.
제가 지금 가설을 세운게
만약에 틀리게된다면
경제 패러다임이 바뀌게 되는겁니다
전쟁이나 기타 전쟁급 환란으로인한
글로벌 경제 충격이왔을때에
이후에 경제부흥책으로 쓴
여러가지 방편들 이후에 오는
후폭풍 그 후폭풍이 단순하게
주가좀 내리고 실적 악화되고 이러고
유야무야 끝난다면...뉴스 메인에
주요기업과 금융계문제가 터지지 않고 끝난다면
앞으로
저런 충격이왔을때에
이번은 방역전쟁이었죠
돈푸는것에 더 과감해지고 이후로도 긴축을
유도하는것에 인색할수있습니다.
긴축에 인색한 이후는 파산 위험들 부채로인한
대형 사고위험탓인데
이번은
아예 그걸 유도하고있거든요.
인플레 잡으려고하면 이방법밖에 없다고
파월이 말할정도인데
그게 이런 수준에서 끝난다면
앞으로는 정말 대형사고만 나면
헬리콥터 머니 뿌려대고 정치적으로
긴축을 하지 않고 버텨대는 그런 현상..방만한
일이 벌어질꺼에요.
그런데 단한번도 그런적은 없었습니다
아시아 5룡의 부흥이후에 오는
Imf 그리고 닷컴버블 이후에는 장기침체
리먼사태이후에 경기부양책 이후의 후폭풍이 2018년으로봅니다..이게 좀 거리가굉장히 먼거였죠..그다음을 저는 코로나 다음에오는 이번 파동으로 보거든요.
단지 그 파동이 얼마나 깊으냐 얕으냐 짧으냐 기냐
정도만 계산하고있고
기준은 경기부양책중 뉴딜 가난한 사람들을 위한
토건 사업을 표준으로 삼고있습니다
야튼 우리는 이런 과정을 거치고있고
테마 순환매가 빠르게 진행될거고
기회되는대로 청산하면서
하나둘 기회를 다시잡아갈꺼에요
지루한 시간들입니다.
뉴스보면서 설명드리고
오후장 보도록 하죠.
코인이 1.9만불까지 올랐어요
1.5만불깨지나했는데 많이 올랐네요
제가 원래는 비트코인에 굉장히 부정적인 사람이었습니다
그런데이제는 그러지 않아요
아 코인 투자 권하는건 아니고
이게 이미 제도권시장에 진입한 마당에
그리고 이 자체가 기준화폐가 된 마당에
이게 없어지기 힘들것이다
왜냐
고래들이 많이 쥐고있다고 하지만
개인들이 이걸 편만하게 쥐는 상황에서
이게 시장가격이 형성되기 때문이다
그리고
합법적 도박이 된상황이라서
이 시장이 잠기지는 않을것이다
단지 파생상품생기고 기준금리 연동해서
오르락 내리락 하고 버블 생기고 버블꺼지고를
반복하면서 사람들을 웃게 하고 울게 할것인데...
하고 어떤 패턴으로 이동하게될런지에 대해서
설명드렸어요
이건 지금
기준금리 절정론에 따른 랠리입니다.
다음 비트코인 움직임에 대해서
조만간에 한번 설명 다시드릴기회가 있을꺼에요.
아직 실물은 다 깨지지 않았어요
지금 절정에서 10%정도 빠진거고
15%정도 더빠진다고 보는데
이정도빠질려면
개인이 이자 감당못해서 파산하는사람은
흔하게 나오고
금융권이 발행한
부동산채권이 터지기 시작해야합니다.
저기 나오는 주택담보대출채권을 이야기합니다.
우리나라도
이번에 메리츠가 롯데건설 방어를 하고
또 태영건설 이야기가 나옵니다
상황이 많이 나아졌다고는 하는데
아직 까봐야 알죠..살얼음판일꺼에요.
이종목이 아침에 상한가 터치하는데
이게 자회사 상장 내용이죠
컬리 관련주도 올랐을꺼에요
Ipo 설로 오르던 주식들 조정받고
다시 반등할꺼에요
그게
이월드 상승도 여기해당할꺼고
또 흥국에프앤비나 식자재회사들
컬리빨 타는걸꺼에요
몇개 더있습니다..
이게 유동성 확대에 대한 기대감으로
반도체 대장주부터
기술주 서브테마들 오르고
비트코인오르고 그리고
Ipo까지 오르는거에요..
최근래 청산수익정리를 안했는데
오늘 장끝나고나서 안했던거 몰아서 다 정리해서 올리도록 하겠습니다.
오후장 보고 매수매도 결정하고
저는 6시 시간외 끝나고 오기전에...장끝나고
청산수익때 돌아옵니다.
매수매도를 워낙 드물게 하니 아마
하품나서 안쳐다보는분도계실꺼에요..
나중에 뵐께요