[대박특강] 1708호. 5월 금리 결정 이후의 패턴 변화/원유 곡물 원자재 이후에 마지막 변수는 ? 그게 터지면 부동산 터질 듯/다들 V 반등을 기대하지만..그게 생기려면..

 

 

오늘은 3가지 이야기를 할건데 하나는

 

특집으로 뽑아내서 다시 이야기해야합니다

지금까지 벌어진 서너해간의 일들의

핵심요인을 설명하는거고

지난번에도 잠간 언급한 내용입니다

 

왜저리 미국과중국이 으르렁대는건지

이유를알아야지 지금돌아가는 내용을 이해할수있거든요.

 

러시아 중국이 뭐 믿고 저러는지도 알아야하고

야튼 그래요.

 

뉴스 몇개보고 지금 패턴 바뀐내용..

5월 fomc이후에 7월결정까지 쭉 이어질 내용을 보도록 하죠

여러번 설명해서 이젠 어렵지도 않을것이고

 

또하나는

 

이후에

제가 바닥이 어느지점쯤이다

시점과 상황을 이야기하고있는데

그 지점에서 v반등을 기대하는분들이 있을텐데

그러면 어떤조건이 필요한지를 좀 설명드리도록 하지요.

 

이제는 이동네도

커피샵이 완전히 기업화되어서

자체가 관광명소가 되고있습니다.

 

이게 말이죠

최근래 하나의 특징이

 

특정기업에서

아마 상속이나 증여문제로 접근한거같아요

이건 설명해서 무엇하리

야튼 그래서 큰 수익이 나지 않아도

멋지게 지어놓고

후계자가 아빠..나 자전거사업하기시러

철강사업하기시러하면

저런거 만들어주고 지분을 가지고

증여를 유연하게 하게된거 아닌가 하는 생각이

들었습니다

자전거회사에서

느닷없이 짜장면집도 하고 밥집도 하고

건축회사에서 저런 멋진곳에다가

건물짓고 베이커리까페를하고 그러드라구요..

 

이런 케이스말고도

네임드 빵집사장과

건축가가 손을잡고

멋진곳에 저렇게 건물짓고명소를 만드는 패턴도있더라구요

이곳은 선유도원이라고 칠암사계랑 같은 건축가가

지은거라고합니다

같은 흥룡은 아닌듯하고...같으려나?

 

야튼

 

몇개가 조합이 된거라는 생각이 들더라구요

건축물 외관을 보니

방주교회 -롱샹성당이라고합니다

그 건축을 모티브로 다 만드는거같아요

콘크리트가지고 그대로 덩어리지게 만드는 스타일..

 

르 코르뷔지에는 우리에게 방주교회보다

의자로 유명하죠 팔걸이 의자.

 

또 하나 특징이

미니멀리즘을 구사하는것

 

화장실로고나 여기 로고가 다 아이브 느낌이 납니다.

 

홍대출신 애가 한때 디자인 컨테스트에서 입상한내용으로

애플에 간적이 있죠

그거 한참유행했잖아요

간단하게 표현한거..야튼 그런 느낌이 나네요.

 

이거보면서

또 생각한게

 

아 일본이 참 대단하다이런 생각을했어요

 

또 먼 일빠냐 하시겠지만

하라주쿠가면

방주교회가 있어요

르코르뷔지에 가 디자인한스타일로

도심내에 있습니다.

그 곳 근처가 아오야마라고

우리나라의 청담동 근처입니다

건축물들이 너무이뻐요

 

제가 좀전에

아이브 이야기했는데

맥 디자이너

 

잡스가 이런 스타일에 푹빠지게된배경이..

 

일본 zen때문이잖아요

선불교..

 

이걸 전자기기에 먼저쓴게

소니입니다

그래서 초반에

맥작품은 소니와 유사한 면이 있고

소니의 시리즈도 z시리즈가 젠시리즈입니다

 

잡스도

생전에 일본 선불교에 빠졌었다는 이야기하죠

심플한...

 

선유도원도 약간 젠 느낌이 나네요

같은건가?

 

브알라라고 프랑스 느낌나는 아이스크림까페가 있는데

거기도 아마 이런 느낌을 낼려고 했나봅니다.

 

선유도원 로고와 이미지가 비슷해요

인테리어도 비슷하고

 

야튼 하고픈 이야기는

일본이고 우리고 이제

입국하는데 pcr검사도 다 풀고

본격 관광시즌이 되는거같습니다.

 

물론 이런 스타일로 만든다고 다 사람이 들끓는건 아니죠.

 

대박이 동네는 멀지 않은곳에 아름다운곳이 너무

많습니다..

 

핸드폰만 있으면

나도 블로거가 될수있는

아름다운 도시입니다.

 

코로나를 거치면서

대형까페 브랜드 파워가 있는곳은

더 장사가 잘되었고

소규모 고만고만한곳은

다 문을 닫았습니다

 

사람은 만나고싶고

코로나로인해서 어디문을 열었는지 닫았는지

모르는 상황이니

일단 열었겠다싶은곳에서 다 약속을 잡는거죠

 

코로나 끝나고 나니 대형화되고 볼거리 있는곳

경치좋은곳에서 사람들하고 만나서 떠들고

그러니까 구조조정이 일어난거에요

 

방금 말씀 드린 이 이야기가

지금 러시아 우크라이나 사태

 

대만을 두고 미국과 중국사태

이걸 설명할수있고

 

더나아가서

남북문제를 가지고

미국이 어느지점을 걱정하고

중국이 요걸 어떻게 요리해서

미국의 패권을뺏어올까를

고민하는 부분입니다.

 

러시아 우크라이나 사태를 보면서

다음 마지막 하이라이트는

 

미국과 중국일것이다 확신을하고있습니다.

 

이부분이 해결이되면 아마 부드럽게 일이 다 끝날것인데

 

부동산 문제가 마지막 남는다고 그랬어요.

 

러시아 우크라 사태가

 

유가 곡물파동으로

안그래도 코로나로 인해서

벌려놓은 유동성 잔치를

수습해야하는데

그걸 급속도로 수습하게 해서

어렵게 만드는것

이런상황이라고했어요

러시아는

 

아무리 시대가 변해도

결국 니들

4차산업 에너지 없이 돌아감?

밥안먹고 살수있음?

하면서 협박을하는거에요.

 

이걸 보면서 미국이 진입해서

전쟁을하지도 못하고

그렇다고 발을빼지도 못하는게

중국이 남았더라..

 

결국 반도체

4차산업의 쌀이라고불리는

반도체 패권을 두고

중국하고 갈등을 해야하는데

 

tsmc와 삼전이 가장 핵심이죠

대만에 초대형지진이 나서

교통정리가 되거나

남북간 진짜 유사시가 되어서

교통정리가 되거나

야튼 이런 과정을 거쳐야할수 있습니다

 

시스템반도체가 4차산업의 최 핵심이 될것이고

지금 벌어지는 산업전쟁의 하이라이트가

저 지점입니다..

 

일전에 제가

대만에 초대형 지진나면

삼전 주가가 오른다는 이야기를했었고

최근에 그런 이야기를했죠?

 

증산 할수있을까 했는데

하네요

그런데 양이 작아서

유가가 오히려 좀 더 오릅니다

저걸론 어림도없다죠

 

소문에는

오펙플러스 대장인러시아는 제외던데

일전에

유가 오를때

러시아는

코로나로인해서

영세한 오펙플러스 회원국이

증산할수있는 설비를 손볼수 없다

이런 핑계를 댄적이있는데

이제 코로나 어느정도 벗어나면서

증산할 여력이 되나봅니다.

 

이제 설명이 되겠네요

제가 대박노트 6월메일과

최근 글에서 언급한

5월 연준에서 7월까지 결정한이후에

1.5%인상이죠

패턴이 하나바뀌는데

이젠

빅스텝에 대한 우려보다 경기침체에 대한 우려

그게 지표로 드러나서 다우가 어려워지더라

이야기했어요.

그러면 이패턴 이후에바로따라붙는게

그런 이유로

1.5%인상예고된 빅스텝이 속도조절할수있으리라

그래서 과 매도 상태인

나스닥이 반등을 할수있더라

이 패턴기억나십니까?

 

이게 오늘 자정경 상황입니다

장초반

고용지표 하락으로 경기침체우려로 쭉빠지다가

과매도된 나스닥 중심으로

그러면 1.5%긴축을 7월까지 연속으로 안할수도있겠네? 하는 심리가 생긴다고 했어요.

 

그러면서 엔비디아 강세 그리고 전기차스타트업중심의

반등이 생깁니다

 

이게7월까지 지배적인 패턴이 됩니다

그리고 필라델피아 지수가 강세였겠죠

나스닥 연동이니

그러면 우리는

필라델피아 지수와 연동하는게

하이닉스와 삼전이더라

그래서 삼전 하이닉스가 강세면

우리는 코스닥이 아니라

코스피가 장초반 강세일것이더라.

 

이 패턴이 맞는지 장초반 상황 복기해보시공.

 

이 메카니즘

tsmc 엔비디아 삼전 반도체 지수 이 메카니즘이

다르게 움직이는 상황이

러시아 사태 이후에

이번 긴축의 마지막 지점에서 벌어지는거에요

 

한달여전

대만지진

tsmc위협받음 삼전반사익

이 패턴 한번 나온거기억나시죠?

 

이 패턴 이야기했어요..계속 반복할꺼에요.

이 내용이 또 따라 나오죠?

긴축 속도조절기대감 이라고

저기에 연준부의장이 그럴일없다

이런 이야기해요

저 양반은

제이미 다이먼하고같은 입장이에요

제가 이런 상황이 오기전에

작년 초반부터

연준이사들과 은행장들

그리고 월가 사람들의 포지션에 대해서

계속 설명을 드렸어요

파월은 왜 입을 닫느냐

작년에 비둘기파 편들다가

줘터지고 나서

이제 본인은

지표만 가지고 이야기하겠다

이런 입장이에요

말해봐야 손해니까

 

작년 6월에 큰 패착이었죠

지표상으로 그리고 이후에 다가올

내용상으로 빅스텝밟아야하고

금리인상기 당겨야하는입장에서

무슨이야기를하느냐

공급병목으로인한- 여기에는 에너지파동도 들어갑니다

전쟁전이니까요.

그시절이 중국 호주 석탄파동때에요

 

이때 기술적으로 이런건 극복할수있다는

파월답지 않은 정치적 발언을합니다.

그래서 당하는거죠

 

원래 이양반은

저런 발언안해요

그냥 지표만 보고 해설만 하지

예언자 스타일아니거든요..

 

야튼 저 발언하나로

시장의 신뢰를 잃은적이 있던지라..

그리고 나머지

연준이사들이

저걸 맹공격하죠

앗싸 드디어 떡밥물었다 하고

그리고 나서 시장이 붕괴되기 시작하는겁니다.

 

저 지점이후에

가을이죠

사과한 10월부터

최근 4월까지

나스닥 낙폭이

역대 최고수준이더라.

 

위에 여러번 나옵니다.

고용지표부진은 긴축속도조절론

저도 속도조절하기 힘들다고보고있어요

러시아가 아직도 원유와 곡물 파동을끝낼생각이 없고

심지어 원자재 가지고 또시비를걸거든요

 

이게 일종의 패권싸움이에요

 

그래서 7월 빅스텝까지는 이어진다 그이후에

연말까지 빠른속도로 빅스텝으로 끝을 내고

오버슈팅 명분찾고 인하 하고 끝을내는게

가장 가능성높은 시나리오더라..

 

방금 위에 내용은

거의7월내내 유효합니다

7월연준결정나면

제가 또 패턴 파악할꺼에요.

 

원유 곡물 ..그리고 원자재중에서

반도체 핵심소재가지고

러시아가 시비를거는거죠..

 

미국은

원유나 곡물이 자급자족이 가능한 나라입니다

물론 가격상승이 좀 맘을 어렵게 하지만..

하지만 하나 자급자족이 안되는게 반도체거든요

 

지금 벌어지는 모든일들은

4차산업이후에 벌어지는

패권싸움입니다.

 

산업화시대에는

us스틸을 통해서

세계를 지배하고

2차대전때 물량 전쟁을 치를수있었더라

그래서 고성능의 독일군대를

물량의 미군이 조져놨더라

3차 정보화때는

주요 빅테크회사들을 쥔 미국이

역시 주도권을 가지고갔더라

4차산업은

반도체 이후에 시스템반도체등

전산업과 생활영역에서 반도체가

쓰이는

그야말로

 

철-원유-곡물

다음 가장 중요한 자원이되는데

이걸 가지고 싸우는거에요

 

그래서 몇백조를 투자하네 마네 그러고

천하의 트럼프도

대만 의 tsmc를 미국에 투자해라 공장지어라 하고

꼬드기는거고 삼성에게도 그러는거에요.

 

지금 투자해서 따라잡기에는

너무 힘든거에요.

 

인텔 엔비디아가 있지만

만약에 이게

중국손아귀에 들어가면

4차산업이후에

지구촌 패권이 중국으로 넘어가게되거든요

 

러시아가

아무리 시대가 발전해도

니들 에너지는쓰고

밥은 먹잖아?

그리고 여기에 기름과 밀만있는건 아니야..

하는거죠

즉 경제력은 좀떨어져도

기초원자재 시카고상품시장에 올라간

자원으로 지배력을 유지하려 하는거에요

 

만약에

저 상황

러시아가 우크라이나 치는상황에서

미국이 진격하면

핵전쟁이고

냅두면

바로

중국이 대만 먹어버리고

tsmc를 기반으로

다음 시나리오들어가는겁니다

그게 멀까연?

 

그래서 미국이 손을 못놓고

공격형 드론 우크라이나에 보내고

그리고

대만은 입장이 다르다 이러는거에요

 

홍콩을 중국이 먹은 이유가

대만을 먹고싶은데

미국이 어찌 나오는지 보자는거에요..

 

그런데 미국이 양보못하죠?

왜그러느냐.

 

중국이 대만 먹고

반도체 50%이상의 지분을 가져가는순간

 

아직 미국 반도체 공장이 완성이 안된 미국입장에서는

러시아상황하곤 또다른 상황이 전개되는거에요

그 상황이 되면

 

중국이 대만 접수끝

tsmc접수끗..하면

바로 북한건드려서

삼성을 괴롭히는거에요

 

삼전공장 평택 수원공장 타격입으면

반도체 가격 치솟는거고

그리고나면

tsmc를 쥐고잇는 중국이

완전 미국 목줄죄는거죠.

 

이번 러시아 사태를 보면서

중국이 저리 나온다는건 너무 뻔하더라..

 

지난번 트럼프와 바이든이 가장 공을 들인부분이

트럼프는 지난번에

tsmc와 삼성을 같이 불러서

미국에 공장지어라..일자리

이런 이야기를했는데

 

일자리가 핵심이 아니에요

반도체 공장이 미국서완성되고

그 공급이 수요를 조절할수준까지 와야하는거에요

정권이 바뀌지만

여전히

바이든이

삼성더러 애걸복걸하는거에요,

 

있는대로 지어라

다 지어라

다해줄께 하는 이유가

 

 

tsmc를 끌고 오려니

이게 쉽지 않더라

중국하고 바로 전쟁해야하는 상황이더라 하니

 

시간을끌면서

 

인텔 엔비디아 삼성을 미국내에 유치해서

 

일종의 밀 농장 에너지 생산시설을 미국내에 지배를

하고자 하는것과 마찬가지에요

 

이게 100년전에

앤드류 카네기가 주축이된

us스틸사건하고 비슷한거에요

 

원유지배력

그거 때문에

파리기후협약- 환경이라는 명분으로

오펙과 오펙플러스 지배력을 약화시키려한거였고

다음은 원자력이구요..

 

그리고 이번 사태도

러시아 문제로인해서

확실히 신재생에너지 산업을 국제규약을 통해서

에너지 지배력을 계속 떨구자 하는거에요

여기에

러시아도 반발하고

사우디도반발하고 이런거구요.

 

그다음은 식량자원- 이건 뭐 미국이 핵심국가고

미국아래에 브라질과 아르헨 등 남미에도

농장 많아요...

 

이제 남은건 반도체에요..

 

이번 코로나 사태로

 

양적완화 이후에 긴축으로가면서

마지막 남은 관문입니다

 

반도체 패권싸움.

 

이게 교통정리가 되면

이번 긴축파동도 정리가 됩니다..

 

그래서 결국은

 

코로나도 중국이 마지막 주자고

 

이번 긴축전쟁

4차산업 핵심 내용도

중국과 미국이 핵심입니다

 

지난번 파리기후협약

바이든시진핑이 싸인하고나서

모든 외교전쟁이 소강상태에들어간것과 마찬가지입니다

 

대만은 중국영토의 일부다 해서

 

중국이 치고들어가면

 

러시아처럼

대만에 무기 좀 주고 말수있는 상황이 아닙니다.

그상황이 오면

필연

 

대만 삼키고나면

중국이

북한유도해서 삼전을 위태롭게 하고

그러면 미국이 꼼짝 못하는 사태가옵니다.

 

먼소리여하시겠죠?

 

지금 자동차 신형나오는데

왜못받고있게요?

 

그거 다 반도체 탓이라요...

 

그래서 미국은

 

미 국내에

 

반도체 공장 다 지어지고

충격흡수할수있는 시간을 벌려고 할꺼고

그 이후에는

중국이 대만을 먹든지

삼전을 괴롭히려 들던지

상관없다 이렇게 나올수있습니다

분명한건

 

아직 미국은 준비가 덜된거에요

 

그래서 마지막 화약고가

 

tsmc대만과 남북한이 연관된 삼전이더라..

 

머 할말 다했구만..

 

 

이 상황이 정리가 되면

이번 긴축파동 끝나고 긴축발작 없고

옆에 보면

옆집 삼돌이 이사가고

직장 잃고 이런상황이 오는겁니다..

 

그리고

 

작년 가을부터

장기주식불황사태를겪으면서

 

최근래 18개월간의 주식호황이후에

충격이 더크죠

근과거의 호황을 기억하면서

베팅해왔을테니

그러면서

다들 생각하는게

 

대박이 말하는바닥 치고나면

v반등

다 자기자리 올라올꺼야 생각하실텐데

 

그럴리가?

 

v반등을 하려면

중립금리지점에서

다시 제로금리수준까지 내려와야합니다

그 내려온 시점에서

폭발적 수급이 생기는데

제로금리까지 다시내려가려면..

두번은 못할듯싶은데

 

명분이

세계3차대전

부동산 터지고나서 금융위기

판데믹급 위기-이것도 금융위기가 같이옵니다

이런상황이 와요

그러면

2400선아래정도에서

지수가 횡보하면서 바닥을 다지는구간이 오는데

저는 2200정도까지도 내려보고있구요

v반등을 가려면

2000아래까지 빠져야하고 그이후에

제로금리 내용으로

다시 폭발적 반등을 할때는

이미 시체가 널부러진 비참한

상황이 주식시장에서 벌어져야합니다

 

이미 주요국은 부채비중이 심각하게 늘어나서

그때는 코로나 판데믹보다 훨씬 어렵게

돌아가게됩니다...

 

차트만 보고

이런 상황에서

v반등 차트의모양 이런거 보면서

주식하는분은

왜 그런 폭발적 반등구간이 생기는지

그이유를 알고싶어하지 않습니다..

 

폭발적 반등구간은

반드시 큰 피를 부릅니다..

그게 남의 피면 다행인데

 

본인피가 될수도있어요..

 

이까지 합시다

오후장 보고 매수매도 결정하고

 

저는 6시 이후에 시간외끝나고

정리하러 올께요..