[대박특강] 1682호. 우리 장은 왜 버티지? /연준의 계획/뒤늦게 따라간 서학 개미 한강행.

 

 

미 나스닥이 대폭락을 했는데

우리장은 왜 버티지 궁금해 하는분들이 많을텐데

 

지금 1%대 전후 하락이죠?

 

이후에 연동하는건

거의 중국상황이라고 봐야하는데

중국이 장이 안열리는 상황이 이어지면

깜깜이 매매가 됩니다.

 

우리가 지금 걱정해야할건

중국이더라.

 

야튼

 

나스닥의 폭락은

 

초강력 긴축 내용과

빅테크주식들

안좋은 소식이 나오면

개잡주처럼 몇십프로씩 떨어지는 내용

 

우리는 이런 종목이 없어서

지금 그런정도의 폭등락은 없습니다..

 

안심하고 계실텐데

우리는

 

지금 가장 공포스러워해야할게

 

슬슬 흐르는건 긴축의 연속과 강도내용

그외에는

중국 상황입니다.

 

지금 봉쇄가 길어지면

이게 아주 심각해지거든요

 

우리나라가 사실상 리오프닝이 진행되면서

어느정도 관련주가 상승하는데

제한적인게

 

중국 내용입니다

중국봉쇄로 인한

풍선효과가 우리한테 오면

지금 오른 주식들 또 어려워질수있더라

하는 내용

 

이번 코로나의 마지막 관문이 되지 않을까싶습니다.

 

극동아시아 상황은 러시아 사태와 달리

외교적 영향이 좀 덜 할거같구요

코로나봉쇄가 얼마나 적극적으로 풀리느냐가

더 강력하게작용할거더라

 

중국이 제로코로나 정책쓰면서

봉쇄를 이어나가는데

지금 상승을 제한하는거더라

우리나라도 여기에 연동하더라

 

이정도 생각하시면됩니다.

 

어제 대박노트 월간메일 정리하면서

이번달의 거래 기조와 생각에 대해서

보내드렸습니다

 

심플하게 정리해드렸으니

 

여러번 읽어보시고

매수 매도포인트 잘 잡으시고

 

하나빼먹은게

 

실적 발표 내용들입니다

 

대형빅테크주 실적 안좋게 나오면

완전히 주저앉는거고

 

리오프닝 관련주들

실적 회복나오면 쭉 반등합니다

 

오늘은 롯데칠성차례였죠

지금부터

나오는 개별종목들

거의 제가 의견을 특강에서 이야기했는데

실적 발표때 거의 그렇게 나올것이더라

 

하나만 더 이야기하자면

중순에 중국 화장품 판매 관련 발표가

있습니다

낙관하지 않습니다.

즉 마지막 매수포인트가 그 지점이

되지 않을까 생각합니다

이후로는 중국 코로나 정점찍는다는

이야기 나오고 나서는

더이상 올라탈 열차가 없을것이더라..

 

푸틴의 전략이

 

바이든 낙마로 완전히 기운거같습니다

 

5월 연준회의에서

초강력 긴축을 통해서

코로나이후에 회복하려는

경제를 무너뜨리고

바이든이 백기들고

공화계가 자리잡고

그 혼란을 틈타서

대강 우크라 사태를 마무리지으려는걸로 보입니다

g20참석한다는 이야기까지 나오구요.

 

이 포인트가 이번

코로나 이후에

긴축의 강도와 속도를 결정하는 요소가 될거에요

 

지수 베팅하시는분들은

이 부분을 가장 집중적으로 살피는게 낫고

 

궁극적 블랙스완은

이런 여러사태의 마지막 도미노효과로

미국 부동산 터지느냐 마느냐

 

그리고 궁극적이 될런지 혹은

미 부동산 사태의 금융 트리거가 될런지 모르지만

중국 금융위기

 

이정도가 가장 어려운 내용입니다

 

우리는 마지막은 미국부동산을 봐야하고

중간과정은

중국 부동산과 금융위기를 봐야합니다

 

물론 저는 중국이 이걸 극복할수있으리라고

생각하고있습니다.

 

뉴스 해설하고

왜 우리가 더 잘 버티고있는지에 대해서

이전에 했던걸로

더 설명을 해보도록 하겠습니다.

 

지금 이 상황은

리먼 사태급이라고 표현하죠

이게 만약 장기화가 되면

코로나 상황중에서

초반 이후에 가장 강력한 사태가 벌어집니다

홍콩이 미국처럼 급등락 하는 이유가

저 내용이구요

 

저것 자체로 종착지는 되지 않을거같습니다만

저 내용이 우리장이 폭락하는 상황을

만들수있고

 

러시아 우크라 사태로 인한

원자재 파동 이후에

초강력 긴축- 그리고

저 공급망 붕괴가 더해지면

그 강력한 긴축의 연속성

그리고 결국은

성장엔진이 꺼지면서

미국 부동산이 금융으로부터 무너지는

그런 상황

이게 가장 지독한 시나리오입니다.

 

저까지 가면 푸틴이나 시진핑이나

한숨돌릴수있는거죠.

 

결국은 흐름은 저렇게 가는거고

저게 어디서 멈추고 완화되느냐 문제입니다.

 

 

버핏 형이 이런 이야기를 하면서

아래에

더 간다 안간다 이야기는 나는 못한다

말하잖아요

 

금융계를 도박판으로 만든

비트코인에 대해서 이야기를하고있습니다.

 

왜 이런 이야기를 하느냐.

 

이후에 또 비트코인이 들썩일수있다는거죠

손 다 털고 나가는 상황은 벌어지지 않는다

기초자산을 스스로 생성한 저 비트코인이

언제든

유동성 완화 타이밍.

즉

 

금리가 3.5%이상 넘어가는

중립금리를훌쩍 넘어가는 기형적 사태가벌어지고나서

거의 1%가까이 다시 인하하면서

양적완화 수준으로 넘어오는타이밍에

바닥을 기는 비트코인이 다시 재상승할수있더라.

 

이 내용을 이야기하고싶은거에요.

 

버핏이

비트코인에 대해서

부정적 견해를 피력하면서

비트코인이 무너진다는 이야기는

피합니다

 

왜냐? 이미 그 자체로 힘을 가졌다

그리고 일반적인 메카니즘에 의해서

가격결정이 나지 않는 상황이다

그래서 악하다

이야기하는거에요

 

그래서 본인은 투자하지 않는다

먼 소린고하니

본인이 메카니즘을 이해하는곳에만

버핏은 투자해 왔거든요

 

애플 투자 안한건 후회했다지만

그 메카니즘을 몰라서 투자 안한거에요

그 방식을 후회한게아니라

본인이

로컬의 점유싸움만 생각했지

웹에서의 점유가 얼마나 중요한지에 대해서

뒤늦게 배운것

 

즉 땅의 축복 자손의 축복이

3차산업에서 4차산업으로 오면서

어떻게변하는지를

늦게 깨달은것에 대해서

안타깝다는 이야기를하는거에요

 

여기서 멀 배워야하느냐

몰라도 투자해라? 겸손해라?

ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

메카니즘이 이해안가는곳은

손대지 마라를 배우시라.

 

왜 이런일이 벌어지느냐

선진시장과 이머징마켓을 돌면서

금융세력이

해먹기 시작하는데

 

우리나라가 지지부진하고

다시 나스닥 달릴때

서학개미들..뿐아니라

야튼

역시 미국장에서 주식하는게 제맛하면서

달려갔다가

 

지금 매운맛 당하는거죠?우리장은

오히려 미리 3300에서 2700까지 조정받은

상황이라서

하락이 제한적이잖아요

그래서 다시 서학개미되느냐

동학개미하자 하고 넘어오죠.

 

자금의 순환을 이해못해서 그런게 있고

 

또하나는

 

미국빅테크가 저리 요동칠때 우리가

좀 괜찮은건

 

노무현때 못하던

경기부양을 위해서

금리인상을 선제적으로 못한것

 

이걸 문재인정부에서 먼저한거에요

 

작년 8월부터 선제적 금리인상하고- 이 내용으로

미국 나스닥 대반등할때 우리는 지지부진합니다

욕 많이 먹죠?

결국은 선제적 금리인상을 두세번 먼저 한탓에

이번

긴축시작점에서

우리나라는 견조한편이에요

 

아마도 우리는 두세번 더할건데

최소 미국은

9번은 더하잖아요.

 

다른나라에 비해서 여유가 좀있는거에요

금리충격이 덜한거죠

 

이게 문재인과 이주열작품입니다

 

이 이야기를

제가 작년 6월7월8월에 이야기할때

어리둥절하셨죠?

 

이번 나스닥 폭락에서

우리가 급등락을 피해간게

3가지로 요약할수 있는데

1번타자는

 

선제적 금리인상

oecd국가중에서 거의 유일하게

이걸 해냈더라

 

oecd국가중에서

터키와 일본은 오히려 인상기조

중국도 완화기조였죠

그래서 더 어려워진거에요..

 

그리고 또하나는

최근에 설명한것처럼

미국이 금리인상 기조를 늦춰나가면서

자금흡수를 했고

그로인해서

빅테크주식이 안전자산 인식과

실적 호조로 자금이 몰립니다

그리고 거기로 개미자금이 뒤늦게 가면서

버블 형성이 되고

긴축에서 강력긴축 -빅스텝/초강력긴축-자이언트스텝까지 나오면서

안전자산은 무슨하고..

악재 하나에 몇십프로씩 움직이는

고래가 된거죠

 

우리는 이런 종목이 없더라

그래서 하락이 제한적이더라

 

또하나는

미국만큼이나 우리가 영향이 큰게

실물경제는

중국이 영향이 더 크죠

지금봉쇄 우려가 나오는데

중국이 지금 무너지지 않아서 그래요

중국이 크게 휘청이면

우리도 같이 휘청이거든요

이건 지금 현존하는 위협이죠

 

선제적 금리인상으로 다른

oecd국가에 비해서

미국의 빅스텝 자이언트 스텝에

관리가 좀 더 되는편이더라 하나

그다음은

 

연준이 0.75%인상을 두번 이야기하는데

이때 좀 충격받겠지만

그래도 일본이나 중국보다 나을거더라

 

다음은

중국이 가시화되느냐..제로코로나 정책으로인한

경제 무너짐 이야기입니다

 

이게 관건이고

자이언트스텝에 하락중에

중국 사태가 빅뉴스가 나오면

이게 아마골든위크인 이번주 이후에

가시화되면

둘이 엎어서 대폭락이 올수있더라.

 

이정도에요.

 

연준 열리는 동안에

중국 일본은

다 휴장입니다

피해가겠네요

끝나고나서

끝장날듯.

 

자이언트스텝은 대부분

적용이된거로 보이는데

 

2018년 장단기국채금리 역전으로인한

3%대 나스닥 연속 대폭락

2회짜리 사태처럼.

이번도 그렇게 온건데

이번은

그때보다 조금더 위험합니다

 

두번 폭락있었고

다음트리거는

 

대만하나왔고..중국사태 진짜 위험하다

저 정도면

2분기 공급망붕괴 회복어렵다

이내용...

 

원자재 상승요인이

유가-곡물이 가장 파괴적이고

다음 내용이

중국 문제로 인한

공산품가격 상승요인이 있는데

이 내용이 건드려질수있더라..

 

이건 우리나라한테 앞에꺼보다

더 빠질수 있는 요소가 되더라.

 

그리고 우리는

나스닥 몰락에 반응하는게

카카오 네이버가 강력하더라..

 

 

그리고...

 

얼마전 제가 국무회의 들어가던 사람하고 이야기할때

현기차가

아시아에서도 일본 넘어서는거같더라 하니

 

원사이드 게임이다

일본 못이긴다 하더라구요

일뽕은 아니신대..

그때 깨달았어요..

아..이분도 다되었구나..

 

조언듣기는 글렀군

치킨이나 사가서

치킨뜯고

저런 이야기하려하면

콜라나 드세요...해야겠군했어요...

 

저는 국뽕없습니다

일뽕은 있습니다

관광에 대한 일본 환타지..

 

그리고 일본의 안좋은 문화로부터

나온 좋은 결과물인

만족...

 

여유..그런거

 

야튼 이런거 저런거 다 떼고 봐도

이제 제네시스가 렉서스 이긴거같아요

전동화 진행되면

이젠 격차가 더 심하게 벌어질거같구요..

 

간혹

울산공장

행님들

유투브보면서 조립한다고 하는데

그리 조립해도

 

알라바마 흑형들 조립하는

것보다 견고하지 않겠습니꽈?

 

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 

이정도하고

오후장 보고 매수매도 결정할께요

 

월욜..그것도

대박노트메일쓴 월욜은

대강 쓰는게 국롤인데

 

위에 내용

 

너무 어렵고 중요한거네요

 

세줄요약.

 

1. 장이 왜이런지에 대해서

2. 처음엔 어리둥절하다가 회피하게됩니다

3.하지만 저 내용을 알게되면 잘 기다리고

잘 공격하고 그리고 자신감도 생깁니다...