[대박특강] 1429호. 델타변이확산/글로벌 폭락/외교적 모멘텀

 

 

벌써 금요일이네요.

 

오늘장은

 

드디어 델타변이 확산이 글로벌 확산이 되면서

 

폭락장이 시작되었습니다

 

어제 유럽장부터 본격하락장이었구요

 

미국도 장초반 폭락 이후에 어느정도

낙폭을 만회했고

우리장은 속절없이 무너지네요.

 

메카니즘 설명 대강하고

 

외교적 모멘텀 설명하고

 

후다닥 마무리할꺼에요.

 

 

뉴스먼저 보면서 설명하도록 하겠습니다.

 

 

오늘 서울 단독 4단계검토하게될거같네요.

 

초유의 사태같습니다만.

 

이로인해서 오늘장이

 

사회적 거리두기 관련주 중심으로

급등

 

그외에는 전부다 빠집니다

 

게임주 하나 쥐고있던거

해제물량보고 청산했던게

오늘 급등후 내려와서 이것도 속이 상하네요.

 

거참.

 

근 열흘가까이 매수를 안하고 뒤로 물러서있었는데

 

이제부터 멀 봐야하는지 설명드리겠습니다.

 

 

미중 분쟁 이슈가 있습니다

 

이건 어떤 모멘텀인고 하니

 

바이든하고 트럼프 스타일을봐야합니다

 

사나흘간

 

미국에 상장된 중국회사들이

폭락이 있었습니다

급기야 알리바바 상폐설이 돌고

 

중국정부가

미국 빅테크 회사

정보 내놔라 하는것처럼

 

미국이 중국회사들 니들도 정보내놔라 할까봐

중국정부에서 중국 주요회사들 미국상장

금지를 실현할수있더라.

 

그러면 그 거대 중국기업들에 투자한 회사들이

다급해지는거에요

 

그 내용하나

 

또하나는

 

국채금리 10년물기준 8거래일째

하락입니다

 

다들 인플레 우려로 국채금리 2%이상 갈거라고

예상한상황에서

롱 잡은 세력이 있었을텐데

지금 1.2%까지 내려왔어요.

그러면..증거금문제가 생기죠?

그래서 미국장은 장초반 폭락 이후에

숏커버 들어온겁니다

 

이 메카니즘은 자주 설명드리고있습니다.

 

롱잡은 친구들이

오른다에 베팅하면서 돈을 걸고

내리면

증권사에서 증거금을 요청하는데

그게 다급하더라

8거래일 저정도 국채금리가 그것도 미국금리가

저정도 빠질정도면 대형사고라고 봐야합니다

 

이런경우에는

 

상품-유가 원자재 기타등등과

금과 채권 등등 머든지 달러표기 가능한것들을

다급하게 시장에 던지기 때문에

일시적 투매가 나옵니다

당연히 주식도 던지죠

 

이 현상이 생긴거였구요.

 

그 이면에는어떤게 있느냐.

 

미국 초기 실업지수를 받는 사람의

숫자가 늘어납니다

 

인플레 우려보다

오히려 경기회복 둔화 우려가있구요

 

유럽 시그널은

라가르드가 어제 인플레를 지표로 하는

금리인상 지점을 2%로 상향하는걸 발표하는거에요

 

야튼 델타변이 제3국 특히 아프리카 같은

돈없어서 백신접종이 느린곳에서는

지금 최악의 상황4차확산일로더라

 

이런 내용등으로

보복소비주식이어려워지더라

 

하는게 벌어집니다.

 

그래서 지금같은 상황이 벌어진거에요.

 

이 내용들이 오늘 갑자기 설명하는거면

못알아들으시는게 당연하구요

 

꾸준히 설명들으신분은

메카니즘 이해가 되실꺼에요

 

파생 롱잡은 사람 콜잡은사람

하락에서 폭락으로 이어지니

증거금 파동이 생기더라

이런 내용이구요

 

이런 파생사고가 주식에 단기악재로 영향을 미치더라

그리고 이런 내용 이전에 델타변이로인한

회복세 둔화가 본격화되면서- 델타변이 지배종 이전과 다른 확산세..이런 내용입니다

 

그리고 백신접종자 외에 비접종자가 청년층이고

활동성이 있고

 

지역간 세대간 접종율의 불균형으로인한

약점이 노출되더라-이것도 여러번 강조했고

이게 현실화된거에요

 

이게 나중엔 멀 가지고 오느냐

 

소득격차 자산격차가 있음에도 불구하고

정부에서 발표하는

성과지표에서 회복이라는 단어

소비회복이라는 단어가 나오면

 

본인의 자산과 소득과 처지에 상관없이

같이 소비를 하려고 들면서

부채율이 약한고리에서 터질수있더라

 

이런 불균형이 하반기 키포인트라는 이야기를했어요

 

지금 델타변이 확산으로 인한

국채금리 급락과 파생사고 그리고

주식의 연쇄효과에 대해서 이해하실수 있으면

휼륭하신거에요.

 

이 메카니즘은

숫자로 설명되는게 아니라서

보유주식의몇프로 물타기 이런 기술적

이야기를 하면 사망하기 딱 좋습니다.

 

모멘텀과 내용을 깊이있게 이해해야합니다

 

지금은 글로벌 상품시장 특히 국채금리의 하락세 완화 여부가 가장 큰 내용이구요

4월5월에는 상품시장중 비트코인 내용이었어요

그거 롱잡은애들 단기 사망사건으로인한

나스닥 폭락이 있었구요

 

유가 급등 원자재 급등 이런 내용들

 

상승에 베팅하고 증거금마련하느라

똥줄타는 애들의 사건들입니다.

 

인플레 우려가 가시게 되면 바이든이

어떤 선택할것인지

 

나중에 설명드릴께요

그게 우리장에도 깊은 연관이 있습니다.

 

 

미국보다 유럽이 더 어려운처지입니다

지금 4차확산세를

거의 초기 수준으로 보는게 지배적이구요

물론 백신접종자보다는 비접종자가 어렵고

돌파감염도 생각보다는...생각보다는..입니다

많지 않아요

 

언론에서 자극적으로

돌파감염 이야기하면서

백신무용론을 늬앙스로 던지는

기자가 보이면

쌍욕을 박아주세요

 

그렇다고 백신맞지 말자는거냐

같이 울면서 골방쳐박혀서

종말을 기다리자는거냐 하면서

의도가 머냐고 가서 욕을 퍼부어 주세요

 

돌파감염은 당연히 있고

백신은 부작용이 있습니다

 

그러함에도 방역하고

같이 접종율을 높이기 위해서

노력해야합니다

 

 

이 내용이

다시 온라인교육주의 강세를 불러오겠군요.

 

 

제가 야권에서 주목하고 있는 분중하나입니다

사랑하는 준표형..이형이 쪽바리도 조지고

검찰도 조질건데..

 

이형의 롤모델이

와이에스잖아요

 

공통점은

무대뽀라는거.

 

현재 야당주자중 내공은 이분이 넘버원인거같습니다

 

내공과 지지율은 꼭같이 가는건 아닙니다.

 

 

ㅋㅋㅋ

 

윤석열을 보고 반기문 생각난다고 하는데

저는 이분보면 반기문 생각납니다

반기문이라도 되고싶은..뭐 그런?

 

 

이번주말을 고비로 소강상태가 되고

간헐적 스콜이 내리고

폭염 상태로 진입한다 캄미다.

 

농작물과 에너지 소비 문제가 대두되겠네요.

 

그리고 폭우와 폭염..이전과 다른수준이되면

아열대성 벌레들도 창궐하고

알까는속도도 장난아니고

 

동물전염병 문제도 대두되고

 

수질문제도 생기고.

 

 

이 내용도 잘봐야합니다

 

민주주의의 특징을 저는

균형...밸런스라고봅니다

견제라고도 하죠

밸런스오브 파워라는

블룸버그 프로그램도 있습니다.

 

먼소린고하니

이재명이 50%의 지지율로 한방에

끝을 내는상황을

민주당내에서 원하지 않더라

 

그러면 누가 치고나올것인가 봐야합니다.

 

현재 상대적으로 저평가된 분을 눈여겨보세요

조금더 지나면

 

지지율로인해서 주가가 등락을 거듭하는 상황이 옵니다

이걸 세력들이 놓치지 않습니다.

 

 

이 내용이죠

그런데 다른지표는 그리 나쁘지 않았어요

 

이 내용이 먼고 하니

 

이직에 관한 내용입니다

일본도 심각하고

우리도 심각합니다

 

4차산업진입하면서

빈부의 격차가 확 늘어납니다

 

뉴스에는 늘 호재 늘어난것

벤츠잘팔리고 샤넬 없어서 못파는 이야기를 하니

사람들이 불만이 팽배한거에요

 

게임사들 개발자들 모셔가는전쟁나고 나서

현대차에서 파업시작합니다

역대급 인상을약속해도

싫다 파업은 법이 보장한 권리다 이런거고

이로인해서

밴더사들 어려움을겪는건데요

 

이게 객관적인 판단을흐리게 하는거에요

 

일단 이직하련다

즉 불균형이죠

 

언론에서 나오는 자극적이고 좋은 내용

정부발표도 그렇고

홍보성 발표에 사람들이

붕뜨는거에요.

 

그래서 일단 이직하면 더 좋은곳갈수있겠지 하는

내용

그리고 이전에 먹고살기 위해서

견디던 사람들이

다 뛰쳐나오는거에요

 

월가에서는

재택하다가 사무실 나오라고 하니

일단 싫은걸 못박아두고

 

코로나 완진 안되었다는 이야기부터

애들 학교로 못돌아가는상황에서

애들은 누가봄 하면서

이직을 시도하는겁니다

 

이런 내용들이에요

 

이게 다 불균형 병목 이런걸로 인해서

나오는 현상인데

하반기에 글로벌 경제상황에서

가장 큰 영향을 미치는거에요

 

코로나때 하위 후방산업들이 무너지고

공급체인이 깨지면서

일시적 인플레가 오고

거기에 롱잡고 베팅한 세력들이

병목이 풀리는지점 공매도 세력에게

당하면

지금처럼 하염없이 폭락하는 상황이

생기거든요

 

그게 지금 국채금리 상황이구요

 

저 임금인플레 상황은

나중에 경기 회복이 둔화되는지점이 오면

 

최저임금은 높아서

여간해서는 사람을 안쓰고

 

경기는 흥분구간을 지나서

다시 평시로 돌아오면

 

고용주의 수퍼갑질이 시작되는겁니다

 

경기가 계속 좋아지고 회복하리라는것에

노사정위중 노측에서 최저임금상승에

베팅하라는건데

 

물론 위임받은자의 마땅한태도죠

그러다가

경기라도 깨지면

법적 최저임금내용으로 인해서

노동취약계층이 더 큰 어려움에 처할수있더라

이런것을

 

위에 말하는

병목현상 일시적 버블현상이 걷힌 이후에

벌어지는 고통이라고 이해하면

딱들어맞습니다

 

이걸 불균형과 병목으로 이해하시면되요

인간은

당장의 눈앞의 상황으로

이후를 예견하고싶어하지만

 

겉사람과 속사람의 성장 불균형이 주는

고통과 비슷하다 캄미다

 

대박라디오 35회 참고하시공.

 

 

미국 상황도 심상찮아요..

 

이게 거의 마지막 도전이 될듯한대

 

이거외에

 

외교적인 문제

 

 

바이든은

 

다자간 국제기구를 이용한

외교를 활용합니다

그래서 이란문제도

eu협상이 먼저였죠

 

북한문제 처리를 보자구요

 

트럼프는

북한문제 해결을 위해서

 

갑자기

항모전단 3척을 올린다고

김정은한테 협박을합니다

 

즉 북한에 대한 최대한의 압박을 통한

대화테이블을끌어오는거였어요

 

그당시 6자회담이나 유엔의 역할은 없었고

오로지

탑다운

 

북한은 내가 해결한다는식이었어요.

 

그렇다면 공통점과 다른점을

찾아야겠죠.

 

바이든은

 

바텀업입니다

여기서 바텀이라는건

실무진과 6자회담

 

대북 수석대표들간의 협의입니다

 

여기서 중국과의 출구를 찾을수있다고했구요

 

중국을 트럼프가 김정은 압박한 수준으로

압박할것이더라.

 

그래서 지금 나오는게 신장위구르 대만문제들이에요

그러면서

 

러시아와는 이야기끝이고

일본은 아예 바이든 행정부가

개무시하네요

우리랑도 협의했구요

 

정의용입니까?

성 킴 한테

바이든한테

직접 김정은한테 전화한통하시라해..하니

성킴이 나 그러면 짤립니다.하잖아요

외교기조를 바꾸는거라서

 

그래서 이번에는

중국을 최대한 압박합니다

둘이 협의가 된거겠죠.

 

그래서 중국의 역할론을 강조하는거구요.

 

이 내용이 머냐

지금 미국은

북한 제재중이구요

이 제재뚫는 경로가

중국의 묵인입니다

 

에너지나 기타등등

북한이 생존할수 있도록

산소호흡기 드리대고있어서

북한이 굳이

미국이 저정도 내미는

카드에

대화테이블 나올이유없다 이런거니까

 

제재를 더 높여서 긴장을 높이진 않고

 

중국통해서 미국하고 같은수준으로

제재이행해라

그래서 니가 더이상은 안된다

미국하고 대화해봐라 하고

이야기해라 하고

압박을 오히려

6자회담국인

중국으로 선회하는식입니다..

 

그래서 미중갈등 내용이 나올수있더라

 

미국이 그동안

묵인한

 

빅테크 중국에 정보제공하는걸

이번엔 중국기업 미국정부에 정보제공하는수준으로

압박해서 중국기업들 지금 줄줄이 폭락에

상폐이야기까지 나옵니다

 

인플레 우려가 나면

이게 어려워요

중국압박하면

낮은 가격으로 공산품

미국에 유입해서

물가 억제했는데

이게 안되어서 부메랑이 되어서 돌아왔는데

국채금리빠지고 원자재가격들빠지는 상황

인플레 우려가 낮아지는상황에서는

이카드를 쓸수있습니다..

 

중국도 그래서 이 카드가 나올지 알고

협상카드로 북한을 냅둔거구요

 

그래서 미중간 깊은갈등 이후에

바이든이

 

6자회담에서의

중국의 역할론에 대해서

언급하면서

출구열수있더라

 

시나리오에요

그런데 맞을꺼에요.

 

이전에 트럼프는

탑다운식으로

김정은 압박했지만

 

바이든은

 

바텀업식으로

사이드를 공략하면서

중국압박하는겁니다.

 

인플레 우려 완화-중국과의 갈등과 압박-중국역할론 -중국의 주도적 역할로 2+2또는

6자회담급 바텀업 대화시작

 

대북경로뚫기....

 

 

이게 다음시나리오입니다.

 

코로나 확산이 정점에 달할때

보복소비주식을 베팅해야하는데

그게 한한령해제 미중갈등과

연관있다면

변수하나 더 집어넣고 계산하시구요

 

 

오늘 이까지 할께요.

 

 

세줄요약.

 

1. 답답해 하시지 마시라.

 

2. 길 잘 찾아가고있더라.

 

3. 결국은 이길거시다.