[대박특강] 1438호. 미중갈등/원자재가격상승에 의한 감익우려/델타변이확산/그외 단기급등락을 부르는요인들.

 

지난번 베이지북타이밍때

 

파월행님이 말씀하신 몇가지 확실한 근거들이 주식을 하는데

 

좀 수월하게 만드는것같습니다

 

물론

 

단기테마를 중심으로 거래하시는분들은

 

이런 거시적인 지표들에 대해서 관심이 있을리가 만무하지만.

 

 

오늘장은 전체적으로 하락장세네요

 

겉으로 드러난 이유 두가지와 한가지 숨은 내용이 있다 합니다

 

숨은 그 내용이 다음 추세를 결정지을 키가 되는데요.

 

이걸 중심으로 설명을 좀 해야할거같습니다.

 

주말동안에 라디오도 업로드하고 특강도 두개나 써서

 

많이 쓸 내용도 없습니다.

 

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역시 윤석열에서 최재형으로 갈아탄 국힘당이- 이건 입당했기 때문이지 머 별다른 이유가 있겠습니까?

 

이런저런 사건이 많이 터지니 무게추를 좀 옮겨두는거죠

 

그런데 저는 개인적으로 반기문2탄이 윤석열보다는 최재형이라는 생각을 하고있습니다.

 

거왜 지지하느냐 안하느냐 유불리를떠나서

그 사람의 워딩을 보면 정글같은 정치판에서 살아남을수있다 없다를 어느정도 가늠할수있잖아요..

 

개인적으로는 이회창에 호감있었던 사람인지라

그런 느낌에 최재형에 대해서도 호감이 있었습니다

물론 정치인 최재형에 대해서는 아니었지만..

 

감사원장 사퇴이후에 보여주는 태도들이

역시나 초짜한테 코칭 받는 개초보 정치인 수준이라서

좀 안타깝네요

 

주말에 우리동네와서 우리동네 의원하고 봉사활동을 한거같은데

 

아..그런수준이구나 하는 생각이 듭니다

 

야튼 국힘당에서 최재형을띄우면서

윤석열도 들어오라고 압박하는거같구요

최재형주식중

 

수급몰아서 끌어올리고 내리는일이 많습니다

 

여기서 하나 주의할게

 

물론 막무가내로

인맥주로 끌어올리는것도 있지만

 

지금 패턴은

 

모멘텀을 정치인맥주로만 가져가는것보다

 

다른 내용을 곁드린

종목으로 끌어올리는 추세입니다.

 

그리고

 

블랙아웃 우려- 저는 이게 이슈가 되더라..하지만 현실화된다 이렇게 는 생각을 안했어요

 

그 우려가 지난주부터 강해지기 시작하면서

아마 정부가 대비를 단단히 하기 시작할것이다 이렇게 보고있습니다

 

그래서 현실화까지는 안갈것이다 이렇게 보고있구요

 

야튼 그런 내용으로

 

전선- 송전 스마트그리드에서

 

잠잠하던 소형가전종목으로 급등이 나옵니다

 

창문형 에어컨 홈쇼핑에서 잘팔린다고 오른

소형가전주식이나

임종석엮어서 올리던

써큘레이터 잘팔린다고 올리던 주식들이

 

한참 고전하더니 다 올라옵니다

 

이렇게 폭염관련주가 순환하고있습니다.

 

그러나 장세가 그리 좋지 않으니

 

수급이 그리 몰리지도 않고

윗꼬리가 많이 나올거같구요.

 

이게 주요내용이네요.

 

뉴스체크하고

 

위에 3가지 악재로 인한

아시아를 중심으로 하락세를 설명하도록 할께요

 

오후에 미 야선 상황을 보면

 

미국장 상황도 짐작이 되겠죠.

 

 

이 형이 조금더 나가네요.

 

국민연금개혁의 방향이 먼지에 대해서

구체적으로 어떻게 제시하는지 모르겠어요

 

공뭔 연금 군인연금등 특수연금과의 통폐합을 주장하는지

 

혹은 연금을 현실화하자해서 확 올리자는 이야기인지

 

그런데 20/40까지 연금받게 하자는 이야기를하네요

기본소득의 또다른버젼인가?

 

이준석이 20/30 남자들 건드려서

당권잡으니

 

이 패턴을 가져가려는거같아요.

 

즉 당 경선에서 이길수있다면

대통령에 한발가깝다는 이야기를하고싶은가본데

 

문제는

 

이준석을 통한 20/30 국힘당 지지율이 제자리로 돌아오는것같더라..

 

윤석열-최재형은 사람만나고 존재감을 드러내는 정치를 하고있구요.

쇼잉 정치라고 하죠.

 

유승민-홍준표는 정책을 설명하는 정치를합니다

 

둘이는 또 다른 입장이에요

 

유승민은 경제대통령을 표방하면서 저런 정책을 발표하는것 중심으로 강연정치를 한다면

 

홍준표는 현재 이슈들...최근래 이슈들이죠

 

개헌문제나 세월호 등 굵직굵직한 사안들에 대해서

개인의 의견을 드러내는 정치를 하고있습니다

 

저는 후자가 훨씬 재밌네요.

 

 

오늘부터 전국이 거의 3단계수준으로 격상되었습니다.

 

격상되고 검사수 늘려가면 거의 1주일안으로 정점이 오는 패턴이었습니다.

 

서울 경기는 정점을찍은거같구요.

 

지방은 풍선효과로 늘어가다가

격상했으니

이제 곧 정점을 찍지 않겠습니까?

 

관건은

 

기독교 일부?에서 집합금지 명령 무시하고 소송가자는 내용과

혈기왕성한 형들이 휴가지에서 뭉쳐서 방역 무시하는 행태를 보이고있는데

거기를 어떻게 통제 하느냐가 관건입니다.

 

사회적 거리두기와 연관있는 주식들의

추이는

 

저 내용 비 수도권에서의 추이가 이제 관건이 되겠네요.

 

 

폭우 이야기 잠간할께요

 

우리는 장마 끝난 이후에-짧은 우기였죠.

폭염이 시작되었습니다

 

그래서 전선과 스마트 그리드 그리고 소형가전으로 수급이 넘어갔고

그다음은 내용은

블랙 아웃 우려가 현실화될거냐 아니냐에 따라서

원전과 스마트 그리드주식의 리바운드 여부를

봐야하구요

 

 

독일과 벨기에를 중심으로

서유럽 폭우가 엄청납니다

아..우리입장에서는 뭐 그리 엄청난건 아니에요

 

600미리 정도 내렸던데

 

우리는 감당가능하잖아요.

 

우리는 여름에 강수량이 몰리는 나라입니다

물론

세계에서 강수량이 가장 많은 아쌈지역 폭우보다야 못하겠지만

 

아쌈지역과 방글라데시는 역대급이지만

 

그나라는 못살기도 못살아서

방재 그런거 없잖아요

 

개인적으로는

 

방재 대비가 세계에서 가장 스마트하게 되는나라를 우리나라를 꼽습니다

일본이 방재를 잘한다고 세뇌되어서 살아왔는데

 

안그렇던디유?

 

야튼 우리가 방재를 잘하는건

여름에 강수량이 몰리는 내용이 있구요

머든지 후다닥 해치우는 능력이 탁월해서 그렇습니다

 

유럽은 평균강수량을 상회하는 폭우가 내리니까

나라가 마비될 지경이네요.

 

찐따들인듯..

 

우리도 끝난거 아니에요

폭우 이후에

 

태풍이 역대급으로 닥쳐올건데

이때 재난을 대비해야합니다

도로 유실과 인프라 고장나는거 수리해야할거구요.

 

농작물유실들도 염두에 둬야합니다.

 

이것들이 다 주식하고 깊은 연관이 있다캄미다.

 

북한이 지금도 어려워하는데

만약에 폭염 이후에

역대급 태풍과 그게 몰고오는 폭우로 인해서

식량사정이 더 악화된다면

 

인도적 지원을 거절하기 힘든상황이 올것이더라...

 

저는 그 모멘텀을 계속 살피고있습니다

 

이런 이야기하면

 

빨갱이니 종북이니 하는 바보들 없으시죠?

거기도 사람사는곳입니다...

 

쪽바리 색히들 자연재해로 멸망했으면 좋겠다..

이런 이야기도 저는 좋아하지 않습니다

 

거기도 사람사는곳입니다...

정치적으로 심판받고 개선되어져야할 내용을

속시원하자고 재난을 기대하면서

낄낄대는건...

 

중2병환자들이나 하는짓입니다.

 

 

 

에효...10년물 국채금리 이야기 실컷하니까

이제 월가에서도 저 이야기가 나오더라구요.

 

10년물 국채금리 수준이

앞으로의 방향성을 결정하는 지표라서 그런거구요.

 

지금 1.2후반대입니다

1.8에서 1.9까지 치솟았고

2.0수준은 넘을거라고봤는데

그게 백스텝밟아서 1.2까지 빠지면서

주가가 한번 출렁한거였습니다

 

일단 국채금리 콜잡고 끌어올리고 경기회복에 강한 베팅하던 양반들이

갑자기 후진기어 넣은것...즉 공매도 때리면서

델타변이와 원자재 가격상승에 의한 경기상승 후퇴를 점친 내용이었습니다

 

실제로 사용하는 원자재보다 금융이 가격을 부추긴 내용으로인해서

 

전방산업들 원자재 쓰는 조선 자동차등 완성품 업체들의 감익 이슈와

델타변이로인한 셧다운 그로인한 유가 하락 그리고 오펙과 오펙플러스에서 증산 협의할것이더라

하는 내용이 범벅이 되면서

 

위 내용이 다 설명이 된거였구요.

 

인플레는 일시적이지만 당분간 유지될것이더라

그거슨 병목현상으로인한 일시적현상이지만 현실이기도 하다라는

파월의 확인과 비둘기파성격의 발언으로 인해서

 

위 내용이 다 설명이 되었습니다

 

그래서 최근래 1달간 전방산업의 어려움은

원자재 파동이었더라 그런데 병목이 풀리면 공매도 잡고 내려꽂을수있더라

하는 내용

 

이 이슈가 끝나야지 관련업들의 주가가 회복하더라 내용

 

이게 지금 철강공급 부족 (쇼티지라는 단어가 블룸버그에서 나오는 걸 주목해야합니다)

으로인한 가격상승과 조선업의 감익- 수주는 만개했는데 감익이 나온거죠.

 

이게 해결이되는 순간 조선업주가가 다시회복됩니다.

 

그리고 유가 60불넘어가면 더이상 유가상승은 경기회복의 시그널이 아니라

원가부담의 시그널로 작용하게되더라

그래서 80불이 넘어가면 오히려 유가상승은 주가 하락패턴으로 바뀌더라는 이야기

 

이걸 이해해야한다고했어요

 

지금은 이상황에 가까워져가고있습니다

많이빠졌네요

70불대 초반까지 내려왔습니다

 

이 내용이 가장 중요하니

다음 패턴 설명하죠

 

델타변이가 확산일로에 있습니다

 

우리나라 문제뿐아니라

 

주요국

백신 선진국들인

이스라엘 영국 미국또 그렇구요

 

이게 백신 접종 불균형과

 

온라인과 방송에서

 

백신접종우위로 인한 마스크 벗는 내용등

정치적 홍보의 부작용이 퍼지는 내용이구요

 

이게 지금 아시아증시에서 악재로 작용합니다

일본 올림픽을 모델로 보는거같구요

 

다음 내용은

 

미중분쟁의 격화

 

신장면 안쓴다 유니크로 불매리스트 의회 의결

이런내용들이죠

 

북한문제를 해결할때

이전에는 탑다운방식으로

당사자둘이서 한판붙자 하고

그러지 말고 협상하자 해서

 

해결한 트럼프였다면

 

바이든은

북한문제 해결을 하고자 하는 의지는 동일하고

이걸 다자간 협의로 풀어야해서

북중러중 가장 핵심인 중국을 압박하는방식입니다

 

호주서 훈련하던 항모포함

 

한반도에

항모전단 3개끌어올린다고 확인시키면서

 

전쟁 기정사실화까지 만들었습니다

이게 트럼프식이었다면

 

여기에 필적하는

 

대 중국 압박이 있을걸로 보입니다

 

그래야지 출구가 나오거든요

이 출구는 미중분쟁해결이라는 출구를 보면 안되구요

 

북한문제와 연관해서 보는게 적절합니다.

 

 

이 내용이

트럼프때의 미중협상 결렬이라는 악재로인해서

 

거의 20%가까이 지수가 빠지던 내용..이건 2019년 여름을 차용하면됩니다.

 

이 내용이 있습니다

 

 

1. 델타변이 확산으로 인한 셧다운 문제

 

2. 미중분쟁 확산

 

3. 마지막은

 

일시적 주가 상승으로 받아들였던

 

인플레 우려는 일시적이고 병목이 풀리면 안정화될것이다

경기회복은 순조롭고

인플레 문제만으로

금리인상을 결정하지 않는다는 파월의 발언과

역시 같은 입장을 취한 유럽은행 대장 라 가르드의 발언- 금리인상을 위한

소비지수 기준치 상향이 같은내용이었죠.

 

이 내용이 나오면서 인플레 우려가 가시면서 이틀정도 장이 회복세였구요

 

이후에는 병목으로인한 원자재 가격상승인플레는 확인된거고 그로인해서

 

전방산업의 감익은 현실화다 라고해서 주가가 조정받는겁니다.

 

고전산업고

소비재중에서 서비스업 연관된 인력쓰는업체들이 부담으로작용한겁니다

 

일본 우리만 최저임금오른거아니에요

미국은 역대급 상승이었습니다

 

이 내용이 서비스업에 대한 부담으로 작용하고

원가부담이잖아요 전방산업으로 보면 일종의 원자재 가격상승과 같은 효과를가져오는데

이건 더 안좋은게 다시 내려오지도 않더라.

 

그러먼 델타변이와 역행하는 보복소비주식중에서

저런 내용으로부터좀 자유로운섹터를 찾아봐야하더라

 

 

이까지가 오늘 해야할 내용이네요..

 

진짜 중장기로 갈 회복주식...저런 리스크들을 다 딛고 살아남을 업체를 골라내고

이걸 매수시켜야하나 말아야하나 이러고있구요

 

또하나는 정책주와 흐름에 의한 모멘텀주식 좋은지점 주식들을 어느타이밍에

분산하느냐 여부가있습니다.

 

천천히 갈께요

 

좀전에 일부회원

종목하나 청산했는데

 

그러려니 하시고..

 

쉽게 쉽게 하려고 노력중입니다

 

 

세줄요약.

 

 

1. 3가지 악재가있고

 

2. 반등하는 요인도 있습니다.

 

3.미중이 격화되면 일시적으로 강한 주가 하락의 요인이 됩니다.그 클라이막스에 경협에 분산베팅이 적절함.