[대박특강] 1596호. 미 야선이 주도하는 장/전쟁 리스크/결국은 중립 금리까지 가야합니다./짐 로저스 또 설친다

 

 

장이 정신이 혼미할정도로 어지럽습니다.

 

지금 장에서

가장 주요한 내용은

유승민 테마 - 이것도 좀 복잡해요

몇가지 설명드려야할듯하고

 

방산테마 불고있습니다

어제에 이어서 미사일 테마가있는데

이걸두고 먼가 특별한 정보가있어서.

이런 생각을 하실수도있는데

그런거 아니구요

 

또하나 특징이

이전에는 방산-경협 엇갈려갔는데

이번에는 그러지 않을거같아요

우리나라는 경협쪽으로 베팅하고

북한 미국은 긴장쪽으로 베팅해서

아마 짧은 주기로 폭등락을 가져가는

희한한 장세가될꺼고

 

또하나

 

일전에 제가

 

결국 긴장을 통해서

해법을 찾을것이다

 

지금 미-러간을 보면 쉽게 알수있죠

그런것처럼 북한도

도발강도와 미국대응을 통해서

이러다가 큰일나갔다 하는 상황까지

와야할지도 했어요

그리고

모라토리움해제선언하면서

북한이 미사일 도발을 이야기하니

탄도미사일관련주중심으로

전통 방산주가

상승하는거에요

 

이게 먼가 특별한 내용을 알아서가 아니라했어요

 

그리고 타이밍상으로

지금 바로 북한이 도발할것이다

이런 내용으로 반응하는건 아닐꺼에요

 

주식정보회사에서 그냥 저 내용하나보고

더간다 더간다 하는수준으로 보이구요.

 

북한의 강공은

몇가지 내용으로 예측이 가능했는데

 

다른 어려운건 빼고

김여정이 가는길을 보면되는데

뒤에있던 김여정을

이번에 미사일개발 실험 현장지도에 데리고 나온거보면서 김여정앞세우겠구나 하는 생각을

할수있었습니다.

 

어제 기술적 반등이후에

다시 오늘 하락세로 훅 돌아섭니다

 

장이 정신없이 반응하네요.

 

미국 옵션만기일 영향도있어요

 

어제 몇가지 정리한것과

오늘 우리장 정리 그리고

미국장 상황 이렇게 나눠서 설명하고

 

대강 마무리짓겠습니다

 

 

이거 사람할짓아니네요

어제도 그렇고

오늘도 그렇고

 

난이도가 계속 올라갑니다.

 

어제 우리장이 상승하게된배경에

중국발 아이티 호재 이야기를했어요

먼소린가 하시는분이 계셨겠지만

미국장 상황으로 봐서는 장초반 그리

호재가아니었고 상승후 쭉빠지다가

홍콩장 추종해서 급상승합니다

물론 코스닥 위주였어요

낙폭과대와 홍콩발 호재가 주효한거였고

이것도 기술적 반등으로 봅시다 하는 이야기기억하실꺼에요

그리고 어제 오후장부터 미국야선이

강세로돌아서면서

추종한것도있더라.

 

미국장이 장초반 강세였어요.

나스닥이 2%상승까지 해서

아...한템포 늦춰서 가는구나했어요

그게 새벽 3시쯤?

어제 그까지보고

대강 정리하고

한숨자고 일어나서보니

이건뭐..

그런데 그게 끝이 아니에요

 

지금 미국장 시간외 거래 폭락입니다.

 

기술주 중심의 향후 실적 우려로 폭락하는 내용하나

그리고

오미크론상황이 생각보다 심각하다 하나

이 영향으로 러시아가 양보할리가? 하나

또하나는 어제 오후에 이미 나온거지만

바이든이 러시아는 침공할것이다 하고

전제를깐거에요

 

보통 외교적 레토릭이나

정치적 수사를 사용할때..둘다 같은말입니다

 

긍정으로 통해서 상대를 통제합니다

그보다 조금더 나아가면 부정적 행동에 대한

경고

 

그보다 더 심각한게 부정적행동을 할것이다하고

각오는 하시라 하는건데

 

제일마지막이 나왔어요

그리고 제네바에서 곧 협상시작합니다

 

바이든이 러시아가 그런식의 행동은 안할것이다

하면 푸틴이..응 아니야..하고

우크라이나 나토 뒤통수 칠거에요

 

그런데 이건 정치적 문제와 달리

전쟁 상황이라서

전시준비를해라 아니면 다행인데 하고

바이든은 일단 침공한다고 생각해라 하고

경고한거에요

 

만약에 바이든이 푸틴은 그런사람아니야했다가

진짜 침공하면 일이 굉장히 심각해지거든요.

 

여기에 대한 반응이 뒤늦게 난게 아닌가 하고

 

러시아 우크라이나 침공은

인플레 최전선에 있는

유가 상승 촉발

그다음은 국제곡물가격상승을 불러올수있습니다

금가격과 달러 가격도 올라갈수있습니다.

 

물론 어제는

국채금리 유가 최근급등에 대한 부담감으로

좀 내린거같기도하고

다른내용이 있나 하는 생각이 들고그렇습니다.

 

아..진짜 어렵네요.

 

언론에서

 

한 미 언론 경제 쪽 전부다

 

시선이

긴축우려 -파월발

인플레 우려

그리고 오미크론 미국발 대응이

부족하다해서 바이든이 욕먹고있다

이까지 정도 해설하면 우량해설이라고 할수준

이라고했는데

 

그 너머에

외교적 리스크가있다는 이야기를

여러번했어요

결국은 저 외교적 문제가 불거지는게-만약에

미국에 저런상황이 아니고 관리통제가능하다면

푸틴이 저런 위협을 할수가 없어요.

 

이게 현실화되고있는겁니다.

 

그리고

 

그 미-러간 갈등속에서

북한도 타이밍맞춰서 도발을하는데

극동아시아 타겟에서

이제 타겟자체를 미국으로 옮기는거에요

 

결국은 러시아나 북한이나

동일합니다

 

양보더하래.

 

그리고 패권국노릇그만하고

글로벌파트너로서 인정하는 태도를 보여라

하고 바이든을압박하는거더라.

 

그래서 방산 고전주식의 상승을

이야기했던거구요.

 

지금 주식상황을 두가지로 요약하자면

 

급등락의 빠른사이클하나

그리고

급등 조정 급등조정 급등조정이후에

대폭락 과 하락멈춤

 

이게 작전주의 패턴 수급쏠린이후에

차익실현이 빠른 종목의

특징인데

 

이게 코로나사건과 유동성확대와 긴축의

사이클 보통 10년을 보는데 지금 2년안에 압축해서

일어나는중이구요

 

그다음은 각 상품가격의 형태가 이렇습니다

 

이러니 보통의 주식쟁이가 이걸 견뎌낼리가없죠

조금더 지나면

 

이런 이야기 나올꺼에요

주식하면 죽는다는 삼촌의 말씀이 맞았어....

 

얼마 안남았습니다.

 

첫번째 분수령은

오늘 심야 정도에 있는

제네바협상입니다

 

위에 말한 내용이뉴스에 어떻게 적용되어서

나오는지

해설하고

장 후반 보겠습니다.

 

 

어제 우리 코스닥 반등과

미 야선의 강세로돌아서게된배경은 저거였구요

두가지 내용이죠

고전적인 의미에서는

양적완화를 유지한다는 중국정부

실질적으로 금리인하를한다..-중국이니

가능한거에요.

또하나는

빅테크 규제하다가 화이트리스트제도로

어느정도 협의를 하는과정

이것때문에 위에 나온대로

아이티종목들 반등이 나온거에요

아이티는 긴축우려가 사그러들때도

상승이 있고 후자 내용도있고 그래요

이게 좀 어려울텐데..야튼

그래요

제 해설이 맞구나 하고 믿으시면됩니다.

 

밤새끔찍했어요

일단

거시지표가 안좋게 나온다는 이야기

 

저도 자주틀려요

그중에 하나가

작년 가을겨울에

바이든하고 김정은하고

카톡하는사이일수도- 아직 카톡 안열었네요

이것도 사실 코로나가 계속진행되면서

출구가 열리지 않은 상황도있구요

또하나는

이번 거시지표가 안좋게 나올것이다 하는상황

그래서 긴축우려 폭락후에 단기반등포인트를

거시지표 안좋게 나오는

소매-생산-그리고 실업고용지표 이렇게봤는데

저게 별로 힘을못씁니다

소매-생산거시지표안나올땐

오히려 반등포인트가 맞았구요

실업고용지표 나올때는

외교적 악재가 같이나오면서

장이얼어붙기시작합니다

 

저실업청구내용은

일전 작년말기준으로는

코로나 이전을 회복했다 이렇게 나오다가

다시 연초에 나오는 내용이 안좋게 나와요

오미크론으로인한 해고가 많아져서 그렇구요

 

일단 거시지표예측은 맞았는데

장의상황은 외교적상황과 맞물려서

더 빠르게 악화되네요

 

저 고점이후에 하락으로 내려오는 저포인트가

3%이상의 낙폭이죠

평범한 장에서 보면

거의 1년에 한번나올까말까한 상황이구요

 

2018년 초에 장단기국채금리 역전현상에 나온

경기둔화우려때

딱 두번 저정도였어요

이번에도 두번 저정도나왔네요

 

그때도 북한과의 긴장이 굉장했어요

물론 러시안 중국하고 군사적긴장은 없었어요.

 

넷플릭스가 장중1%조금더 떨어진듯한대

지금시간외때 20%넘게 떨어진듯하네요

 

그외에도 기술주들

낙폭이 심해지기 시작합니다.

 

재미난게 어제

그러니까 오늘새벽 즈음이었어요

 

애널이

요즘 누가 영화관 감? 하고

대대적으로 홍보하고-이건 미국발이에요

그리고 나서 넷플릭스 다던지고

코로나 수혜 아이티주식들

지금 집어던지기 시작합니다

 

전환의 시절입니다.

 

 

장초반에

대신정보통신- 삼일기업공사가

폭등하더라구요

상한가와 폭등인데

이게 저내용인줄

저도 뉴스보고알았습니다

 

일단 대신정보통신이 뜨고

나온뉴스는

정부수주내용인데

저는 그보다는

토스 상장 기대감으로 봤어요

이월드가 같이 장초반강세였거든요

그리고 저건 상한가붙습니다

그리고 삼일기업공사가 강세더라구요

 

그래서 호재가 3개가 붙은거죠..

 

그런데 저 내용이 과연 현실가능하냐

보궐은

사무총장이 결정하는데

권이 이에게 공천줄리가

중립인 최재형주자는말에도

버럭하는데.

자기사람심고싶어하겠죠.

 

종로는 더군다나

차기대선주자포지션인데

그러고싶겠어요.

 

내심 나경원이군침흘릴거같은데..

 

야튼 방산도 그렇고 저것도 그렇고

주식정보회사들

장이 어려우니

단기 수급을 가지고

들썩이네요

 

이건 사실 오늘 이야긴 아니에요

어제 이야기로봐야죠.

그런데

일이 심각해진게

단어의 선택을 잘못하고

바이든이 수정하는과정중에서

개입을 의미하는단어를 말한게

부각되어서 그렇습니다.

 

시외거래에서 20%이상 폭락하죠

코로나 수혜 빅테크들

차익실현 본격적으로 나오는거에요

전환의 시절이라니까.

 

이건 하나마나하나이야기고.

 

요즘유투브를 종종봅니다

지난번 중립금리 이야기잠간했죠

그건 나중에 이야기하고

저 위에 나오는것

여행 자영업 이야기나오죠?

그런데 코로나 수혜주식도 폭락이야

그러면 결국 위드코로나로 전환될건데

저렇게 다 망가지더라

결국 살아남은회사가

승자독식구조가 되더라.

 

 

어제 우리장 코스닥 중심의 급반등에서도

외인들이 내다팔았어요

많이.

계속

 

미국이 오미크론에 얻어터지고

일본도 얻어터지니

우리는 아직 정점이 안왔다 생각해서

우리도 망가질꺼야에 베팅한거에요.

 

왜 그런 생각을 하는고하니

 

일단 미국 주류금융애들이 볼때는

백인우월주의가 팽배해요

그러면서 또 중화사상에 대해서는 또 호의적이더라

또라이 생퀴들..

 

그래서 천하의 미국이 오미크론으로 저지경인데

미개한 극동아시아 천민들이 저걸 잘 이겨낼리가

하고베팅하는거에요

 

그런데 미국은 다민족국가에 교육수준도 엉망이고

백신접종율도 낮고 회피율이 월등히 높아요

그리고

시스템이 미개합니다

 

미국 아이비리그 재학생 교직원등은

평균 98%수준의 접종율을 보이더라구요

 

이 편차가 굉장히 큰거에요

 

그 문제가 지금 불거지고있구요.

 

그리고 일본이 지금 4만이 넘어가는데

일본은

확진자 400명남짓이라고 홍보하면서

방역 준비가 전혀되지 않았어요

 

방역전환이든 머든 아무것도 안된상황에서

오미크론 그거..약하단다

우리도 그럼 슬 진단검사해볼까?하고

30%정도 무료로 다시풀면서

저지경입니다

지금은 몇프로지역이나 무료인지 모르겠는데

그리고 멘붕이 온거에요

 

일본이 저지경인거보니까

우리가 지금 7천돌파하는데

미국금융이 볼때에

 

아..한국도 곧 일본꼴나겠군.

눼눼..우리도 설지나면 만단위가 나올수있어요

하지만 그전에 아마도

방역전환을 통해서 대비를 할꺼에요

 

짐로저스 이야기 조금후에 잠시할께요.

 

그런데 wasp생퀴들은

우리가 지들보다 못하다

그리고

일본이 저꼴이면

일본따까리 조센이 잘될리가 없다

이게 박혀있어요

그래서 우리가 곧 정체가 드러나면서

나라망가질것이다에 베팅하는겁니다

그래서 어제 기술적 반등에

기관이 매수세인데도

외인이 여전히 하락베팅한거에요.

 

물론 현실하고상관없이

수급이없으면 오늘처럼

다시 주가가 내릴수밖에.

 

 

 

이런 내용들나오죠

이젠 성공한것들 가지고

위협하겠다 이런 내용입니다.

 

그리고 사실 북미가 협상을하려면

저런 위협이 있어야지

그리고 미국의 긴장증폭이 있어야지

서로 국내정치가 해결되고

테이블에 나올수가있습니다

그리고 그 테이블에 나올때는

랜선연애가 아니고

둘이 만나서 악수도하고 해야지

정치가 되는거더라..

 

코로나 끝나는국면이되어야지

저런 아름다운그림이 있을수있더라.

 

이 내용은

사실 러시아가 위협한건아니에요

유럽 천연가스 가격이

작년 10월이후로 연말까지

역대 최고수준이었어요

상품시장에서의 국제 가격은 최고점은아니었구요.

그러니까

 

시장에 1000입방미터정도를

공급할때

몰도바 국민한테 받을수있는가격과

러시아가 공급하는 가격 갭이 생긴거에요

그래서 손들어버린거죠

그래서 의회에 비상사태선포하고

가스회사가 돈좀 주소하고

옆나라에서 차관도 좀 얻어오고 이거에요

 

러시아가..가스프롬은 국영회사입니다

 

인정이 있으면

이 추운날 좀 사정좀 봐주지..가스관잠근다 하면서

위협한거에요

푸틴행님이 그리 매정한 분이아니신대

 

이건 유럽보라고하는거에요.

 

곧 더추워진다..최근 추위 개념이

2월정점후빠지는게 아니라

3월4월까지도 춥잖아요..

 

그렇게 위협하더라...몰도바가 미운게 아니라

그돈 300억없다고 가스프롬이 먼 문제생깁니까

유럽겁주는거지.

 

당장

이동수단-미국향을 던질까싶습니다

그리 서두를필요는없는데

야튼 이 내용은

갈등이 심각해야지

서로 출구가 열린다는

평범한진리더라.

 

 

icbm에서 몇가지 실험할께 남았나..싶네요

이미 완성된듯한대

야튼 2017년 9월중순하고 비슷한상황이네요.

 

 

이제 슬슬

부동산 하락세를 오히려걱정하는게 나옵니다

강남 은마가 40%폭락했다 하니

계산이 잘안되실텐데

 

해운대 마린시티도

리먼때

순식간에 30%빠집니다

부동산불패라고하던

홍콩 아일랜드 피크트램 옆 아파트들도

순식간에 30%빠졌었더라...

 

우리는 어쩌면 곧 부동산급락을통한

파생사고를 걱정해야할지도 모르더라.

 

 

이걸보면서

우리도 그럴것이다 하고

외인이 판단하는듯해요

 

 

얼마전

 

이재명과 짐로저스가 만났어요

 

짐로저스가

 

우리나라가

 

청년들이

공뭔만 생각하니

미래가 없다 이런 이야기를하는데

꼭 그게 나쁜것같지 않다 하는 생각을했어요.

 

우리어릴때

싱가폴 공무원을 부러워했잖아요

능력과 청렴으로..

 

지금 우리가 그걸 누리고있습니다.

 

세계에서

공적영역에서

서비스가 가장 좋은게 우리나라입니다

 

가끔동사무소가고

이번 코로나 사태겪으면서

느낀건

 

진짜 우리나라 공무원들

똑똑해졌구나 하는거였어요

 

다른나라비교하면 더 심하구요

일본도 우리한텐 어림도없죠

 

이번 방역대전환 이슈나

이후에 대응하는것봐도

공무원들 실력이 엄청난거에요

 

이부분은 세계에서 우리가 1위고

그래서 코로나 시절에

우리나라가 압도적으로 우월한 상황인거에요

 

그래서 일단

미국 금융이 생각하는

일본같은 상황이 우리에겐

생기지 않을것이더라.

 

그리고 어디에 방점을 두느냐의 문제지

꼭 그게 나쁜것만은아니더라..

 

공부잘하는애들이

이공계안가고

의대가는것에 대해서

 

분노하고

노량진이나 관악에 청년들처박혀서

공뭔준비하는게

나라 좀먹는 그런것처럼 이야기하는데

어디나 과하면 넘치고

제자리 돌아가기 마련입니다

 

그덕분에 우리는

철밥통이라고 놀리긴하지만

 

똑똑하고 친절한 공무원을 가지게된거고

평소땐 동사무소가서

서류나 좀떼고 그러고살다가

이번처럼 유사시에

지원금처리나 코로나 대응하는 우월한

서비스를 누리면서 살잖아요..

 

어디나 희생하는곳이있으면

어디에는 혜택이 있어요

 

중국공산당이 경제적으로 우월해질수있었던 배경

그리고

일본이 관광입국이된배경

이런것들 내면에는

 

희생한 무언가가 있는거죠..

 

우리가 과고출신이

의대갔다고

 

기초과학이나 응용과학

우주과학이 부족한건아니잖아요

 

무슨 과고출신의대못가게 했다고

저런게 드러난게 아니지 않습니까?

 

야튼문득 그생각들면서

공뭔들 만나면서 저는 참 기분이 좋구나

하는 생각을했고

 

또하나.

 

짐로저스 책을

아주 어릴적에 일었어요

세계여행 하는책

 

그전에

짐로저스가

퀀텀펀드에서 튀어나오고

혼자 투자하고

책쓰고하면서

싱가폴에 딸래미 키우고

중국이 인구느니까 성장한다 베팅한거

그이후에

일본쇠락 우리나라 쇠락을 점치는데

우리는 통일이되면

기술력과 인구가되니까 성장가능하다 이런 이야기하는것 보면서

 

과연 저양반이 알고 저런소리를하는걸까 하는 생각을했어요.

 

어느순간

우리나라 상장사에

고문으로있으면서

저런썰을 풀어대시더라구요..

 

아 그리고 하나더.

저양반의 베팅방법은 단기베팅아닙니다

 

고문으로 있는회사의 사장과 대주주들은

단기 주가 상승을 노리고 영입한거구요

저 양반은

보통 10년정도 텀을 두고 길게 밀어올리는스타일입니다

 

 

전형적인

리스크제거된 인구많은 국가

시장확대 성장되는국가에 투자하는 스타일입니다.

 

그러니짐로저스 이야기 오해마시공..

 

 

오후장 지켜보고 매수매도결정할께요

 

천천히 갑니다

 

저는 6시 넘어서

시간외까지 정리하러오겠습니다.

 

 

세줄요약.

 

1. 없어요. 장 지켜보세요.