[대박특강] 1683호. FOMC 앞두고 낙폭 과대 매수세/러시아 다음 폭탄은 중국 폭탄

 

 

최근에 워낙

금리와 공급병목 인플레

그리고 비산업적 요소의 문제에 대해서

집중적으로 이야기를한지라

 

오늘은 좀 쉬어가고픈 생각이 있었습니다

 

우리장은

오늘 미국장 추종해서 상승세입니다

미국만큼 강한 반등은 아닐거라 생각했는데

장 초반 이후에 쭉 올라오네요.

 

미국처럼

낙폭과대 중심의 반등입니다.

 

지금 가장 큰 변수 두가지는

 

러시아 우크라사태

이건 뭐 두달째 저러는데

갑자기 저러다가

러시아와 나토간

합의라도 되어버리면

지금 유가 곡물로 인한

급등종목들

다 주저앉는 상황입니다

 

이게 사실 진짜 무서운거에요

 

그 다음 내용은

중국 문제

중국 봉쇄가 격해지는데

 

이게 공급망에 영향준다

이렇게 공식 판단이 나면

다시 폭탄 하나 떨어지는겁니다.

 

이 내용이

그냥 공급망 문제만 생기는게 아니라

중국부동산 버블 문제로

다시 이어지면

작년하고 비슷한 상황이 벌어집니다

그땐 뭐 그러다가 만거지만

이번은 아주 심각해질수있습니다..

 

이게 대박이가 가장 두려워하는거고

저런 작은? 작지 않은

폭탄들이하나둘 터지다가

미국 부동산이라도 터지면

 

모든 차트가 다 망가지는 그런 상황이

벌어지는겁니다

 

지금 무서운건

강력긴축이 아니라캄미다

 

강력긴축을 해서라도

어떻게든 막아보려는

저런 부채 문제들

이게 진짜 문제라 캄미다

 

아직 전조는 없어서

당장 닥친 긴축대응만 열심히 해야한다 캄미다.

 

 

지금 패턴은

미국장 반등 우리장 반등이

봄에

빅스텝이나

연쇄긴축우려에

폭락 하고 난 이후에

꾸준한 반등나온

그 상황을 생각하고

매수세가 들어온겁니다

그때

0.5%상승이니

10번의 금리인상이니 하는게

선 반영되면서

기록적 폭락이 나오고

이후에 연준회의때

이미 예고된..이라는 표현으로

낙폭의50%이상을

회복하는 장세가 왔던걸 기대해서

미국장이나 우리장이나 과감하게

진입하는건데

 

중국 봉쇄 문제가

개인적으로는

 

러시아 우크라 사태보다 더 큰 파장이

있지 않을까 하는생각을 합니다

 

저게 심화되면 엄청난 후폭풍이 생기고

물론 who에서 독성 없음 계절 독감수준

끗..해버리면

해결수순으로갑니다

 

왜중국 공급문제를 두려워하느냐

 

이번 유가 곡물파동에서

유가만 놓고보자면

 

이 파동이

 

작년 여름 이후 가을

파월이

인플레는 기술적으로 잡을수있다는

오판- 사실 오판도 아니죠

외교적 문제를 이해못한거지

 

그 이후에

온 인플레 문제가 먼고하니

 

호주 중국간 갈등으로

석탄수출안하는내용

수입안하는 내용?

야튼

에너지중에서

석탄 문제가 터지면서

인플레 촉발한거였어요

 

대형 정유주식의

급등을 볼때

작년 가을때와

올해 봄을 한번 비교해보세요

 

중국이 공급망문제

인플레 문제에 더 광범위하고

직접적으로 영향을 미칩니다.

 

그리고

봉쇄가 거듭되어서

공장이 폐쇄되고

소비가 둔화되면

이게 빅테크 매출에 영향을 미치고

미국 공산품 가격에 영향을 미치고

이런 패턴입니다.

 

fomc에서 이런 드러난 악재 내용에

중국 봉쇄 이후에 벌어지는

저 내용까지는

저는

절대 주가에 선반영된게 아니다.

단지 긴축 이 내용만 반영되어서

일시적 상승이 오는거다

 

결국

저 중국봉쇄가 현실화되느냐

그리고

who에서 판데믹 해제선언하느냐

이게관건이라고 생각하거든요..

 

지금 딱 우리는 이런 장에 진입한거고

골든위크 진입했는데

아직 극동아시아

리오프닝이 완전히 된게 아니라

 

중국 봉쇄와 일본은 지금도 어려워요

그래서 여행주가 급등하지 못하는거라고

생각하고

 

한편으로는

중국 일본 휴장들로인해서

지금 리바운드 이후에 올

악재가 적용안되고

그래서

우리가 좀 안심하고

상승하는것도 있더라 하는 내용입니다.

 

일시적 리바운드 이후에

관망장세로 들어가면

who결정이 나기전에는

중국 제로코로나 봉쇄정책이

글로벌 증시를 어렵게 만들거더라..

 

연준과 미 정부의 기조가

어려움을 감수하고

깡패들을 때려잡겠다 기조라서

러시아 이후에

중국도 그리 호락 호락 놔두지 않을거더라

그게 일시적..단기적어려움으로

그치기만 바랄뿐..

 

이까지가

지금 벌어지고 있는 현상들입니다

 

그래서

청산기회주는거 청산하고

계속 거북이 걸음을 할것이더라.

 

왜 이런일이 벌어지느냐

 

이런 뉴스가 왜 나오느냐?

 

원래

금리인상 직전

하이라이트직전에

버블쑈가 벌어지거든요

그때 가장 많이 보는게

더간다

역사적으로

긴축때 주가는 더갔다 하는

유리한 내용만

갖다부칩니다

최근에 이런뉴스 많이봤죠?

 

그래서 제가

어려운 내용인

공매도 초반 세력 멸망하고

나서 환호성 지르는 개미의

고점 데롱데롱

그리고 부채 확대될때

정책을 무기로

진짜 헷지펀드 공매도세력이

등판하더라

하는 이야기를한거에요

 

이걸 밈주식 해설하면서

몇번에 걸쳐서 쉽게 해설했더랬죠?

 

고점 올라가면서

급등락이 반복되니

주가는 올라야지 버는것 하는

생각가진

개미들이

자꾸

반등하는것만 기억하고

그걸 기다리거든요

그렇게 공중에서 몰아때리는게

긴축이 본격화되는시점이더라...

 

그게 저 내용이에요

 

주식을 자연법칙에 비유해서

잘 이해하면됩니다

사람말을 들으려하지말고

현상을 깊이 이해하려 드세요

 

 

 

카카오페이

이번에 보호예수 왕창풀리는데

어제 부랴부랴

회사에서 보호예수 연장한다고 하는데

문제는

알리페이인거같네요

그 부담감에 많이 내리죠

보호예수 풀린다고 늘 내리는건 아니지만

가장 위험한게

다음달 보호예수 풀리는데

이번달에

테마걸리는 종목들

진짜 조심해야합니다

 

저 내용은

ipo 붐때 상따기대하고

진입한 개미들이

멸망하는 장면입니다..

 

ipo초반 양적완화될때랑

회가 거듭될수록

차익실현 빠른것

그리고 마지막은 저런것..

저 과정이 다지나고 나야지

ipo안해 하던게

아..이제는 해서 돈좀 걷어볼까하는

타이밍...이런걸

잘 이해해야합니다

 

아 진짜 이걸 자세히 설명해주고싶은데

이것만 뚝떼서 배워놔도

참 좋은데

 

이런 글 몇글자로 저걸 어찌 이해하실까..

 

리먼 이후 최악의 장이라고 하죠?

 

이게 그냥 경기과열양상에 의한

긴축 이게 아니라서 그래요

경기과열 양상- 부채 확대를

잡으려고

금리올려서 연착륙시도하는거면

그러려니 하면되는데

경기는 회복도 안된상황에

인플레 우려로

초강력 긴축해야하니

인플레 잡다가

경기가 완전히 멸망하는 코스가 될까

겁을 먹는거에요

 

이때 활개치는

파생 세력들에 대해서는

다음에 한번 언급합시다.

 

이형

 

죽고싶을꺼에요.

작년 여름

인플레 기술적으로 잡을수있다

했는데

지금 상황보니

6월에 한 이야기 생각하면

어디 쪽팔려서 살겠어요?

그 반작용으로

강력매파로 변신한거에요

개오바 하는거죠

 

그러다가

다시 러시아 사태 해결되고

중국까지 해결되면

지금 한 말들 뻘줌해서 또 어찌 사실려나?

 

결국 고전적 경제학의 개념에서

긴축과 완화의 사이클에서

경기 과열과 경기침체를

통제하는 통화정책에서

외교가 끼어들면서

연준의 처지가 궁색하게된거죠

푸틴이나 바이든의 정책하나에

연준의 결정이 아무런 의미없는게

되는 그런 시대를 사는거죠.

 

테마파크 득시글 타이밍인데

 

기장 롯데월드

2대주주는

gs리테일이더라구요

희한한 일입니다

그냥 청산했어요..얼마전에

야튼 그렇다구요

 

식음료주식들이 뜨는건

저런 내용과 연관있죠.

 

돌아댕기고 음료수 사마시고..

 

이 형 이야기를 언젠가

길게 해야하는데

 

한덕수도 훼이크고

 

안철수 분당 등판 이야기

이준석을 어찌할것인가

이런걸 다 이해하려면

 

저분이 가지는 의미를 이해해야합니다.

 

혹자는

안철수 이준석을

팽할거라고 생각하던데

그럴거같지 않아요

안철수 이준석은

앞으로도 활용할 가치가 많다 생각해서

끌고갈거에요

 

윤핵관이나

그외 국힘당 고전 대선후보들 견제를

위해서 이준석하고 안철수를 사용할꺼에요

이번 안철수가

인수위원장 한 의미에 대해서

제가 언급했나모르겠는데

보통 인수위원장이

정권인수를 진두지휘하면서

공약을 정책화 시키고

거기에 맞는 국무위원추천하고

그리고 본인이

총리로 가거나 하는게

수순인데

 

이번에는

완전히

변명과 욕먹는 사람으로

만들어둔거죠

 

그리고 버리는 것도 아니고

또 쓸꺼에요

 

원희륭을

국토부장관인선한게

과연

대선후보로 키우려는건가?

그런거같지 않죠?

과연 몰랐을까요? 지금벌어지는일들

 

정치는 뭐 관심없지만

이해는 해야죠

그래야지

누가 살아남고

대선후보 관련주를 정리할수있으니.

 

다음에 이거 자세히 이야기하도록 하죠.

 

 

 

중국 봉쇄 문제로인해서

중국관련 리오프닝주식들이

다시 가라앉습니다

 

이게 매수포인트가 될꺼에요.

장기화되지만 않으면좋겠다싶은데

아..저 f&f 안샀어요..

 

넷플릭스나 메타가 이유가있어서 오른건아니에요

낙폭과대 숏커버 들어온거라고 생각하세요..

 

여윽시...올라온다니까.하면안되요.

 

반도체지수내용으로

삼전이 오늘 오르고

지수 견인중이에요.

 

 

이 내용이

러시아 다음 변수에요

 

제가 그래서

일전에

코로나와 모든게 연동되어있다 이야기했잖아요

 

오펙플러스 증산 안되는 내용도

코로나때 도산한 회사들많고

증산할 여력이없더라 이야기도있고

중국의 저 봉쇄내용도있고해서

 

코로나 해제가 되어야지

다음 스텝을 준비할수있다고 말씀드렸어요.

 

아 진짜

저때 4천피 간다고

 

그게 올 연말

올 연초였어요

이건

러시아 우크라 사태 없었어도

저런일은 벌어지지 않거든요.

 

아 유동성 완화 이후에

긴축이 예고되어있는데

저런 이야기하는놈은 이해해요

그래야 하니까

그런데 저런말듣고

증시 4천간다고 같이 부화뇌동하는

개인투자자들..

주위에 그런분 계셨다면

 

손절하세요

같이 다니면 위험한 사람이에요.

 

영미 변이 재확산

저건

오미크론하위라서

스파이크돌기 숫자 변화없고

이전으로 돌아가는것도 아니고

돌기 숫자가 배수로 늘었다면

치명율은 더떨어지고

단지 돌기 하나둘이 이상 확대되어서

확산세만 빠른거고

 

일부국가에서저런일이 벌어지는건

특히

남아공이나..

 

백신접종율이 떨어지거나

효력이 떨어지는문제탓일거더라.

 

우리도

아마 서너달 적게는

여름즈음부터

다시 검사하면

늘어날건데

지금은 검사를 거의 받으러안가더라

왜냐? 돈드니까...

 

이제 신종플루대응으로 생각하면되더라..

 

그래서 cmo회사들 주가 오르는 타이밍이 올거더라

지금은 아니더라.

 

 

여윽시

아모레

상속 이야기가 나오네요

 

우리나라 주식에서

가장 큰 이슈는

언제나 상속입니다

상속은

시점..즉 가장 주가가 낮은 시점에

열심히

증여하면 좋습니다.

그리고 호재 터트려서

정상화시키면됩니다

그래서

 

증여나 상속하는 타이밍에

악재가 나와서

주가 폭락하는건

별 의미가 없습니다

 

그리고 증여 상속은

긴축의 정점에 가장 많이합니다.

 

올 5년내 두번째 증여 상속타이밍이 오고있습니다

주가 누릅니다..

 

치킨집중하나가 이랬습니다.

 

이러니 니들이 욕처먹는겨

 

기능저해를 감수하고라도

 

지방자치를 위해서

공기관들

지방으로 억지로 보낸거 아닌겨?

그런데

윤석열 정부가

그걸 하려하니

이제 반대해?

 

윤석열 정부에서

부산과 세종을 획기적으로 끌어올릴거같습니다

왜냐?

윤정부가 이기면

수도권표를 위해서

세종시 대강 하다 말줄알았을꺼에요

부산 가덕이 그런거였고

 

그런데 윤석열 정부가

밀어부치기시작합니다

 

비하인드가 있겠지만

그건 저는 잘 모르겠고

 

윤정부는 그럴것이다해서

아마 땅을싸게 살 기회도있었을거고

그렇겠죠

 

개인적으로

세종시-부산-그리고

제2개성공단 정도가

그들이

기회로 보는거 아닌가 하는생각을합니다.

 

검찰개혁도

어둠의 노사모인

윤석열 대통령께서 다 해주실꺼에요...

 

남북간 문제도

트럼프처럼

탑다운으로 다시 돌아가서 해결하려 들꺼고

 

야튼 그래요.

 

이까지 하고

 

매수매도는 천천히 생각합시다

낙관하지 않습니다..

 

세줄요약

 

없어요.