주말에
부채한도협상에 대한 낙관론이
장을 이끌어서 상승했었는데
대통령은
일본으로가고
실무진과의 협상이 중단된 내용으로
미장이 좀빠졌습니다
연이틀 상승에 대한 부담감 뭐 이런거겠죠
이미 큰틀에서
합의가 되리라고 이야기하고
서로 헤어진 마당에
이런걸로 문제가 되겠습니까만은
야튼 낙관론 나온이후에
이런식으로 바로합의는 안되리라는것
이야기드렸구요
여기서 실무진 협상중단이라는건
디테일한것들 서로 조율하라고 가이드라인줬는데
퉁칠수있는것
명분과 실리를 쪼개는 작업이
한방에 안되거든요
그래서 이게 아마 비관론이 슬쩍 나오면서
한번빠지리라 한 이야기를 했는데
그게 금욜미국장
우리시각으로 토욜 아침끝나는 미국장이
이렇게 되는 배경이 된거에요.
평범한 이야기죠.
그다음은
파월이
드디어
금리인상 중단까지는 들고나옵니다
은행위기가 나오면
자연스럽게 인플레는 잡힐거니까
그땐 더이상 금리인상을 더 안해도될것이다 하고
일단
동결에 대한 가이드라인을 하나 만들어봅니다
원래는
금리인상 기준점이
물가상승율2%였는데
지금은 4%대후반이죠
그까지 쭉 올리면
다 파산하니까
새로운 가이드라인을 은행위기라고 규정했어요
은행위기 금융시스템위기라고 할만한 상황이 오면
일단
금리인상안한다 이런거구요
이건 뭐 하나 정도 터지는건 일도아니니까..
출구 하나 연거고
그다음은
인하에 대한 타이밍인데
지금은
전혀 논의가 되지 않나봐요
일단 시장에서는
6월 동결만 되어도
아마 금리인상에 대한 부담감 이건
다 벗어날꺼에요
이후로
역주행은 힘들거고
아마 동결을하다가
인하 타이밍을 어떻게 가져가느냐
정도가 관건이죠.
인플레가 워낙 무서우니
금리인하 시점을 함부로 못박을수가 없어요
아르헨티나 지금 인플레이션 본격화되어서
화폐가치 휴지되고 난리도 아니거든요..
시장에서는
인하를 시작해야한다고
이러다가 다죽는다고 아우성이고
인플레가 고착화만성화되면
이건 더 죽을노릇이고.
이게 자연스럽게 시간이 지나면서
해결이되는건 아니거든요
그러면 결국
인하가 오려면
사건이 벌어져야하더라
그게 동결조건인 금융시스템위기보다
한단계 더 심각한
금융시스템붕괴 정도까지 와야할거에요
그래서
그게 터지는 시점부터가
사실상
지수바닥이지 않을까 그런 생각을합니다.
미 정부 디폴트 우려가있었는데
이건 운이 좋으면-아직 결정안났어요
운이좋으면
이게 그냥 유야무야 넘어가게되구요
그다음은
상업용부동산 문제 미국
우리나라는 부동산pf문제가 남아있어요
이게 어느지점인가 터져버리면
금리인하의 빌미가 될것이더라...
우리는 지금 이구간을 지나가고있어요
그리고
개인적인 의견으로는
저런극단적인 사태가 터지면서
공포심이 심해질때
지수가 생각보다는 안빠질거같더라
이미 폭락을 다 지나온거라고 생각하고
유동성을 충분히 흡수했다고
사람들은 착각하겠지만
아닐것이더라..
지금 개미들이나 외인의 매수포인트가
보면 굉장히 높아요
즉 매수위치에 대한 매력이 충분히있다고
시장은 판단하는겁니다
코로나때 2020년 중후반때부터
고점치면서
외인은 매도일변도였다가
이번1분기부터 매수세로돌아섭니다.
이전 평균지수가
1900에서 2100이었구요.
지금은 그보다 15%이상 업된상태인데도
올라와있습니다
그러니까..
이후에블랙스완급 사태가 벌어지더라도
지수가 일시적 급락은있지만
생각보다
우리장은 잘버틸거같더라
코로나따 1500까지빠졌어요..
그정도까지 기다리면안됩니다.
저는 아무리 사고가 나도
지난번 저점2130을 깰수있을까?
하는 생각이 있습니다
뉴스보면서
마무리하는걸로 하겠습니다.
기운이 되면
주초에 약속드린 내용들
특집을 엮고
아니면
그대로 월욜까지 공부나 하고있으렵니다.
니케이가 굉장히 오릅니다
일본이
소재부품 장비 담당인데
설계는 미국
위탁생산은 한국 대만
이런데
이 위탁생산지가 어디든지간에
소부장을 다시 일본이 장악하기 시작했거든요
그래서 상사주식과 함께
일본주식이 상승하기 시작합니다
버핏이
티에스엠씨 다팔고
일본주식들 사고있습니다.
긴급방제를 하고있네요..
이게 하나만 있는게 아니라켔어요
쯔쯔가무시
하루살이
선녀벌레등등
앞으로
서울시를 중심으로
방역차량들 막 돌아다녀야할꺼에요.
이게 기후변화의 나비효과입니다.
야구장에서도 이런일이있고
앞으로
불빛보면 달려드는 애들때문에
창문도 못열꺼에요.
당연히
바이든
하원원내대표간
발언이후에
이게 머 한방에 그냥 합의됩니까
실무진한테 조율하라고 시켰는데
당연히 한템포쉬어가는거죠..
낙관론이후에
현실론이 대두되는거고
담주초쯤되면
대통령들어오고
공화당하원하고
극적합의를하겠죠
생각보다
그래도 완만하게 진행됩니다
상황봐서는
전혀 안될줄알았는데
그래서
한도기일넘기고
타협되어서
후폭풍이 생길줄알았거든요
이게 타결된다안된다보다
우려로인한
조정과 낙폭과대로인한
반등
이런 템포를 더 잘읽어야합니다.
지난 코로나붐을 넘어섰고
지금 상황은
플라자합의 이후에 버블이 생긴 역대 최고수준까지
가고있습니다.
이 내용은
말씀드린
핵심 위탁생산회사보다
반도체나 기타등등
전방산업들의
생산량은 당연히있을건데
이걸 다 주도하는 핵심회사 핵심국가가 어디가 되느냐의
문제에서 일본이 다시 주도권을 잡기 시작한거죠
지금 반도체 상황은
삼성이냐 대만이냐 문제가있어요
티에스엠씨를 버핏이 다 청산한건
미중갈등과
양안갈등으로
대만이 전쟁에 휩쓸릴 확률이 높다
이런게 아니고
버핏이 대만전쟁으로인해서
티에스엠씨가 위태롭다가 아니고
반대로 삼전이 수혜를 얻거나
혹은 삼전도
북미간 갈등으로 위험하다 이런게 아니고..
지난달 삼전 많이판 내용이 나왔어요
상대적으로
어느 위탁생산자에게 공급하던지 간에
반도체 생산에 필요한
원자재와 부품 장비우위를 가지고있는..
그리고 우리나라도 일본 소부장에 기대어서
반도체 위탁생산을 하려는거고
미국도 이런 상황을 원하는거고
그래서 버핏이 일본에 투자한거에요
결론을 보고 한게 아니라
이런인식들
이런 생각들로인해서
조금더 지나면
포트조정이 나고
그러면 본인이 산주식들이 주가가 내려올테니
이런 가능성이 있을때
포트조정하면 주가가 좀 내리더라 이거에요
그래서 전방산업 반도체 위탁생산에서
원자재핵심과 -아마 상사주식 더샀겠죠
소재부품장비나
니케이지수베팅을했겠죠.
그런데....
이게 과연맞는건가싶습니다
3월 4월을 기준으로
2차전지 중심으로
외인이 공매도치다가
데여서
상환을 해야했거든요
빌려서 공매도 치다가
얻어맞고
주식을 사서 되갚아야하는내용이있을꺼에요
그 내용이 크지 않나 생각을합니다
2차전지 코스피 코스닥 핵심들이
다 저런상황이었고
이로인해서
공매도상환이 오버슛나는바람에
2차전지 핵심주식들이
주가가 치솟게되었거든요
그러면
수치상으로는
외인이 의도치않든 아니든지간에
매수포인트를 더잡은걸로 나오는거죠
그걸 저렇게 해석한거같습니다
기후변화 파동의 마지막에 거의 조선주가 나왔어요
이건 몇번 말씀드렸죠?
유가파동으로인해서
중동 핵심국가들이 돈을 왕창쥐면
조선 수주를 하거든요
그게 22년부터 벌어진일인데
조선은
초도 중도 잔금 이런형태인데
이게 수주는 21년말부터꾸준했구요
이제 본격적으로 장부에 기재되면서
이게 수면위에 올라오는거에요..
그런데..이때 점유를 위해서
분식회계하고 저가 수주한 회사들은
망가집니다..
보통 이사건은
조선주 정점을 지나면서
불거집니다.
이게 대우조선해양 분식회계사건입니다.
이 정도하면될거같아요..
블랙스완이 오지않는다면
장세는
계속 테마장세
급등락이 굉장히 빠르게 지나가는 장세가 될꺼에요
이럴때는
급등초기에 진입을 못하는거면
절대 추격매수하면 안되고
추격매수할때쯤되면
호재뉴스와 소문이 막 퍼지고
본인 귀에들어올꺼에요..
이런거 조심해야합니다.
초대형 사태가 벌어지지 않는다면
앞으로
이 금리상황에서
살아남을회사가 많지 않고
이익내기가 쉽지 않아요
그러면
당연히
박스권 혹은 하방박스권 장세가 될것이고
그러면 답답하니까
개미들끌어모아서
작전을 거는거에요
그래서 당분간은
테마매매 대선테마나 일시적으로 모멘텀생기면
훅 오르는 그런 매매가 성행할꺼에요
이걸
이상하다
어렵다
사기다 이렇게 접근하지마시고
살다보면
산들바람만부는게 아니라
돌풍도불고 태풍도 불고
어려움도겪는다고 생각하시면서
그냥 자연스럽게 받아들이면됩니다..
이까지 할께요..
작년 8월에 공차다가 발목을 크게 접질렀는데
그이후로
운동이 잘안되어서
이상하다 이상하다했는데
오늘 촉진해본의사가
아킬레스파열로
끊어져서
그때 수술했어야한다고 하네요..
지금 마음이 참담합니다
수술하면 아마 걷는게 좀불편해질텐데..
만나야하는 숙제가 몇개월내에 있는지
보고
수술전에 만나고 그래야겠다는
생각이듭니다..
주말잘보내세요...에휴.....
