[대박특강] 1684호. 우크라사태-지뢰제거/UAM/중국 봉쇄 영향 리오프닝 약세/FOMC

 

 

내일은 어린이날이라서 거래가 없네요

 

그냥 좀 넘어가줬으면 하던

중국봉쇄 내용에

최근 흐름이 좋았던

리오프닝 주식이 슬금슬금빠지네요

 

뉴스에 여행관련 호재

그리고 티비틀면

홈쇼핑에서

여행상품만 팔아대서

좀 오르려나했는데

중국발 악재로 인해서

힘을 못쓰고있습니다

 

장이 전체적으로 어제부터

관망세로 돌아섰고

어제 코스피 약세 코스닥 강세

였는데

조정장세라서

코스피가 강보합

코스닥 약세로 돌아서고있습니다

 

이유없어요

그냥 조정장세고

fomc앞두고

눈치보는중입니다

 

이전패턴은

지금 0.5%인상 적용했으니

그정도면 된다해서 다시 상승하지

않을까 하는 내용인데

글쎄요

0.75% 내용이 나올수도있고

지금 상황으로 봐서는

더 강력한 연설이 나올수있어서

 

장이 바싹 긴장한듯합니다

거기에 중국봉쇄가 공급망에 미칠영향

내용도있고

이후에 줄줄이 나올

미국 지표들이 좋게 나올거같지 않아서

장이 어려워진듯합니다

 

연준에서 섣불리

0.25% 이전 약속처럼 할수가 없는 상황입니다

파생 콜잡고 장난치는 애들

지금 죽여놓지 않으면

나중에 뒷감당안되는일이 생길거라서

겁을 계속 줄듯하구요.

 

진퇴양난입니다

 

스태그플레이션

에그플레이션 등

안좋은건 다 가져다 붙이는장입니다

5.9일 종전선언하고싶어하는 러시아가

이게 핵을쓴다는건지

비상작전에서 전면전으로간다는건지

 

야튼 돈바스를 비롯하여서 흡수합병한걸로 하고

크림반도처럼 국민투표부치고

점령 그리고 끗..종전

이런패턴이지 않을까 싶습니다.

 

러시아는 지금

인플레 요인을 계속 자극해서

미국을 압박하고있습니다

 

이게 왜 이러느냐?

위에말한

돈바스 지역을 비롯한

실질점유가 가능한 지역을

국민투표 부쳐서

러시아 영토 선언하고

방어선 구축한 이후에- 공격하면

핵공격한다이? 하고

위협하고

미국이나 유럽의 여론을

여기서 끝내라

인플레 때문에 다 죽겠다

이런 상황을 일단 만들어보겠다

이런 전략같습니다.

 

크림반도 사태때와 같은 패턴입니다

그리고

다른 지역을분쟁지역화 시켜서

다음에 또 써먹을 생각이죠.

 

러시아의 생각은 이런거같습니다

 

핵심은

 

미국을 비롯한

유럽에

인플레 요인을 잔뜩안겨서

러시아가 돈바스지역먹거나 말거나

이제 출구 서로 찾는게 어떠한가?

하는 여론을 만들어보려는거죠

 

한겨울

전쟁일으킬때는

유럽에 가스 위협으로

여론을 만들려는거였구요

이제 겨울이 다 가니

에그플레이션을 비롯한

원자재 내용으로 인플레 요인 만들어서

압박하는겁니다

 

오늘은 이게 작용한거고

이 인플레 요인과 경기침체요인 둘다 해당하는게

지금 코로나 마지막 주자로 보이는

중국이

봉쇄가 심화되는내용입니다

중국 소비둔화

중국산 공산품공급부족으로인한

글로벌 공산품 인플레 요인

등등이 있는거죠

 

우리에게는 이게 더 큰 요인이 될수있습니다

그래서 리오프닝중

중국관련 주식들이

지금 어렵고

어제 오늘 오리온이 그래서

어려운겁니다.

 

최근 두번의 경험에서 알수있듯이

이게 심화되는 지점이 매수포인트가

될듯하네요.

 

등락폭이 작게는

10% 많게는 20%정도되고

다 해소되면

거기서 더 오르더라..정도.

 

뉴스 해설하면서

마저 이야기하고

또 해야할 이야기 기억나면 하도록 하겠습니다.

 

어제 나온 이야기입니다

이거 작년 7월즈음에 했던 이야기죠?

기억나시나요?

 

위 내용 적대세력과 손잡고..해외반중 적대세력과 손잡고 이걸 주목해서 보세요

 

작년에 제가 이런 이야기할때 소설인줄아셨죠?

 

기술권력이 정치권력을 위협하고

기술권력이 금융권력고 손잡고

기회를 엿보는 내용

 

미국은

기술금융권력이 정치권력을 이리 엎고 저리엎고하면서 돈을버는데

 

중국도 어찌해보려 한다

그래서

미국 기술금융권력이

마윈 이용해서

시진핑 한번 드리받아봐..해서

시키더라

 

마윈도

미국은 빌게이츠를 비롯한

기술금융권력이

미 정치권력에 드리받고 레짐체인지도 하고

그러는데

 

그럼 어디한번 해볼까? 하고

소매금융관련 해서

컨퍼런스때

부주석앞에두고

드리받다가

두들겨맞은거죠

 

이때 시진핑이

니가 하는거 공산당이 주로 쓰는건데.

어딜 감히 해서

줘패더라..

 

그리고 나서

애플을 비롯한

빅테크가...아....중국은 안통하는구나 해서

구글 애플 등등

다 중국이 하자는대로 그냥 해서

돈이나 벌자..이런거였다고.

 

일본도 손정의가 정치권력 드리받고

정치권력이 기술금융권력 눈치보고

우리나라는 더할나위없구요

미국도 되는데

중국은 그게 안통하는구나

 

쪽수많이 가지고 정치권력압박해보자

했는데

그런거 중국공산당 전공이라서

다 간파당한거다 했었잖아요

 

저 마윈이

드리받은그거.

그때 상장 취소되고

난리도 아니잖아요

그 내용이 마윈단독작품이 아니라

일본 미국 기술금융권력 마피아의

똘마니짓한거더라..

 

손정의를 비롯한 빌게이츠와 기타등등이

중국도 기술금융권력이 정치권력에 대항할수

있음을 보이자..해서

마윈 시켜서 드리받은건데

안통한거죠

 

언제나 레짐체인지가 큰 돈이 되거든요

 

야튼 작년에 마윈 사고나고

부동산 회사도 손보고 할때

제가 마윈단독 사건이 아니라

미일간 큰형님이 시켜서 멋모르고 드리받다가

두들겨맞은거다할때

 

다들 대박이 미쳤나벼

하셨을꺼에요

 

그런데

저렇게 오피셜로 나오네요?

 

이 내용이 주식하면서 왜 중요하냐

 

푸틴의 전쟁 개시 타이밍과

지금 진행되는게

 

파생상품

인플레 요인

유가 곡물 원자재

이런것과 깊은연관이 있고

 

전쟁의 상황보다

더 중요시하는게

각국의 여론과 지지율

레짐체인지 가능여부

에너지 가격 상승때

왜 전쟁개시했는가?

이런것들을

부지런히 설명했었죠?

 

거기에 다 연동되는거에요.

 

눈에 보이지 않는 무언가가 있더라는거죠

 

빌게이츠 이야기를 나중에 할수있으면

잠간하도록 하죠.

 

2008년 이후 리먼이후에

최고의 물가 쇼크더라..

그때도 이런 패턴이라는걸 파악할수있죠

 

유가 곡물 원자재를 통한

인플레 요인이 생기더라

이때

파생 콜잡고

끌어올리는데

이때 정치권력과 결탁해서

사고를 치고 폭등시키고

말안듣는 정치권력은

레짐체인지 시도하고

이런 패턴이더라.

 

두번에 걸친

미국장 폭락이후에

연준의 발표-즉 미리 조정하고나서

상황을 보는거에요

 

이 패턴은 연초에 신년사에서

계속 이야기한거에요.

 

중하순에

다보스 포럼이 열립니다.

 

이때 화두가

4차산업 이후에

에너지와 곡물관련기후변화관련

지속가능한 사회를 위해서

어떤 규제를 만들어야하느냐에

대한 내용이구요.

 

사실 기후는 계속 저런 패턴이 있었어요

그런데

언론에서 저 부분만 콕짚어서

확대해석하면

여론이 형성되고 정책이 되는거죠.

 

인사이트 빌게이츠에 다 나온내용이죠

위생문제 백신문제 에너지 문제 등등

 

이후에 코로나 판데믹같은데 더 크게

온다는 이야기를해요

그게 2년내를 이야기하더라구요.

 

빌게이츠에 대해서

저는 뭐 위대하다 좋은 분이다 이런 생각안해요

지금

일론머스크가 열이 받았잖아요

7천억 공매도 쳐서..

그냥 빌게이츠도

다 돈벌기 위한.

지배력 높이기 위한 그런 수단들로

활용하는거지

마냥

좋은 자선사업하려는게 아니에요

 

이건 몇번 설명드려서 더 이야기안합니다.

 

이번 다보스 포럼이

아마 오랫만에 다 모여서 하는게 될꺼에요

꽤나 의미있는 이야기들이 오고갈꺼에요.

 

이 내용이

인플레 유도하는 또하나의 촉매가되는거죠

 

이런 내용

핵을쓸수있다

몰도바 침공가능하다

이런것들이

할수도있고 안할수도있는데

 

0.75%짜리두번의 자이언트스텝을

할수도있고 안할수도있는

즉 위협성이지만

그게 안먹히면

실행가능한 뭐 이런거죠.

 

이게 멀 위한거냐

돈바스지역 장악하고

러시아 영토선언하고나서

여기서 개기면

핵위협이나 다른지역 침공 한다는 내용의

전면전 카드 만지작대고

그리고 또하나는

지금 저 내용

원자재는 곡물 원유포함인데

이걸 공급하지 않고

공급망붕괴로

인플레 요인 더강력하게 만들고

전면전 만들어서

이걸 장기전 끌고가면

자이언트스텝 연속 두세번 하면

사실상

미국 정부 무정부사태까지 갈것이다

하는거죠

 

그래서 푸틴의 머릿속에는

돈바스 지역먹는걸

출구전략으로 생각하더라는것

5.9일까지 정리할것이다

거기서 전면전 선언이냐

혹은 종전선언해서 승전일에 맞춰서

승전선언하고 합병결정하느냐

 

문제죠

여기에서

옆지역에서 반발하면..응 알겠어

종전선언안하고

전면전선언하고

몰도바..너좀 이리와봐 하는거죠

 

이 상황입니다

크림반도는

그때 지금으로치면

5.9일 성격에 종전이 되고

그냥 저냥 넘어가게된거에요.

 

fomc끝나고 코로나도 거의 끝나가고

여기서 종결 가능성이 높습니다

 

그냥 그렇다구요.

 

인력난 이야기나오죠?

곧 고용이야기 나오는데

실업청구 이야기에요

지난번에도

오히려 늘었다 이야기가 나오는데

이번에도 그럴확률이 높아요

왜냐?

 

지금 리오프닝 되고나니

서비스업들 특히여행관련들

등등

사람구하기 힘들어요

그래서 이직이 활발하고

그 공백에

실업청구를 하고 이런게 있거든요

 

코로나 끝나고 경기를 돌리려고하니

인건비 상승과 다른 일자리...이전에 닫혔던곳이

열리면서 인력이 필요하니

이런 공백이 생기는거죠

 

이거외에도

소매지수나

야튼 우리가 생각하는

좋은 상황으로 전개되지 않을것이더라

 

그래서 인플레 우려와 경기침체가 동시에

지표로 나올것이더라

 

유가 이후에 곡물파동 이후에

사료 비료 먹거리 농기계 팜유-이건 식용유

가장 요리에 광범위하게 쓰이기도하고

원유에 섞어쓰기도하고

뭐 그런가봅니다.

 

이게 다 러시아 우크라이나 파급효과죠

그다음나온게

김치국먼저 마시는

우크라 재건 사업참여 기대감

그리고

오늘은

우크라 지뢰제거 관련 내용이 부각되네요

처음내용은

국제 상품가격 상승요인인데-이것도

가격상승에 비해서

주가 상승이 과도했구요

이후로는

경협이나 대선테마주처럼

파급효과가 생기면서

작전이 붙는거에요

농기계 이후에 우크라 재건 건설기계에서

지뢰제거까지 갑니다.

 

최근

인수위국정과제 내용에

로봇주가 올라서

이것도 그거려니 같은 타이밍에

비슷한거라서 그러려니했는데

이번에는

지뢰제거 테마였어요

 

우주항공산업 육성에서

uam 엮이는것

uam에서 이번엔 소재로 넘어가면서

코오롱과 현대차가 협업한다는 이야기에

이 내용이 나오면서

코오롱 플라스틱이 강세네요

 

한전이 오랫만에 좀 많이 오르네요

요금올리는 이야기와

원전활성화와

 

태양광등

신재생에너지 투자를 줄여서

수익성 확보한다는 내용 정도가 되겠죠?

 

이정도 하면될거같고

 

빌게이츠 이야기와 기타등등 이야기는

 

내일 어린이날

특강할때 할만하면 다루도록 하고

 

fomc가 있으니

너무 깊은 이야기는 안하는걸로..

 

내일 거래가 없지만

오늘 시간외까지 정리하진 않고

평소처럼

그냥 장끝나고 시황정리할때 오고

5.6일 금요일 아침에

대박뉴스 쓸때

5.4일 시간외와 같이 정리하는걸로 하겠습니다

오후장 지켜보고 매수매도 결정하겠습니다

 

세줄요약.

 

1. 우크라 효과

2.중국봉쇄 장에 나타남

3.fomc 긴장감.