[대박특강] 1801호. 몇가지 특이점/전저점 뚫림/일본의 환 개입/긴축 발작 이후에 오는 리세션 목전

 

 

방금

 

지난 7월전후로 저점이던

지점이 막 터치다운했습니다

 

종가기준 저점은 2290

최저기준이 2280지점즈음인데

종가기준은 뚫린상태입니다.

 

지난번 7월 fomc기준 저점인식

밴드상단이

2550즈음

하단이 전 저점이라고했구요

지금 그 밴드하단이 닿았습니다

 

이 지점이 지난번 인식한

긴축으로인한 저점정도로 보는데요

 

더 내려가느냐 마느냐를 결정하는 요소가

 

두가지 정도됩니다

 

하나는

개인의 반대매매물량이 쏟아져 나오는 기술적인 부분

공포매물과 더이상 견디지 못한다 매물인데요

아직 안나오고있습니다.

 

또하나는

다우가 더 하락하는지점들 이게 위의 조건과

비슷한 시기에 터질거에요

 

이건 실적악화와 리세션으로인한구조적

약세장으로 진입하는 경우입니다

보통은

국채금리 환율 신용평가 등등이 터지면서

벌어지는일이구요.

 

제가 지난번에

2280터치하고 상승할때도

그게 저점이 아닐거라고 한이유입니다

 

리세션에 대한 확실한 해소가 없었다

이유는 부동산 리스크를 비롯한

여러가지 악재들이 하나도 해소되거나

리스크가 줄지 않은상태에서

반등한거라서

다시 내려오리라 본거였구요.

 

그런데 그게 생각보다 훨씬 강력한..

잭슨홀미팅은 어쩌면

예고된거고

이후에

cpi문제 이게 부동산 악재로인식되면서

금리인상이후에 이 문제들이

다 불거지고

다음에 연이어 터지는

환율-이건 필연이구요

다음은 금리격차

이번9월 결정이후에

우리와 지금

0.75%나고있구요

주요 아시아국이

격차가 더 벌어지면서 급격한 달러빠짐

현상이 있습니다

 

희한하게...입니다

 

이번에도 boj가 잠잠하다가

갑자기 반격하기 시작합니다

급격한 엔저에 도가 지나치다 생각해서

개입하기 시작하는데

 

역사적으로 이지점이 거의 저점 공방전이

벌어지는 지점입니다.

 

조지소로스 패거리가

영국 털어먹고

아르헨 털어먹고

그리고 일본도 털어먹으러 오는데

일본은 매번 개털리고 나가거든요.

이번에도 붙는거같은데

저는 일본이 털릴거같지 않습니다

 

이런과정들이

긴축과정중에서

일본의 관광인프라를 비롯한

자산들을싸게 매입하는 기회로 보는거같아요

 

그런 나라들이

영국 터키 태국 일본 이런 나라들과

신규로 인도 인니 베트남이런나라들이

타겟이 아닐까 생각하는거구요.

 

우리도 환율뒤집힌 상황에서

주가 빠지고 갑자기

삼전에 물밀듯이 밀고들어오면

 

싼자리에 잘 들어왔다 이렇게 생각할꺼에요.

 

최근래 삼전의 차트를 보자면.

 

해설을 위한거지 저점인식 이런거 아니에요

 

고점이 9만

그전에 제가 개미끌어들이려고

액분했다고 하는 지점이 5만 5만 이후로 외인은

거의 매도대응이었어요.

그전에 이게 5만이 역사적 고점이라고 불린지점이구요

2.7만 지점부터 끌어올린가격이었어요

 

2.7만 5만 3.8만 9만 지금 5.5만지점즈음

이렇게되는겁니다.

즉 지난 저점이 4만안되는지점이고 그 보다 높은 지점즈음에서

 

교통정리가 되는게 정상이지 않는가 하는겁니다.

지수로는 1500포인트까지 밀린지점이었고.

저는 지수저점을 2100포인트 정도라고 봤는데요

그아래는 핵전쟁이나 골드만삭스 부도정도의사건

정도가 나야할것이다 이렇게 보고있습니다.

삼전이 4.5만대에서 4.8만대 정도가 일반적인 저점이지

않을까 하는 생각..

이때가 되면

삼전 끝났다 tsmc가 다 먹고 삼전은 미국서

교통정리해서 나눠먹는걸로 가는거 아닌가 하는

별의별소리가 다 나올거에요

 

그럴리가...

 

야튼 이게 리세션문제가 현실화 부동산정리가 되고난 다음에

벌어질 일들이고

리바운드때 벌어지는 몇가지 증거들

더이상의 긴축은 없다 하는 내용과

뉴딜정책이 등판해야한다고했어요.

 

그러려면 그전에 전제조건이

일단 연준이 이야기한

이제 부동산 니들은죽었다.- 즉 어떠한 형태로든

cpi에 영향을 주는 하우스렌탈가격이 잡혀야하더라

즉 부동산 폭락수준은 무조건 감수해야합니다

이게 리세션의 증거가되는거구요

이 문제로인해서

도미노로 자산재평가 신용평가 문제 부도문제

다 불거져야합니다

 

이과정이 없으면

또 강한 긴축이 생기는거에요.

 

이게 어디 기준이냐

미국기준이에요

미국의 부동산이 안잡히면

금리갭은 더 커지고

국채금리는 더 오르고

계속 고통으로 빨려들어가는거에요

이 갭...긴축발작의 강도가 쎄질수록

지수와 삼전의 가격이 하락하는거구요.

부동산이 잡히면

다이내믹한 하락이후에 급반등이 나오고

헬리콥터 머니등판하고

교통정리가 되는지점입니다

 

지금부터는

유가 좀 오르고 곡물좀 오르고

이런거 의미없어요

공무원 연봉동결 이야기나오죠?

기업들 구조조정 이야기나옵니다

우리는 삼전부터 이 이야기가 나올꺼에요

 

근 1년간에 걸쳐서

결국은

부동산 문제가발목을 잡을것이고

이 부동산 문제가 현실화되는 지점이

모든 상황이 드러나는 지점이 될것이다 이야기했어요

그게 미국부동산이고 우리나라 부동산은

객체다 주체는 미국부동산문제고

그게 이번 금리인상의 모든걸 종결짓게될거다했고

이걸 계속 미루고 미루고 하다가

mbs채권사는걸로 연착륙시도했는데

결국은 실패한거에요

그래서 이번

9월cpi결과 보고나서

파월이

연착륙확률이 줄어들었다이야기한거고

그리고 이제 좀 아플거다

부동산의 하락을 맛보게 될것이다 하고

자이언트스텝밟은거에요

이게 일종의 경고입니다

 

mbs채권 부동산 상승으로 신이난 금융사들에 대한

직접적인 경고입니다.

 

이건 피할수 없는 지점이었어요.

그리고 잿더미가 되어야지

끝이난다는 이야기를한게 이런 이유입니다..

 

이제 추워지니

자산재평가

재무제표 보고 이전과 다른 등급을 메기고

그리고 살릴 회사 죽일회사를 결정하고

제3세계와 주요국일부중에서도

강달러로인한 수입물가 상승

그리고 부채증가와

물가 상승으로인한

소요사태 레짐체인지

이런 현상이 일반화되기 시작합니다.

스리랑카는 견본주택정도됩니다.

 

차라리 전쟁터트려서 이런 시선을 딴데다가

돌리는게 낫다 생각하는 나라도있구요.

 

2년물 폭등에서

10년물 폭등으로

채권가격 상승으로인한 악재는 나왔구요앞으로

 

거시지표 소비둔화 문제나

cpi문제 이런것들 다 체크해서

반등포인트봐야합니다

 

물가잡히고 -이게 리세션문제가 될거에요

즉 소비둔화 가처분소득이 줄고 부채가 늘어서

물가 잡히는 그런 포인트가 오는거구요

처음에는 이게 호재로 인식되어서

하락이 둔화될겁니다

 

앞으로는

cpi중에서 하우스렌탈부분이 얼마나 내려오느냐

문제가 있어요특정시점까지 내려오면

반드시 부동산발 금융위기가 점화됩니다.

 

아직 이까지 안갔어요..

 

종국의 안정되는 지수는

2400전후라고 보시면됩니다

파월이 힌트를 준게

그지점이에요

지금오버슈팅난 금리가

어느정도 교통정리가되고나면

이전 금리로 돌려놓을것이다

이런거죠

 

이번 오미크론 대유행에서

통계가 나왔네요.

이번은 백신이 효과를 발휘한 상태에서

오미크론 변이유행을 본거구요.

이정도면

독감의 3배전후가 될거같아요

그리고 초겨울 백신효과 오미크론 확진이후의

항체둔화때 결과물을 보면

판데믹해제가 되겠네요.

 

여기서 의미있는게

오미크론의 마이너 변이가

오미크론보다 치명율이 낮다..이걸 의미하는겁니다

이후로는 더 그럴것이다

 

실외마스크해제

그리고

앞으로 실내마스크해제 판데믹해제

여행규제 전면해제수순으로 가는거죠.

 

이번 긴축의 절정 리세션 문제가 불거질때

이거 교통정리하는상황에서

이후에올

뉴딜 머니 헬리콥터 머니전후로

 

4차산업 핵심회사들 사고 수직계열화를 하건

핵심산업들 잡건해서

다음 시대를 준비하는겁니다.

 

5g산업들 선점하는것과

이내용이 있죠.

블록체인과 ar vr산업 로블록스같은것들

이런것들이

지금 기술주 약세에 주가 쭉쭉빠지고

버블 빠지고 그런상황입니다

이회사들중에서 핵심회사들 핵심산업들이

버티지 못하고

저런 주요기업들에 넘어가는거에요.

 

애플 삼성 이런 회사들이

큰돈들여서

기술력되는 회사들을 접수하는겁니다.

 

이게 최근래에 두번에 걸쳐서있었습니다.

 

첫번째는

웹시대때 핵심 회사들의구조조정이 있었구요

다음이

리먼 전후로

모바일시대에 접어드는거죠

스마트폰이라는 내용

모바일 태블릿 그리고 그걸가지고

시스템반도체의 개념으로

가전이나 자동차외에 전 산업을 콘트롤하는개념

 

그다음은 심화되어서 로봇시대와 가상현실 시대로

넘어가는지점에 우리는 와있구요

이런회사를싸게 잘 살수있는 지점이 지금입니다.

 

비트코인이나 ipo를 통해서 엄청난자금이 풀린상황입니다

그런데 돌아보면

개인들이 그 자금을 가지고있는게아니죠.

 

그 자금이 지금 저기에 쓰이고있는겁니다.

 

사실 주가가 내렸다고 하는데

삼전 하나만 설명하자면

삼전은 코로나 이전에

가격이 3.8만정도였고

5만에서 내려온거였구요

5만이전에

모바일 빅사이클이전에

2.7만부터 달려온겁니다..

 

9만때 개미들의 자금을 누군가가..다수겠죠

다 흡수하고 주가 내려온상태에서

다시 그 흡수한 자금 이게 바이오 백신 ipo를 하면서

말도안되는 가격버블로 유혹해서 자금흡수한것

비트코인도 여기에 한몫할꺼구요

이 자금이 시총4조였으니까요

지금 1조정도니

3조가 어딘가에 흡수되어서 숨어있는거에요.

 

3조가 원화가 아니라

달러입니다

이젠 이게 4천조가 되네요.

 

그돈이

핵심 인프라와 인프라급 회사들과

다음 시대에 쓰이는

원자재 회사들을 장악하는데 쓰이는겁니다.

 

그리고 다시 헬리콥터머니가 뿌려지고

경제에 산소호흡기꼽고 돌아갈때되면

 

한시대가 정리되는겁니다.

 

이걸 쭉 풀어서 보면관광인프라는 어디를 먹을까?

4차산업은 어디를 먹을까?

공급하는 개도국은 어디를 먹을까?

하고 고민하고있는겁니다.

 

이 관점에서 보면

지금 돌아가는 지수의 하락과 삼전에 대한 내용이

다 보입니다.

 

단순하게 반도체는

쌀과같아서 그걸 장악한 삼전은 오를수밖에없다

이렇게 표현하면..좀 부족한면이있죠

 

왜미국이 자국내 반도체 혹은

자국의 영향력아래에 반도체를 장악하려고

저러는가 하는 내용을 이해해야합니다

반도체는 농경사회에서의 쌀과 같은 개념이 아닙니다..

 

그거 무식한 이야기에요

반도체는

산업화시대때의 철과같은 개념입니다

 

쌀은 밀로 대체가 되고 심지어 다른 식품으로

대체가 됩니다

 

옥수수도있구요

 

하지만 산업화시대의 철은 알루미늄이나 다른 소재로

대체가 안되어서

철 생산을 장악하는게

산업화 이후에 글로벌패권을 장악하는 핵심이됩니다

기술력의 독일을

생산성의 미국이 압도하게된게

세계대전때 증명이 되었구요

그다음은

반도체가 이 철의 역할을 하게되는거에요..

 

이런 개념으로 접근해야하는겁니다

왜 이런 이야기를하는고하니.

 

염....

 

그렇다구요..

네임밸뤼가 전부가 아니에요..

 

물론 노네임들이

막 뱉어내는말에도 현혹되면 안되요.

 

어제 언급했던이야기죠

왜 가스관을 잠근걸까

명분은

기술적 문제 수리문제인데

이게 캐나다에 터빈수리 맡기고보내고나서도

독일에게 똑같이 기술적 문제라고 하면서

잠글때의 그것이고

나중에는

줄이다가 잠궈버리면서

노골적으로 이색히들아

내가 그냥 잠근거지롱..하면서

협박하잖아요

 

이걸뻔히 아는

시진핑에게

똑같은걸 시전하면

시진핑이 빡쳐안빡쳐?

 

머 중국이야 석탄등등 대체연료도 많고 한대

머 그럴리가 하겠죠?

표면적으로만 봅시다

 

지금 이맘때

중국 호주간 외교갈등으로

호주가 석탄안줌하면서

중국이 난방석탄 비축부족으로

나라 망가질뻔합니다

 

이게 이번 에너지파동의 첫번째 신호탄이에요

외교적 문제가 에너지가격을 급등시킨

첫번째가

중국 호주간 갈등이고

이걸로 인해서 바닥기던 유가가 첫번째고점인80불을찍게되는거고

그게 딱 지금전입니다

 

이걸 직전에 겪어서

시진핑이 그때

공무원한테

석탄 있는대로 확보해라 하고

명령한게 불과 1년전이에요

그리고 지금은 막 여름이 끝나고

겨울을 준비해야하는 가을 이미

지금 에너지 대비하는건 늦은거라는거에요

이게 진짜 위협이라면

중국이 러시아 편안들죠

 

얼.어.죽.어.봐.라 하고 위협하는겁니다.

 

이걸 가지고 친구가 이 색히가 하고

장난치는걸로 볼수있느냐는거죠

 

호주는 중국한테만 그랬는데

러시아는 저 무기가 언제쓰던거냐면

유럽 서방애들

니들 국민얼어죽으면 니들이

내말 안듣겠니?

하던

그야말로

동사작전이거든요

그리고 조금더 나아가서

그게 레짐체인지 작전이었고

결국은 그래서 영국 총리교체시켰고

이태리도 교체시켰고

이런 장면인데

까딱하면

시진핑 교체 작전으로 오해할수있는거에요..

 

그래서 제가 어쩌면...어쩌면 이라고했어요

푸틴이상남자 개또라이는맞지만

이건 먼가 이상한대 하는거에요

인도한테도 그러는지봐야하지만

왠지

 

러시아를 반대할 명분

그리고 러시아가 멈출수있는

방법을 중국을 통해서

제시하는거고

만약에 저런 과정이 없이

러시아의 저런 핵위협이나

사건을 심화시키는 위협에서

유엔이나 서방의편을 들면

중국시진핑이 국내정치에서 어려움에 처할수있으니

러시아를 적극반대하고

서방을 중재할수있는 명분을 줘야하지 않나해서

푸틴이

이번에

시진핑만나고나서

sco때죠

 

서로 말을 맞춘게 아니냐..

 

그래서

우크라 영토문제와

공급망문제

그리고 에너지 문제

환경문제를 다 포함해서

 

이걸 중국이 중재하고

서방과 러시아가 받아들이는 걸로

출구를 짜는거 아닌가 하는

 

하나의 시나리오를 보는거죠

 

천연가스 위협없고

원유생산문제 해결되고하면당장

탄소배출에서 가장 악랄한

석탄개발을 줄일수가있더라..

 

야튼

 

그래서 저게 과연

푸틴이 제정신이면

중국까지 적으로 돌리면서-저건 레짐체인지때

최근에 쓴 카드인데

저게 진심이라면

심각한걸 싶은거고

그게아니라면

시진핑하고 입을 다 맞춘

일종의 출구전략이지 않을까하는거죠..

 

푸틴이 또라이도 맞지만

정치력이나 스킬이

지금 현존하는 지도자중에는

원톱입니다

 

트럼프도가지고 노는 푸틴..뭐 이렇게 생각하시면됩니다.

 

boj가 환율개입하기 시작했습니다.

 

이게 지금 상황이 심화되고

갈등의 클라이막스로 가는 여러가지 증거중에 하나입니다

 

환율의급변동은

그냥 금리갭으로만 벌어지는게 아니에요

유가도 그랬고

부동산도 그랬고

다 파생문제가있는데

엔저에 베팅한 세력에 대해서 이제 경고하기 시작하는거죠

이전에 소로스가 다 털어먹고

백전백승하다가

일본도 되겠지 하고 털어먹으려다가

털린적이있거든요

이번은 일본이 못견딜걸..이라고 생각할지

아니면 일본이팔걷어부치고 덤비면

이길수가 없지

만약에 일본이 털리면

금융위기가 아니라 대환란수준인데-왜냐 엔화는

기축통화로인식되기 때문에

저기 베팅된 주요국 주요금융사의 자산이 엄청날거라고

저는 짐작만 하지만

베팅하는측에서 지난번에

개털려서

아마 숫자 다 카운팅할거라 이거죠..

 

그래서 여기서 만약에

적당히타협하면

엔은 엔고로 돌격이구요...엔저베팅해제하면서

다른나라 화폐보다 급격하게

엔이 달러추종하면서

이전의 엔저를 일시에 만회하는겁니다.

 

이게 제가 최근에 언급한 시나리오입니다

엔케리 쓰다가 뒤지는시나리오

이게 하이라이트로가는중이라고

 

그러면 엔저베팅이 풀리면

지금고삐풀린

강달러도 어느정도 숨통이 트이는겁니다.

 

이게 진짜 재밌죠

중국에게 가스관 잠금..해놓고

 

핵위협합니다

그것도 전술핵이 아니라

메드베데프시켜서

전략핵 던질수있다고

러시아발 전략핵은

런던이나 파리 베를린 지우는거에요

이거보면 자동 나토참전

미국개입

워싱턴 뉴욕에 핵놓는거죠

 

전술핵던진다에서 끝나야하는데

메드베데프가 나서서 전략핵던진다고 위협하는

직전 상황이

두가지

하나는 돈바스 국민투표 병합 내용과

중국 가스관잠그고

유럽위협했던방식

그런데 중국과 정상회담한 직후

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 

만약에 중국을 유럽취급하는

그야말로 중국과 협의안된 이거라면

진짜 푸틴 정신병 걸린거맞구요

 

그게 아니라면

돈바스정도 우리가 먹고

현실적으로 정리하자 하고

중국한테 중재를 부탁하는거에요.

 

지금싸움은

사회주의진영과 자유주의진영싸움이 아니다

이렇게 판을 흐리는거죠

 

그리고 중국의 위상을 높여주고

그러면 중국과 미국은 이번 계기로

곧있을

박싱데이

중국공산품 싸게 미국에 보내서

물가안정에도 기여하고

 

이런식으로 정리하고픈 시나리오...

 

아...대박이도

이제 막던지는

유투버식 찌질이가 되는거같네요..

 

일본관련한

뉴스가 두가지가 블룸버그에

메인에 나오는데

하나는

 

무비자 실행 이거 상호주의라서

우리하고 곧 협의하겠죠

이거부터 시작하리라 보거든요

 

그다음은

일본은행 환개입

어제브레이킹뉴스로

블룸버그에 계속 떴어요

 

이 내용이에요.

좀전에

방통위 압수수색한거더라구요

그런데 이게 웃겨요

 

보통은

종편 승인문제면

점수를 올려서

승인에 기여한..그리고

그런걸 협의한..이런걸로

업무방해로 보는건데

이건거꾸로

 

제한적 승인..조건부승인을 내는상황을

만든

즉 협의해서 점수를 고의로 누락한 내용을

잡고 업무방해건으로

압수수색을합니다..

 

디지틀조선건입니다.

 

이번에서울대출신주식

방송주식

저평가라고보는

대선테마주가

일시적으로 대형수급들어오고나서

조정을 받았어요

 

세력들이 빌드업들어간거죠

 

이까지 할께요..

 

거의 열흘간

 

2500수준에서

2280수준까지

거의 매수를 안하고있습니다.

 

오늘은금요일이니

 

오후장 보고

 

6시 넘어서

시간외까지 정리하러 오겠습니다.