[대박특강] 1838호. 리세션 충격이 이대로 지나갈 건지 누적되어서 충격파를 줄지가 남았습니다.

 

 

예고한대로

 

인디에프와 국영지앤엠을 청산했습니다.

무사히 별일없이 끝을 냈습니다.

인디에프는 상한가때 정리되었네요

 

쌍용건설건이 워낙 재밌는 이슈라서

네옴시티 엮어서 더 갈수도있지만

그냥 청산했어요.

 

오늘장도

토욜 아침끝난 미국장 영향에

강보합이상으로 시작했다가

조금씩빠지기 시작하네요

리밸런싱- 시진핑연임에 대한 반사익

이렇게 나오는데

그것도있고

만약에 화장품주식이 오르지 않았다면

그렇게만 보겠지만.

 

화장품주식강세는

제로코로나 정책 변경에 대한

기대감

이것도있습니다.

 

물론 좋은것만있는건 아닙니다.

 

2016년 사드 보복처럼 중국한테 두들겨 맞고 미국한테 두들겨맞고 일본이 시비걸고 북한이 도발하고

이 상황이 다시왔습니다.

 

개성공단 사태이후로

그때도 개성공단 관련주가 쭉 다 올라온것처럼

북한과의 갈등이 있는데

이것도 과매도 구간에 들어가면 다른 이유를

들어서 차근차근 회복하기 마련입니다.

 

앞으로 남은 변곡점이 두개가 있는데..아주 큰...

 

핵이 터지거나 남북군사문제가 바로 불거지거나 제외하면..

 

이벤트로는

 

중간선거와 Cpi정도를 생각해볼수있습니다

앞은 외교적 갈등의 해결실마리

뒤는 긴축의 방향성에 대한 내용입니다

 

그리고 두개와 연관된게

리세션 문제

이제부터는

 

신용평가 문제와 부채문제가 터지기 시작합니다

 

이미 가계부채는 터지기 시작했어요

왜들리지 않는가?

 

코인오르고 주식오를때는

난리였잖아요.

 

누가 얼마 벌었네..유투버들 난리피우고

 

그 부작용으로 지금 힘들어하시는거잖아요

 

힘든분들은 말이 없습니다.

그중에서 개인들은

어디가서 호소할때도 없고 더 힘들어요

이게 이미 깊숙하게 진행되었어요

언론에서 월급을 이자에 다꼴아박고

라면만먹고산다 이야기도 나오고

그러잖아요

이게 진행이 되고있는거고

 

라오스 베트남들

동남아 국가들 취약국가들

하나하나 약한고리가 끊어지고있습니다.

 

이제 진짜 기업과 국가의 경영능력이

시험대에 오르는거에요.

 

그리고 제2금융....

 

여기서 잠간.

 

인간사가 얼마나 취약하고 미련한고하니..

 

얼마전 제가 진단키트사들

검찰조사 이야기했죠

그게 왜 벌어지는고하니

2020년 후반부터

랠리가 나니까

대주주들이 난리에요

옆회사는 주가 몇배뛰는데

니들머하냐? 경영잘해라가 아니죠

주가 끌어올리라는거에요

3자배정이든 거짓말이든 해라

주가 끌어올려라 아니면

너짜른다 이런거에요

 

밥줄이니 말들어야죠

하던게 지금터지는거에요

공모하거나 아니면 압박에 못이겨서 이정도야

넘어가겠지한게

남부지검 증권범죄수사부 재등판하면서

다 드러나는거에요.

 

그거 하나

그리고

욕심에 취약한거죠

남은 얼마 버는데 어떻던데 하는것에

객관화된 눈알을 뽑아버리는거에요

 

이게 어느수준인고하니

동남아 국가들 재정담당하는 기재부애들

그래도 다 나름

하버드 유학다녀오고 엘리트관료에요

그거 대비못해요

기업들도 마찬가지에요

우리나라 저축은행들

 

윤석열정부들어서면

규제풀어서 부동산 호황달린다고

머저리같은 생각하면서

Pf공격적으로 해줘요

1금융규제들어오니

자금이 2금융으로부터 대여가 들어오거든요

차입하는 금리가 낮으니..그걸 가지고

Pf열어요

그리고 지금 버블이 터지기 시작하는거에요

 

가격탄력성과 시간과의 관계라고 표현하는데

 

이게 해운 조선 건설 이런 기간산업급이

시점이 다르거든요

그런데 이 시점이 다르다는걸

배우지도 못하고

배워본들

뇌가 받아들이는 템포가 다르고

또 알아도 현실에서 벌어지는일에

정신이 혼미해져서 오판하기 마련입니다.

 

고의적인 경우는

정부의 입김으로인해서

당장 직이라도 유지하자 해서

마이너스 수주를 받아들이는경우-이게

 

특정정당이 집권했을때 잘 벌어집니다

삼성도 예외가 아니에요.

 

가장 나쁜경우는

산업은행소속일때

어차피 주인없는 회사 수주따고 뒷돈받고 대강하고

퇴직만 성공하면 제맛이지.하고

강성노조 등에업고 양 극단이 암묵적합의해서

그렇게 지내다가 빵터져버리는거에요

그때보면

저가수주 분식회계 막터집니다

이런것들이 나라 산업 휘청이게 하는거에요.

 

우리는 전통적으로

저가수주 문제가

중동에서 벌어졌습니다

 

플랜트나 조선쪽에서 말이죠+_+

 

그것도 정부의 취약점이 있을때

그걸 잘 이용합니다

 

머저리들은

중동애들이 기름부자라고 무슨 벼락부자 멍청이인줄

알던데 본인이 머저리라는 생각은 못해요

 

빈살만이 왜 이 타이밍에 한템포 늦춰서 오는지를

생각해야합니다

물론 이번 사태는 후폭풍은 늦게옵니다

 

분식회계는 고의성이 짙은거에요

그리고 그런 사태를 유도하는 사람이있어요

 

상관없다거나..혹은 그걸 통해서 얻을게 있는사람

 

야튼 우리는

리세션으로진입했고

이때가 되면

 

평소때..활황일때는 별상관없이 넘어가던..

 

예를 들어서

금고안에 뭉칫돈좀 빼가도

자금이 넉넉하면

눈치도 못채고 별일도없고

확인하는 결산보고서전에

싼이자로 돈빌려서 넣어두면되고 이런생각하지만

금리가 갑자기 올라가고 자금이 귀해지는시점에

그걸 미처 결산보고서때 채워넣지못하고

 

마침 회사도 자금이 말라가서 금고열어서 결제할것들

챙기다가 눈치채고

 

그러다가 들통나고 사건이 되고 그런거에요

 

작전주들은

증시호황일때는

횡령하건 배임이건

사건이 안됩니다

주가가 폭락해야지 그제서야

소액주주들 뭉쳐서소송하고

다 들통나는거에요...

 

우리는 지금 그런 시절

사건이 문제가 되는시절로 진입하고있으며

 

똑똑한 사람은

 

남들이 머라하건

자금 확충해두고

버티기 들어가는거에요

 

그래서

제가

국정감사에서 국회의원이

기업인 세워두고

왜유보금많음? 니들 국가로부터 혜택입었으니

그거 좀 내놔야하는거아님?

하고 애국하는척 하는놈들

뽑아주면 안된다는거에요..

 

미래에 무슨일이 벌어질지 대비하는건

기업에서 당사자니까 더 잘알아요.

 

그걸 가지고

회사유보금수준이 적정하냐 과하냐를

국정감사에서 따져대는건

사람 취급하면안됩니다..

 

유보금없어서 긴축때 못버티고

회사 넘어가면...지들하자는대로해서

회사 망가지면

지들이 책임집니까?

 

이게 이제 중요한 시절에 진입한거에요

 

이 이야기를

제가 2018년 2019년쯔음에 한거같은데

 

그래서 제가 진보좌파애들한테

욕을 그리 처먹은거라캄미다..

 

느닷없이 왜 이런 이야기를하는지는

 

뉴스 하나하나 해설하면서

설명드리도록 하지요..

 

두갈래로 이야기가 뻗어나갈겁니다

 

기회를 잡으시거나

소도로 대피하시거나...

 

 

여간해서는 결혼식은 잘 안가는데..

 

저는 결혼식 돌잔치는 대체로 거르는편입니다

장례식은 안거르는편이고..

 

갈등하다가...아...여긴 가야겠군 해서

갔다가

반가운얼굴들 보고

잠간 근처 커피마시러 갔다가

발견한집입니다...

 

비가 오는날 다시 가야지 하고

생각하고있습니다.

다시 찾아갈수있으려나?

 

 

 

콜옵션포기 이 사태가 터지면서..

이건 왜 이런일이 벌어졌는고하니

 

레고랜드 사건으로

회사채 지급안한다가 되니

이자가 폭증하고

평소같으면

표면 20년짜리 5년에 콜옵션행사해서 상환후에

재발행테크인데

기 발행채권의 이자보다

신규발행할 채권의 이자가 너무 뛰다보니

에라 모르겠다하고

뭉개고 가는거에요

그러니

아...저 색히봐라 하고

다른채권들 신규발행하면 사주나봐라 이렇게 된거에요

 

대출과 채권으로 이루어진 신용사회에서

채권이 먼저 무너지는거죠.

 

지방채 회사채 그것도 보험사로 불똥이 튀는거에요

지금 저축은행급들

적금 예금 이자 많이줘서

자금끌어모으거든요

왜그런걸까요?

급한거에요..

우리는 지금 이 상황으로 빠르게 진입하고있고

 

동남아 저질국가들은

지금 망가지기시작했어요

달러환전중지에

주유소 문닫고..달러가 없으니

달러결제 기름 못사오니

이게 후폭풍이 시작된거에요..

 

레고랜드발 사태와 채권콜옵션행사안하는것은

돌발입니다..

 

예측가능하지만 그게 지금타이밍에 이렇게 빨리 터질지는 몰랐어요..

 

아마도

한전발 사태를 유도하기 위한..

결국 레고랜드 사태가 불거지니

한전발문제다

한전이 적자로

채권발행을 많이해서 벌어진거지

왜 이게 레고랜드발이냐하고

김진태가 억울해 하던데..

 

저는 고의성을 의심하는중이에요

공기업경영선진화로

압박해서

실적 문제와 긴축으로인한

재정적자 문제를 들고나와서

돈이 되는 자산을 매각한거였고

치명타가 있어야지

핵심 기간산업을 민간에 넘길수있거든요.

 

그런일환이 아닌가 하고 생각하고있습니다.

 

분노하는 사람이 있을꺼고

누군가는...그래주기를 바라는 사람이있을거에요

 

폭염이 지나면

큰 태풍이 몇번 오기마련입니다

이렇게 생각하시면됩니다

 

큰 태풍이 와서 다망가져야지

돈이되는 사람이

결정권을 가지면

방재 대비를 안하는게 맞는거죠?

 

그래야지 보도블럭도 깔고

다 망가져야지

마산어시장의 방벽 몇백억주고 지은것처럼

그런거 하고싶은 사람이

 

기회를 잡을수있는거아니겠어요?

 

이게 저는

Mrna백신...사태와 비슷하다고 생각합니다.

 

아직 영어쓰는 검은양복이 우리집에 오지 않았습니다.

 

이게 큰 변수중하나입니다..는

아니고 뭐

상하원 공화당이 집권하는게

상수인거같은데

변화는 머냐

 

단기변화는

당장

 

아이알애이법등

정부발 추진하는 신재생에너지 신사업관련해서는

완화될 기미가있습니다.

 

공화당 특히 트럼프 공화당의 특징은

그린에너지 노관심이거든요...

 

그래서 최근 현대차 고전이야기 나온 내용들이

다 완화될수있더라..

 

그리고 큰 내용은

중간선거

공화당 압승

트럼프 재등판을 위한 발판마련

내용으로

사우디 중국 러시아가

난동을 부린건데

선거 끝나고나면

 

다 대강 봉합수순으로갈수있는거에요

 

왜 강성 트럼프가 등판하길 원하는지는

몇번 설명했는데

또 할 기회가 있을꺼에요,

 

닷컴버블때

엘지카드 사건이있었어요

저축은행 카드사들

거의 2금융에 준하는곳에서

약한고리가 터지는데

이번은 좀갑작스러운거였죠

그런데 긴축의 강도가 쎌때는

늘 예측치보다 파도가 더 크고 빠르게 옵니다

이번 긴축처럼...

 

회사채 이자의 상승 통계를 훅 넘어서는사건이

레고랜드발로 벌어진거죠

그러니 우왕좌왕이 되는거에요

그래서 저도 슬그머니 겁이 나는거고

그러면 어디가

수혜를 입는지보자구요.

 

이런 이야기를하는데

 

미국 우선주의의

궤가 달라지는거에요

 

미국 우선주의중에서

반도체가 핵심이고

그걸 중심으로 신재생에너지산업을 빌미로

후발주자와 중국을 견제하는 두가지 트랙으로가는건데

 

트럼프의 미국우선주의는 결이 달라요

일자리를 위한 미국내 생산기지 확충은맞아요

그런데 신재생 에너지하곤 관련없어요

 

저는 주지사 선거 주의회

캘리포니아와 뉴욕주를 쳐다보고있습니다

여기가

미국민주당강세지역이고

영향력과 경제규모가 큰지역인데

이것까지 공화당에 넘어가는수준이 되면

 

갈등도 빨리 봉합되고

지구환경문제는 더 심화되고...

 

유럽도 극우가 집권하기 시작했거든요

현실론이 대두되면

미래문제 Esg문제는 또 한발 뒤로 물러설수있습니다

 

유엔이 무용지물되고.

 

연체율올라가고 저축은행 위태로우니

예 적금 독려하려고 이자 많이 준다하죠?

 

몇개 터지는건

각오해야합니다.

 

저축은행은

나라로치면

동남아 서아시아 국가급입니다.

 

그리고 이렇게

우리나라와 외국에서 행동주의 펀드가 득세하는데

 

엘리엇등의 대형 헷지펀드는

삼전 현대차 등의 지배구조를 노리고 경영분쟁을

촉발하는듯한 짜고치는 고스톱으로

주가 상승을 견인하는 짓을할꺼구요.

 

이건 얼마전 이야기했죠?

 

다음 우리나라 행동주의펀드는

 

강성파는

사회적 물의를 일으킨 오너가나

약점잡힌 오너가를

Esg조건에 부합되지 않는다고 부결을 유도하는

방식으로 누가? 국민연금이..

 

경영분쟁촉발하는 행태 하나

 

그리고 또하나는

 

경기방어주중심이나 알짜자산 이익나는 회사

중소형회사를 중심으로

경영개선이나 주주환원을 유도하는

온건파 위에 저런것중심으로

 

전개가 됩니다.

 

경기방어주의 대표적인건

통신주들 통신3사

그리고 케이티앤지

그리고 알짜 회사들 자산이 많은 회사들입니다.

 

두갈래로 설명드렸으니

궁금한건 알아서 해소하세요.

 

정부가 발행주기 조절한다? 먼소린지 모르겠어요?

이건 국내문제가 아니라

해외 자금 회사채매입 문제거든요

5년에 통상적으로 콜옵션 행사한다 20년짜리 혹은

영구채다..이게 국롤인데

이걸 정부가 채안펀드 던지는건 맞는거고

어떻게 발행주기를 조절한다는건지?

 

 

 

위에 나오네요.

중간선거와 Cpi를 주목한다는것..

 

이건 몇일전부터 계속 설명했어요

 

미국의 행동은

반도체 패권에 촛점이 맞춰져있는거고

 

다른나라들은 이런 미국의 일방주의와

협상안되는게 짜증이 나서

사고쳐서

레짐체인지를 유도하는

 

늘 미국이

Cia애들과 월가 자금으로

맘에안드는국가들

민주주의 정착이라는 명분으로

레짐체인지를 시도했는데

 

스트롱맨들이 힘을 합쳐서

 

말안통하는 바이든 제끼고

뇌물주면 말듣는 트럼프를 옹립하자

이런거에요

그래서 미국도 우리가 마음먹으면

레짐체인지 가능하다

이걸 보여주자 이거에요

그 부작용인지 당연한 메카니즘인지 모르지만

 

긴축시절에 하이퍼인플레 유도등등이

나오는거에요

 

그러면 중간선거하면

일단 일단락되는거에요

 

점점 저축은행과

카드사의

험한소리가 나와요

그리고 카드사 구조조정 이야기나오고

다음은 매각 이야기나옵니다.

 

이까지 전진하면 거의 바닥가깝다 보시면됩니다

 

긴축의 절정은 저는 넘어갔다고 보고

지금 중첩되는지점의

리세션 충격을 보고있습니다.

 

삼전 이야기나오죠?

일전에 제가

몽구 의선이

현대차 지분이 얼마 없다는 이야기도했어요

 

 

지금 타이밍에 저 뉴스가 나오는건

밀리의 서재...가 테슬라 특례상장처럼

주가 폭락할것이냐

그런데

 

저 내용은

특례상장하면

주가 내리니까 확률적으로 보면

그렇다 아니다 이야기를하고싶은건데

 

에효...

 

특례상장기업들의특징이

실적베이스가 아니라 성장가능성

즉 투기성 자산에 가까우니

긴축에 취약하고

그러니

최근래 2년래에 상장한 회사들이

주가가 폭락할수밖에 없는구조이에요

만약에

2019년에 상장한..특례로..

그걸 2021년 말에 조사를했다면

특례상장

테슬라 상장한 회사들은

주가 폭등하니

주식사라..이럴수있잖아요..

 

제가 늘 시점을 보라는 이야기를해요..

상대적으로

실적베이스로 일반상장하는회사와

특례상장하는케이스는

 

특징이 금과은의 간과

다우와 나스닥의 관계

삼전과 미국빅테크 애플제외하고..관계와

비슷하다고했어요

변동성이 크다 안정감있다

그래서 어느시점에서는

어떤게 유리하다 불리하다가 갈린다고했어요..

 

이제부터는 긴축의 정점에서

동결 인하로 가는지점에서는

투기성 자산이 유리하려는국면..이 전개되기직전이죠

파산할거하고 재무구조 취약점으로

망가지고나서

남은회사들은

주가 상승률이 다우나 코스피 건설 쪽보다

높겠죠

 

살아남을확률은 후자가 크고

상승율은 전자가 크고 이런차이가있는거에요..

 

공화당은

트럼프 등판 확정적입니다

7대1이니

보나마나한거죠

돌연사나 테러당하는거외엔

뒤집기 어려운거고

남은건

 

미 민주당후보와 트럼프 대결이 될건데

 

바이든이 안나올수도있는데

그러면 남은 주자중에서 트럼프에 비견할만한 사람이

없어요..

 

오바마가 한번하고 쉰상태라면

맞상대해볼만한대

미쉘오바마가지곤 안될거같아요.

 

변수는

트럼프가

코로나 판데믹때

워낙 바보짓을해서

 

다시 25년 11월전에

판데믹 터지고

그걸 바이든정부가 다른나라에 비해서

압도적으로 잘 방어하면서

안정감을 보여주는 와중에

대선을 치르게되면-선거나 치르겠나.

 

그러면 모를까..

 

더 깊은 이야기하면

진짜 영어쓰는 검은양복 올까봐..이까지..

 

왜 트럼프가 유리하다고 하느냐..

 

바이든은 이번 미국우선주의를 통해서

동맹까지도 다 어렵게 만들었다해서

반발이 심해요

트럼프의 기행과 악행은 가물가물할꺼고

상황으로봐서 트럼프쪽에 붙는게 낫다고 판단할꺼고.

 

그래서 바이든민주당이

불리한 가운데에

선거를 치르게되고

그걸 이번 중간선거가 굳히게되는거에요

 

이후의 결과에 따라서.

 

어떤일이 벌어질지는

제가 지난번에 설명했으니 참고하시공..

 

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 

지금은 긴축리세션진입이지만

재무구조 탄탄한 기업이 독식하는구조에요

아 이번에 화장품주식중에서

아모레만 별5개나옵니다+_+

 

 

할말 더 안함.

 

이거 때문에..

즉 이제껏

 

미국이 Cia통해서 월가 통해서

말안듣는 국가들 레짐체인지를 해왔다면

스트롱맨들이

미국도 예외일수없다해서

 

미국 레짐체인지를 시도하는거에요

이게 최근래 2년간에 벌어진일들입니다.

 

이런일이 있어요..

 

리세션에는

통신사와 담배회사들이 개꿀이더라..

 

경기방어주라고하는데

오른다는게 아니라 방어적 성격이되더라는거에요.

 

 

그리고 이런 주식들이 주목받는다는건

경기침체우려가 심하다

경기저점으로진입중

 

주식도 바닥을 지나는중...이렇게 판단하면됩니다..

 

이까지하고 오후장보고 매수매도 결정하고

 

천천히 갑니다...

 

 

저는 시황때 옵니다,