[대박특강] 1705호. 긴축 발작으로부터 멀어지는 현상들.

 

 

어제 초저녁에 대박특집으로

 

너무 디테일하고 너르게 설명을 해둬서

 

오늘 내용은

여느때월요일처럼 싱겁습니다.

 

의사록 공개 이후에 7월까지 예고가 된지라

이제 긴축발작으로부터 좀 멀어지는 분위기입니다.

 

총 10회 0.25%를 예고했고

그중에서 7회분을 7월까지 적용한다고 발표했어요

0.25%한번 0.5%3번

그러니까 딱 70%수준까지 예고가 된거고

그게 2달먼저 발표하면서

선반영이 다 된거죠

그래서 시간상으로적게는 7월 많게는 9월초까지는

적용이 된거다 해서

지금 좀 안도하는거에요.

 

그런데 왜 미국나스닥처럼 저런 강세는없나?

 

연준의사록 전까지

폭발적 폭락을 가져온

빅테크가 반등하는과정에서 벌어지는일이거든요

덕분에 우리는 그런 폭발적 폭락도 없었고

상응하는 반등도 없고 그런겁니다.

 

지금부터는

빅테크 기술주보다는

어려워진다면

다우 코스피 쪽이 어려워지겠죠.

 

왜냐?

지금부터는

관건이

경기침체 내용이거든요

경기침체로 인한

예고된 0.75%분을 인상시점을 뒤로 미룰수있다는

내용..

현재 글로벌 증시에서 3가지 사안이 있는데

인플레- 긴축- 경기침체

이렇습니다

인플레가 긴축을 부르고 이게 경기침체를 부르는

상황인데

긴축을 강하고 빠르게 결정한 상황에서

경기침체가 걱정되더라

지표가 안좋게 나오면

긴축타이밍늦춘다는 호재와

본격적 경기침체 우려 내용으로인한 대형주

약세장..인플레 우려가 가시는거죠

이런문제가있습니다.

 

지금은

7월 인상 의사록과 9월정도까지의시간

그리고

현재 5월말에서 9월정도까지의시간에서

인플레 우려와 경기침체 이야기가 나와야하는거구요.

 

인플레를 잠재우는건

지금 긴축이아니에요

왜냐? 인플레 잠재운다고 긴축하면..

오호 그래? 하고

오펙 오펙플러스 사우디러시아 기타

인도 인니등이

자원무기화해서 계속 압박하거든요

그들도 어쩔수 없는건

이번 중국 코로나 봉쇄처럼

산업이 잠겨버리거나

경기침체우려가 생기면

그런짓못하더라..

 

가을까지 마지막금리인상 0.75%까지는

이 내용이 관건입니다

 

지금 구간은

선반영된 1%의 금리인상 오버슈팅에 대해서

낙폭과대

그게 먼저 반영된 바이오 제약 중심으로

회복이 있지 않을까 하는 생각을합니다

 

메타버스 중심의 신사업과 빅테크 기술주

하락이후에 먼저 빠진 바이오제약이

상승 모멘텀이 생긴거죠.

 

인수공통감염병 확산 내용

동물전염병 내용

등등 이제 한숨돌리나했던

공중보건 방역 내용이

다시 등판하는겁니다

 

이전정부와 다른건

저쪽으로 배정되었던

예산을 대폭삭감할거구요

거기서 구멍이 뻥뻥뚫릴거더라...

 

구멍이 뚫려야지 기업은 돈벌기좋더라.

 

야튼 그래서

지금장은

1%전후의 강세고

돼지열병 확산에

수입육 투탑중하나인

에이티넘 인베스트가 올라옵니다

한일사료가 여기해당이고

창투사하나있다고 한게 에이티넘인베스트입니다.

 

그외엔 사료파동 화장품 여행주등 일부가 강세인게

있고

특징이

에디슨 이노등

 

개잡주라고 놀림받으면서

작전끝나고 내려꽂던 주식들이

다시 슬금슬금 올라오는게있어요

이건 추세나 모멘텀 이런거 없어요

 

추세 하락장세의- 지금도 여기에 속해요

반등장세는 맞지만..이게 턴오버 된거 아니더라

 

야튼 이런장세의 대미를 장식하는걸

두가지로 볼수있는데

큰 위험이 없이-이미 지금폭락한건

주린이들에겐 악몽이지만-

끝난다면

반대매매좀얻어맞고

주저앉는상황에서

정부가 계속 뉴딜정책쓰고 회복해나가는거고

 

사고가 난다면

대기업과 금융사 무너지면서

부동산이 휘청하는상황

주요국중하나가 디폴트선언되는상황

이정도가 바닥이 가까워지는겁니다

아직도 숨 잘쉬고있잖아요

 

일시적 반등장세지만..이번은

지난번 금리인상이후에 예고된..이라고하면서

빠른 회복 이후에 빠른 폭락 온것과는 달리

호흡이 좀 길거에요

완만하고 평온한 조정장세가 지난번보다는

확실히 길거더라..

 

그리고 우리는 미국보다

앞으로 중국을 봐야하더라.하는 이야기가

주된 내용입니다.

 

미국부동산 문제 7월이후에 바로 빅스텝밟고

중립금리 오버는 확정적이다 하는 내용이

파월의입에서 나오기전에는

그외에는 거의 중국과 연동된다고 보면됩니다

 

 

뉴스 몇개보고

오후장 보고

매수매도 결정하도록 할께요.

 

이게 주식하고 무슨상관인가하실텐데

정말

부동산 가격 하락이 본격화되는거같습니다

근 1년간에 주택공급정책이 본격화되고

가장 핫이슈였던

세종시가 거의 반토막 난거같아요.

 

이게 왜 문제냐..하실테지만

진짜 부자들은 몇십억 현금들고

줍줍한다는 이야기를하겠지만

부동산 연동해서

대출받은분들

부동산가격하락하면

원금일부상환해야하고

이자율 상승하고 그렇습니다

 

주식이 오르게된 배경중하나가

 

집가격이 10억에서 20억으로 뛰니까.

그리고 금리가 싸지니까

그 상승분만큼

대출받으시라고

한참 권유합니다

주식도 오르는분위기고

안하면바보되는분위기였거든요

그래서 저금리 주담대받아서

그걸 주식자금으로 넣은거에요

그런데..주식도 지지부진한대

집값고점이후에

내려꽂으니

역으로

원금일부상환하시고

이자도 늘어납니다.선생님..하는거잖아요

 

이 상황에서

코너에 몰리는 사람은

집을 파는게 아니라

당연히 주식을 팔겠죠?

코인 주식 이런순서잖아요.

 

상대적으로 견조하다고 여기던

부동산이 고점찍고 내려오는게 확연하잖아요

 

그래서 제가자꾸 부동산 부동산 하는거에요

그 하이라이트는

미 금융사랑 가장 밀접한 미국부동산 대출들

그게 터지면

리먼이 재현되는거더라..

 

파생이 상승과 하락을 부추긴다는 부스터가

된다 이야기를했는데

 

보유한 현금에서

가만있는데오른 집값

그걸 통해서 저금리에 대출받아서

주식을 사면

그게 레버리지 파생이거든요

기초자산이 부동산하고 엮이는거죠.

그다음 역으로

부동산이 내리면 역순으로

오른것보다...더 가파르게 내리는거죠

왜냐?

사는건 자유에요

강제하지 않아요

권유는하죠

대출받으시죠 이자쌉니다

집값오른거 깔고앉아서 머해요

그걸로 주식하시죠..할수있어요

 

그런데 집값내릴땐

갚으시죠 주식보유해서 머하시려구요

하지 않잖아요

독촉장 던지죠..ㅋㅋ

 

어제 통화정책이 주가에 미치는영향을

광범위하게 설명했는데

이 디테일까지 다 이해하시면

당신도 전문가가 될수있습니다.

 

부동산 가격 하락이 전반적으로 벌어지면

저런일이 벌어지는거에요.

 

주식 오른다는 패턴

이게 정점을 기준으로

좌측과 우측이 완전히

패러다임이 다르거든요.

 

확률이 무의미해지는지점이 있어요

우리는 정점지났고

앞에 부동산 이야기했듯이

오른다 보편적으로 올랐다

하는 근과거의 통계와

전문가 행세하는 꾼들의 바람잡는 행동에

넘어가서 부동산 정점찍고나면

주식에 어떤영향미치는지 이야기했어요

다음은

주식이죠

신용융자...그리고 반대매매.

 

이게 다 터지고나야지

편안한 마음으로

저점을 누리는거에요.

 

싱거운 이야기한번하죠

코로나 한창때

공시를 통해서

주가를 막끌어올리니

이사회압박있다고했죠?

주주들 압박에 못이겨서..혹은

본인자체가 그런사람이라서

코로나 치료제 이야기하면서

주가 끌어올려요

이게 내부에서 저런 공시로만 올리는게

아니라

5연상이면

물량잠그고

붐업시키는 팀도있는거죠

그리고 나서

 

해프닝..하고 내려꽂는 이야기..

 

저가항공이 힘을받을텐데

제가 재무만 잘 보라했죠?

그렇지 않으면

모멘텀 타고

수요회복되어도 못견디고

초대형 유증하고 주저앉는다고

 

그러면서 유망한 항공사로

제주항공 진에어를 꼽았는데

뉴스에 나오네요.

 

 

대략 이정도하면되겠네요

 

너무 겁먹지 마세요

위에

부동산가격하락과 빚투개미 사망이 가깝다는

힘보다..지금은

반등모멘텀이 일시적으로 더쎈 지점이에요.

 

왜 이런 이야기를하느냐

제가 만약에

지금은 부동산가격하락과 빚투개미 반대매매

힘이 더쎄다고 하는데

 

당분간 완만한회복장세가 이어지면

아...대박이 이야기한 저 내용이

허풍이구나 해서

저 내용 싹지우고

다시 공격적으로 나서다가

반등 모멘텀 사라지고

본격 반대매매 리스크커지고

부동산 채권회수 진입시기가 커지면

뒷감당안되는상황이 생기거든요..

 

흐름 잘 읽으시고..

 

오후장 지켜보고

일시적 반등 이후에 조정장세가 나오면

매수하기 좋은포인트가 올거같네요

 

저는 시황때 돌아오겠습니다.