[대박특강] 1882호. 드디어 2300 무너짐/배당락일효과도 있고/미국은 세금 처리해야 할 법인 자금 문제도 있고..야튼 이벤트성 급락이라 캄미다.

 

 

저는 오히려 맘이 좀 편하네요

 

기술주 중심으로

그리고

최근에 가장 핫하게 올랐던

2차전지주식 중심으로 폭락이 있었습니다.

 

미국장에서 기산일 이벤트같기도합니다만

야튼 세금처리문제를위한 자금 등등

으로인해서 급락이 나왔다는 해설이있습니다

 

그런데..이게 재미난게

미국은

주요 빅테크중에서

테슬라가빠질때 빠짐없이

급락이 나옵니다

테슬라가 아마 빅테크 공매도 공략의 대명사라서 그런거같습니다

레버리지로 올랐으니 크게 당하는거죠

 

우리는 거기에 어떤 부분이 연동하냐면

 

테슬라빠질때 루시드 리비안같이빠지는데

 

이종목들이 주요 밧데리사들의 수요를 불러온거에요

 

밧데리이슈와 리튬이슈로 이어지는데

밧데리주들이

초대형주들이 많습니다

우리나라 빅3회사 그리고 그아래 1차밴더들

이게 회사 덩치가 커요

그래서 지수 연관주식으로 보는데

오늘 이 섹터가 무너진겁니다

 

오버슈팅 생산과잉 문제 그리고 규모의 경제를 만들어내려고

확장하고 이런 내용이 쭉 21년부터 있었거든요

그게 지금 버블이 터지는거에요

완성차 생산둔화 판매둔화가 이루어지면

이후에 저런 1차밴더급 회사들의 오버슈팅이 과하게 터지는거죠

이미 많이빠진상황에서 이번에 제대로 얻어맞은겁니다.

 

테슬라가 11%나 빠지는데

좀 과하다싶게빠지는게

이걸두고

일론머스크가 트위터에 신경써서 주가 방어안해서

별난짓해서.이런 이야기를하는데

오를때는 얌전해서올랐답니까?

별 상관없는 이야기들입니다.

 

강남 똘똘한 한채가 무너지는게 좀 늦게 그리고 더 잔인하게

무너지는것처럼

세종아파트가격 무너지는것처럼

내려올때는 기대감으로 오른 오버슈팅이 더 급격한

하락을 부르는거에요

 

그리고 거기에 연관된섹터들도 같이 피해를입는거고

 

이게 공급망문제아님니꽈?

 

테슬라가 지금 자동차 전기차 대명사에요

개인적으로는 완성차다른 회사차들이

더 낫다고 보지만

일단 얼리어답터나 새로 자동차 사고자 하는

신흥 귀요미들이 여윽시 진보적인 우리는

전기차 테슬라지 하면서

테슬라를 먼저 염두에두는거에요

선점효과같은거죠

 

그런데 이 수요가 둔화된다는건

프리미엄- 전기차 완성도의 프리미엄-조립완성도아닙니다

과 선점효과까지 다누리고도 이제

아....할부 이율 노감당

그리고 이제껏 가격 꾸준히 올리던것..아...갑자기

얄밉노..

현대 기아 전기차 쩔던데

전통강호 벤츠비엠 아우디 전기차 디자인쩔던데

이런쪽으로 시선이 가는거에요

이게 그리로 매출이 넘어간다는게 아니에요

저런 생각을한다는건 다른회사들도 비슷한

처지에 있다는거고

그게 우리한테는 현대 기아차의 위기도 이미 깊숙하게

진행중이더라

그래서 지금 코로나 전 가격까지 주가가 다 내려온상황이더라..

 

그리고 한국지엠의 연매출 4천억짜리 밴더업체가

부도도 나더라...

 

이래씨에스라고..

 

먹이사슬의 최상단의 반도체부터 전기차 전자-이 두가지는

도로의 가전과 육상의 가전으로 보면됩니다-

그리고 그 하위 밴더들 그리고 최후에는

부동산에 연관된 주택가격 건설-피에프 채권.이런식으로

어려움이 눈덩이처럼 굴러가는겁니다.

부동산어려움이 지금 테슬라처럼

저런 공포스러운 하락을 나타낼때는

기술주들은 이미 반등하기 시작한 타이밍입니다.

 

아직 미국 다우가 안무너진상황입니다

 

다우와 나스닥 월 그래프를 보면

 

나스닥은 코로나전보다

약10%정도 더 상회하는수준인거같아요

긴축공포 생각하면 다 내려와간다 수준인거같구요.

 

다우같은경우는

보통 나스닥이 긴축절정에서 처맞고나서

그다음 다우급락이 나오면서 마지막 롤다운이

시작되는데 아직 하락 여지가 많아요.

 

순서대로 보자면

2차전지-5G

그리고 채권과 저축 이렇게오버슈팅된걸 보거든요

2차전지는 이제 확실히..하 전기차도 내연에서 전기차전환이 된다고 해도 안심할수없겠구나 그럴꺼고

5g전환 기대감 이게 네옴시티 관련주와도 엮이건데

이것도 어려울수있겟다 모바일 빅사이클 지난 이후에

경기침체가 되면 애플 판매추이를 봐야겠구나

할수있어요

그다음은

채권인데 지금은 채권시대해서 채린이들 설치고다니죠.

린이 붙으면 시간지나면 주저앉는섹터에요

이건 부동산 피에프관련

저축도 부동산피에프터지면서 금융권부실나오면서

바들 바들떨게되더라..

 

이렇게 4개섹터가 앞으로 이런일을 겪게될것이더라

일단 말씀드린

전기차발 자동차 수요둔화에 대한 우려가 시장에

빠르게 반영되고있더라

우리나라는 테슬라덕분에그냥 저냥 별다른거 없이

묻어가는거같아요

 

현대기아차도 저 문제있거든요

저게 전기차라서 수요둔화가 아니에요

테슬라라서 2차전지주가 급락한건 맞지만

할부이자 올라가고 가처분소득이 줄고

나가야할돈의 양이 많아지는것에 대한

풍선효과같은거죠.

 

전기료도 올리고 앞으로 사람들 허리띠졸라맬수있도록

정부와 사회가 성심성의껏 돕겠습니다.

 

그러면 좁은구멍으로 삐져나오는 매출증가 가능한지점에

돈이 오버슈팅해서 몰리고 그리고 정상화되고 그래요

그게 지금은

드디어 단어등장합니다..

유.커.

 

이렇게 뉴스 해설하고

어서 마무리하고

오후장보겠습니다

 

 

이 내용이 테슬라가 폭락한것에대한 한 요인이기도합니다

 

아예 방역을 풀어버리는수준이되면서

테슬라 상해공장이더 오래멈추는거죠

그 요인이 하나

그리고 생산도 못해

매출감소도 각오해야해..하는 내용이었어요

 

그리고 이타이밍 지나고나면

즉 엔데믹선언되고나면

테슬라가 다시 다이내믹하게 올라올꺼에요

 

지금 100불 위협받는데 드릴링 끝나고나면

저는 80여불까지 빠진다고보면

거의 두배인 150불까지는 안착하지 않을까싶습니다

이전처럼

300불기대하는건 알아서들 하시고..저는 머

유동성폭발적 확대가 아니면

저런 시절이 또올까싶습니다만.

 

생산중단과 수요감소대비 가격인하 내용이죠

생산중단여파라면

당연히 나오는 차들은 오히려 가격인상요인이되는데

가격인하한게 있어요

이게 소비둔화우려를 반영한겁니다

두가지가 다있는거에요.

 

그리고 초대형주가 왜저리 많이빠지나.ㅋㅋ

 

제가 일전에

안전자산의 상대적 개념과

시점에 따른 낙폭과 증가에 대한

개념을 설명했어요

 

그런데 초짜들하고 대화를하면

특정시점만 찍어서

기술주와 안정성 자산의 주가 등락을

설명합니다.

 

시점에 따라서 다르다

그 그리고 시점에 따라서 대장주가 유리하다 유니콘이

유리하다 점유가 낫다 실적이 낫다

이런게 다 시점에 따른 해설이거든요

 

이 개념은

수준의 문제가 아니라 차원의 문제입니다.

 

얼마전 부동산에서

제가 똘똘한 한채의 몰락에 대해서 설명했어요

지금도 한남동 주택가격 비싸게거래된거

이야기하면서 괜찮은거다 하는데

거래자체가 없으니 대표성이 안되잖아요.

 

거래되지 않는 다이아몬드 400캐럿의 가격이 방어되는걸 보면서

초대형 다이아몬드는 경기불황일때 오히려

가격방어가된다 이런식의

논리처럼...

 

통계유의미하지 않습니다

 

 

테슬라와 흠슬라도 무너집니다

흠슬라에 대해서는

제가 여러번 설명했어요

이번 실적이 수익이 10조정도일건데

이번이 클라이막스리라.그리고

그 하락은 갱장할것이리라..

상해운임 발틱운임 지수 낙폭을 보시라

그리고 코로나 정점일때

엘엔지 대형컨테이너선 다른주요선사에

인도된걸 보시라

그리고 방어적으로 가야할때

에이치엠엠에서 또 방만 경영한거 보시라.

 

그리고 다음턴은

지금 유럽에서 뉴욕항 엘에이항까지 반영될

이산화황문제에서 탄소배출문제까지 다 물고늘어지면

엘엔지선으로도 방어가 안되어서

수소혼소 연료문제가 생기고

아니면수소선을 대비해야하는데

과연 자금력면에서 우리나라의 선박금융이 이걸

커버할 정도의 통찰과 능력이 있느냐?

그럴리가....

 

근과거 해피한 시절을 지나올때의 통계를 무시하고

새로 설계해야하는데..그럴 능력이 그들에게는

없더라...

 

구조적 문제가있더라 두고봅시다.

 

드디어 확진받고 난 사람 피씨알 검사 면제되니

나가기 시작합니다

이제정부에서

유커들 단체여행풀어주면됩니다.

 

순환매가 진즉에 난거고

의류와 화장품은 스타트끊은지 오래더라

실적 피크아웃 우려나오죠

이게 무서운게

현기차는 덩치가있으니

이걸 뒤늦게라도 눈치채고 피벗해버리면되거든요

그러면 죽는건 누구냐

 

밴더 협력사들입니다

최근까지

못만들어서 못판다고

담당부장들한테

욕듣고 어찌 원자재 구하고 비싸도 구해봐요..차가

출고가 안되잖아요..하고

설비확대하고 대응하려고 끙끙댔는데

 

금리가 공격적으로 오르니

원자재 부품들

10만대분 사놓고 계약해서 설비 돌리는중인데

일단

금리가 1.5%에서 3.5%까지 오르니

할부부담으로인한 감소분 30%

중간 밴더사 한두개 부도나니

설비 멈추고 해서 20%

현대차에서 재고는다고 10만대분 부품 그정도필요없고

5만대만 준비합시다..해서 설비 완료하고 이자내고

기성받고 해서어찌 저찌 느림보라고 욕듣고

엇비슷하게 맞춰가나했는데

그 부장한테 하소연하러갔더니

현대차 담당 그 부장은

명퇴당했네.....

 

이게 애플 1억대 올레드 디스플레이 초반 모델

문제 생기고 18년 경기침체우려 긴축으로인한

매출축소 우려에

8천만대 5천만대하면서

회사들 주가 내려꽂은적있어요

거의 4분의 1토막 납니다..

 

자동차 부품사들 특히

원자재 비싸게 계약하고 어떻게 해서든

협력업체로 살아남아보려고

아둥바둥 빚내서 조건맞춘회사들의 어려움입니다

 

현대차에서도

당장 출고안되어서 못판다생각하지

금리가 1.5%에서 3%이상의 기준금리

캐피탈 할부 8%선까지 나올지 몰랐고

그 정도가되면

그래도 저리 예약율높은데 했는데

고객들 오는전화는 전부다

거..예약금 건 500 그거 언제 받을수있나요 전화뿐이지

초반에는 취소분해도

대기자 많아서

전화통만 붙들고 많이 돌리고 하면

물량 소화해낸다 했는데

 

전화하니

 

아 먼저 전화하려했는데

거 계약금 언제 받을수있습니꽈?

할부승인이 안나네연..이라는 소리만 해대는거에요.

 

X7이 1.6개월걸린다던게

어제 인도되었어요

아 저 아니고..

아 무슨 차를 18개월기다리라노 여름에 그러길래

11월 첫 인도분이 평택온다고? ㅋㅋ

12월에 받는다에 내 손모가지를 걸지했는데

진짜 어제 나왔네요...

 

그형은 무슨 예언자인줄 알고 신기했을꺼에요..

 

형은 비엠 팀장한테 고맙다고 인사했을꺼고

비엠팀장은..휴..하고 안도의 한숨을 쉬었을꺼고.

 

오늘 폭락나니

산타랠리는 20년간 없었다고 썰푸네요

 

아 진짜 골치아픈녀석들

 

 

 

유커 대비해서

항공기 확대해야한다고 최근 엘씨씨주식들 많이 올랐어요.

 

씨이오 리스크 아니거든요

그냥 테슬라는 일론머스크든 아니든지간에

저럴수밖에없었어요

트위터 산내용이

좀빠른 하락을 부른거지

결국은 지금 디투디 에요..

 

삼전이 이재용이 회장되고나서 일시적으로 오르니

회장되고나서 전세계가 환영하는겁니까?

그러면 지금다시 5.5만대로 백스텝밟으면

이재용 엿먹이는겁니까?

 

씨이오 효과나 리스크라는게 있지만

지금은 그런 내용이 아니에요.

 

 

앞에열심히 해설한 내용이에요.

 

전체 총량

테슬라를 비롯한

전기차 수요 주요 빅3와 독일 3사의 전기차 판매량은

물론 늘어날꺼에요

그런데 가속도 그래프로 계산해서 설비늘리고

원자재 가격비싼대로 사둔건데

속도 그래프로 는다 정도로 보면됩니다

매출감소까지는 아니고

성장율 추이가 좀 처진다 정도일꺼에요

 

여전히 점유는 전기차가 늘어갈거에요

야튼 그 버블

파생상품에 너무쎄게 베팅해둬서

그 댓가를 치르는거라고보면됩니다.

 

진즉 2300무너졌어야했는데

늦은감이 있죠.

그래도 내려올게 내려오니 오히려 맘이편하네요

코스피 기준을계속 설명하는데

우리는

일단 반도체가 주요 지수 종목이라서

나스닥 반도체와 빅테크 주식에 연동합니다

이게 1차 타격이고

그다음은

미국의 다우

굴뚝주들의 타격이 생기면

그 자본이

우리나라 지수 연동섹터중

건설이나 대형주 중심으로 다시 한번더

타격을 입게됩니다.

 

나스닥 반도체 폭락이

우리나라 반도체주식을끌어내려서

코스피를 타격할때는

긴축우려라고 보면되구요이게 지금절정이고

이거 2018년 처럼 적당히 버블만 걷어내고 나면

지금이 저점이고

그렇지 않고

기어이 이게 실물경제까지 공격해서

부채문제를 신용문제로 끌고가서

채권을 터트려버리고

금융위기를 만들어버리면

돈빌려서 사업하는 이자못갚는

굴뚝산업들과 돈못받는 금융이 구조조정당하면서

우리나라 코스피에 2차 타격이옵니다

이게 하이라이트라고보면됩니다

 

채권에서 예금으로 이동하는거죠

 

이게 대기자금..

즉 주식의 대기자금이 저기로 다 몰려갔다는 이야기에요

즉 주식이나 투기성 자산 파생상품에 대한

좁은 수요와

대기자금이 풍부해지는걸 이야기하는거에요

저걸 언제 자극하느냐

 

동결이 되면 바닥을 이야기하고

금리인하에 대한 기대감이 생기면

초반 정부자금이 풀리고나서

예금금리가 뚝뚝떨어지면서

 

예금에 준하는 안전자산인

코스피 주요종목 Etf로 이동하기 시작하면서

상승이 시작됩니다.

 

21년 여름에

은행에 저축하거나

현금가지면바보다..라는 인식의 주가의 절정이고

투기성 자산 기술주 코인의 정점입니다.

 

반대로 저축하는게 속편하지 하는게

주식 바닥의 증거들 저점에 가까운거에요.

 

연초에는 제이피모건 헬스케어 컨퍼런스 관련주들의

순환이 생기겠죠

이제 이름이 하나둘 나옵니다.

 

드론이슈가 나는데

코콤이 왜 드론이슈로 엮어서

그것도 상한가까지 가는지 모르겠어요

드론이나 무인기 UaM 이슈가 어제 오늘 일도 아니고

결론은

저 씨씨티비로 무인기 오는지 안오는지 감시한다는건지

 

ㅋㅋㅋㅋㅋ 재미나는 녀석들이네요.

 

그리고 드론부대 창설한지 오래되었어요.

 

군집드론기술 우리나라 좋아요

이미 부산 주말에는

주말마다 드론쑈를 통해서

군집드론 군사용 전용되는 기술들 시연도 계속하는중이구요.

 

예샹영업이익이 큰폭으로..심지어 적자로.

이게 엄청난 흑자 에서 다이내믹하게 꼴아박는걸 의미합니다.

 

유커 행님들 오신다죠.

시진핑의 카드는

이제 경기 침체나 심각한 경제지표와 인민의

마음이 무너지는것

그리고 통제한다고 다 될일 아니다 하는걸 알아서

 

다시 체제안에서 자유로운을..시전할꺼에요그러면

단체여행도 풀어주고

한한령해제 판호발급 기타 가능하면

정부체제나 정책에 대해서 비판하지 않도록

놀거리 즐길거리를 인민의 여가를 중요하게 여기는

공산당정부를 표방하면서 풀어주기시작하고

경기부양책도 쓰고 그럴꺼에요.

 

 

 

일전에 한번 설명하려고했는데

이 변수가 남아있어요

트럼프가 집권하면서

연방대법원을 보수색채로 싹다바꿔놔요

전원합의체로 간다면

아마 3심은 트럼프한테 유리하게 가겠죠

 

이게 플로리다 주지사와 공화당 당권 즉 대권후보놓고

싸울때 변수가 될수있어요.

 

1심 2심에서는 트럼프가 발릴수있거든요

그런데 대법 가서 트럼프가 무죄라도 나오면

이게 대역전극이 되는거에요

이걸 노리고 트럼프가 대법원을 보수화시켜둔거겠죠.

 

이런 현상이

이낙연이 압승하는분위기던

지난 민주당경선에서

이재명이 기사회생하면서 전세가 완전히 역전되기 시작한게 있어요

만약에 이재명이 그런 재판이 없었다면 오히려

그런 모멘텀이 없었을것이더라

 

그재판에서 무죄가 나오면서

지지율이 극적 반전이 난거에요.

 

트럼프에게도 마지막 카드가 남았어요..

 

아리송하네요

지난주 중대발표는

싱겁게 끝났고

젤린스키 미국 합의

조단위의 지원 이야기

 

푸틴은 협상열려있다고 완전히 내려놓은 상황인데

젤린스키가 응 아니야 크림반도도 내놓고

돈바스 다 내놓고 돈 다 물어내고잘못했습니다 하고빌어..

 

이런상황이거든요

거기다가 심지어

크림반도..이건 이번전쟁전까지는 사실상 실효지배를

러시아가 한..국제적으로는 러시아 영토

하지만 인정은 안하는 그런 수준이었는데

크림반도도 털리고 지휘부도 도망친다고하는데

저게 어디까지 사실인지 모르겠지만

 

이러다가 푸틴이 개빡쳐서

몇번 우리가 협상하자고 선의를 배풀었다

이제 뒷감당 니네가 하는거야 하고

확전해버리면

공식적으로

특수군사작전에서

명칭을 전쟁으로 바꿔버리면....

 

이런상황입니다

 

야튼

 

내일이 마지막 거래일이네요.

 

오후장 보고 매수매도 결정할께요.