[대박특강] 1594호. 국채금리+오미크론발 경기부진/미-러,북미간 갈등/

 

 

이슈가 한꺼번에 다 터지니까

정신이 없네요

이걸 하나하나 다 해설해야하는데

어려움이있습니다

 

사실 지금 나오는 내용중 하나만 콕집어서 설명해도

보통의 개미는 흡수하기가 쉽지가 않습니다.

 

학부공부가지고는 어림도 없는 수준의

복합적인 내용들인지라..

 

기술적 거래도 안먹히고

모멘텀도 안먹히고

가장 큰 힘인 거시지표와 외교문제가

장을 쥐고있는 상황이라서

 

야튼 개미들은 지금 눈물이 좀 날거같네요.

 

 

최근 패턴중에 하나가

 

코로나 이후에

개미들이

공격적으로 변하면서

내리면사고 오르면 팔고를 반복했는데

작년에 두번에 걸쳐서

급락이 거칠게 나오니까

반대매매-

즉 내리는데 매도가 나오는 반대매매 공포매물

구간이 있다고했어요

그구간이 기술적으로 반등지점이 될수있더라

 

오늘아침에도 하락장세로 가는데

이전보다 매수세가 강하지 못하다는건

개미들이 지금 슬슬 겁을 집어먹고있다는 이야기올씨다.

 

반대매매나...아 상황장난아니네

하는 개념인거죠.

 

오늘은

 

설명할것이 많습니다

빠르게 요약하고

 

장 계속 보겠습니다

 

1.오미크론이야기

 

아프리카는 어느정도 정리가된거같구요

 

영국도 정점지나서 앞으로

검사비 개인이 알아서 내라 즉

검사 안한다...알아서 대응하라는

방역전환을 시도한다는거죠

 

그다음이 북미대륙인데

지금 정점지나고있는데

문제가 머냐?

 

오미크론이 심각하진 않지만

여기에 대한 대비가 안된상황이라서

 

즉 중증율이 4분의1인 오미크론에도

무방비로 당하면서

의료붕괴 사회붕괴조짐이 나더라

이게 지금 미국을 어렵게 만드는거에요

 

더블딥같은 개념이 생기는거죠

 

긴축우려를 촉발하는 요소가 줄어드는데

더 심각한 국채금리 시그니쳐인 10년물

1.85%수준육박

이 내용하나

 

그러면 경기활성화라도 되면 좋으련만

그것도 아니고

몇일전 소매지수안좋게 나올거라는 이야기했어요

그대로 맞아떨어졌고

생산지수도 안좋게 나오면서 이건뭐

긴축우려와 경기둔화 까지 얻어맞는거죠

 

이게 오미크론효과입니다

일전에 델타는 중증도로 심각해지고

지금은 중증도보다 확산이 심해져서

기존매뉴얼을 적용하다보니

사회가 마비될정도로 확산세가 심하더라

 

이 정점을 지나야합니다..

 

그리고 미국이 이렇게 어려워지는걸 아니까

 

러시아가 쉽게 물러설리가없는거죠

어차피 러시아는 레짐체인지 없고

미국은 식물정부만들어버리면

유리한 입장이 된다 이거에요

 

미국이 일단 카드 두개를 내는데

 

하나는 괌에다가

핵미사일 100발정도되는

잠수함들 상황 공개합니다

처음일꺼에요

 

이건

북한이 slbm이야기하고 그러는것 대응이라고보면됩니다

 

지난번에는 항모전단 3개를 동시에 끌어올린다는

뻥카로 트럼프가

김정은끌어냈는데

이번에는

 

잠수함으로 위협을해보는거죠

 

안먹힐꺼같네요.

 

러시아는 무기판다 너 우크라 먹으면

우크라 먹고 팔하나쯤 잘려나간다 위협했거든요

 

러시아가 나 팔하나쯤 잘려나가면

쿠바에 미사일 세워서 너도 다리하나쯤

내놓아야할걸 하고

물러설 기미가 없습니다

 

러시아 최근 주요지수 폭락입니다

아주심각해요

전쟁 베팅을 하는거죠

현재 상황은 그래요

 

유가는 이 긴장감

즉 오펙플러스가 말들을리 없고

오펙에서도

반군이 사우디 중심의 연합군을 타격합니다

원유생산시설 공격한내용으로

유가가 전년 고점뚫었어요.

 

이런 상황입니다.

 

호재는

 

엠에스에서 블리자드 인수한걸로

관련사와 소니 플레이스테이션 관련주들이

같이 반응합니다

 

가정용 조이스틱 게임 뭐 이런걸

콘솔게임 이러던데

빅2가 ms와 소니아임미꽈

 

그외에는 다 어려운상황입니다.

 

대략 저 내용이구요

 

연초에 말한대로

지표가 그대로나오고

시장이 반응하는지 확인해봅시다

 

뉴스 갑니다.

 

 

메타버스 히트치고나서

이게 게임과 nft로 옮겨붙었는데

빠르게 빠졌어요

다른것도 빠졌지만

이 섹터가 좀많이 빠지죠

 

긴축우려가 나오면

가상이나 당장 현실화되지 않는 실적에 대해서는

박하거든요

그때 etf발행해서 끌어올리고

팔아치운거에요.

 

 

 

 

엘지엔솔공모탓에

1경넘게 공모되면서

이게 블랙홀이된거아닌가하더라궁

글쎄요.

 

어제도 이야기했듯이

과연...

 

 

어제 오늘 이 내용이에요

 

국채금리 상승으로인한 국채로 자금이동하나

또하나는

 

긴축우려반대편이 거시지표안좋은건데

소매지수안좋을것이다-이게 어제꺼구요

오늘 새벽에는

생산지수안좋게 나옵니다

 

이게 오미크론 문제였어요

오미크론은 수월하다미?

그런데

 

방역전환안되면

저리 얻어터지는거에요

우리도 약 3만..일 확진자가 나올거라고 예측하는데

그때 지금방역상황으로 전개되면

나라가 어려움겪는거에요.

 

 

저 내용으로 어제 오늘빠지는거라고보는게 맞고

그외에 몇가지 요인이 외교적 요인 등등입니다

 

만약에 우리나라만 빠진거다 하면

저 엘지엔솔이슈로보는게 맞죠

그런데 왜저런 이야기를하느냐?

외국도 같이 빠지는데

 

엘지엔솔 공모한다고 해서

주관사들과 홍보팀들이 막

비용쏟아붓거든요

 

그래서 나오는게

한국에서 주식하는 사람은

다 저거하는거같더라

보호예수 80%이상 묶이더라

품절주로 봐야하더라

따상 따상상

 

이런 이야기하는거에요

 

결과야 어떻건 저런식으로 이야기하는거고

뒤늦게 손절치고

저거 공모에나 참여해야하나

하고 바람잡는건데

우리장이 어려운건 저 내용이 아니더라..

 

 

이재명에게 앞으로 어떤 악재가 터져도

여간해서는

지지율이 쉽게빠지지 않습니다

왜냐?

 

이재명라인은

저 녹취록을 다 들어라..하는입장이구요

물론 캠프에서는 선거법 고발추진하지만

 

반대편에서는 듣지마라 이런입장이잖아요

 

이 기조가 머가 문제냐

 

앞으로 악재는 같이 막 터집니다

그런데 한쪽은

사과기조로 나가요

한쪽은 모르쇠로 나가요

 

결국은 이게 누적되면 후자가 불리해집니다

선거결과는 또 머 달리 나올수있지만

야튼 저런건 저렇게 보면됩니다

 

현재 변수는 후자가 더 많더라.

 

 

 

이건

 

노무현때 그걸 그대로 준용하는거에요

 

지금 양당의 입장이 어찌다르냐

 

이재명측은

 

현정부의 기조인

 

미국 스타일의 국가로 개편중입니다

연방제와 사법개혁 기타등등이그렇구요

공권력 강화 등등등 다 말하자면

입이 아픕니다.

 

그게 정치적 문제라기보다는

경국대전수준의..정도전의...

ㅋㅋㅋ 그표현또 쓰더라구요 저양반이

 

지금 국힘당은

현재 우리나라 체제에서

일본체제로 더 들어갔으면 하는거에요

그게 내각제수준으로 진입..

그런거죠.

 

머가 우리한테 더맞는지는 모르겠어요

사실

우리가 민법을 일본민법서 준용해서

국가체제나 시스템이

일본과 아주유사합니다

그래서 그대로가는게

좀 수월할수있어요.

 

그래서 현실적으로는 좀 그대로가자

이대로는 글로벌스탠다드 글로벌 선도국가가 못되니까

 

좀바꿔보자..언제까지

일본따까리 할래 하고

나라 자체를 엎는작업을하는거에요

 

야튼 그런거고

또하나의 정치적 수는

 

친문강성에서는

아직도 이재명에 대해서 이를 바득바득가는게 있는데

그걸 어찌좀해소해보고자

노무현이 해결못한꿈을

이어받는 내용이에요..

 

임기줄인다 이야기가 그런 내용이구요.

 

안철수가

 

무슨 4년하면 자동으로 또 4년해서

8년해먹겠다는거아닌가

임기문제가 아니라

분권형 대통령제로 바꾸는게 핵심이라는 이야기를하던데

ㅋㅋㅋㅋ

 

아이고 이 양반아

 

지금 대통령선거전에

개헌은 불가능이고

임기중 개헌하면

현직 대통령은 그 개헌 적용안받아서

연임선거 나올수가 없는데..에효...

 

그래서 제가

안철수가

토론나오면 표까먹는다고 한거에요.

 

저게 2019년 내용입니다

주가가 2018년 초부터

2019년 중순까지 빠집니다

사실 7월을 저점으로봤는데

마지막으로 한번더 빠지게된 배경이

7월에서 8월에

미중간 합의 다되고 리스크 해소된걸로 봤는데

느닷없이트럼프가

미중간 합의 깨버리면서

보름넘게 줄줄줄 흐르다가 폭락한 사태가 납니다

그 내용을 빼면

긴축이후에 동결로만보면

 

저 내용

 

즉 동결에서인하로 갈수있는 지점

을 표현하는

파월의 저 단어를 기억해야합니다

중립금리에 가까워졌다

앞으로 최소4번 혹은 7번까지도

금리인상을 통해서 인플레 억제를할수있다는

이야기가 나오는데

파월의 입에서

연준회의에서

 

중립금리에 가까워졌다 하면

긴축리스크는 끝나는걸로 보면됩니다

그래서

예전 뉴스를 가지고왔어요

 

파월에게 무슨말을 기대해야하는가 하는거죠

 

저때 되면

금리동결기에서 인하기로 가기전

나오는 신호는

자산매입시작입니다

자산매각이후에 동결

그리고 시작으로 자산을 먼저 사들이는걸

시작할꺼에요

 

지난번에는 핵항모 3개를 극동아시아 집결중 하고

호주에서있는것..훈련하던걸

모항인 샌디에이고로 안가고

극동아시아로 보낸다 하고

김정은 위협해서

 

협상테이블로끌어냈어요

그게 2018년 봄이죠.

이때 전쟁난다고 난리도아니었잖아요

그런데 알고보니

호주에서훈련하던건

집으로 잘돌아가던중이었더라

 

뻥카였죠

야튼 그때 김정은 지렸을듯..

 

이번에도 비슷한걸 씁니다.

 

이번에는 핵잠이 니들 인근에 늘있다

하고 이야기하는거죠..

 

이걸로 김정은이 튀어나올거같진 않구요

 

 

유가 결정은

오펙과 오펙플러스로 나뉘는데

오펙사건이죠

사우디 중심의 조직이

후티반군한테 얻어맞은거에요

생산시설 파괴

그래서 유가 오른거고 또하는

바이든이

푸틴한테

증산좀..하니까

처음에는

오펙플러스애들은 오펙과 달리 돈없어서

생산확대 못함 증산 무의미..하다가

이젠 노골적으로..싫은데 그러는거에요

거기다가 우크라 갈등상황이니

러시아는 미국이 어려움겪을짓만 하고픈거죠

그래서 유가가 급히 오르는거더라.

 

 

그와중에 가장 큰 이슈가

빅딜이 있네요

블리자드 ms가 샀어요

그래서 콘솔게임관련

ms연관 소니 연관주들이 오늘장초반

강세에요.

 

 

자연예고차이가 아니라

타이밍 차이죠

우리가 방역을 더 타이트하게 한상황인지라

일본보다 상황이 나은거죠

 

일본은 검사 안하면서- 결국 이게 맞았네요

막다가

무료로 전환지역에서

지금폭증중이잖아요

3만넘는거같던데

우리도 방역 좀 풀고

오미크론이 50%넘어가면

다시늘겠죠

지금 6천다시 돌파한거같던데

 

 

 

아프리카 이후에 거의 첫

유럽 거점확산지였던

영국도 아프리카 다음타자로

괜찮아지는거죠

독일은 지금 정점가는중이고

미국도 그렇구요.

 

아무래도

한국이 한류나 방역대응에서

지금 정점을찍고있어서

한중일중 제일 낫다고 생각할텐데

 

뭐 그게 머 중요

야튼 저는

 

코로나 끝나고 나서

가장 관광활성화되는국가로

 

일본과 한국을 꼽습니다

그래서

호텔체인-여행플랫폼 이 두가지가

히트칠거같아요.

 

 

이과정이 필요하겠죠

확진자가 느는것보다

방역전환통해서

중증관리중심으로 해서

이 과정을 이겨내면

끝나는거더라.

 

일단 일 3만이상 그리고 오미크론향 방역전환을

잘하느냐의 문제입니다.

 

 

방역지원금 뿌리면서

이때아니면 소고기 언제 사먹겠노심리

그래서

소가 지금 역대급으로 늘어난상황입니다

내년되면 폭락한다고 하는데

 

야튼 이게 소의문제만일까요?

 

이후에

생산부족

공급망 붕괴로인한

어려움이후에

 

그게 확 풀려버리면

 

생산과잉으로인한 부도가 늘어날꺼에요

 

이과정을 거쳐야지

경제가 정상화과정을 지나게 되는거더라..

 

 

미국장이 무식하게 빠지는게 이거에요

 

러시아는 더 무식하게 빠집니다

 

사실여부 결과여부를떠나서

지금 러시아는

미국이 코너에 몰린걸 알아서

절대 양보할 생각이 없어요

어차피 사고나도

핵전쟁나지만 않아도

심지어 모스크바에 핵만 안떨어지면

푸틴은 실권할리가 없거든요

 

바이든은 어떤경우에도 유리할수가 없어요

그래서 푸틴이 강공하는거에요

양보해라

동진하지마라 우크라이나 내가먹는다

 

바이든은 진퇴양난이더라.

 

 

 

안철수의 입장에 대해서이야기했었죠

실제로도그래요

안철수 지지층 국힘당지지층(이건누구냐가 중요하지 않아서 그래요)

 

의 특징은

 

국힘당에서 후보가 나오고 안철수가 포기하면

사표심리와 함께

이탈표가 많이 나와요.

 

즉 안철수 지지층에서는

정권교체에 대한 열망이 좀 부족한거죠

 

하지만 국힘당은 정권교체가 되기만한다면야

하는게 더커요

물론 의원과 지지층의 사고괴리가 좀크지만

 

그래서 지금

안철수 이야기하는건

 

국민당이든 국민야권후보든 안철수가 나오고

합당없이

국힘당 후보안내고

안철수로 밀면

압승이다 이런 이야기를하고픈거에요

 

싱거운 이야기네요...철수형말이 이론적으로맞는말인데

 

만약 이게

안일화가 좀빨리 되고나서

 

티비토론이나 기타등등 여러가지

미디어에 노출될일이 많으면

그것도 어려울꺼에요

 

윤이나 안이나..뭐.

 

앞으로국채금리를 눈여겨봐야합니다

2018년에도

국채금리 파동으로두번에 걸쳐서

역대급 나스닥 폭락이 났었고

이번에도

10년물 국채금리 파동으로

두번째에요

이번은 좀더 갈꺼에요.

 

 

엘지엔솔과 함께

대어라고 보는

마켓컬리 그리고 토스

 

오늘은 마켓컬리가 뜨네요

 

hmr도같이 뜹니다.

 

 

왜 이런일이 벌어지느냐

 

지난 2018년같으면

훨씬 격렬하게 떨어질텐데

그땐 2천 지금은 5천가격인데

저 3천 프리미엄이 머냐

 

파생상품과

주요투자사들이 일반 상품수준으로

포트폴리오에 편입시킨거더라

 

그래서 하락세가 가파르지 않더라..

 

이게 좋은거같기도 하지만

아니올씨다..

 

부동산하고 비슷한 상황이 된거죠

 

주요 투자수단이 된다는건

내리게되면

경제충격이 더 크다는겁니다

심지어

 

터키나 베네수엘라는

국가와 국민수준에서

매수한 수준이라서

하락세가 심하면

 

거지꼴을 면치 못하더라..

 

이런거더라...

 

이까지 하겠습니다.

 

오후장 보고

 

매수매도 결정하고

 

저는 시황때 돌아옵니다.

 

세줄요약.

 

1. 악재는 동시에 터짐

 

2. 하나 해결되면 실타래가 풀림

 

3. 지금은 같이 엮어서 내려꽂는듯함.